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301018 申菱环境

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23.32
-0.53-2.22%

已收盘 11/15 15:00 (北京)

62.04亿总市值62.86市盈率TTM

申菱环境关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.10%20.32亿

12.90%12.61亿

17.62%6.22亿

20.74%24.81亿

17.73%17.36亿

16.68%11.17亿

1.69%5.29亿

6.23%20.55亿

16.00%14.74亿

17.73%9.58亿

收到的税费返还

----

--9,070.85

收到其他与经营活动有关的现金

-48.65%1,612.54万

-29.60%1,331.96万

-29.44%327.39万

-22.22%3,584万

-1.66%3,140.2万

61.85%1,891.94万

-22.27%464万

-4.53%4,607.69万

56.54%3,193.22万

128.06%1,168.94万

经营活动现金流入小计

15.93%20.48亿

12.19%12.75亿

17.21%6.26亿

19.80%25.17亿

17.32%17.67亿

17.23%11.36亿

1.41%5.34亿

5.97%21.01亿

16.64%15.06亿

18.43%9.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.32%14.43亿

5.65%9.27亿

1.51%4.36亿

23.49%18.51亿

24.10%13.44亿

30.17%8.78亿

26.39%4.3亿

1.59%14.99亿

11.98%10.83亿

17.16%6.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.49%3.62亿

29.69%2.44亿

33.85%1.33亿

22.08%3.88亿

19.25%2.9亿

14.79%1.88亿

17.64%9,930.39万

15.40%3.18亿

23.96%2.44亿

28.70%1.64亿

支付的各项税费

-42.90%3,980.07万

-24.44%3,095.51万

-8.78%818.37万

16.71%9,379.66万

14.64%6,970.85万

2.14%4,096.93万

-65.15%897.1万

18.45%8,036.64万

6.99%6,080.53万

14.09%4,011.28万

支付其他与经营活动有关的现金

36.71%1.49亿

44.51%9,782.84万

21.36%3,419.78万

20.28%1.7亿

7.20%1.09亿

1.40%6,769.79万

0.53%2,817.96万

12.40%1.41亿

2.34%1.02亿

19.64%6,676.56万

经营活动现金流出小计

9.91%19.94亿

10.69%13亿

8.01%6.11亿

22.78%25.03亿

21.77%18.14亿

24.28%11.74亿

18.40%5.66亿

4.84%20.39亿

12.82%14.9亿

19.05%9.45亿

经营活动产生的现金流量净额

217.21%5,493.56万

33.68%-2,538.8万

144.72%1,438.94万

-77.76%1,384.82万

-383.62%-4,686.82万

-258.29%-3,827.95万

-166.59%-3,217.89万

63.77%6,227.07万

156.80%1,652.51万

-1.67%2,418.27万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

205.28%14.75亿

200.32%9.25亿

125.00%1.8亿

4,780.00%4.88亿

4,730.00%4.83亿

2,980.00%3.08亿

700.00%8,000万

-97.23%1,000万

-95.48%1,000万

取得投资收益收到的现金

-3.26%167.87万

100.90%98.95万

253.17%35.67万

3,549.34%72.23万

8,667.28%173.52万

2,388.67%49.26万

410.25%10.1万

-96.86%1.98万

-96.72%1.98万

-92.33%1.98万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-98.62%9,772.22

-98.24%9,772.22

636.75%814.65万

155.15%71.04万

164.63%70.64万

554.23%55.67万

317.37%110.57万

-48.50%27.84万

-27.85%26.69万

投资活动现金流入小计

204.09%14.76亿

199.48%9.26亿

123.62%1.8亿

4,366.02%4.97亿

4,613.87%4.85亿

