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301036 双乐股份

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24.09
+0.05+0.21%

已收盘 07/05 15:00 (北京)

24.09亿总市值36.50市盈率TTM

双乐股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

74.63%3.07亿

17.55%10.04亿

11.33%7.14亿

-1.88%4.35亿

14.32%1.76亿

13.71%8.54亿

7.86%6.41亿

-1.75%4.43亿

-25.01%1.54亿

-14.78%7.51亿

收到的税费返还

29.79%73.8万

-3.65%114.99万

--658.92万

--56.86万

--119.34万

----

收到其他与经营活动有关的现金

53.99%113.11万

-88.78%380.39万

-19.59%1,638.73万

-91.62%156.06万

-95.05%73.46万

223.28%3,391.56万

99.61%2,037.94万

95.49%1,863.22万

102.71%1,482.99万

82.56%1,049.1万

经营活动现金流入小计

74.40%3.09亿

13.46%10.09亿

11.38%7.37亿

-4.08%4.43亿

5.04%1.77亿

16.75%8.89亿

9.41%6.61亿

0.26%4.62亿

-20.61%1.69亿

-14.15%7.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.82%1.46亿

3.19%6.77亿

5.13%4.94亿

-7.84%3.3亿

-12.15%1.57亿

0.62%6.56亿

-6.54%4.7亿

-0.53%3.58亿

9.44%1.79亿

14.01%6.52亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.08%3,150.25万

2.17%1.14亿

2.91%8,437.46万

-0.03%5,689.56万

-2.05%2,941.99万

2.74%1.11亿

0.33%8,199.19万

1.34%5,691.4万

-1.56%3,003.46万

17.66%1.08亿

支付的各项税费

238.92%692.65万

12.75%5,906.66万

27.61%4,205.71万

-37.69%1,539.14万

-4.48%204.37万

12.83%5,238.59万

-24.41%3,295.72万

-19.50%2,470.1万

-83.09%213.94万

-23.27%4,642.79万

支付其他与经营活动有关的现金

7.41%1,306.01万

-2.07%5,845.21万

39.10%5,178.03万

10.65%2,505.02万

10.94%1,215.93万

-2.89%5,968.92万

28.52%3,722.45万

18.55%2,263.97万

-35.99%1,096.01万

-3.84%6,146.49万

经营活动现金流出小计

-1.42%1.98亿

3.28%9.08亿

8.06%6.73亿

-7.57%4.27亿

-9.57%2.01亿

1.29%8.79亿

-5.32%6.22亿

-0.77%4.62亿

-0.76%2.22亿

10.13%8.68亿

经营活动产生的现金流量净额

566.44%1.11亿

906.22%1.01亿

64.17%6,415.16万

6,673.10%1,635.31万

55.59%-2,375.94万

109.43%1,003.52万

174.02%3,907.63万

105.33%24.14万

-367.40%-5,349.79万

-207.38%-1.06亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-53.33%53.17万

----

56.00%113.93万

----

4.00%73.03万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-88.90%1.39万

47.36%55.44万

170.93%52.61万

82.29%34.37万

23.91%12.54万

5.42%37.63万

-41.75%19.42万

-21.13%18.85万

156.62%10.12万

-34.91%35.69万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,000万

----

--46.5万

投资活动现金流入小计

-88.90%1.39万

631.48%1,108.61万

-20.68%105.77万

-34.08%87.54万

23.91%12.54万

-2.36%151.56万

-12.77%133.35万

-7.43%132.79万

-79.93%10.12万

24.12%155.22万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

22.20%299.09万

-50.66%654.4万

-92.31%405.33万

-91.24%373.56万

-71.85%244.76万

-79.68%1,326.27万

4.78%5,273.94万

202.10%4,266.22万

636.95%869.53万

660.88%6,527.76万

投资活动现金流出小计

22.20%299.09万

-50.66%654.4万

-92.31%405.33万

-91.24%373.56万

-71.85%244.76万

-79.68%1,326.27万

4.78%5,273.94万

202.10%4,266.22万

636.95%869.53万

660.88%6,527.76万

投资活动产生的现金流量净额

-28.20%-297.7万

138.67%454.21万

94.17%-299.56万

93.08%-286.02万

72.98%-232.22万

81.57%-1,174.72万

-5.33%-5,140.59万

-225.79%-4,133.43万

-1,172.32%-859.41万

-769.54%-6,372.54万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.41亿

取得借款收到的现金

----

-21.22%2.27亿

16.27%2.03亿

-14.58%1.28亿

22.92%9,524万

-23.20%2.88亿

-44.87%1.74亿

-47.62%1.5亿

-49.09%7,748.34万

-27.91%3.75亿

收到其他与筹资活动有关的现金

100.00%1,000万

1,500.00%1,600万

--1,600万

--600万

--500万

--100万

----

