(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137.96%2.93亿 | 76.14%19.91亿 | -0.29%10.68亿 | -9.87%9.61亿 | -88.45%1.23亿 | 71.73%11.3亿 | 144.60%10.71亿 | 896.61%10.66亿 | 1,515.28%10.65亿 | 164.45%6.58亿 |
收到的税费返还 | ---- | 297.78%6,691.88万 | 297.78%6,691.88万 | -38.12%864.04万 | --148.24万 | 78.57%1,682.29万 | 78.57%1,682.29万 | 48.21%1,396.25万 | ---- | 77.15%942.09万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64.63%1,080.14万 | 29.25%3,096.88万 | 11.28%2,155.61万 | 10.25%1,540.81万 | 53.77%656.1万 | 84.84%2,396.12万 | 76.93%1,937.04万 | 87.70%1,397.53万 | -25.85%426.68万 | 910.38%1,296.31万 |
经营活动现金流入小计 | 131.60%3.04亿 | 78.37%20.89亿 | 4.44%11.56亿 | -9.98%9.85亿 | -87.74%1.31亿 | 72.07%11.71亿 | 141.62%11.07亿 | 783.44%10.94亿 | 1,391.54%10.69亿 | 166.38%6.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.33%2.24亿 | 31.45%10.94亿 | 20.32%6.87亿 | 18.75%3.97亿 | 4.32%1.48亿 | 93.28%8.32亿 | 126.09%5.71亿 | 136.67%3.34亿 | 121.42%1.42亿 | 105.17%4.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.94%3,823.62万 | 3.22%1.11亿 | 5.70%8,867.21万 | 5.38%6,551.39万 | 2.40%4,198.95万 | 29.46%1.08亿 | 36.00%8,389.37万 | 53.99%6,217.03万 | 67.54%4,100.4万 | 56.57%8,313.65万 |
支付的各项税费 | 20.43%864.67万 | -69.46%5,512.33万 | -65.47%4,145.47万 | -64.72%2,443.88万 | -85.46%717.99万 | 225.89%1.8亿 | 172.99%1.2亿 | 140.76%6,926.49万 | 503.43%4,937.86万 | 128.87%5,537.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.35%664.36万 | 10.27%3,181.27万 | 6.24%2,135.68万 | -6.83%1,228.69万 | -19.65%517.63万 | 42.36%2,885.1万 | 27.08%2,010.19万 | 62.35%1,318.82万 | 90.63%644.25万 | 62.18%2,026.69万 |
经营活动现金流出小计 | 37.15%2.78亿 | 12.42%12.92亿 | 5.46%8.38亿 | 4.25%4.99亿 | -15.21%2.03亿 | 94.99%11.49亿 | 112.55%7.95亿 | 119.18%4.79亿 | 138.42%2.39亿 | 96.68%5.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135.92%2,568.75万 | 3,475.89%7.97亿 | 1.85%3.18亿 | -21.06%4.86亿 | -108.62%-7,151.35万 | -75.61%2,229.86万 | 270.63%3.12亿 | 749.15%6.15亿 | 3,008.60%8.3亿 | 307.45%9,141.24万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 33.95%6.86亿 | -54.91%19.97亿 | -61.58%13.24亿 | -67.29%8.07亿 | -56.35%5.12亿 | 226.55%44.29亿 | 928.96%34.47亿 | 6,067.50%24.67亿 | 2,835.00%11.74亿 | 1,358.36%13.56亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --186.06万 | -92.93%186.06万 | -89.73%186.06万 | ---- | --0 | 3,472.62%2,630.47万 | 16,072.70%1,811.34万 | 8,410.89%953.22万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --570 | 11,375.72%67.59万 | 37.01%4,850 | --1,170 | ---- | --5,890 | --3,540 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 33.95%6.86亿 | -54.86%19.99亿 | -61.82%13.26亿 | -67.45%8.09亿 | -56.70%5.12亿 | 226.55%44.29亿 | 934.53%34.73亿 | 6,095.44%24.85亿 | 2,850.57%11.84亿 | 1,350.47%13.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.02%813.85万 | -49.90%4,162.37万 | -49.38%3,518.6万 | -64.48%2,120.35万 | -70.27%701.49万 | 59.54%8,308.28万 | 123.29%6,951.02万 | 233.59%5,968.94万 | 486.34%2,359.61万 | 166.18%5,207.53万 |