2,905.81%3.09亿

698.21%8,065.77万

-96.93%1,112.55万

-97.16%1,029.82万

-95.36%1,028.67万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

82.32%2.96亿

132.11%1.56亿

122.46%7,928.75万

7.30%2.22亿

-16.63%1.63亿

-56.79%6,739.83万

-65.06%3,564.08万

-43.68%2.07亿

-36.45%1.95亿

-24.62%1.56亿

投资支付的现金

144.27%13.63亿

141.91%9.87亿

201.25%2.41亿

8,055.57%8.26亿

5,480.00%5.58亿

3,980.00%4.08亿

700.00%8,000万

-97.19%1,012.8万

-97.23%1,000万

-95.48%1,000万

投资活动现金流出小计

130.29%16.59亿

140.52%11.43亿

176.97%3.2亿

383.33%10.48亿

251.60%7.21亿

186.40%4.75亿

3.24%1.16亿

-70.22%2.17亿

-69.31%2.05亿

-61.21%1.66亿

投资活动产生的现金流量净额

22.10%-1.83亿

-30.83%-2.17亿

-299.97%-1.4亿

-167.87%-5.51亿

-20.78%-2.35亿

-6.74%-1.66亿

65.67%-3,498.31万

43.82%-2.06亿

36.31%-1.95亿

24.53%-1.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.97%24万

-99.04%773.65万

-99.97%24万

--8.19亿

--8.17亿

--8.02亿

--7.9亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1,372.95万

----

取得借款收到的现金

67.70%4.94亿

41.54%2.32亿

0.19%1.07亿

-30.51%3.58亿

-7.41%2.95亿

19.00%1.64亿

169.27%1.07亿

33.30%5.14亿

99.44%3.18亿

-3.16%1.38亿

收到其他与筹资活动有关的现金

17.87%7,490.77万

-73.92%1,092.1万

51.74%6,354.85万

-5.59%4,187.97万

-6.08%4,187.97万

筹资活动现金流入小计

-51.52%5.7亿

-69.45%3.14亿

-81.00%1.83亿

113.43%11.87亿

226.08%11.75亿

473.35%10.29亿

1,075.97%9.61亿

-36.29%5.56亿

-45.89%3.6亿

-72.32%1.79亿

偿还债务支付的现金

68.24%3.56亿

-17.75%1.02亿

109.82%6,710.41万

-14.65%2.87亿

35.28%2.12亿

39.53%1.23亿

-33.96%3,198.17万

-29.62%3.36亿

-58.03%1.57亿

88.87%8,845.65万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-14.37%6,272.75万

-39.68%4,066.77万

22.72%640.63万

20.47%7,812.59万

25.54%7,325.52万

570.14%6,741.91万

1.05%522.03万

4.88%6,484.9万

1.84%5,835.26万

-32.90%1,006.05万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--273万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

4.27%8,324.07万

24.51%8,254.33万

16.49%7,485.78万

-64.95%2,347.56万

15.78%7,983.2万

-12.94%6,629.59万

17.63%6,426.02万

47.73%6,697.34万

-21.63%6,895.21万

1.92%7,614.86万

筹资活动现金流出小计

37.66%5.02亿

-12.61%2.25亿

46.23%1.48亿

-16.98%3.89亿

28.54%3.65亿

47.22%2.57亿

-6.25%1.01亿

-19.97%4.68亿

-45.23%2.84亿

27.92%1.75亿

筹资活动产生的现金流量净额

-91.69%6,735.04万

-88.38%8,967.86万

-96.02%3,414.99万

803.82%7.99亿

959.29%8.1亿

15,934.12%7.72亿

3,336.72%8.59亿

-69.36%8,839.37万

-48.19%7,648万

-99.06%481.41万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-171.61%-20.13万

