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301035 润丰股份

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49.23
+0.84+1.74%

已收盘 12/27 15:00 (北京)

138.22亿总市值35.34市盈率TTM

润丰股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.01%97.86亿

17.07%60.99亿

-14.86%24.43亿

-29.05%96.29亿

-26.01%76.44亿

-19.37%52.1亿

7.29%28.7亿

41.04%135.72亿

49.96%103.31亿

67.60%64.61亿

收到的税费返还

-12.32%5.6亿

6.48%3.9亿

14.94%2.05亿

-3.31%9亿

-16.31%6.39亿

-27.37%3.66亿

-14.43%1.78亿

61.08%9.31亿

72.72%7.63亿

80.81%5.04亿

收到其他与经营活动有关的现金

1.13%5,344.87万

211.88%1.16亿

-13.53%1,855.05万

54.58%1.11亿

10.61%5,285.4万

4.95%3,713.71万

31.84%2,145.24万

34.20%7,161.89万

36.43%4,778.54万

34.79%3,538.47万

经营活动现金流入小计

24.75%103.99亿

17.67%66.05亿

-13.12%26.67亿

-27.00%106.4亿

-25.18%83.36亿

-19.82%56.13亿

5.87%30.69亿

42.14%145.75亿

51.26%111.42亿

68.28%70.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.05%86.9亿

12.64%58亿

-14.04%25.09亿

-11.74%100.52亿

-4.80%72.39亿

-4.10%51.49亿

6.80%29.19亿

36.73%113.9亿

21.29%76.04亿

29.39%53.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.75%6.49亿

33.51%4.75亿

17.84%2.47亿

39.28%8.18亿

35.26%5.08亿

33.88%3.56亿

31.83%2.09亿

31.10%5.87亿

19.13%3.76亿

19.09%2.66亿

支付的各项税费

-25.78%1.74亿

0.30%1.54亿

6.65%7,092.92万

-25.98%4.4亿

-36.65%2.35亿

-41.31%1.53亿

-5.68%6,650.84万

268.92%5.95亿

177.31%3.71亿

478.52%2.61亿

支付其他与经营活动有关的现金

-28.96%4.26亿

-13.70%3.15亿

-56.08%1.37亿

7.46%6.8亿

-11.19%6亿

-12.71%3.65亿

94.85%3.13亿

20.79%6.33亿

94.94%6.76亿

98.62%4.18亿

经营活动现金流出小计

15.82%99.4亿

11.96%67.43亿

-15.50%29.65亿

-9.19%119.91亿

-4.92%85.82亿

-4.61%60.23亿

12.32%35.08亿

39.53%132.04亿

27.76%90.26亿

36.43%63.15亿

经营活动产生的现金流量净额

286.56%4.59亿

66.19%-1.39亿

32.10%-2.98亿

-198.52%-13.5亿

-111.63%-2.46亿

-159.80%-4.1亿

-95.72%-4.39亿

73.27%13.71亿

601.80%21.16亿

246.48%6.86亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2亿

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

436.00%1,096.47万

1,561.45%2,512.94万

757.68%843.16万

186.02%3,630.23万

-66.36%204.57万

-64.76%151.25万

-87.40%98.31万

21.57%1,269.21万

-51.45%608.06万

2.30%429.21万

收到其他与投资活动有关的现金

--4,956.07万

--2,897.6万

----

7.78%4,464万

----

-81.55%4,141.79万

-77.48%4,023.83万

-93.31%956.67万

投资活动现金流入小计

2,858.73%6,052.53万

3,477.23%5,410.54万

757.68%843.16万

-68.15%8,094.23万

-99.17%204.57万

-89.09%151.25万

-97.34%98.31万

8.19%2.54亿

28.81%2.46亿

-90.58%1,385.88万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.31%4.41亿

39.89%4.09亿

11.57%2.09亿

6.97%6.38亿

