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301009 可靠股份
- 7.73
- +0.12+1.58%
已收盘 07/12 15:00 (北京)
21.01亿总市值76.53市盈率TTM
7.79最高价7.58最低价2.07万手成交量7.66今开7.61昨收1595.14万成交额1.62%换手率104.46市盈率(静)2.72亿总股本13.4852周最高1.54市净率9.89亿流通值6.8052周最低9.13涨停价1.28亿流通股38.15历史最高6.09跌停价2.76%振幅6.80历史最低0.08股息TTM7.72平均价9248.00手内盘0.97%股息率TTM100股每手1.07万手外盘
可靠股份关键统计数据
全部
显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.14%2.7亿 | 1.37%12.36亿 | 8.03%9.29亿 | 21.05%6.46亿 | 25.22%3.07亿 | -7.13%12.2亿 | -13.13%8.6亿 | -21.03%5.33亿 | -24.13%2.45亿 | -22.33%13.13亿 |
| 收到的税费返还 | 131.61%1,676.91万 | -54.58%3,309.13万 | -54.04%2,615.13万 | -62.49%1,610.03万 | -57.40%724.02万 | 16.34%7,285.64万 | 19.54%5,689.91万 | 35.68%4,291.74万 | 23.04%1,699.54万 | -5.22%6,262.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21.69%3,703.61万 | -50.26%5,886.2万 | -54.20%5,048.92万 | -57.22%4,240.57万 | -44.95%3,043.4万 | -16.03%1.18亿 | -21.69%1.1亿 | -24.59%9,912.33万 | -18.12%5,528.59万 | 33.08%1.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.13%3.24亿 | -5.85%13.28亿 | -2.09%10.06亿 | 4.26%7.04亿 | 8.58%3.45亿 | -6.99%14.11亿 | -12.83%10.27亿 | -19.45%6.75亿 | -21.51%3.18亿 | -18.58%15.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.52%2.18亿 | -29.74%8.61亿 | -19.13%6.58亿 | -6.93%4.64亿 | 5.56%2.47亿 | 4.49%12.25亿 | -8.10%8.13亿 | -15.37%4.99亿 | -26.49%2.34亿 | 1.59%11.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.85%2,972.36万 | -12.02%9,927.15万 | -3.84%7,544.46万 | -0.33%5,338.46万 | -6.73%2,565.77万 | 3.01%1.13亿 | 4.65%7,845.68万 | 1.39%5,356.31万 | -4.53%2,750.81万 | 14.10%1.1亿 |
| 支付的各项税费 | 28.11%826.03万 | 64.88%2,096.43万 | -23.02%1,945.78万 | -30.35%1,510.64万 | -33.88%644.79万 | -75.56%1,271.51万 | -61.41%2,527.81万 | -43.97%2,168.83万 | -66.08%975.15万 | 36.18%5,203.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.58%5,362.16万 | 22.65%1.2亿 | -26.06%9,140.08万 | -31.45%7,167.3万 | -38.11%4,521.99万 | -26.33%9,775.11万 | -24.73%1.24亿 | -24.88%1.05亿 | -4.63%7,307.05万 | -25.98%1.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.37%3.1亿 | -23.99%11.01亿 | -18.89%8.44亿 | -10.94%6.05亿 | -5.82%3.24亿 | -1.25%14.48亿 | -12.53%10.4亿 | -17.25%6.79亿 | -23.90%3.44亿 | -0.05%14.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33.76%1,373.12万 | 712.05%2.28亿 | 1,329.19%1.62亿 | 2,990.04%9,955.94万 | 178.19%2,072.9万 | -173.63%-3,720.35万 | -19.69%-1,317.25万 | -119.03%-344.49万 | 44.22%-2,651.13万 | -87.24%5,052.51万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.77%6,500万 | -45.83%6,500万 | -45.84%6,500万 | --0 | 330.00%2.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.36%23.51万 | -86.95%23.51万 | -86.75%23.51万 | -79.63%23.51万 | 356.17%506.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,666,566.67%460万 | 13.14%68.53万 | -63.21%22.21万 | 249.62%20.98万 | -99.54%60 | 29.69%60.57万 | 433.03%60.37万 | --6万 | --1.3万 | 285.65%46.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 42.47%486.98万 | --280.39万 | --280.39万 | ---- | --341.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,666,566.67%460万 | -91.98%555.5万 | -95.40%302.6万 | -95.38%301.37万 | -99.98%60 | -68.59%6,925.87万 | -46.00%6,583.87万 | -46.39%6,529.51万 | -99.92%24.81万 | 270.72%2.