-298.67%-23.58万

3,114.30%10.94万

447.96%21.03万

333.22%28.1万

210.29%11.87万

-114.35%-3,627.78

-233.77%-6.05万

-127.45%-12.05万

-123.17%-10.76万

现金及现金等价物净增加额

-111.55%-6,104.33万

-127.03%-1.53亿

-111.53%-9,127.25万

576.17%2.62亿

619.43%5.28亿

547.52%5.68亿

1,088.66%7.92亿

-39.44%-5,504.53万

45.48%-1.02亿

-138.37%-1.27亿

加:期初现金及现金等价物余额

131.79%4.61亿

130.56%4.59亿

-21.68%1.99亿

-13.46%2.54亿

-13.39%2.54亿

期末现金及现金等价物余额

-45.01%4亿

-59.86%3.08亿

-62.93%3.67亿

131.79%4.61亿

377.96%7.27亿

502.97%7.66亿

469.99%9.91亿

-21.68%1.99亿

42.80%1.52亿

-79.62%1.27亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.10%20.32亿	12.90%12.61亿	17.62%6.22亿	20.74%24.81亿	17.73%17.36亿	16.68%11.17亿	1.69%5.29亿	6.23%20.55亿	16.00%14.74亿	17.73%9.58亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	----	--9,070.85	--9,070.85
收到其他与经营活动有关的现金	-48.65%1,612.54万	-29.60%1,331.96万	-29.44%327.39万	-22.22%3,584万	-1.66%3,140.2万	61.85%1,891.94万	-22.27%464万	-4.53%4,607.69万	56.54%3,193.22万	128.06%1,168.94万
经营活动现金流入小计	15.93%20.48亿	12.19%12.75亿	17.21%6.26亿	19.80%25.17亿	17.32%17.67亿	17.23%11.36亿	1.41%5.34亿	5.97%21.01亿	16.64%15.06亿	18.43%9.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.32%14.43亿	5.65%9.27亿	1.51%4.36亿	23.49%18.51亿	24.10%13.44亿	30.17%8.78亿	26.39%4.3亿	1.59%14.99亿	11.98%10.83亿	17.16%6.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.49%3.62亿	29.69%2.44亿	33.85%1.33亿	22.08%3.88亿	19.25%2.9亿	14.79%1.88亿	17.64%9,930.39万	15.40%3.18亿	23.96%2.44亿	28.70%1.64亿
支付的各项税费	-42.90%3,980.07万	-24.44%3,095.51万	-8.78%818.37万	16.71%9,379.66万	14.64%6,970.85万	2.14%4,096.93万	-65.15%897.1万	18.45%8,036.64万	6.99%6,080.53万	14.09%4,011.28万
支付其他与经营活动有关的现金	36.71%1.49亿	44.51%9,782.84万	21.36%3,419.78万	20.28%1.7亿	7.20%1.09亿	1.40%6,769.79万	0.53%2,817.96万	12.40%1.41亿	2.34%1.02亿	19.64%6,676.56万
经营活动现金流出小计	9.91%19.94亿	10.69%13亿	8.01%6.11亿	22.78%25.03亿	21.77%18.14亿	24.28%11.74亿	18.40%5.66亿	4.84%20.39亿	12.82%14.9亿	19.05%9.45亿
经营活动产生的现金流量净额	217.21%5,493.56万	33.68%-2,538.8万	144.72%1,438.94万	-77.76%1,384.82万	-383.62%-4,686.82万	-258.29%-3,827.95万	-166.59%-3,217.89万	63.77%6,227.07万	156.80%1,652.51万	-1.67%2,418.27万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	205.28%14.75亿	200.32%9.25亿	125.00%1.8亿	4,780.00%4.88亿	4,730.00%4.83亿	2,980.00%3.08亿	700.00%8,000万	-97.23%1,000万	-97.23%1,000万	-95.48%1,000万
取得投资收益收到的现金	-3.26%167.87万	100.90%98.95万	253.17%35.67万	3,549.34%72.23万	8,667.28%173.52万	2,388.67%49.26万	410.25%10.1万	-96.86%1.98万	-96.72%1.98万	-92.33%1.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-98.62%9,772.22	-98.24%9,772.22	636.75%814.65万	155.15%71.04万	164.63%70.64万	554.23%55.67万	317.37%110.57万	-48.50%27.84万	-27.85%26.69万
投资活动现金流入小计	204.09%14.76亿	199.48%9.26亿	123.62%1.8亿	4,366.02%4.97亿	4,613.87%4.85亿	2,905.81%3.09亿	698.21%8,065.77万	-96.93%1,112.55万	-97.16%1,029.82万	-95.36%1,028.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82.32%2.96亿	132.11%1.56亿	122.46%7,928.75万	7.30%2.22亿	-16.63%1.63亿	-56.79%6,739.83万	-65.06%3,564.08万	-43.68%2.07亿	-36.45%1.95亿	-24.62%1.56亿