27.34%4.19亿

43.53%2.92亿

183.90%1.88亿

-2.91%5.97亿

-14.73%3.29亿

13.18%2.04亿

投资支付的现金

----

-97.00%600万

----

--600万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2.2亿

--668.47万

支付其他与投资活动有关的现金

----

12.13%3.35亿

113.27%2.24亿

--1.35亿

--3,443.72万

--2.99亿

--1.05亿

----

投资活动现金流出小计

-31.37%4.41亿

-4.22%4.09亿

-5.73%2.09亿

-13.18%9.74亿

45.88%6.43亿

97.33%4.27亿

205.15%2.22亿

37.66%11.21亿

14.21%4.41亿

20.23%2.16亿

投资活动产生的现金流量净额

40.59%-3.81亿

16.60%-3.55亿

9.13%-2.01亿

-2.93%-8.93亿

-229.54%-6.41亿

-110.09%-4.25亿

-517.40%-2.21亿

-49.61%-8.67亿

0.12%-1.95亿

-517.75%-2.02亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

74.61%3,958.37万

----

-98.41%2,267.04万

-99.82%255.49万

--255.49万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--255.49万

取得借款收到的现金

121.21%40.87亿

338.33%28.19亿

349.57%14.07亿

248.22%29.54亿

177.92%18.48亿

14.32%6.43亿

155.29%3.13亿

-30.76%8.48亿

-29.64%6.65亿

83.98%5.63亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--3.68亿

254.04%4.37亿

----

筹资活动现金流入小计

121.21%40.87亿

178.90%28.19亿

87.60%14.07亿

243.70%29.93亿

176.85%18.48亿

78.85%10.11亿

201.70%7.5亿

-67.18%8.71亿

-72.17%6.67亿

-29.44%5.65亿

偿还债务支付的现金

467.31%31.13亿

1,036.61%17.66亿

1,042.64%10.97亿

-1.75%10.57亿

-24.46%5.49亿

-69.00%1.55亿

-20.02%9,601.09万

-19.96%10.75亿

-26.68%7.26亿

55.44%5.01亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.27%3.97亿

-22.04%3.37亿

488.47%2,629.79万

99.10%5.06亿

95.50%4.85亿

117.08%4.32亿

22.66%446.88万

55.11%2.54亿

51.57%2.48亿

1,460.40%1.99亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

79.49%1,225.27万

-58.59%4.02亿

----

-72.40%682.65万

1,004.42%9.71亿

29,638.14%8.35亿

筹资活动现金流出小计

144.33%35.09亿

258.02%21.03亿

1,017.99%11.23亿

17.84%15.75亿

-26.19%14.36亿

-61.75%5.87亿

-18.77%1亿

-12.79%13.36亿

56.64%19.46亿

354.27%15.36亿

筹资活动产生的现金流量净额

40.43%5.77亿

69.08%7.16亿

-56.38%2.83亿

404.88%14.19亿

132.16%4.11亿

143.61%4.23亿

420.15%6.49亿

-141.49%-4.65亿

-210.67%-12.79亿

-309.72%-9.71亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

577.46%9,827.86万

3,396.54%1.08亿

205.33%1,218.04万

-1,250.63%-6,615.13万

-63.49%1,450.69万

82.99%-328.24万

-266.93%-1,156.39万

128.24%574.91万

162.18%3,973.66万

78.31%-1,929.48万

现金及现金等价物净增加额

263.37%7.54亿

179.46%3.3亿

-818.56%-2.03亿

-2,134.96%-8.91亿

-167.63%-4.61亿

17.86%-4.16亿

83.99%-2,214.62万

-96.67%4,376.05万

-43.06%6.82亿

-297.29%-5.06亿

加:期初现金及现金等价物余额

-42.89%11.86亿

2.15%20.76亿

182.40%20.32亿

期末现金及现金等价物余额

20.12%19.39亿

-8.70%15.16亿

-52.18%9.82亿

-42.89%11.86亿

