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301035 润丰股份

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+1.26+3.24%

已收盘 08/06 15:00 (北京)

111.91亿总市值15.10市盈率TTM

润丰股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-14.86%24.43亿

-29.05%96.29亿

-26.01%76.44亿

-19.37%52.1亿

7.29%28.7亿

41.04%135.72亿

49.96%103.31亿

67.60%64.61亿

30.92%26.75亿

45.29%96.23亿

收到的税费返还

14.94%2.05亿

-3.31%9亿

-16.31%6.39亿

-27.37%3.66亿

-14.43%1.78亿

61.08%9.31亿

72.72%7.63亿

80.81%5.04亿

61.83%2.08亿

14.60%5.78亿

收到其他与经营活动有关的现金

-13.53%1,855.05万

54.58%1.11亿

10.61%5,285.4万

4.95%3,713.71万

31.84%2,145.24万

34.20%7,161.89万

36.43%4,778.54万

34.79%3,538.47万

-11.14%1,627.11万

-13.35%5,336.77万

经营活动现金流入小计

-13.12%26.67亿

-27.00%106.4亿

-25.18%83.36亿

-19.82%56.13亿

5.87%30.69亿

42.14%145.75亿

51.26%111.42亿

68.28%70.01亿

32.38%28.99亿

42.63%102.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-14.04%25.09亿

-11.74%100.52亿

-4.80%72.39亿

-4.10%51.49亿

6.80%29.19亿

36.73%113.9亿

21.29%76.04亿

29.39%53.7亿

17.58%27.33亿

42.99%83.3亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.84%2.47亿

39.28%8.18亿

35.26%5.08亿

33.88%3.56亿

31.83%2.09亿

31.10%5.87亿

19.13%3.76亿

19.09%2.66亿

12.77%1.59亿

28.73%4.48亿

支付的各项税费

6.65%7,092.92万

-25.98%4.4亿

-36.65%2.35亿

-41.31%1.53亿

-5.68%6,650.84万

268.92%5.95亿

177.31%3.71亿

478.52%2.61亿

172.26%7,051.09万

44.55%1.61亿

支付其他与经营活动有关的现金

-56.08%1.37亿

7.46%6.8亿

-11.19%6亿

-12.71%3.65亿

94.85%3.13亿

20.79%6.33亿

94.94%6.76亿

98.62%4.18亿

90.43%1.61亿

33.64%5.24亿

经营活动现金流出小计

-15.50%29.65亿

-9.19%119.91亿

-4.92%85.82亿

-4.61%60.23亿

12.32%35.08亿

39.53%132.04亿

27.76%90.26亿

36.43%63.15亿

21.26%31.23亿

41.72%94.63亿

经营活动产生的现金流量净额

32.10%-2.98亿

-198.52%-13.5亿

-111.63%-2.46亿

-159.80%-4.1亿

-95.72%-4.39亿

73.27%13.71亿

601.80%21.16亿

246.48%6.86亿

41.88%-2.24亿

54.54%7.91亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2亿

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

757.68%843.16万

186.02%3,630.23万

-66.36%204.57万

-64.76%151.25万

-87.40%98.31万

21.57%1,269.21万

-51.45%608.06万

2.30%429.21万

153.26%780.36万

75.77%1,044.03万

收到其他与投资活动有关的现金

----

7.78%4,464万

----

-81.55%4,141.79万

-77.48%4,023.83万

-93.31%956.67万

-58.25%2,915.75万

160.07%2.24亿

投资活动现金流入小计

757.68%843.16万

-68.15%8,094.23万

-99.17%204.57万

-89.09%151.25万

-97.34%98.31万

8.19%2.54亿

28.81%2.46亿

-90.58%1,385.88万

-49.31%3,696.12万

154.64%2.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11.57%2.09亿

6.97%6.38亿

27.34%4.19亿

43.53%2.92亿

183.90%1.88亿

-2.91%5.97亿

-14.73%3.29亿

13.18%2.04亿

-29.24%6,608.14万