投资支付的现金	144.27%13.63亿	141.91%9.87亿	201.25%2.41亿	8,055.57%8.26亿	5,480.00%5.58亿	3,980.00%4.08亿	700.00%8,000万	-97.19%1,012.8万	-97.23%1,000万	-95.48%1,000万
投资活动现金流出小计	130.29%16.59亿	140.52%11.43亿	176.97%3.2亿	383.33%10.48亿	251.60%7.21亿	186.40%4.75亿	3.24%1.16亿	-70.22%2.17亿	-69.31%2.05亿	-61.21%1.66亿
投资活动产生的现金流量净额	22.10%-1.83亿	-30.83%-2.17亿	-299.97%-1.4亿	-167.87%-5.51亿	-20.78%-2.35亿	-6.74%-1.66亿	65.67%-3,498.31万	43.82%-2.06亿	36.31%-1.95亿	24.53%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.97%24万	-99.04%773.65万	-99.97%24万	--8.19亿	--8.17亿	--8.02亿	--7.9亿	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--1,372.95万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	67.70%4.94亿	41.54%2.32亿	0.19%1.07亿	-30.51%3.58亿	-7.41%2.95亿	19.00%1.64亿	169.27%1.07亿	33.30%5.14亿	99.44%3.18亿	-3.16%1.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金	17.87%7,490.77万	17.87%7,490.77万	17.87%7,490.77万	-73.92%1,092.1万	51.74%6,354.85万	51.74%6,354.85万	51.74%6,354.85万	-5.59%4,187.97万	-6.08%4,187.97万	-6.08%4,187.97万
筹资活动现金流入小计	-51.52%5.7亿	-69.45%3.14亿	-81.00%1.83亿	113.43%11.87亿	226.08%11.75亿	473.35%10.29亿	1,075.97%9.61亿	-36.29%5.56亿	-45.89%3.6亿	-72.32%1.79亿
偿还债务支付的现金	68.24%3.56亿	-17.75%1.02亿	109.82%6,710.41万	-14.65%2.87亿	35.28%2.12亿	39.53%1.23亿	-33.96%3,198.17万	-29.62%3.36亿	-58.03%1.57亿	88.87%8,845.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-14.37%6,272.75万	-39.68%4,066.77万	22.72%640.63万	20.47%7,812.59万	25.54%7,325.52万	570.14%6,741.91万	1.05%522.03万	4.88%6,484.9万	1.84%5,835.26万	-32.90%1,006.05万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--273万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	4.27%8,324.07万	24.51%8,254.33万	16.49%7,485.78万	-64.95%2,347.56万	15.78%7,983.2万	-12.94%6,629.59万	17.63%6,426.02万	47.73%6,697.34万	-21.63%6,895.21万	1.92%7,614.86万
筹资活动现金流出小计	37.66%5.02亿	-12.61%2.25亿	46.23%1.48亿	-16.98%3.89亿	28.54%3.65亿	47.22%2.57亿	-6.25%1.01亿	-19.97%4.68亿	-45.23%2.84亿	27.92%1.75亿
筹资活动产生的现金流量净额	-91.69%6,735.04万	-88.38%8,967.86万	-96.02%3,414.99万	803.82%7.99亿	959.29%8.1亿	15,934.12%7.72亿	3,336.72%8.59亿	-69.36%8,839.37万	-48.19%7,648万	-99.06%481.41万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171.61%-20.13万	-298.67%-23.58万	3,114.30%10.94万	447.96%21.03万	333.22%28.1万	210.29%11.87万	-114.35%-3,627.78	-233.77%-6.05万	-127.45%-12.05万	-123.17%-10.76万
现金及现金等价物净增加额	-111.55%-6,104.33万	-127.03%-1.53亿	-111.53%-9,127.25万	576.17%2.62亿	619.43%5.28亿	547.52%5.68亿	1,088.66%7.92亿	-39.44%-5,504.53万	45.48%-1.02亿	-138.37%-1.27亿
加:期初现金及现金等价物余额	131.79%4.61亿	131.79%4.61亿	130.56%4.59亿	-21.68%1.99亿	-21.68%1.99亿	-21.68%1.99亿	-21.68%1.99亿	-13.46%2.54亿	-13.39%2.54亿	-13.39%2.54亿
期末现金及现金等价物余额	-45.01%4亿	-59.86%3.08亿	-62.93%3.67亿	131.79%4.61亿	377.96%7.27亿	502.97%7.66亿	469.99%9.91亿	-21.68%1.99亿	42.80%1.52亿	-79.62%1.27亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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