(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.40%2.56亿 | -30.55%1.51亿 | -17.00%7.47亿 | -12.50%5.58亿 | -12.57%3.73亿 | -8.17%2.17亿 | 1.51%9亿 | 3.14%6.38亿 | -5.82%4.27亿 | -1.32%2.37亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23.74%2,416.32万 | 9.33%377.3万 | 241.33%3,469.23万 | 254.44%3,207.02万 | 152.08%1,952.76万 | 130.36%345.11万 | 3.56%1,016.38万 | 52.16%904.81万 | 68.33%774.65万 | 147.74%149.82万 |
经营活动现金流入小计 | -28.65%2.8亿 | -29.93%1.55亿 | -14.11%7.81亿 | -8.77%5.9亿 | -9.64%3.93亿 | -7.30%2.21亿 | 1.53%9.1亿 | 3.61%6.47亿 | -5.07%4.34亿 | -0.94%2.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.39%9,294.88万 | -39.01%5,040.97万 | -40.42%2.79亿 | -33.73%2.21亿 | -26.20%1.28亿 | -25.07%8,265.82万 | -5.22%4.68亿 | 9.52%3.33亿 | -22.08%1.73亿 | -7.78%1.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -23.96%1.09亿 | -16.53%5,856.15万 | 11.52%2.9亿 | 7.19%2.19亿 | -0.97%1.43亿 | -10.83%7,015.88万 | 3.38%2.6亿 | 6.45%2.05亿 | 16.55%1.45亿 | 21.86%7,868.33万 |
支付的各项税费 | -60.00%744.11万 | -69.93%289.15万 | -23.27%2,830.97万 | -17.95%2,623.97万 | -35.00%1,860.43万 | -52.50%961.52万 | -23.47%3,689.42万 | -32.73%3,198.05万 | -17.92%2,862.36万 | -22.22%2,024.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.78%3,623.52万 | 61.36%1,590.62万 | -27.73%8,144.87万 | -25.70%5,883.97万 | -48.24%4,202.58万 | 23.37%985.74万 | -1.13%1.13亿 | 41.07%7,919.03万 | 69.63%8,118.78万 | -70.99%798.98万 |
经营活动现金流出小计 | -26.01%2.46亿 | -25.84%1.28亿 | -22.70%6.79亿 | -19.07%5.25亿 | -22.44%3.32亿 | -20.69%1.72亿 | -3.30%8.78亿 | 8.14%6.49亿 | -0.36%4.28亿 | -8.63%2.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.08%3,457.65万 | -44.48%2,687.31万 | 221.41%1.03亿 | 3,347.60%6,503.36万 | 820.32%6,075.1万 | 132.16%4,839.93万 | 375.73%3,199.87万 | -108.24%-200.25万 | -76.66%660.11万 | 706.12%2,084.77万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -20.54%5.53亿 | -46.78%2.4亿 | -16.45%15.7亿 | -24.09%10.24亿 | 1.82%6.96亿 | 57.42%4.51亿 | 112.31%18.79亿 | 213.71%13.49亿 | --6.84亿 | --2.87亿 |
取得投资收益收到的现金 | -54.54%104.2万 | -67.67%52.48万 | -79.41%164.99万 | -48.85%341.14万 | -38.32%229.2万 | 25.15%162.32万 | 69.19%801.29万 | 110.64%666.93万 | --371.62万 | --129.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127.03%1.63万 | --1.63万 | --1.85万 | --7,195 | --7,195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -20.65%5.54亿 | -46.86%2.41亿 | -16.71%15.72亿 | -24.21%10.27亿 | 1.61%6.98亿 | 57.27%4.53亿 | 112.08%18.87亿 | 212.96%13.56亿 | --6.87亿 | --2.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.98%800.09万 | 385.45%230.15万 | 6,068.71%2.32亿 | 4,318.20%1.47亿 | 4,793.06%8,865.9万 | -66.16%47.41万 | -50.65%376.75万 | 25.78%332.96万 | 312.45%181.19万 | 327.61%140.1万 |
投资支付的现金 | 23.40%6.54亿 | -10.77%2.9亿 | -35.06%12.79亿 | -38.61%7.88亿 | -34.04%5.3亿 | -32.78%3.25亿 | 81.52%19.7亿 | 185.22%12.84亿 | 3,917.50%8.04亿 | --4.84亿 |
