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301007 德迈仕

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29.41亿总市值56.08市盈率TTM

德迈仕关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
13.12%5.26亿
14.28%3.5亿
4.23%1.78亿
17.01%6.46亿
19.10%4.65亿
20.22%3.06亿
44.68%1.71亿
6.58%5.52亿
25.83%3.9亿
13.00%2.55亿
收到的税费返还
-30.12%834.47万
-43.01%460.16万
-32.40%282.59万
13.58%1,485.21万
66.55%1,194.19万
30.03%807.41万
30.55%418万
-8.61%1,307.67万
-34.49%717.02万
16.38%620.94万
收到其他与经营活动有关的现金
70.56%542.74万
20.29%325.91万
16.36%251.72万
-61.23%600.24万
-77.90%318.21万
-79.26%270.92万
-81.17%216.32万
-27.35%1,548.14万
23.95%1,439.89万
49.47%1,306.3万
经营活动现金流入小计
12.43%5.4亿
12.87%3.58亿
3.51%1.83亿
14.85%6.66亿
16.53%4.8亿
15.70%3.17亿
33.43%1.77亿
4.88%5.8亿
23.78%4.12亿
14.41%2.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金
20.46%3.2亿
30.46%2.23亿
16.12%1.08亿
19.56%3.72亿
42.60%2.66亿
23.01%1.71亿
9.74%9,268.2万
-11.12%3.11亿
2.13%1.86亿
23.13%1.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金
13.77%1.31亿
17.57%8,492.67万
19.67%4,104.85万
9.96%1.56亿
8.77%1.15亿
9.81%7,223.38万
2.71%3,430.16万
2.42%1.42亿
-0.33%1.06亿
-7.27%6,577.9万
支付的各项税费
-12.28%1,676.66万
-29.55%1,062.53万
-26.81%542.14万
32.25%2,398.99万
54.42%1,911.28万
141.16%1,508.19万
169.45%740.72万
-11.53%1,814.04万
-25.42%1,237.68万
-45.60%625.38万
支付其他与经营活动有关的现金
59.04%1,148.63万
61.15%733.01万
67.74%397.83万
19.41%1,147.07万
-81.18%722.21万
-30.97%454.85万
-35.11%237.17万
-54.09%960.63万
63.06%3,837.36万
-34.11%658.91万
经营活动现金流出小计
17.71%4.8亿
24.00%3.26亿
15.58%1.58亿
17.21%5.64亿
18.74%4.07亿
20.78%2.63亿
10.07%1.37亿
-9.29%4.81亿
4.31%3.43亿
5.98%2.17亿
经营活动产生的现金流量净额
-17.20%6,019.26万
-40.65%3,239.9万
-37.56%2,508.64万
3.43%1.03亿
5.56%7,269.86万
-3.76%5,459.31万
380.87%4,017.95万
329.35%9,945.41万
1,678.32%6,887.22万
64.55%5,672.45万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
37.36%20.28万
592.18%20.28万
419.70%9.65万
105.38%17.33万
223.80%14.77万
12.70%2.93万
--1.86万
-48.76%8.44万
-65.29%4.56万
-79.35%2.6万
投资活动现金流入小计
37.36%20.28万
592.18%20.28万
419.70%9.65万
105.38%17.33万
223.80%14.77万
12.70%2.93万
--1.86万
-48.76%8.44万
-65.29%4.56万
-79.35%2.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-59.20%2,806.01万
-56.08%1,973.1万
-55.45%834.82万
71.14%8,554.34万
123.82%6,876.95万
88.84%4,492.44万
34.54%1,873.82万
-52.11%4,998.54万
-65.76%3,072.48万
-53.57%2,378.91万
投资活动现金流出小计
-59.20%2,806.01万
-56.08%1,973.1万
-55.45%834.82万
71.14%8,554.34万
123.82%6,876.95万
88.84%4,492.44万
34.54%1,873.82万
-52.11%4,998.54万
-65.76%3,072.48万
-53.57%2,378.91万
投资活动产生的现金流量净额
59.40%-2,785.73万
56.50%-1,952.82万
55.92%-825.18万
-71.08%-8,537.01万
-123.67%-6,862.18万
-88.93%-4,489.51万
-34.41%-1,871.96万
52.11%-4,990.1万
65.76%-3,067.92万
53.51%-2,376.31万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
50.00%9,300万
26.00%6,300万
26.00%6,300万
10.84%9,200万
44.19%6,200万
16.28%5,000万
16.28%5,000万
-53.37%8,300万
-63.56%4,300万
-63.56%4,300万
筹资活动现金流入小计
50.00%9,300万
26.00%6,300万
26.00%6,300万
10.84%9,200万
44.19%6,200万
16.28%5,000万
