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301013 利和兴

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10.28
-0.40-3.75%

午间休市 07/01 11:30 (北京)

24.03亿总市值-70410市盈率TTM

利和兴关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

73.22%1.52亿

10.85%4.31亿

-7.24%2.63亿

-8.92%1.81亿

-14.73%8,771.69万

48.87%3.89亿

27.66%2.83亿

46.12%1.99亿

61.61%1.03亿

-55.06%2.61亿

收到的税费返还

33.76%159.57万

199.96%4,049.16万

318.68%3,804.75万

325.97%3,387.19万

-60.16%119.3万

-9.93%1,349.88万

-53.70%908.75万

-24.71%795.16万

109.55%299.45万

37.06%1,498.72万

收到其他与经营活动有关的现金

-50.95%2,550.33万

845.56%6,836.28万

622.00%7,376.39万

638.42%4,715.62万

3,260.27%5,199.47万

-71.90%722.99万

-42.46%1,021.66万

-43.83%638.61万

-67.30%154.73万

-5.51%2,572.8万

经营活动现金流入小计

27.07%1.79亿

31.80%5.4亿

23.77%3.75亿

22.98%2.62亿

31.19%1.41亿

35.67%4.1亿

16.71%3.03亿

34.91%2.13亿

53.86%1.07亿

-51.26%3.02亿

购买商品、接受劳务支付的现金

35.94%1.07亿

24.16%3.43亿

14.35%2.67亿

-4.91%1.54亿

-10.97%7,880.39万

70.42%2.77亿

42.84%2.34亿

76.70%1.62亿

109.20%8,851.87万

-60.36%1.62亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.37%2,896.83万

-2.63%1.17亿

-3.96%8,988.22万

-3.52%6,014.12万

1.53%2,937.06万

12.80%1.2亿

18.03%9,358.41万

17.25%6,233.74万

25.07%2,892.72万

20.90%1.07亿

支付的各项税费

-43.03%436.76万

29.96%2,769.2万

114.13%2,163.17万

92.61%1,386.24万

22.62%766.63万

-6.29%2,130.73万

-51.40%1,010.21万

-58.75%719.72万

-50.38%625.2万

-45.19%2,273.76万

支付其他与经营活动有关的现金

-9.64%1,671.04万

-43.22%5,039.41万

29.66%5,924.27万

25.24%3,525.35万

14.95%1,849.38万

42.08%8,875.16万

-39.46%4,569.1万

-44.03%2,814.87万

-51.06%1,608.91万

92.96%6,246.46万

经营活动现金流出小计

17.00%1.57亿

6.25%5.39亿

14.34%4.38亿

1.40%2.63亿

-3.90%1.34亿

43.15%5.07亿

12.96%3.83亿

22.09%2.59亿

26.03%1.4亿

-38.04%3.54亿

经营活动产生的现金流量净额

232.89%2,187.12万

101.86%180.22万

21.18%-6,343.97万

98.18%-84.04万

120.29%657.01万

-86.65%-9,689.46万

-0.81%-8,048.29万

15.14%-4,616.55万

21.24%-3,237.95万

-207.07%-5,191.23万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

4.84%6,500万

-9.30%2.73亿

20.80%2.73亿

20.45%2.12亿

-38.61%6,200万

17.58%3.01亿

73.85%2.26亿

151.43%1.76亿

910.00%1.01亿

-22.66%2.56亿

取得投资收益收到的现金

-37.48%26.05万

-29.95%126.6万

-13.72%126.6万

-24.54%93.42万

-41.13%41.67万

35.73%180.74万

142.07%146.73万

174.02%123.8万

--70.78万

-55.27%133.16万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

607.20%17.68万

180.00%2,800

----

--2.5万

--1,000

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-93.00%111.96万

----

6.67%1,600万

----

--1,500万

投资活动现金流入小计

4.56%6,526.05万

-13.57%2.76亿

20.57%2.74亿

20.14%2.13亿

-38.63%6,241.67万

17.08%3.19亿

74.16%2.27亿

151.57%1.77亿

917.09%1.02亿

-18.46%2.72亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

32.11%1,988.81万

-19.56%8,199.93万

-31.24%4,775.31万

-54.78%2,556.37万

-43.91%1,505.4万

-61.75%1.02亿

-62.24%6,945.34万

-50.03%5,652.87万

-39.58%2,683.7万

170.12%2.66亿

投资支付的现金

-28.33%4,300万

-14.18%2.36亿

33.54%2.11亿

25.00%1.6亿

-31.82%5,999.9万

-20.06%2.75亿

-31.30%1.58亿

82.86%1.28亿

25.71%8,800万

32.31%3.44亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--15.67万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-98.96%15.67万