筹资活动现金流入小计

-90.02%1,000万

-15.95%2.43亿

25.45%2.19亿

-10.57%1.34亿

29.37%1亿

-68.46%2.89亿

-79.65%1.74亿

-47.62%1.5亿

-49.09%7,748.34万

76.15%9.15亿

偿还债务支付的现金

66.67%7,500万

45.53%2.9亿

235.40%2.2亿

362.88%9,280万

350.00%4,500万

-72.58%1.99亿

-90.95%6,566.08万

-92.34%2,004.85万

-92.44%1,000万

33.65%7.26亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-74.14%2,210.95万

-74.03%2,188.56万

-74.79%2,079.17万

74.30%144.53万

554.45%8,549.14万

548.83%8,426.72万

716.04%8,247.92万

-84.77%82.92万

-71.14%1,306.31万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

333.33%2,600万

--2,600万

--1,100万

--1,000万

-65.21%600万

----

292.01%1,724.85万

筹资活动现金流出小计

32.87%7,500万

16.26%3.38亿

78.83%2.68亿

21.52%1.25亿

421.23%5,644.53万

-61.58%2.9亿

-80.16%1.5亿

-62.38%1.03亿

-92.18%1,082.92万

27.57%7.56亿

筹资活动产生的现金流量净额

-248.42%-6,500万

-4,990.66%-9,512.84万

-301.30%-4,930.64万

-80.44%921.19万

-34.30%4,379.47万

-101.17%-186.87万

-75.81%2,449.37万

258.83%4,709.28万

387.46%6,665.42万

317.67%1.59亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

304.74%19.7万

-53.52%54.08万

-38.84%30.06万

-23.76%10.1万

-372.17%-9.62万

376.69%116.35万

413.18%49.14万

201.05%13.25万

-127.29%-2.04万

45.77%-42.05万

现金及现金等价物净增加额

144.33%4,304.26万

552.26%1,093.13万

-3.99%1,215.03万

271.89%2,280.58万

287.88%1,761.69万

78.76%-241.71万

2,570.93%1,265.55万

245.24%613.24万

179.13%454.19万

-163.74%-1,138.12万

加:期初现金及现金等价物余额

78.07%2,493.25万

-14.72%1,400.12万

-49.63%1,400.12万

-40.94%1,641.82万

0.00%2,779.94万

179.59%2,779.94万

期末现金及现金等价物余额

114.99%6,797.51万

78.07%2,493.25万

-10.05%2,615.14万

63.22%3,680.69万

-2.24%3,161.8万

-14.72%1,400.12万

6.55%2,907.37万

-4.35%2,255.06万

9.91%3,234.13万

-40.94%1,641.82万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	74.63%3.07亿	17.55%10.04亿	11.33%7.14亿	-1.88%4.35亿	14.32%1.76亿	13.71%8.54亿	7.86%6.41亿	-1.75%4.43亿	-25.01%1.54亿	-14.78%7.51亿
收到的税费返还	29.79%73.8万	-3.65%114.99万	--658.92万	--658.92万	--56.86万	--119.34万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	53.99%113.11万	-88.78%380.39万	-19.59%1,638.73万	-91.62%156.06万	-95.05%73.46万	223.28%3,391.56万	99.61%2,037.94万	95.49%1,863.22万	102.71%1,482.99万	82.56%1,049.1万
经营活动现金流入小计	74.40%3.09亿	13.46%10.09亿	11.38%7.37亿	-4.08%4.43亿	5.04%1.77亿	16.75%8.89亿	9.41%6.61亿	0.26%4.62亿	-20.61%1.69亿	-14.15%7.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.82%1.46亿	3.19%6.77亿	5.13%4.94亿	-7.84%3.3亿	-12.15%1.57亿	0.62%6.56亿	-6.54%4.7亿	-0.53%3.58亿	9.44%1.79亿	14.01%6.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.08%3,150.25万	2.17%1.14亿	2.91%8,437.46万	-0.03%5,689.56万	-2.05%2,941.99万	2.74%1.11亿	0.33%8,199.19万	1.34%5,691.4万	-1.56%3,003.46万	17.66%1.08亿
支付的各项税费	238.92%692.65万	12.75%5,906.66万	27.61%4,205.71万	-37.69%1,539.14万	-4.48%204.37万	12.83%5,238.59万	-24.41%3,295.72万	-19.50%2,470.1万	-83.09%213.94万	-23.27%4,642.79万
支付其他与经营活动有关的现金	7.41%1,306.01万	-2.07%5,845.21万	39.10%5,178.03万	10.65%2,505.02万	10.94%1,215.93万	-2.89%5,968.92万	28.52%3,722.45万	18.55%2,263.97万	-35.99%1,096.01万	-3.84%6,146.49万
经营活动现金流出小计	-1.42%1.98亿	3.28%9.08亿	8.06%6.73亿	-7.57%4.27亿	-9.57%2.01亿	1.29%8.79亿	-5.32%6.22亿	-0.77%4.62亿	-0.76%2.22亿	10.13%8.68亿