90.75%6.15亿

投资支付的现金

----

-97.00%600万

----

--600万

----

--2亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2.2亿

--668.47万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

12.13%3.35亿

113.27%2.24亿

--1.35亿

--3,443.72万

--2.99亿

--1.05亿

----

投资活动现金流出小计

-5.73%2.09亿

-13.18%9.74亿

45.88%6.43亿

97.33%4.27亿

205.15%2.22亿

37.66%11.21亿

14.21%4.41亿

20.23%2.16亿

-22.08%7,276.61万

152.81%8.15亿

投资活动产生的现金流量净额

9.13%-2.01亿

-2.93%-8.93亿

-229.54%-6.41亿

-110.09%-4.25亿

-517.40%-2.21亿

-49.61%-8.67亿

0.12%-1.95亿

-517.75%-2.02亿

-74.93%-3,580.5万

-152.08%-5.8亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

74.61%3,958.37万

----

-98.41%2,267.04万

-99.82%255.49万

--255.49万

--14.29亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--255.49万

----

取得借款收到的现金

349.57%14.07亿

248.22%29.54亿

177.92%18.48亿

14.32%6.43亿

155.29%3.13亿

-30.76%8.48亿

-29.64%6.65亿

83.98%5.63亿

-59.92%1.23亿

-22.90%12.25亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--3.68亿

254.04%4.37亿

----

-80.84%1.23亿

----

筹资活动现金流入小计

87.60%14.07亿

243.70%29.93亿

176.85%18.48亿

78.85%10.11亿

201.70%7.5亿

-67.18%8.71亿

-72.17%6.67亿

-29.44%5.65亿

-73.83%2.49亿

67.02%26.54亿

偿还债务支付的现金

1,042.64%10.97亿

-1.75%10.57亿

-24.46%5.49亿

-69.00%1.55亿

-20.02%9,601.09万

-19.96%10.75亿

-26.68%7.26亿

55.44%5.01亿

-75.14%1.2亿

32.98%13.44亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

488.47%2,629.79万

99.10%5.06亿

95.50%4.85亿

117.08%4.32亿

22.66%446.88万

55.11%2.54亿

51.57%2.48亿

1,460.40%1.99亿

-69.61%364.33万

73.82%1.64亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

79.49%1,225.27万

-58.59%4.02亿

----

-72.40%682.65万

1,004.42%9.71亿

29,638.14%8.35亿

----

-95.76%2,473.21万

筹资活动现金流出小计

1,017.99%11.23亿

17.84%15.75亿

-26.19%14.36亿

-61.75%5.87亿

-18.77%1亿

-12.79%13.36亿

56.64%19.46亿

354.27%15.36亿

-75.00%1.24亿

-9.26%15.32亿

筹资活动产生的现金流量净额

-56.38%2.83亿

404.88%14.19亿

132.16%4.11亿

143.61%4.23亿

420.15%6.49亿

-141.49%-4.65亿

-210.67%-12.79亿

-309.72%-9.71亿

-72.56%1.25亿

1,226.68%11.22亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

205.33%1,218.04万

-1,250.63%-6,615.13万

-63.49%1,450.69万

82.99%-328.24万

-266.93%-1,156.39万

128.24%574.91万

162.18%3,973.66万

78.31%-1,929.48万

96.77%-315.15万

55.72%-2,035.64万

现金及现金等价物净增加额

-818.56%-2.03亿

-2,134.96%-8.91亿

-167.63%-4.61亿

17.86%-4.16亿

83.99%-2,214.62万

-96.67%4,376.05万

-43.06%6.82亿

-297.29%-5.06亿

-182.86%-1.38亿

862.55%13.13亿

加:期初现金及现金等价物余额

-42.89%11.86亿

2.15%20.76亿

182.40%20.32亿

23.38%7.2亿

期末现金及现金等价物余额

-52.18%9.82亿

-42.89%11.86亿

-40.52%16.15亿