----

0.00%1,500万

2.68%1,540.2万

--1,500万

投资活动现金流出小计

-16.21%6,288.81万

-18.83%3.18亿

6.79%2.59亿

-7.00%1.86亿

-42.37%7,505.3万

-37.34%3.92亿

-43.54%2.42亿

0.45%2亿

0.63%1.3亿

74.40%6.25亿

投资活动产生的现金流量净额

118.78%237.25万

41.74%-4,259.36万

202.49%1,535.89万

222.79%2,737.05万

55.71%-1,263.62万

79.30%-7,311.03万

94.99%-1,498.52万

82.61%-2,228.96万

76.11%-2,853.02万

-1,330.87%-3.53亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

14,426.91%3.05亿

取得借款收到的现金

-67.33%4,000万

78.33%2.69亿

89.47%2.39亿

69.96%1.89亿

206.06%1.22亿

173.82%1.51亿

129.09%1.26亿

101.82%1.11亿

--4,000万

-8.33%5,500万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,598.69万

----

--5,000万

筹资活动现金流入小计

-67.33%4,000万

78.33%2.69亿

68.14%2.39亿

69.96%1.89亿

206.06%1.22亿

-63.27%1.51亿

-60.57%1.42亿

-69.17%1.11亿

--4,000万

560.33%4.1亿

偿还债务支付的现金

295.00%7,900万

280.61%1.87亿

278.84%1.67亿

222.91%1.43亿

31.58%2,000万

351.38%4,920万

675.44%4,420万

1,033.33%4,420万

--1,520万

1,111.11%1,090万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

14.23%301.64万

-51.75%1,164.18万

-57.85%852.67万

-68.17%571.09万

408.72%264.06万

335.76%2,412.86万

603.80%2,022.82万

674.75%1,794.1万

-51.33%51.91万

87.96%553.71万

支付其他与筹资活动有关的现金

-36.68%312.57万

-4.55%1,401.21万

-8.59%1,079.54万

-10.92%784万

-18.06%493.67万

-45.60%1,467.97万

-42.45%1,180.92万

68.01%880.07万

189.28%602.49万

448.34%2,698.28万

筹资活动现金流出小计

208.74%8,514.21万

141.92%2.13亿

144.98%1.87亿

120.29%1.56亿

26.83%2,757.72万

102.69%8,800.82万

162.05%7,623.74万

519.36%7,094.17万

590.45%2,174.4万

395.28%4,341.98万

筹资活动产生的现金流量净额

-147.59%-4,514.21万

-11.10%5,564.61万

-20.97%5,196.23万

-19.16%3,238.32万

419.55%9,484.83万

-82.93%6,259.18万

-80.13%6,574.95万

-88.51%4,005.83万

679.70%1,825.6万

587.46%3.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

103.71%438.88

-166.34%-155.41

-69.44%2.48万

-34.89%2.49万

-731.43%-1.18万

100.06%234.25

8,253.12%8.13万

2,730.39%3.83万

20.48%-1,423.93

-1,710.77%-37.37万

现金及现金等价物净增加额

-123.54%-2,089.8万

113.83%1,485.45万

113.18%390.64万

307.83%5,893.82万

308.11%8,877.02万

-176.78%-1.07亿

37.87%-2,963.73万

-117.08%-2,835.86万

73.94%-4,265.51万

-150.30%-3,880.79万

加:期初现金及现金等价物余额

21.74%8,725.89万

-59.98%7,167.72万

-17.81%1.79亿

54.83%2.18亿

期末现金及现金等价物余额

-58.64%6,636.09万

20.72%8,653.17万

-49.43%7,558.36万

-13.35%1.31亿

17.60%1.6亿

-59.98%7,167.72万

-12.19%1.49亿

-60.74%1.51亿

151.63%1.36亿

-17.81%1.79亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	73.22%1.52亿	10.85%4.31亿	-7.24%2.63亿	-8.92%1.81亿	-14.73%8,771.69万	48.87%3.89亿	27.66%2.83亿	46.12%1.99亿	61.61%1.03亿	-55.06%2.61亿
