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301041 金百泽

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27.83亿总市值81.79市盈率TTM

金百泽关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-3.49%4.15亿
-14.18%2.56亿
-7.51%1.25亿
-11.62%6.09亿
-6.15%4.3亿
-1.53%2.98亿
1.11%1.36亿
18.95%6.9亿
0.51%4.58亿
0.01%3.03亿
收到的税费返还
-70.36%246.1万
-73.40%152.21万
-83.25%39.14万
27.36%935.68万
71.25%830.24万
61.15%572.17万
52.69%233.7万
107.10%734.67万
422.00%484.82万
795.06%355.04万
收到其他与经营活动有关的现金
112.08%1,332.9万
64.09%570.99万
2.75%147.27万
-24.54%1,024.94万
-48.98%628.5万
-64.31%347.98万
52.60%143.32万
123.10%1,358.16万
-21.21%1,231.81万
59.76%974.94万
经营活动现金流入小计
-3.10%4.31亿
-14.40%2.63亿
-8.68%1.27亿
-11.46%6.29亿
-6.47%4.44亿
-2.76%3.08亿
2.04%1.39亿
20.56%7.1亿
0.62%4.75亿
2.20%3.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金
8.33%2.17亿
-3.27%1.27亿
-8.31%5,928.83万
-34.95%2.77亿
-28.64%2亿
-28.88%1.31亿
-32.32%6,466.15万
43.83%4.26亿
-4.45%2.81亿
1.67%1.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.55%1.44亿
1.06%9,680.1万
2.51%4,892.09万
-0.66%1.97亿
-0.02%1.44亿
0.56%9,578.17万
1.54%4,772.18万
7.28%1.98亿
7.06%1.44亿
7.39%9,525.21万
支付的各项税费
-11.57%1,724.86万
-26.15%1,148.56万
-25.97%488.87万
-0.15%2,301.44万
13.33%1,950.56万
89.64%1,555.24万
67.57%660.36万
-17.00%2,304.95万
-47.83%1,721.16万
-62.20%820.12万
支付其他与经营活动有关的现金
27.02%2,940.45万
16.99%1,829.32万
16.21%876.32万
-23.15%2,741.49万
23.98%2,315万
42.93%1,563.69万
44.58%754.1万
12.97%3,567.46万
9.37%1,867.3万
5.08%1,094.03万
经营活动现金流出小计
5.56%4.08亿
-1.81%2.53亿
-3.69%1.22亿
-23.22%5.24亿
-16.01%3.87亿
-13.59%2.58亿
-16.59%1.27亿
26.42%6.83亿
-3.72%4.6亿
-1.12%2.98亿
经营活动产生的现金流量净额
-61.06%2,249.29万
-79.61%1,014.94万
-57.95%539.03万
280.93%1.05亿
290.57%5,776.6万
177.63%4,977.53万
184.65%1,281.76万
-44.01%2,746.12万
349.67%1,479.04万
132.39%1,792.85万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
17.73%3.02亿
6.46%1.9亿
-42.97%6,277.86万
65.43%2.64亿
30.45%2.57亿
37.87%1.78亿
10.81%1.1亿
63.77%1.59亿
174.40%1.97亿
84.76%1.29亿
取得投资收益收到的现金
925.33%1,661.36万
132.65%172.33万
80.15%49.31万
349.05%247.56万
235.29%162.03万
164.08%74.07万
41.78%27.37万
6.50%55.13万
15.61%48.33万
-32.39%28.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-86.79%1.46万
-48.44%1.42万
--1.16万
-30.45%10.76万
-27.01%11.03万
-73.11%2.76万
----
-38.68%15.47万
41,879.93%15.11万
--10.26万
投资活动现金流入小计
23.37%3.19亿
6.97%1.92亿
-42.65%6,328.33万
66.31%2.66亿
30.91%2.59亿
38.05%1.79亿
10.86%1.1亿
63.21%1.6亿
173.69%1.97亿
84.21%1.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-44.49%1,243.94万
-44.98%902.01万
-60.08%386.92万
-55.51%3,151.06万
-31.71%2,241.05万
-11.84%1,639.35万
-48.01%969.33万
47.22%7,082.74万
8.64%3,281.65万
-10.44%1,859.59万
投资支付的现金
36.61%3.49亿
17.31%2.07亿
-25.82%8,205.4万
144.23%4.04亿
15.26%2.55亿
-1.90%1.76亿
-7.68%1.11亿
83.88%1.65亿
145.95%2.21亿
156.90%1.8亿
投资活动现金流出小计
30.06%3.61亿
12.01%2.16亿
-28.58%8,592.32万
84.36%4.36亿
9.19%2.78亿
-2.83%1.93亿
-13.11%1.2亿
71.11%2.36亿
111.44%2.54亿
118.62%1.98亿
投资活动产生的现金流量净额
-121.08%-4,200.28万
-77.70%-2,442.23万
-127.09%-2,263.99万
-122.24%-1.7亿