投资支付的现金 | 104.49%6.38亿 | -51.85%20.61亿 | -63.65%13.2亿 | -69.89%8.44亿 | -79.10%3.12亿 | 75.01%42.79亿 | 380.93%36.31亿 | 6,907.50%28.03亿 | 3,632.50%14.93亿 | 4,993.75%24.45亿 |
投资活动现金流出小计 | 102.54%6.46亿 | -51.81%21.02亿 | -63.38%13.55亿 | -69.78%8.65亿 | -78.97%3.19亿 | 74.69%43.62亿 | 370.73%37.01亿 | 4,844.79%28.63亿 | 3,344.91%15.17亿 | 3,595.85%24.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.18%4,027.42万 | -253.97%-1.03亿 | 87.21%-2,906.37万 | 85.06%-5,640.06万 | 158.07%1.93亿 | 105.85%6,679.25万 | 49.55%-2.27亿 | -2,023.47%-3.78亿 | -8,413.32%-3.33亿 | -4,497.51%-11.41亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --2,503.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --13.72亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | ---- | -66.67%3,000万 | -62.50%3,000万 | -67.70%3,000万 | ---- | -6.25%9,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,932.67万 |
筹资活动现金流入小计 | --0 | 83.44%5,503.35万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | --0 | -97.97%3,000万 | -97.93%3,000万 | -67.70%3,000万 | ---- | 1,442.62%14.81亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | ---- | -77.94%3,000万 | -34.78%3,000万 | 87.50%3,000万 | ---- | 172.00%1.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.21%27.3万 | 36.80%2,722.42万 | 37.42%2,695.12万 | -97.13%55.42万 | -1.30%28.5万 | 520.33%1,990.07万 | 399.39%1,961.25万 | 586.12%1,930.22万 | -72.19%28.87万 | 41.49%320.81万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.28亿 | 10,822.51%5,046.2万 | 0.00%46.2万 | 0.00%46.2万 | ---- | -97.74%46.2万 | -97.42%46.2万 | --46.2万 | ---- | --2,048.03万 |
筹资活动现金流出小计 | 45,007.64%1.29亿 | 113.82%1.08亿 | 14.66%5,741.32万 | -37.67%3,101.62万 | -1.30%28.5万 | -68.46%5,036.27万 | -26.15%5,007.45万 | 164.52%4,976.42万 | -72.19%28.87万 | 205.52%1.6亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,007.64%-1.29亿 | -158.57%-5,265.27万 | -36.56%-2,741.32万 | 94.86%-101.62万 | 1.30%-28.5万 | -101.54%-2,036.27万 | -101.45%-2,007.45万 | -126.69%-1,976.42万 | -101.92%-28.87万 | 2,921.15%13.21亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -151.47%-6,259.5万 | 833.93%6.42亿 | 302.20%2.62亿 | 96.65%4.28亿 | -75.51%1.22亿 | -74.72%6,872.84万 | -93.61%6,504.63万 | 666.00%2.18亿 | 2,946.65%4.97亿 | 961.48%2.72亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160.72%10.39亿 | 20.95%3.97亿 | 20.95%3.97亿 | 20.95%3.97亿 | 6.57%3.98亿 | 483.47%3.28亿 | 483.47%3.28亿 | 483.47%3.28亿 | 564.84%3.74亿 | 83.64%5,622.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 87.70%9.76亿 | 161.76%10.39亿 | 67.49%6.58亿 | 51.15%8.25亿 | -40.26%5.2亿 | 20.95%3.97亿 | -63.39%3.93亿 | 2,972.33%5.46亿 | 2,144.82%8.71亿 | 483.47%3.28亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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