-40.52%16.15亿

8.79%16.6亿

8.45%20.54亿

2.15%20.76亿

41.54%27.15亿

157.69%15.26亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.01%97.86亿	17.07%60.99亿	-14.86%24.43亿	-29.05%96.29亿	-26.01%76.44亿	-19.37%52.1亿	7.29%28.7亿	41.04%135.72亿	49.96%103.31亿	67.60%64.61亿
收到的税费返还	-12.32%5.6亿	6.48%3.9亿	14.94%2.05亿	-3.31%9亿	-16.31%6.39亿	-27.37%3.66亿	-14.43%1.78亿	61.08%9.31亿	72.72%7.63亿	80.81%5.04亿
收到其他与经营活动有关的现金	1.13%5,344.87万	211.88%1.16亿	-13.53%1,855.05万	54.58%1.11亿	10.61%5,285.4万	4.95%3,713.71万	31.84%2,145.24万	34.20%7,161.89万	36.43%4,778.54万	34.79%3,538.47万
经营活动现金流入小计	24.75%103.99亿	17.67%66.05亿	-13.12%26.67亿	-27.00%106.4亿	-25.18%83.36亿	-19.82%56.13亿	5.87%30.69亿	42.14%145.75亿	51.26%111.42亿	68.28%70.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.05%86.9亿	12.64%58亿	-14.04%25.09亿	-11.74%100.52亿	-4.80%72.39亿	-4.10%51.49亿	6.80%29.19亿	36.73%113.9亿	21.29%76.04亿	29.39%53.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.75%6.49亿	33.51%4.75亿	17.84%2.47亿	39.28%8.18亿	35.26%5.08亿	33.88%3.56亿	31.83%2.09亿	31.10%5.87亿	19.13%3.76亿	19.09%2.66亿
支付的各项税费	-25.78%1.74亿	0.30%1.54亿	6.65%7,092.92万	-25.98%4.4亿	-36.65%2.35亿	-41.31%1.53亿	-5.68%6,650.84万	268.92%5.95亿	177.31%3.71亿	478.52%2.61亿
支付其他与经营活动有关的现金	-28.96%4.26亿	-13.70%3.15亿	-56.08%1.37亿	7.46%6.8亿	-11.19%6亿	-12.71%3.65亿	94.85%3.13亿	20.79%6.33亿	94.94%6.76亿	98.62%4.18亿
经营活动现金流出小计	15.82%99.4亿	11.96%67.43亿	-15.50%29.65亿	-9.19%119.91亿	-4.92%85.82亿	-4.61%60.23亿	12.32%35.08亿	39.53%132.04亿	27.76%90.26亿	36.43%63.15亿
经营活动产生的现金流量净额	286.56%4.59亿	66.19%-1.39亿	32.10%-2.98亿	-198.52%-13.5亿	-111.63%-2.46亿	-159.80%-4.1亿	-95.72%-4.39亿	73.27%13.71亿	601.80%21.16亿	246.48%6.86亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--2亿	--2亿	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436.00%1,096.47万	1,561.45%2,512.94万	757.68%843.16万	186.02%3,630.23万	-66.36%204.57万	-64.76%151.25万	-87.40%98.31万	21.57%1,269.21万	-51.45%608.06万	2.30%429.21万
收到其他与投资活动有关的现金	--4,956.07万	--2,897.6万	----	7.78%4,464万	----	----	----	-81.55%4,141.79万	-77.48%4,023.83万	-93.31%956.67万
投资活动现金流入小计	2,858.73%6,052.53万	3,477.23%5,410.54万	757.68%843.16万	-68.15%8,094.23万	-99.17%204.57万	-89.09%151.25万	-97.34%98.31万	8.19%2.54亿	28.81%2.46亿	-90.58%1,385.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.31%4.41亿	39.89%4.09亿	11.57%2.09亿	6.97%6.38亿	27.34%4.19亿	43.53%2.92亿	183.90%1.88亿	-2.91%5.97亿	-14.73%3.29亿	13.18%2.04亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-97.00%600万	----	--600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--2.2亿	--668.47万	--668.47万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	12.13%3.35亿	113.27%2.24亿	--1.35亿	--3,443.72万	--2.99亿	--1.05亿	----