66.48%-1,899.89万
80.00%-1,374.32万
74.39%-996.98万
-90.45%-7,628.38万
-17.97%-5,668.14万
-237.68%-6,871.31万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
----
----
----
--4,000万
----
----
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
----
----
----
--4,000万
----
----
----
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
54.09%789.82万
--712.16万
--50.15万
-32.12%528.6万
-34.18%512.55万
----
----
544.88%778.76万
1,170.09%778.76万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
741.79%1,567.01万
680.79%1,078.59万
-31.40%48.8万
-51.78%576.66万
-81.70%186.15万
-84.96%138.14万
--71.15万
-56.68%1,195.95万
-0.01%1,017.02万
--918.29万
筹资活动现金流出小计
237.31%2,356.82万
1,196.32%1,790.75万
39.09%98.96万
-44.03%1,105.26万
-61.09%698.7万
-84.96%138.14万
--71.15万
-63.30%1,974.71万
-7.36%1,795.78万
17.07%918.29万
筹资活动产生的现金流量净额
-237.31%-2,356.82万
-1,196.32%-1,790.75万
-39.09%-98.96万
246.59%2,894.74万
61.09%-698.7万
84.96%-138.14万
---71.15万
-116.70%-1,974.71万
-111.76%-1,795.78万
-17.07%-918.29万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-71.06%40.26万
-38.06%71.16万
143.57%18.09万
-36.85%190.17万
-60.31%139.12万
-46.52%114.89万
-48.40%-41.53万
422.11%301.12万
4,444.66%350.55万
2,446.23%214.83万
现金及现金等价物净增加额
-228.65%-4,267.55万
-187.90%-3,146.88万
-1,149.26%-1,805.83万
48.02%-3,407.57万
158.87%3,317.13万
161.92%3,579.96万
103.17%172.11万
-151.92%-6,555.85万
-157.06%-5,634.34万
-181.09%-5,781.91万
加:期初现金及现金等价物余额
-16.77%1.69亿
-16.77%1.69亿
-16.50%1.7亿
-24.39%2.03亿
-24.39%2.03亿
-24.39%2.03亿
-24.39%2.03亿
88.61%2.69亿
88.61%2.69亿
88.61%2.69亿
期末现金及现金等价物余额
-46.50%1.26亿
-42.40%1.38亿
-26.01%1.52亿
-16.77%1.69亿
11.28%2.36亿
13.30%2.39亿
-4.42%2.05亿
-24.39%2.03亿
-11.95%2.12亿
73.01%2.11亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -3.49%4.15亿-14.18%2.56亿-7.51%1.25亿-11.62%6.09亿-6.15%4.3亿-1.53%2.98亿1.11%1.36亿18.95%6.9亿0.51%4.58亿0.01%3.03亿
收到的税费返还 -70.36%246.1万-73.40%152.21万-83.25%39.14万27.36%935.68万71.25%830.24万61.15%572.17万52.69%233.7万107.10%734.67万422.00%484.82万795.06%355.04万
收到其他与经营活动有关的现金 112.08%1,332.9万64.09%570.99万2.75%147.27万-24.54%1,024.94万-48.98%628.5万-64.31%347.98万52.60%143.32万123.10%1,358.16万-21.21%1,231.81万59.76%974.94万
经营活动现金流入小计 -3.10%4.31亿-14.40%2.63亿-8.68%1.27亿-11.46%6.29亿-6.47%4.44亿-2.76%3.08亿2.04%1.39亿20.56%7.1亿0.62%4.75亿2.20%3.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.33%2.17亿-3.27%1.27亿-8.31%5,928.83万-34.95%2.77亿-28.64%2亿-28.88%1.31亿-32.32%6,466.15万43.83%4.26亿-4.45%2.81亿1.67%1.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.55%1.44亿1.06%9,680.1万2.51%4,892.09万-0.66%1.97亿-0.02%1.44亿0.56%9,578.17万1.54%4,772.18万7.28%1.98亿7.06%1.44亿7.39%9,525.21万
支付的各项税费 -11.57%1,724.86万-26.15%1,148.56万-25.97%488.87万-0.15%2,301.44万13.33%1,950.56万89.64%1,555.24万67.57%660.36万-17.00%2,304.95万-47.83%1,721.16万-62.20%820.12万
支付其他与经营活动有关的现金 27.02%2,940.45万16.99%1,829.32万16.21%876.32万-23.15%2,741.49万23.98%2,315万42.93%1,563.69万44.58%754.1万12.97%3,567.46万9.37%1,867.3万5.08%1,094.03万
经营活动现金流出小计 5.56%4.08亿-1.81%2.53亿-3.69%1.22亿-23.22%5.24亿-16.01%3.87亿-13.59%2.58亿-16.59%1.27亿26.42%6.83亿-3.72%4.6亿-1.12%2.98亿