经营活动产生的现金流量净额	566.44%1.11亿	906.22%1.01亿	64.17%6,415.16万	6,673.10%1,635.31万	55.59%-2,375.94万	109.43%1,003.52万	174.02%3,907.63万	105.33%24.14万	-367.40%-5,349.79万	-207.38%-1.06亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-53.33%53.17万	-53.33%53.17万	-53.33%53.17万	----	56.00%113.93万	56.00%113.93万	56.00%113.93万	----	4.00%73.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-88.90%1.39万	47.36%55.44万	170.93%52.61万	82.29%34.37万	23.91%12.54万	5.42%37.63万	-41.75%19.42万	-21.13%18.85万	156.62%10.12万	-34.91%35.69万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	--46.5万
投资活动现金流入小计	-88.90%1.39万	631.48%1,108.61万	-20.68%105.77万	-34.08%87.54万	23.91%12.54万	-2.36%151.56万	-12.77%133.35万	-7.43%132.79万	-79.93%10.12万	24.12%155.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22.20%299.09万	-50.66%654.4万	-92.31%405.33万	-91.24%373.56万	-71.85%244.76万	-79.68%1,326.27万	4.78%5,273.94万	202.10%4,266.22万	636.95%869.53万	660.88%6,527.76万
投资活动现金流出小计	22.20%299.09万	-50.66%654.4万	-92.31%405.33万	-91.24%373.56万	-71.85%244.76万	-79.68%1,326.27万	4.78%5,273.94万	202.10%4,266.22万	636.95%869.53万	660.88%6,527.76万
投资活动产生的现金流量净额	-28.20%-297.7万	138.67%454.21万	94.17%-299.56万	93.08%-286.02万	72.98%-232.22万	81.57%-1,174.72万	-5.33%-5,140.59万	-225.79%-4,133.43万	-1,172.32%-859.41万	-769.54%-6,372.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.41亿
取得借款收到的现金	----	-21.22%2.27亿	16.27%2.03亿	-14.58%1.28亿	22.92%9,524万	-23.20%2.88亿	-44.87%1.74亿	-47.62%1.5亿	-49.09%7,748.34万	-27.91%3.75亿
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00%1,000万	1,500.00%1,600万	--1,600万	--600万	--500万	--100万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-90.02%1,000万	-15.95%2.43亿	25.45%2.19亿	-10.57%1.34亿	29.37%1亿	-68.46%2.89亿	-79.65%1.74亿	-47.62%1.5亿	-49.09%7,748.34万	76.15%9.15亿
偿还债务支付的现金	66.67%7,500万	45.53%2.9亿	235.40%2.2亿	362.88%9,280万	350.00%4,500万	-72.58%1.99亿	-90.95%6,566.08万	-92.34%2,004.85万	-92.44%1,000万	33.65%7.26亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-74.14%2,210.95万	-74.03%2,188.56万	-74.79%2,079.17万	74.30%144.53万	554.45%8,549.14万	548.83%8,426.72万	716.04%8,247.92万	-84.77%82.92万	-71.14%1,306.31万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	333.33%2,600万	--2,600万	--1,100万	--1,000万	-65.21%600万	----	----	----	292.01%1,724.85万
筹资活动现金流出小计	32.87%7,500万	16.26%3.38亿	78.83%2.68亿	21.52%1.25亿	421.23%5,644.53万	-61.58%2.9亿	-80.16%1.5亿	-62.38%1.03亿	-92.18%1,082.92万	27.57%7.56亿
筹资活动产生的现金流量净额	-248.42%-6,500万	-4,990.66%-9,512.84万	-301.30%-4,930.64万	-80.44%921.19万	-34.30%4,379.47万	-101.17%-186.87万	-75.81%2,449.37万	258.83%4,709.28万	387.46%6,665.42万	317.67%1.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	304.74%19.7万	-53.52%54.08万	-38.84%30.06万	-23.76%10.1万	-372.17%-9.62万	376.69%116.35万	413.18%49.14万	201.05%13.25万	-127.29%-2.04万	45.77%-42.05万
现金及现金等价物净增加额	144.33%4,304.26万	552.26%1,093.13万	-3.99%1,215.03万	271.89%2,280.58万	287.88%1,761.69万	78.76%-241.71万	2,570.93%1,265.55万	245.24%613.24万	179.13%454.19万	-163.74%-1,138.12万
加:期初现金及现金等价物余额	78.07%2,493.25万	-14.72%1,400.12万	-14.72%1,400.12万	-14.72%1,400.12万	-49.63%1,400.12万	-40.94%1,641.82万	-40.94%1,641.82万	-40.94%1,641.82万	0.00%2,779.94万	179.59%2,779.94万
期末现金及现金等价物余额	114.99%6,797.51万	78.07%2,493.25万	-10.05%2,615.14万	63.22%3,680.69万	-2.24%3,161.8万	-14.72%1,400.12万	6.55%2,907.37万	-4.35%2,255.06万	9.91%3,234.13万	-40.94%1,641.82万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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