投资活动现金流出小计	-31.37%4.41亿	-4.22%4.09亿	-5.73%2.09亿	-13.18%9.74亿	45.88%6.43亿	97.33%4.27亿	205.15%2.22亿	37.66%11.21亿	14.21%4.41亿	20.23%2.16亿
投资活动产生的现金流量净额	40.59%-3.81亿	16.60%-3.55亿	9.13%-2.01亿	-2.93%-8.93亿	-229.54%-6.41亿	-110.09%-4.25亿	-517.40%-2.21亿	-49.61%-8.67亿	0.12%-1.95亿	-517.75%-2.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	74.61%3,958.37万	----	----	----	-98.41%2,267.04万	-99.82%255.49万	--255.49万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--255.49万
取得借款收到的现金	121.21%40.87亿	338.33%28.19亿	349.57%14.07亿	248.22%29.54亿	177.92%18.48亿	14.32%6.43亿	155.29%3.13亿	-30.76%8.48亿	-29.64%6.65亿	83.98%5.63亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--3.68亿	254.04%4.37亿	----	----	----
筹资活动现金流入小计	121.21%40.87亿	178.90%28.19亿	87.60%14.07亿	243.70%29.93亿	176.85%18.48亿	78.85%10.11亿	201.70%7.5亿	-67.18%8.71亿	-72.17%6.67亿	-29.44%5.65亿
偿还债务支付的现金	467.31%31.13亿	1,036.61%17.66亿	1,042.64%10.97亿	-1.75%10.57亿	-24.46%5.49亿	-69.00%1.55亿	-20.02%9,601.09万	-19.96%10.75亿	-26.68%7.26亿	55.44%5.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.27%3.97亿	-22.04%3.37亿	488.47%2,629.79万	99.10%5.06亿	95.50%4.85亿	117.08%4.32亿	22.66%446.88万	55.11%2.54亿	51.57%2.48亿	1,460.40%1.99亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	79.49%1,225.27万	-58.59%4.02亿	----	----	-72.40%682.65万	1,004.42%9.71亿	29,638.14%8.35亿
筹资活动现金流出小计	144.33%35.09亿	258.02%21.03亿	1,017.99%11.23亿	17.84%15.75亿	-26.19%14.36亿	-61.75%5.87亿	-18.77%1亿	-12.79%13.36亿	56.64%19.46亿	354.27%15.36亿
筹资活动产生的现金流量净额	40.43%5.77亿	69.08%7.16亿	-56.38%2.83亿	404.88%14.19亿	132.16%4.11亿	143.61%4.23亿	420.15%6.49亿	-141.49%-4.65亿	-210.67%-12.79亿	-309.72%-9.71亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	577.46%9,827.86万	3,396.54%1.08亿	205.33%1,218.04万	-1,250.63%-6,615.13万	-63.49%1,450.69万	82.99%-328.24万	-266.93%-1,156.39万	128.24%574.91万	162.18%3,973.66万	78.31%-1,929.48万
现金及现金等价物净增加额	263.37%7.54亿	179.46%3.3亿	-818.56%-2.03亿	-2,134.96%-8.91亿	-167.63%-4.61亿	17.86%-4.16亿	83.99%-2,214.62万	-96.67%4,376.05万	-43.06%6.82亿	-297.29%-5.06亿
加:期初现金及现金等价物余额	-42.89%11.86亿	-42.89%11.86亿	-42.89%11.86亿	2.15%20.76亿	2.15%20.76亿	2.15%20.76亿	2.15%20.76亿	182.40%20.32亿	182.40%20.32亿	182.40%20.32亿
期末现金及现金等价物余额	20.12%19.39亿	-8.70%15.16亿	-52.18%9.82亿	-42.89%11.86亿	-40.52%16.15亿	8.79%16.6亿	8.45%20.54亿	2.15%20.76亿	41.54%27.15亿	157.69%15.26亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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