(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.90%12.61亿 | 17.62%6.22亿 | 20.74%24.81亿 | 17.73%17.36亿 | 16.68%11.17亿 | 1.69%5.29亿 | 6.23%20.55亿 | 16.00%14.74亿 | 17.73%9.58亿 | 24.19%5.2亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,070.85 | --9,070.85 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -29.60%1,331.96万 | -29.44%327.39万 | -22.22%3,584万 | -1.66%3,140.2万 | 61.85%1,891.94万 | -22.27%464万 | -4.53%4,607.69万 | 56.54%3,193.22万 | 128.06%1,168.94万 | 51.41%596.97万 |
经营活动现金流入小计 | 12.19%12.75亿 | 17.21%6.26亿 | 19.80%25.17亿 | 17.32%17.67亿 | 17.23%11.36亿 | 1.41%5.34亿 | 5.97%21.01亿 | 16.64%15.06亿 | 18.43%9.69亿 | 24.45%5.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.65%9.27亿 | 1.51%4.36亿 | 23.49%18.51亿 | 24.10%13.44亿 | 30.17%8.78亿 | 26.39%4.3亿 | 1.59%14.99亿 | 11.98%10.83亿 | 17.16%6.74亿 | 16.91%3.4亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.69%2.44亿 | 33.85%1.33亿 | 22.08%3.88亿 | 19.25%2.9亿 | 14.79%1.88亿 | 17.64%9,930.39万 | 15.40%3.18亿 | 23.96%2.44亿 | 28.70%1.64亿 | 32.15%8,441.04万 |
支付的各项税费 | -24.44%3,095.51万 | -8.78%818.37万 | 16.71%9,379.66万 | 14.64%6,970.85万 | 2.14%4,096.93万 | -65.15%897.1万 | 18.45%8,036.64万 | 6.99%6,080.53万 | 14.09%4,011.28万 | -10.06%2,574.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44.51%9,782.84万 | 21.36%3,419.78万 | 20.28%1.7亿 | 7.20%1.09亿 | 1.40%6,769.79万 | 0.53%2,817.96万 | 12.40%1.41亿 | 2.34%1.02亿 | 19.64%6,676.56万 | -2.19%2,803.01万 |
经营活动现金流出小计 | 10.69%13亿 | 8.01%6.11亿 | 22.78%25.03亿 | 21.77%18.14亿 | 24.28%11.74亿 | 18.40%5.66亿 | 4.84%20.39亿 | 12.82%14.9亿 | 19.05%9.45亿 | 16.07%4.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.68%-2,538.8万 | 144.72%1,438.94万 | -77.76%1,384.82万 | -383.62%-4,686.82万 | -258.29%-3,827.95万 | -166.59%-3,217.89万 | 63.77%6,227.07万 | 156.80%1,652.51万 | -1.67%2,418.27万 | 334.93%4,832.43万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 200.32%9.25亿 | 125.00%1.8亿 | 4,780.00%4.88亿 | 4,730.00%4.83亿 | 2,980.00%3.08亿 | 700.00%8,000万 | -97.23%1,000万 | -97.23%1,000万 | -95.48%1,000万 | -80.39%1,000万 |
取得投资收益收到的现金 | 100.90%98.95万 | 253.17%35.67万 | 3,549.34%72.23万 | 8,667.28%173.52万 | 2,388.67%49.26万 | 410.25%10.1万 | -96.86%1.98万 | -96.72%1.98万 | -92.33%1.98万 | -86.68%1.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.62%9,772.22 | -98.24%9,772.22 | 636.75%814.65万 | 155.15%71.04万 | 164.63%70.64万 | 554.23%55.67万 | 317.37%110.57万 | -48.50%27.84万 | -27.85%26.69万 | -77.00%8.51万 |
投资活动现金流入小计 | 199.48%9.26亿 | 123.62%1.8亿 | 4,366.02%4.97亿 | 4,613.87%4.85亿 | 2,905.81%3.09亿 | 698.21%8,065.77万 | -96.93%1,112.55万 | -97.16%1,029.82万 | -95.36%1,028.67万 | -80.39%1,010.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132.11%1.56亿 | 122.46%7,928.75万 | 7.30%2.22亿 | -16.63%1.63亿 | -56.79%6,739.83万 | -65.06%3,564.08万 | -43.68%2.07亿 | -36.45%1.95亿 | -24.62%1.56亿 | 18.55%1.02亿 |
投资支付的现金 | 141.91%9.87亿 | 201.25%2.41亿 | 8,055.57%8.26亿 | 5,480.00%5.58亿 | 3,980.00%4.08亿 | 700.00%8,000万 | -97.19%1,012.8万 | -97.23%1,000万 | -95.48%1,000万 | -80.39%1,000万 |