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.86%2,852.94万 | -43.29%6,600.86万 | -45.94%5,322.34万 | -41.69%3,894.82万 | -65.14%2,039.81万 | -51.59%1.16亿 | -53.79%9,845.04万 | -56.87%6,679.17万 | -21.38%5,850.95万 | 8.94%2.4亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -83.75%1,056万 | -83.75%1,056万 | -89.85%660万 | --1,660万 | -31.58%6,500万 | -75.93%6,500万 | --6,500万 | --0 | -36.77%9,500万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --223.34万 | -93.92%182.3万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -22.89%2,852.94万 | -56.56%7,880.19万 | -66.09%6,560.63万 | -65.44%4,554.82万 | -36.77%3,699.81万 | -45.92%1.81亿 | -59.95%1.93亿 | -14.90%1.32亿 | -79.78%5,850.95万 | -9.57%3.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.32%-2,392.94万 | 34.68%-7,324.69万 | 50.96%-6,258.04万 | 36.04%-4,253.45万 | 36.50%-3,699.8万 | 2.42%-1.12亿 | 64.66%-1.28亿 | -101.07%-6,649.66万 | -283.59%-5,826.14万 | 63.10%-1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00%20万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.86亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00%20万 | --10万 | ---- | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,450万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --305.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.00%5,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | --305.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00%20万 | --1,315.36万 | --315.36万 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 501.91%8.36亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.99%1.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,055.96%1,903.02万 | 2,055.96%1,903.02万 | 2,310.11%1,903.02万 | ---- | -96.26%88.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,135.72万 | -58.64%1,275.69万 | --1,287.12万 | --1,179.44万 | ---- | 1,270.67%3,084万 | ---- | ---- | ---- | -63.71%225万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --3,135.72万 | -74.42%1,275.69万 | -32.36%1,287.12万 | -38.02%1,179.44万 | ---- | -67.24%4,987.02万 | -89.61%1,903.02万 | -81.87%1,903.02万 | --0 | 37.85%1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,257.19%-3,115.72万 | 100.80%39.68万 | 48.94%-971.76万 | 38.55%-1,169.44万 | --10万 | -107.29%-4,987.02万 | -102.78%-1,903.02万 | -102.49%-1,903.02万 | --0 | 2,302.07%6.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.88%172.08万 | -49.68%213.54万 | -51.05%266.13万 | 20.52%228.29万 | -889.40%-106.96万 | 260.37%424.4万 | 373.94%543.73万 | 188.13%189.42万 | 85.83%-10.81万 | 77.28%-264.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129.92%-3,963.47万 | 180.52%1.57亿 | 159.78%9,227.9万 | 154.68%4,761.34万 | 79.69%-1,723.86万 | -131.61%-1.95亿 | -149.59%-1.54亿 | -111.67%-8,707.74万 | 7.36%-8,488.09万 | 509.42%6.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.55%7.96亿 | -23.37%6.39亿 | -23.37%6.39亿 | -23.37%6.39亿 | -23.37%6.39亿 | 283.39%8.34亿 | 283.39%8.34亿 | 283.39%8.34亿 | 283.39%8.34亿 | 86.92%2.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.63%7.57亿 | 24.55%7.96亿 | 7.60%7.32亿 | -8.07%6.87亿 | -16.99%6.22亿 | -23.37%6.39亿 | 28.57%6.8亿 | -22.48%7.47亿 | 494.78%7.5亿 | 283.39%8.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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