8.79%16.6亿

8.45%20.54亿

2.15%20.76亿

41.54%27.15亿

157.69%15.26亿

182.37%18.94亿

182.40%20.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-14.86%24.43亿	-29.05%96.29亿	-26.01%76.44亿	-19.37%52.1亿	7.29%28.7亿	41.04%135.72亿	49.96%103.31亿	67.60%64.61亿	30.92%26.75亿	45.29%96.23亿
收到的税费返还	14.94%2.05亿	-3.31%9亿	-16.31%6.39亿	-27.37%3.66亿	-14.43%1.78亿	61.08%9.31亿	72.72%7.63亿	80.81%5.04亿	61.83%2.08亿	14.60%5.78亿
收到其他与经营活动有关的现金	-13.53%1,855.05万	54.58%1.11亿	10.61%5,285.4万	4.95%3,713.71万	31.84%2,145.24万	34.20%7,161.89万	36.43%4,778.54万	34.79%3,538.47万	-11.14%1,627.11万	-13.35%5,336.77万
经营活动现金流入小计	-13.12%26.67亿	-27.00%106.4亿	-25.18%83.36亿	-19.82%56.13亿	5.87%30.69亿	42.14%145.75亿	51.26%111.42亿	68.28%70.01亿	32.38%28.99亿	42.63%102.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-14.04%25.09亿	-11.74%100.52亿	-4.80%72.39亿	-4.10%51.49亿	6.80%29.19亿	36.73%113.9亿	21.29%76.04亿	29.39%53.7亿	17.58%27.33亿	42.99%83.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.84%2.47亿	39.28%8.18亿	35.26%5.08亿	33.88%3.56亿	31.83%2.09亿	31.10%5.87亿	19.13%3.76亿	19.09%2.66亿	12.77%1.59亿	28.73%4.48亿
支付的各项税费	6.65%7,092.92万	-25.98%4.4亿	-36.65%2.35亿	-41.31%1.53亿	-5.68%6,650.84万	268.92%5.95亿	177.31%3.71亿	478.52%2.61亿	172.26%7,051.09万	44.55%1.61亿
支付其他与经营活动有关的现金	-56.08%1.37亿	7.46%6.8亿	-11.19%6亿	-12.71%3.65亿	94.85%3.13亿	20.79%6.33亿	94.94%6.76亿	98.62%4.18亿	90.43%1.61亿	33.64%5.24亿
经营活动现金流出小计	-15.50%29.65亿	-9.19%119.91亿	-4.92%85.82亿	-4.61%60.23亿	12.32%35.08亿	39.53%132.04亿	27.76%90.26亿	36.43%63.15亿	21.26%31.23亿	41.72%94.63亿
经营活动产生的现金流量净额	32.10%-2.98亿	-198.52%-13.5亿	-111.63%-2.46亿	-159.80%-4.1亿	-95.72%-4.39亿	73.27%13.71亿	601.80%21.16亿	246.48%6.86亿	41.88%-2.24亿	54.54%7.91亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--2亿	--2亿	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757.68%843.16万	186.02%3,630.23万	-66.36%204.57万	-64.76%151.25万	-87.40%98.31万	21.57%1,269.21万	-51.45%608.06万	2.30%429.21万	153.26%780.36万	75.77%1,044.03万
收到其他与投资活动有关的现金	----	7.78%4,464万	----	----	----	-81.55%4,141.79万	-77.48%4,023.83万	-93.31%956.67万	-58.25%2,915.75万	160.07%2.24亿
投资活动现金流入小计	757.68%843.16万	-68.15%8,094.23万	-99.17%204.57万	-89.09%151.25万	-97.34%98.31万	8.19%2.54亿	28.81%2.46亿	-90.58%1,385.88万	-49.31%3,696.12万	154.64%2.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.57%2.09亿	6.97%6.38亿	27.34%4.19亿	43.53%2.92亿	183.90%1.88亿	-2.91%5.97亿	-14.73%3.29亿	13.18%2.04亿	-29.24%6,608.14万	90.75%6.15亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-97.00%600万	----	--600万	----	--2亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--2.2亿	--668.47万	--668.47万	--668.47万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	12.13%3.35亿	113.27%2.24亿	--1.35亿	--3,443.72万	--2.99亿	--1.05亿	----	----	----
