(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.16%3.38亿 | -0.24%1.49亿 | -21.28%4.95亿 | -3.40%4.49亿 | -10.49%2.98亿 | -1.76%1.49亿 | 8.26%6.29亿 | -4.52%4.65亿 | 4.02%3.33亿 | -14.66%1.52亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -99.96%3,150.27 | ---- | ---- | 416.12%713.85万 | --713.93万 | --603.85万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.60%4,990.69万 | 69.77%2,694.25万 | 13.46%8,740.82万 | 11.54%5,764.57万 | 15.91%3,707.69万 | -2.58%1,587.03万 | 8.12%7,703.8万 | 3.18%5,168.11万 | 5.55%3,198.68万 | 341.98%1,629.02万 |
经营活动现金流入小计 | 15.53%3.88亿 | 6.50%1.76亿 | -18.31%5.82亿 | -3.24%5.07亿 | -9.67%3.35亿 | -1.84%1.65亿 | 9.11%7.13亿 | -2.48%5.24亿 | 5.87%3.71亿 | -7.42%1.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.67%2.24亿 | 7.96%1.11亿 | -29.83%2.59亿 | 2.89%2.81亿 | 9.96%1.99亿 | -1.22%1.03亿 | 12.96%3.7亿 | -16.55%2.73亿 | -17.83%1.81亿 | -1.65%1.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.33%6,795.19万 | 16.97%4,146.09万 | 11.90%1.17亿 | 16.91%8,971.79万 | 16.41%6,049.24万 | 4.37%3,544.72万 | 7.93%1.05亿 | 0.71%7,674.1万 | -1.46%5,196.66万 | 8.09%3,396.23万 |
支付的各项税费 | 83.10%2,327.55万 | 52.97%902.81万 | -29.49%2,872.11万 | -35.07%2,256.14万 | -53.18%1,271.18万 | -65.75%590.19万 | 60.43%4,073.46万 | 39.56%3,474.69万 | 37.95%2,714.79万 | -9.16%1,723.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.35%6,024.97万 | -12.34%1,968.96万 | 7.27%1.12亿 | 3.16%7,911.7万 | 26.15%4,924.55万 | 55.42%2,246万 | 5.87%1.05亿 | 9.35%7,669.08万 | -13.41%3,903.64万 | -29.57%1,445.15万 |
经营活动现金流出小计 | 16.88%3.75亿 | 8.74%1.81亿 | -16.48%5.18亿 | 2.41%4.73亿 | 7.46%3.21亿 | -1.83%1.66亿 | 12.98%6.2亿 | -7.47%4.61亿 | -11.42%2.99亿 | -3.97%1.7亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.47%1,234.26万 | -237.96%-543.68万 | -30.48%6,463.9万 | -45.17%3,410.85万 | -80.13%1,443.02万 | 0.79%-160.87万 | -11.19%9,297.89万 | 62.62%6,221.04万 | 438.20%7,263.18万 | -133.60%-162.16万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -8.77%10.78亿 | 0.82%5亿 | 3.84%25.17亿 | -9.13%15.34亿 | -22.84%11.82亿 | 10.81%4.96亿 | 369.53%24.23亿 | 1,984.38%16.88亿 | 3,635.00%15.31亿 | 991.71%4.48亿 |
取得投资收益收到的现金 | 11.35%819.69万 | 53.85%295.51万 | 94.22%2,065.01万 | -40.14%909.31万 | -43.49%736.11万 | -62.30%192.08万 | 339.09%1,063.23万 | 12,740.05%1,519.04万 | 22,930.04%1,302.57万 | 8,908.32%509.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -90.06%3,190.7 | -86.74%3,075.3 | -54.92%4.7万 | 1,285.80%4.46万 | 896.40%3.21万 | 131.88%2.32万 | -79.80%10.43万 | -99.25%3,220 | -99.13%3,220 | 108.45%9,998.2 |
投资活动现金流入小计 | -8.64%10.86亿 | 1.02%5.03亿 | 4.23%25.37亿 | -9.41%15.43亿 | -23.01%11.89亿 | 9.99%4.98亿 | 368.94%24.34亿 | 1,989.06%17.04亿 | 3,628.06%15.44亿 | 1,002.51%4.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.77%1,219.99万 | -69.16%793.74万 | 7.66%7,116万 | 21.24%4,957.15万 | 50.34%3,905.95万 | 118.25%2,574.07万 | -16.60%6,609.9万 | -33.89%4,088.81万 | -18.12%2,598.14万 | -29.49%1,179.41万 |