收到的税费返还	33.76%159.57万	199.96%4,049.16万	318.68%3,804.75万	325.97%3,387.19万	-60.16%119.3万	-9.93%1,349.88万	-53.70%908.75万	-24.71%795.16万	109.55%299.45万	37.06%1,498.72万
收到其他与经营活动有关的现金	-50.95%2,550.33万	845.56%6,836.28万	622.00%7,376.39万	638.42%4,715.62万	3,260.27%5,199.47万	-71.90%722.99万	-42.46%1,021.66万	-43.83%638.61万	-67.30%154.73万	-5.51%2,572.8万
经营活动现金流入小计	27.07%1.79亿	31.80%5.4亿	23.77%3.75亿	22.98%2.62亿	31.19%1.41亿	35.67%4.1亿	16.71%3.03亿	34.91%2.13亿	53.86%1.07亿	-51.26%3.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.94%1.07亿	24.16%3.43亿	14.35%2.67亿	-4.91%1.54亿	-10.97%7,880.39万	70.42%2.77亿	42.84%2.34亿	76.70%1.62亿	109.20%8,851.87万	-60.36%1.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.37%2,896.83万	-2.63%1.17亿	-3.96%8,988.22万	-3.52%6,014.12万	1.53%2,937.06万	12.80%1.2亿	18.03%9,358.41万	17.25%6,233.74万	25.07%2,892.72万	20.90%1.07亿
支付的各项税费	-43.03%436.76万	29.96%2,769.2万	114.13%2,163.17万	92.61%1,386.24万	22.62%766.63万	-6.29%2,130.73万	-51.40%1,010.21万	-58.75%719.72万	-50.38%625.2万	-45.19%2,273.76万
支付其他与经营活动有关的现金	-9.64%1,671.04万	-43.22%5,039.41万	29.66%5,924.27万	25.24%3,525.35万	14.95%1,849.38万	42.08%8,875.16万	-39.46%4,569.1万	-44.03%2,814.87万	-51.06%1,608.91万	92.96%6,246.46万
经营活动现金流出小计	17.00%1.57亿	6.25%5.39亿	14.34%4.38亿	1.40%2.63亿	-3.90%1.34亿	43.15%5.07亿	12.96%3.83亿	22.09%2.59亿	26.03%1.4亿	-38.04%3.54亿
经营活动产生的现金流量净额	232.89%2,187.12万	101.86%180.22万	21.18%-6,343.97万	98.18%-84.04万	120.29%657.01万	-86.65%-9,689.46万	-0.81%-8,048.29万	15.14%-4,616.55万	21.24%-3,237.95万	-207.07%-5,191.23万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4.84%6,500万	-9.30%2.73亿	20.80%2.73亿	20.45%2.12亿	-38.61%6,200万	17.58%3.01亿	73.85%2.26亿	151.43%1.76亿	910.00%1.01亿	-22.66%2.56亿
取得投资收益收到的现金	-37.48%26.05万	-29.95%126.6万	-13.72%126.6万	-24.54%93.42万	-41.13%41.67万	35.73%180.74万	142.07%146.73万	174.02%123.8万	--70.78万	-55.27%133.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	607.20%17.68万	180.00%2,800	----	----	--2.5万	--1,000	--1,000	--1,000	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-93.00%111.96万	----	----	----	6.67%1,600万	----	----	----	--1,500万
投资活动现金流入小计	4.56%6,526.05万	-13.57%2.76亿	20.57%2.74亿	20.14%2.13亿	-38.63%6,241.67万	17.08%3.19亿	74.16%2.27亿	151.57%1.77亿	917.09%1.02亿	-18.46%2.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32.11%1,988.81万	-19.56%8,199.93万	-31.24%4,775.31万	-54.78%2,556.37万	-43.91%1,505.4万	-61.75%1.02亿	-62.24%6,945.34万	-50.03%5,652.87万	-39.58%2,683.7万	170.12%2.66亿
投资支付的现金	-28.33%4,300万	-14.18%2.36亿	33.54%2.11亿	25.00%1.6亿	-31.82%5,999.9万	-20.06%2.75亿	-31.30%1.58亿	82.86%1.28亿	25.71%8,800万	32.31%3.44亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--15.67万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-98.96%15.67万	----	----	----	0.00%1,500万	0.00%1,500万	0.00%1,500万	2.68%1,540.2万	--1,500万