投资活动现金流出小计	-5.73%2.09亿	-13.18%9.74亿	45.88%6.43亿	97.33%4.27亿	205.15%2.22亿	37.66%11.21亿	14.21%4.41亿	20.23%2.16亿	-22.08%7,276.61万	152.81%8.15亿
投资活动产生的现金流量净额	9.13%-2.01亿	-2.93%-8.93亿	-229.54%-6.41亿	-110.09%-4.25亿	-517.40%-2.21亿	-49.61%-8.67亿	0.12%-1.95亿	-517.75%-2.02亿	-74.93%-3,580.5万	-152.08%-5.8亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	74.61%3,958.37万	----	----	----	-98.41%2,267.04万	-99.82%255.49万	--255.49万	--255.49万	--14.29亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--255.49万	----	----
取得借款收到的现金	349.57%14.07亿	248.22%29.54亿	177.92%18.48亿	14.32%6.43亿	155.29%3.13亿	-30.76%8.48亿	-29.64%6.65亿	83.98%5.63亿	-59.92%1.23亿	-22.90%12.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--3.68亿	254.04%4.37亿	----	----	----	-80.84%1.23亿	----
筹资活动现金流入小计	87.60%14.07亿	243.70%29.93亿	176.85%18.48亿	78.85%10.11亿	201.70%7.5亿	-67.18%8.71亿	-72.17%6.67亿	-29.44%5.65亿	-73.83%2.49亿	67.02%26.54亿
偿还债务支付的现金	1,042.64%10.97亿	-1.75%10.57亿	-24.46%5.49亿	-69.00%1.55亿	-20.02%9,601.09万	-19.96%10.75亿	-26.68%7.26亿	55.44%5.01亿	-75.14%1.2亿	32.98%13.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488.47%2,629.79万	99.10%5.06亿	95.50%4.85亿	117.08%4.32亿	22.66%446.88万	55.11%2.54亿	51.57%2.48亿	1,460.40%1.99亿	-69.61%364.33万	73.82%1.64亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	79.49%1,225.27万	-58.59%4.02亿	----	----	-72.40%682.65万	1,004.42%9.71亿	29,638.14%8.35亿	----	-95.76%2,473.21万
筹资活动现金流出小计	1,017.99%11.23亿	17.84%15.75亿	-26.19%14.36亿	-61.75%5.87亿	-18.77%1亿	-12.79%13.36亿	56.64%19.46亿	354.27%15.36亿	-75.00%1.24亿	-9.26%15.32亿
筹资活动产生的现金流量净额	-56.38%2.83亿	404.88%14.19亿	132.16%4.11亿	143.61%4.23亿	420.15%6.49亿	-141.49%-4.65亿	-210.67%-12.79亿	-309.72%-9.71亿	-72.56%1.25亿	1,226.68%11.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	205.33%1,218.04万	-1,250.63%-6,615.13万	-63.49%1,450.69万	82.99%-328.24万	-266.93%-1,156.39万	128.24%574.91万	162.18%3,973.66万	78.31%-1,929.48万	96.77%-315.15万	55.72%-2,035.64万
现金及现金等价物净增加额	-818.56%-2.03亿	-2,134.96%-8.91亿	-167.63%-4.61亿	17.86%-4.16亿	83.99%-2,214.62万	-96.67%4,376.05万	-43.06%6.82亿	-297.29%-5.06亿	-182.86%-1.38亿	862.55%13.13亿
加:期初现金及现金等价物余额	-42.89%11.86亿	2.15%20.76亿	2.15%20.76亿	2.15%20.76亿	2.15%20.76亿	182.40%20.32亿	182.40%20.32亿	182.40%20.32亿	182.40%20.32亿	23.38%7.2亿
期末现金及现金等价物余额	-52.18%9.82亿	-42.89%11.86亿	-40.52%16.15亿	8.79%16.6亿	8.45%20.54亿	2.15%20.76亿	41.54%27.15亿	157.69%15.26亿	182.37%18.94亿	182.40%20.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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