经营活动产生的现金流量净额 -61.06%2,249.29万-79.61%1,014.94万-57.95%539.03万280.93%1.05亿290.57%5,776.6万177.63%4,977.53万184.65%1,281.76万-44.01%2,746.12万349.67%1,479.04万132.39%1,792.85万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17.73%3.02亿6.46%1.9亿-42.97%6,277.86万65.43%2.64亿30.45%2.57亿37.87%1.78亿10.81%1.1亿63.77%1.59亿174.40%1.97亿84.76%1.29亿
取得投资收益收到的现金 925.33%1,661.36万132.65%172.33万80.15%49.31万349.05%247.56万235.29%162.03万164.08%74.07万41.78%27.37万6.50%55.13万15.61%48.33万-32.39%28.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -86.79%1.46万-48.44%1.42万--1.16万-30.45%10.76万-27.01%11.03万-73.11%2.76万-----38.68%15.47万41,879.93%15.11万--10.26万
投资活动现金流入小计 23.37%3.19亿6.97%1.92亿-42.65%6,328.33万66.31%2.66亿30.91%2.59亿38.05%1.79亿10.86%1.1亿63.21%1.6亿173.69%1.97亿84.21%1.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -44.49%1,243.94万-44.98%902.01万-60.08%386.92万-55.51%3,151.06万-31.71%2,241.05万-11.84%1,639.35万-48.01%969.33万47.22%7,082.74万8.64%3,281.65万-10.44%1,859.59万
投资支付的现金 36.61%3.49亿17.31%2.07亿-25.82%8,205.4万144.23%4.04亿15.26%2.55亿-1.90%1.76亿-7.68%1.11亿83.88%1.65亿145.95%2.21亿156.90%1.8亿
投资活动现金流出小计 30.06%3.61亿12.01%2.16亿-28.58%8,592.32万84.36%4.36亿9.19%2.78亿-2.83%1.93亿-13.11%1.2亿71.11%2.36亿111.44%2.54亿118.62%1.98亿
投资活动产生的现金流量净额 -121.08%-4,200.28万-77.70%-2,442.23万-127.09%-2,263.99万-122.24%-1.7亿66.48%-1,899.89万80.00%-1,374.32万74.39%-996.98万-90.45%-7,628.38万-17.97%-5,668.14万-237.68%-6,871.31万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 --------------4,000万------------------------
筹资活动现金流入小计 --------------4,000万------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54.09%789.82万--712.16万--50.15万-32.12%528.6万-34.18%512.55万--------544.88%778.76万1,170.09%778.76万----
支付其他与筹资活动有关的现金 741.79%1,567.01万680.79%1,078.59万-31.40%48.8万-51.78%576.66万-81.70%186.15万-84.96%138.14万--71.15万-56.68%1,195.95万-0.01%1,017.02万--918.29万
筹资活动现金流出小计 237.31%2,356.82万1,196.32%1,790.75万39.09%98.96万-44.03%1,105.26万-61.09%698.7万-84.96%138.14万--71.15万-63.30%1,974.71万-7.36%1,795.78万17.07%918.29万
筹资活动产生的现金流量净额 -237.31%-2,356.82万-1,196.32%-1,790.75万-39.09%-98.96万246.59%2,894.74万61.09%-698.7万84.96%-138.14万---71.15万-116.70%-1,974.71万-111.76%-1,795.78万-17.07%-918.29万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71.06%40.26万-38.06%71.16万143.57%18.09万-36.85%190.17万-60.31%139.12万-46.52%114.89万-48.40%-41.53万422.11%301.12万4,444.66%350.55万2,446.23%214.83万
现金及现金等价物净增加额 -228.65%-4,267.55万-187.90%-3,146.88万-1,149.26%-1,805.83万48.02%-3,407.57万158.87%3,317.13万161.92%3,579.96万103.17%172.11万-151.92%-6,555.85万-157.06%-5,634.34万-181.09%-5,781.91万
加:期初现金及现金等价物余额 -16.77%1.69亿-16.77%1.69亿-16.50%1.7亿-24.39%2.03亿-24.39%2.03亿-24.39%2.03亿-24.39%2.03亿88.61%2.69亿88.61%2.69亿88.61%2.69亿
期末现金及现金等价物余额 -46.50%1.26亿-42.40%1.38亿-26.01%1.52亿-16.77%1.69亿11.28%2.36亿13.30%2.39亿-4.42%2.05亿-24.39%2.03亿-11.95%2.12亿73.01%2.11亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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