16.28%5,000万
-76.80%8,300万
-85.56%4,300万
-85.56%4,300万
偿还债务支付的现金
58.33%7,600万
29.27%5,300万
17.07%4,800万
-3.23%9,000万
54.84%4,800万
32.26%4,100万
32.26%4,100万
-62.16%9,300万
-84.58%3,100万
-63.10%3,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
52.81%3,747.61万
2.31%2,463.08万
63.31%103.4万
28.81%2,530.16万
34.38%2,452.5万
39.44%2,407.43万
-29.62%63.31万
204.68%1,964.31万
228.13%1,825.01万
289.74%1,726.49万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
--10万
----
----
----
----
----
--1,328.49万
筹资活动现金流出小计
56.46%1.13亿
19.30%7,763.08万
17.78%4,903.4万
2.45%1.15亿
47.26%7,252.5万
5.73%6,507.43万
30.51%4,163.31万
-55.34%1.13亿
-76.16%4,925.01万
-30.40%6,154.98万
筹资活动产生的现金流量净额
-94.55%-2,047.61万
2.94%-1,463.08万
66.92%1,396.6万
21.06%-2,340.16万
-68.40%-1,052.5万
18.74%-1,507.43万
-24.63%836.69万
-128.08%-2,964.31万
-106.85%-625.01万
-108.86%-1,854.98万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
31.67%104.92万
39.50%90.51万
266.98%13.42万
30.03%103.18万
87.17%79.68万
61.62%64.88万
-306.19%-8.04万
317.60%79.34万
366.02%42.57万
403.02%40.15万
现金及现金等价物净增加额
328.41%1,290.84万
81.92%-85.48万
4.00%3,093.49万
-123.55%-487.55万
-117.46%-565.14万
-131.91%-472.75万
434.29%2,974.65万
-14.31%2,070.34万
503.22%3,236.86万
-92.31%1,481.3万
加:期初现金及现金等价物余额
-5.95%7,708.83万
-5.95%7,708.83万
-5.95%7,708.83万
33.80%8,196.37万
33.80%8,196.37万
33.80%8,196.37万
33.80%8,196.37万
65.12%6,126.03万
65.12%6,126.03万
65.12%6,126.03万
期末现金及现金等价物余额
17.93%8,999.67万
-1.30%7,623.34万
-3.30%1.08亿
-5.95%7,708.83万
-18.49%7,631.23万
1.53%7,723.62万
67.16%1.12亿
33.80%8,196.37万
120.48%9,362.89万
-66.88%7,607.33万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
无保留意见
--
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会计师事务所
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.12%5.26亿14.28%3.5亿4.23%1.78亿17.01%6.46亿19.10%4.65亿20.22%3.06亿44.68%1.71亿6.58%5.52亿25.83%3.9亿13.00%2.55亿
收到的税费返还 -30.12%834.47万-43.01%460.16万-32.40%282.59万13.58%1,485.21万66.55%1,194.19万30.03%807.41万30.55%418万-8.61%1,307.67万-34.49%717.02万16.38%620.94万
收到其他与经营活动有关的现金 70.56%542.74万20.29%325.91万16.36%251.72万-61.23%600.24万-77.90%318.21万-79.26%270.92万-81.17%216.32万-27.35%1,548.14万23.95%1,439.89万49.47%1,306.3万
经营活动现金流入小计 12.43%5.4亿12.87%3.58亿3.51%1.83亿14.85%6.66亿16.53%4.8亿15.70%3.17亿33.43%1.77亿4.88%5.8亿23.78%4.12亿14.41%2.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.46%3.2亿30.46%2.23亿16.12%1.08亿19.56%3.72亿42.60%2.66亿23.01%1.71亿9.74%9,268.2万-11.12%3.11亿2.13%1.86亿23.13%1.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.77%1.31亿17.57%8,492.67万19.67%4,104.85万9.96%1.56亿8.77%1.15亿9.81%7,223.38万2.71%3,430.16万2.42%1.42亿-0.33%1.06亿-7.27%6,577.9万
支付的各项税费 -12.28%1,676.66万-29.55%1,062.53万-26.81%542.14万32.25%2,398.99万54.42%1,911.28万141.16%1,508.19万169.45%740.72万-11.53%1,814.04万-25.42%1,237.68万-45.60%625.38万
支付其他与经营活动有关的现金 59.04%1,148.63万61.15%733.01万67.74%397.83万19.41%1,147.07万-81.18%722.21万-30.97%454.85万-35.11%237.17万-54.09%960.63万63.06%3,837.36万-34.11%658.91万
