(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.27%3.62亿 | 8.55%1.75亿 | 26.70%8.03亿 | 21.46%5.75亿 | 22.59%3.78亿 | 3.71%1.61亿 | 2.06%6.34亿 | -8.96%4.74亿 | -10.43%3.09亿 | -0.61%1.55亿 |
收到的税费返还 | 20.87%69.61万 | -58.84%49.43万 | -57.36%285.67万 | -61.86%150.48万 | -62.65%57.59万 | 76.42%120.1万 | 123.59%669.95万 | 26.56%394.57万 | -33.35%154.19万 | 72.48%68.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8.59%1,028.4万 | 0.38%465.89万 | -43.26%1,495.16万 | -53.84%884.57万 | -50.19%947.02万 | 18.15%464.1万 | 13.14%2,635.22万 | -27.79%1,916.27万 | 76.71%1,901.26万 | 0.24%392.81万 |
经营活动现金流入小计 | -3.91%3.73亿 | 7.83%1.8亿 | 23.09%8.21亿 | 17.89%5.86亿 | 17.98%3.88亿 | 4.38%1.67亿 | 3.02%6.67亿 | -9.66%4.97亿 | -7.96%3.29亿 | -0.41%1.6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.50%1.94亿 | 3.96%8,443.19万 | -1.06%3.8亿 | -6.05%2.85亿 | -28.19%1.76亿 | -53.12%8,121.63万 | -1.59%3.84亿 | -14.69%3.03亿 | 9.51%2.45亿 | 18.74%1.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.32%8,639.21万 | 27.10%5,479.73万 | 13.35%1.47亿 | 6.83%1.09亿 | 1.09%7,691.53万 | -6.75%4,311.46万 | -3.43%1.3亿 | -8.36%1.02亿 | 3.15%7,608.67万 | 1.20%4,623.42万 |
支付的各项税费 | -5.80%2,572.98万 | 14.28%1,208.17万 | 64.22%4,873.68万 | 56.36%3,834.09万 | 126.74%2,731.34万 | 2.76%1,057.17万 | -45.48%2,967.7万 | -52.13%2,452.16万 | -70.07%1,204.6万 | -58.61%1,028.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.88%6,518.12万 | 31.87%3,011.89万 | 19.47%1.25亿 | 4.39%8,152.25万 | 14.05%5,057.44万 | -11.36%2,283.92万 | 15.80%1.04亿 | 9.97%7,809.19万 | 6.46%4,434.35万 | 15.88%2,576.7万 |
经营活动现金流出小计 | 12.39%3.71亿 | 15.02%1.81亿 | 8.13%7亿 | 1.15%5.14亿 | -12.37%3.3亿 | -38.27%1.58亿 | -3.19%6.47亿 | -13.78%5.08亿 | -0.51%3.77亿 | 7.06%2.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96.83%184.03万 | -115.61%-143.29万 | 515.09%1.21亿 | 748.72%7,194.05万 | 221.17%5,799.87万 | 109.60%917.85万 | 192.96%1,968.12万 | 71.65%-1,108.96万 | -124.27%-4,786.66万 | -22.42%-9,562.9万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --77.58万 | --63.5万 | ---- | -83.68%70万 | ---- | ---- | 65.18%546.45万 | 123.24%428.81万 | 175.18%341.68万 | --295.14万 |
取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 282.36%18.9万 | 129.57%4.33万 | 135.17%4.4万 | 334.78%1,000 | 14.94%4.94万 | -88.49%1.89万 | -15.34%1.87万 | --230 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,661.17%77.58万 | 63,402.90%63.5万 | -83.88%88.9万 | -82.74%74.33万 | -98.72%4.4万 | -99.97%1,000 | 64.53%551.39万 | 106.59%430.7万 | 171.84%343.56万 | --295.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 415.04%1.19亿 | 177.70%4,997.77万 | 156.71%8,068.82万 | 241.38%5,209.2万 | 119.96%2,316.92万 | 344.82%1,799.7万 | -56.17%3,143.19万 | -9.51%1,525.92万 | -19.83%1,053.36万 | 50.94%404.59万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -79.47%66.99万 | -73.93%70.4万 | ---- | -46.63%37.36万 | -71.63%326.3万 | -72.14%270万 | -66.25%270万 | -68.19%70万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,279.81万 | --1,279.81万 | --1,279.81万 | --1,279.81万 |
投资活动现金流出小计 | 415.04%1.19亿 | 172.05%4,997.77万 | 71.31%8,135.81万 | 71.65%5,279.6万 | -11.00%2,316.92万 | 4.71%1,837.06万 | -42.93%4,749.3万 | 15.83%3,075.74万 | 23.14%2,603.17万 | 259.44%1,754.4万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -412.66%-1.19亿 | -168.61%-4,934.26万 | -91.69%-8,046.91万 | -96.79%-5,205.27万 | -2.34%-2,312.51万 | -25.88%-1,836.96万 | 47.44%-4,197.91万 | -8.10%-2,645.04万 | -13.69%-2,259.62万 | -198.97%-1,459.24万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --3,029.29万 | --2,656.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --3,029.29万 | --2,656.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1,115.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.13%1,345.37万 | 196.20%1,362.93万 | 192.38%1,345.37万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.43%59.22万 | -83.51%17.33万 | 41.24%2,331.44万 | 221.84%1,095.23万 | 64.93%471.07万 | -11.82%105.12万 | -31.45%1,650.74万 | -50.72%340.3万 | 75.51%285.61万 | 74.28%119.2万 |
筹资活动现金流出小计 | 149.43%1,175万 | -83.51%17.33万 | -22.18%2,331.44万 | -35.70%1,095.23万 | -71.12%471.07万 | -11.82%105.12万 | 3.54%2,996.12万 | 48.01%1,703.23万 | 161.85%1,630.99万 | 74.28%119.2万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 493.63%1,854.3万 | 2,610.32%2,638.72万 | 22.18%-2,331.44万 | 35.70%-1,095.23万 | 71.12%-471.07万 | 11.82%-105.12万 | -125.98%-2,996.12万 | -112.83%-1,703.23万 | -161.85%-1,630.99万 | -74.28%-119.2万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.98%7.65万 | 11.58%5.75万 | -88.02%8.54万 | -77.86%22.65万 | -77.37%10.62万 | 212.10%5.16万 | 379.86%71.34万 | 647.01%102.34万 | 353.77%46.95万 | 40.37%-4.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | -424.07%-9,809.41万 | -138.75%-2,433.08万 | 133.68%1,735.99万 | 117.11%916.2万 | 135.07%3,026.91万 | 90.86%-1,019.07万 | -467.82%-5,154.57万 | -177.64%-5,354.89万 | -81.19%-8,630.31万 | -33.08%-1.11亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.19%2.98亿 | 6.19%2.98亿 | -15.53%2.8亿 | -15.53%2.8亿 | -15.53%2.8亿 | -15.53%2.8亿 | 4.41%3.32亿 | 4.41%3.32亿 | 4.41%3.32亿 | 4.41%3.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -35.72%2亿 | 1.19%2.73亿 | 6.19%2.98亿 | 4.01%2.9亿 | 26.46%3.11亿 | 22.54%2.7亿 | -15.53%2.8亿 | -28.04%2.78亿 | -9.12%2.46亿 | -5.84%2.21亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据