投资活动现金流出小计 | 7.01%6.62亿 | -10.19%2.92亿 | -23.41%15.11亿 | -27.33%9.35亿 | -23.18%6.19亿 | -32.88%3.25亿 | 80.60%19.73亿 | 184.29%12.87亿 | 3,840.02%8.05亿 | 147,895.41%4.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235.56%-1.08亿 | -140.71%-5,176.04万 | 169.79%6,022.34万 | 34.16%9,229.82万 | 167.43%7,962.88万 | 164.51%1.27亿 | 57.47%-8,629.66万 | 453.15%6,879.78万 | -477.79%-1.18亿 | -60,057.61%-1.97亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -32.87%4,000万 | -7.02%4,000万 | ---- | ---- | 46.50%5,958.58万 | 186.28%4,301.99万 | 175.11%3,596.54万 | 143.57%1,217.83万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -32.87%4,000万 | -7.02%4,000万 | ---- | ---- | -88.28%5,958.58万 | -91.09%4,301.99万 | -92.52%3,596.54万 | 143.57%1,217.83万 |
偿还债务支付的现金 | -89.45%222万 | --111万 | -21.10%4,250万 | -39.65%2,104.42万 | -23.66%2,104.42万 | ---- | 99.51%5,386.78万 | 29.15%3,487.18万 | 2.10%2,756.69万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.19%1,022.79万 | 50.62%34.35万 | -0.95%1,090.39万 | -2.96%1,065.78万 | 2,035.47%991.14万 | 29.89%22.81万 | 3,395.20%1,100.8万 | 682.75%1,098.29万 | -30.78%46.41万 | 50.90%17.56万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.84%284.23万 | -49.99%163.47万 | -33.01%955.42万 | -9.55%936.47万 | 22.66%615.76万 | 2.63%326.86万 | -44.29%1,426.15万 | -28.50%1,035.32万 | 47.48%502万 | --318.48万 |
筹资活动现金流出小计 | -58.80%1,529.02万 | -11.68%308.82万 | -20.44%6,295.82万 | -26.94%4,106.68万 | 12.29%3,711.33万 | 4.06%349.67万 | 49.56%7,913.72万 | 31.07%5,620.8万 | 6.36%3,305.11万 | -84.81%336.04万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58.80%-1,529.02万 | 11.68%-308.82万 | -17.42%-2,295.82万 | 91.91%-106.68万 | -1,373.48%-3,711.33万 | -139.65%-349.67万 | -104.29%-1,955.15万 | -103.00%-1,318.8万 | -99.35%291.43万 | 151.52%881.79万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.29%5.41万 | 101.94%2.43万 | -118.88%-23.08万 | -41.11%126.79万 | 247.32%145.65万 | -168.26%-125.18万 | 281.25%122.23万 | 761.82%215.31万 | 299.28%41.94万 | -878.04%-46.66万 |
现金及现金等价物净增加额 | -184.61%-8,860.22万 | -116.36%-2,795.12万 | 292.60%1.4亿 | 182.52%1.58亿 | 196.82%1.05亿 | 201.72%1.71亿 | -130.21%-7,262.71万 | -87.45%5,576.03万 | -123.64%-1.08亿 | -1,026.46%-1.68亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49.30%4.24亿 | 49.30%4.24亿 | -20.38%2.84亿 | -20.38%2.84亿 | -20.38%2.84亿 | -20.38%2.84亿 | 207.36%3.56亿 | 207.36%3.56亿 | 207.36%3.56亿 | 207.36%3.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.76%3.35亿 | -12.95%3.96亿 | 49.30%4.24亿 | 7.07%4.41亿 | 56.51%3.88亿 | 141.19%4.55亿 | -20.38%2.84亿 | -26.46%4.12亿 | -56.71%2.48亿 | 86.52%1.88亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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