经营活动现金流出小计 17.71%4.8亿24.00%3.26亿15.58%1.58亿17.21%5.64亿18.74%4.07亿20.78%2.63亿10.07%1.37亿-9.29%4.81亿4.31%3.43亿5.98%2.17亿
经营活动产生的现金流量净额 -17.20%6,019.26万-40.65%3,239.9万-37.56%2,508.64万3.43%1.03亿5.56%7,269.86万-3.76%5,459.31万380.87%4,017.95万329.35%9,945.41万1,678.32%6,887.22万64.55%5,672.45万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37.36%20.28万592.18%20.28万419.70%9.65万105.38%17.33万223.80%14.77万12.70%2.93万--1.86万-48.76%8.44万-65.29%4.56万-79.35%2.6万
投资活动现金流入小计 37.36%20.28万592.18%20.28万419.70%9.65万105.38%17.33万223.80%14.77万12.70%2.93万--1.86万-48.76%8.44万-65.29%4.56万-79.35%2.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -59.20%2,806.01万-56.08%1,973.1万-55.45%834.82万71.14%8,554.34万123.82%6,876.95万88.84%4,492.44万34.54%1,873.82万-52.11%4,998.54万-65.76%3,072.48万-53.57%2,378.91万
投资活动现金流出小计 -59.20%2,806.01万-56.08%1,973.1万-55.45%834.82万71.14%8,554.34万123.82%6,876.95万88.84%4,492.44万34.54%1,873.82万-52.11%4,998.54万-65.76%3,072.48万-53.57%2,378.91万
投资活动产生的现金流量净额 59.40%-2,785.73万56.50%-1,952.82万55.92%-825.18万-71.08%-8,537.01万-123.67%-6,862.18万-88.93%-4,489.51万-34.41%-1,871.96万52.11%-4,990.1万65.76%-3,067.92万53.51%-2,376.31万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 50.00%9,300万26.00%6,300万26.00%6,300万10.84%9,200万44.19%6,200万16.28%5,000万16.28%5,000万-53.37%8,300万-63.56%4,300万-63.56%4,300万
筹资活动现金流入小计 50.00%9,300万26.00%6,300万26.00%6,300万10.84%9,200万44.19%6,200万16.28%5,000万16.28%5,000万-76.80%8,300万-85.56%4,300万-85.56%4,300万
偿还债务支付的现金 58.33%7,600万29.27%5,300万17.07%4,800万-3.23%9,000万54.84%4,800万32.26%4,100万32.26%4,100万-62.16%9,300万-84.58%3,100万-63.10%3,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52.81%3,747.61万2.31%2,463.08万63.31%103.4万28.81%2,530.16万34.38%2,452.5万39.44%2,407.43万-29.62%63.31万204.68%1,964.31万228.13%1,825.01万289.74%1,726.49万
支付其他与筹资活动有关的现金 --------------10万----------------------1,328.49万
筹资活动现金流出小计 56.46%1.13亿19.30%7,763.08万17.78%4,903.4万2.45%1.15亿47.26%7,252.5万5.73%6,507.43万30.51%4,163.31万-55.34%1.13亿-76.16%4,925.01万-30.40%6,154.98万
筹资活动产生的现金流量净额 -94.55%-2,047.61万2.94%-1,463.08万66.92%1,396.6万21.06%-2,340.16万-68.40%-1,052.5万18.74%-1,507.43万-24.63%836.69万-128.08%-2,964.31万-106.85%-625.01万-108.86%-1,854.98万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 31.67%104.92万39.50%90.51万266.98%13.42万30.03%103.18万87.17%79.68万61.62%64.88万-306.19%-8.04万317.60%79.34万366.02%42.57万403.02%40.15万
现金及现金等价物净增加额 328.41%1,290.84万81.92%-85.48万4.00%3,093.49万-123.55%-487.55万-117.46%-565.14万-131.91%-472.75万434.29%2,974.65万-14.31%2,070.34万503.22%3,236.86万-92.31%1,481.3万
加:期初现金及现金等价物余额 -5.95%7,708.83万-5.95%7,708.83万-5.95%7,708.83万33.80%8,196.37万33.80%8,196.37万33.80%8,196.37万33.80%8,196.37万65.12%6,126.03万65.12%6,126.03万65.12%6,126.03万
期末现金及现金等价物余额 17.93%8,999.67万-1.30%7,623.34万-3.30%1.08亿-5.95%7,708.83万-18.49%7,631.23万1.53%7,723.62万67.16%1.12亿33.80%8,196.37万120.48%9,362.89万-66.88%7,607.33万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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