投资活动现金流出小计 | 140.52%11.43亿 | 176.97%3.2亿 | 383.33%10.48亿 | 251.60%7.21亿 | 186.40%4.75亿 | 3.24%1.16亿 | -70.22%2.17亿 | -69.31%2.05亿 | -61.21%1.66亿 | -18.27%1.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.83%-2.17亿 | -299.97%-1.4亿 | -167.87%-5.51亿 | -20.78%-2.35亿 | -6.74%-1.66亿 | 65.67%-3,498.31万 | 43.82%-2.06亿 | 36.31%-1.95亿 | 24.53%-1.56亿 | -19.15%-1.02亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.04%773.65万 | -99.97%24万 | --8.19亿 | --8.17亿 | --8.02亿 | --7.9亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --1,372.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 41.54%2.32亿 | 0.19%1.07亿 | -30.51%3.58亿 | -7.41%2.95亿 | 19.00%1.64亿 | 169.27%1.07亿 | 33.30%5.14亿 | 99.44%3.18亿 | -3.16%1.38亿 | -19.53%3,980万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.87%7,490.77万 | 17.87%7,490.77万 | -73.92%1,092.1万 | 51.74%6,354.85万 | 51.74%6,354.85万 | 51.74%6,354.85万 | -5.59%4,187.97万 | -6.08%4,187.97万 | -6.08%4,187.97万 | -5.59%4,187.97万 |
筹资活动现金流入小计 | -69.45%3.14亿 | -81.00%1.83亿 | 113.43%11.87亿 | 226.08%11.75亿 | 473.35%10.29亿 | 1,075.97%9.61亿 | -36.29%5.56亿 | -45.89%3.6亿 | -72.32%1.79亿 | -12.94%8,167.97万 |
偿还债务支付的现金 | -17.75%1.02亿 | 109.82%6,710.41万 | -14.65%2.87亿 | 35.28%2.12亿 | 39.53%1.23亿 | -33.96%3,198.17万 | -29.62%3.36亿 | -58.03%1.57亿 | 88.87%8,845.65万 | 332.91%4,842.51万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.68%4,066.77万 | 22.72%640.63万 | 20.47%7,812.59万 | 25.54%7,325.52万 | 570.14%6,741.91万 | 1.05%522.03万 | 4.88%6,484.9万 | 1.84%5,835.26万 | -32.90%1,006.05万 | -25.87%516.59万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --273万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.51%8,254.33万 | 16.49%7,485.78万 | -64.95%2,347.56万 | 15.78%7,983.2万 | -12.94%6,629.59万 | 17.63%6,426.02万 | 47.73%6,697.34万 | -21.63%6,895.21万 | 1.92%7,614.86万 | -12.64%5,463万 |
筹资活动现金流出小计 | -12.61%2.25亿 | 46.23%1.48亿 | -16.98%3.89亿 | 28.54%3.65亿 | 47.22%2.57亿 | -6.25%1.01亿 | -19.97%4.68亿 | -45.23%2.84亿 | 27.92%1.75亿 | 34.12%1.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88.38%8,967.86万 | -96.02%3,414.99万 | 803.82%7.99亿 | 959.29%8.1亿 | 15,934.12%7.72亿 | 3,336.72%8.59亿 | -69.36%8,839.37万 | -48.19%7,648万 | -99.06%481.41万 | -302.12%-2,654.13万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.67%-23.58万 | 3,114.30%10.94万 | 447.96%21.03万 | 333.22%28.1万 | 210.29%11.87万 | -114.35%-3,627.78 | -233.77%-6.05万 | -127.45%-12.05万 | -123.17%-10.76万 | -37.89%2.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | -127.03%-1.53亿 | -111.53%-9,127.25万 | 576.17%2.62亿 | 619.43%5.28亿 | 547.52%5.68亿 | 1,088.66%7.92亿 | -39.44%-5,504.53万 | 45.48%-1.02亿 | -138.37%-1.27亿 | -30.78%-8,009.84万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131.79%4.61亿 | 130.56%4.59亿 | -21.68%1.99亿 | -21.68%1.99亿 | -21.68%1.99亿 | -21.68%1.99亿 | -13.46%2.54亿 | -13.39%2.54亿 | -13.39%2.54亿 | -13.46%2.54亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -59.86%3.08亿 | -62.93%3.67亿 | 131.79%4.61亿 | 377.96%7.27亿 | 502.97%7.66亿 | 469.99%9.91亿 | -21.68%1.99亿 | 42.80%1.52亿 | -79.62%1.27亿 | -25.12%1.74亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据