投资活动现金流出小计	-16.21%6,288.81万	-18.83%3.18亿	6.79%2.59亿	-7.00%1.86亿	-42.37%7,505.3万	-37.34%3.92亿	-43.54%2.42亿	0.45%2亿	0.63%1.3亿	74.40%6.25亿
投资活动产生的现金流量净额	118.78%237.25万	41.74%-4,259.36万	202.49%1,535.89万	222.79%2,737.05万	55.71%-1,263.62万	79.30%-7,311.03万	94.99%-1,498.52万	82.61%-2,228.96万	76.11%-2,853.02万	-1,330.87%-3.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	14,426.91%3.05亿
取得借款收到的现金	-67.33%4,000万	78.33%2.69亿	89.47%2.39亿	69.96%1.89亿	206.06%1.22亿	173.82%1.51亿	129.09%1.26亿	101.82%1.11亿	--4,000万	-8.33%5,500万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--1,598.69万	----	----	--5,000万
筹资活动现金流入小计	-67.33%4,000万	78.33%2.69亿	68.14%2.39亿	69.96%1.89亿	206.06%1.22亿	-63.27%1.51亿	-60.57%1.42亿	-69.17%1.11亿	--4,000万	560.33%4.1亿
偿还债务支付的现金	295.00%7,900万	280.61%1.87亿	278.84%1.67亿	222.91%1.43亿	31.58%2,000万	351.38%4,920万	675.44%4,420万	1,033.33%4,420万	--1,520万	1,111.11%1,090万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14.23%301.64万	-51.75%1,164.18万	-57.85%852.67万	-68.17%571.09万	408.72%264.06万	335.76%2,412.86万	603.80%2,022.82万	674.75%1,794.1万	-51.33%51.91万	87.96%553.71万
支付其他与筹资活动有关的现金	-36.68%312.57万	-4.55%1,401.21万	-8.59%1,079.54万	-10.92%784万	-18.06%493.67万	-45.60%1,467.97万	-42.45%1,180.92万	68.01%880.07万	189.28%602.49万	448.34%2,698.28万
筹资活动现金流出小计	208.74%8,514.21万	141.92%2.13亿	144.98%1.87亿	120.29%1.56亿	26.83%2,757.72万	102.69%8,800.82万	162.05%7,623.74万	519.36%7,094.17万	590.45%2,174.4万	395.28%4,341.98万
筹资活动产生的现金流量净额	-147.59%-4,514.21万	-11.10%5,564.61万	-20.97%5,196.23万	-19.16%3,238.32万	419.55%9,484.83万	-82.93%6,259.18万	-80.13%6,574.95万	-88.51%4,005.83万	679.70%1,825.6万	587.46%3.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	103.71%438.88	-166.34%-155.41	-69.44%2.48万	-34.89%2.49万	-731.43%-1.18万	100.06%234.25	8,253.12%8.13万	2,730.39%3.83万	20.48%-1,423.93	-1,710.77%-37.37万
现金及现金等价物净增加额	-123.54%-2,089.8万	113.83%1,485.45万	113.18%390.64万	307.83%5,893.82万	308.11%8,877.02万	-176.78%-1.07亿	37.87%-2,963.73万	-117.08%-2,835.86万	73.94%-4,265.51万	-150.30%-3,880.79万
加:期初现金及现金等价物余额	21.74%8,725.89万	-59.98%7,167.72万	-59.98%7,167.72万	-59.98%7,167.72万	-59.98%7,167.72万	-17.81%1.79亿	-17.81%1.79亿	-17.81%1.79亿	-17.81%1.79亿	54.83%2.18亿
期末现金及现金等价物余额	-58.64%6,636.09万	20.72%8,653.17万	-49.43%7,558.36万	-13.35%1.31亿	17.60%1.6亿	-59.98%7,167.72万	-12.19%1.49亿	-60.74%1.51亿	151.63%1.36亿	-17.81%1.79亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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