投资支付的现金 | -15.25%8.97亿 | -22.62%4.41亿 | 14.57%26.31亿 | -1.92%16.37亿 | 3.99%10.58亿 | 23.02%5.7亿 | 105.07%22.96亿 | 122.93%16.69亿 | 2,382.32%10.18亿 | 1,029.88%4.63亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2,618.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -14.77%9.35亿 | -24.63%4.49亿 | 14.37%27.02亿 | -1.37%16.87亿 | 5.15%10.97亿 | 25.39%5.96亿 | 97.02%23.62亿 | 110.96%17.1亿 | 1,335.08%10.44亿 | 722.91%4.75亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64.74%1.51亿 | 155.36%5,408.28万 | -328.93%-1.65亿 | -2,101.14%-1.43亿 | -81.71%9,158.37万 | -337.34%-9,769.67万 | 110.58%7,191.37万 | 99.11%-651.45万 | 1,699.31%5.01亿 | -34.04%-2,233.9万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --136.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,758.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --136.91万 | ---- | 3,417.24%1,758.62万 | ---- | ---- | ---- | -99.94%50万 | -99.94%50万 | -99.94%50万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.50%50万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -66.99%2,534.9万 | ---- | -3.90%7,689.5万 | -4.40%7,680.02万 | -4.27%7,680.02万 | ---- | 24.24%8,001.52万 | 23.71%8,033.34万 | 12,333.01%8,022.68万 | -73.84%8.72万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.96%347.11万 | 1.76%178.62万 | -8.83%367.93万 | 4.22%404.34万 | 24.00%340.45万 | --175.53万 | -80.74%403.57万 | -79.99%387.96万 | -85.58%274.54万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -64.07%2,882.01万 | 1.76%178.62万 | -4.70%8,057.43万 | -4.00%8,084.37万 | -3.34%8,020.47万 | 1,913.94%175.53万 | -19.73%8,455.09万 | -19.26%8,421.3万 | 179.57%8,297.22万 | -99.46%8.72万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65.77%-2,745.1万 | -1.76%-178.62万 | 25.06%-6,298.81万 | 3.43%-8,084.37万 | 2.75%-8,020.47万 | -1,913.94%-175.53万 | -112.07%-8,405.09万 | -111.67%-8,371.3万 | -110.51%-8,247.22万 | -104.51%-8.72万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.60%12.79万 | 225.11%2.89万 | -73.66%18.16万 | -27.50%37.26万 | 101.68%48.47万 | 70.32%-2.31万 | 200.38%68.97万 | 194.84%51.4万 | 148.12%24.03万 | 80.70%-7.78万 |
现金及现金等价物净增加额 | 416.82%1.36亿 | 146.39%4,688.88万 | -299.68%-1.63亿 | -589.94%-1.9亿 | -94.65%2,629.39万 | -318.99%-1.01亿 | -32.42%8,153.14万 | -206.79%-2,750.32万 | -35.92%4.91亿 | -134.04%-2,412.56万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -68.30%7,555.37万 | -68.30%7,555.37万 | 51.99%2.38亿 | 51.99%2.38亿 | 51.99%2.38亿 | 51.99%2.38亿 | 333.45%1.57亿 | 333.45%1.57亿 | 333.45%1.57亿 | 333.45%1.57亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -20.10%2.11亿 | -10.80%1.22亿 | -68.30%7,555.37万 | -62.42%4,859.76万 | -59.15%2.65亿 | 3.45%1.37亿 | 51.99%2.38亿 | 108.80%1.29亿 | -19.27%6.48亿 | 412.91%1.33亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据