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301068 大地海洋

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18.10
-0.35-1.90%

已收盘 08/16 15:00 (北京)

19.71亿总市值33.77市盈率TTM

大地海洋关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.22%1.56亿

17.82%9.19亿

14.34%6.31亿

11.05%3.72亿

26.70%1.77亿

40.60%7.8亿

63.94%5.52亿

61.27%3.35亿

28.25%1.4亿

32.07%5.55亿

收到的税费返还

----

--44.26万

-74.54%44.26万

--3,449.64

----

4.06%173.84万

----

-33.35%167.05万

收到其他与经营活动有关的现金

-15.63%187.1万

-32.16%1,669.04万

-32.52%1,545.47万

-4.10%1,507.33万

26.70%221.78万

-14.96%2,460.41万

-11.22%2,290.29万

-42.28%1,571.72万

-92.71%175.04万

168.93%2,893.23万

经营活动现金流入小计

-12.26%1.57亿

16.35%9.37亿

12.21%6.47亿

10.37%3.87亿

26.70%1.79亿

37.46%8.05亿

58.34%5.76亿

48.42%3.51亿

5.91%1.42亿

35.09%5.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.35%1.76亿

24.87%7.61亿

32.05%5.84亿

21.61%3.33亿

49.96%1.76亿

55.83%6.09亿

74.32%4.42亿

73.51%2.74亿

29.60%1.18亿

17.72%3.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.01%2,569.96万

21.92%9,350.75万

21.29%6,807.54万

19.84%4,668.17万

17.93%2,596.13万

32.67%7,669.81万

33.93%5,612.83万

36.14%3,895.45万

26.93%2,201.47万

26.62%5,781.03万

支付的各项税费

19.69%908.49万

12.26%3,097.09万

-8.97%2,536.66万

-7.01%1,944.12万

-24.51%759.05万

-26.41%2,758.78万

-17.40%2,786.64万

-36.64%2,090.69万

3.95%1,005.55万

91.37%3,748.61万

支付其他与经营活动有关的现金

-12.41%694.19万

-5.54%2,705.6万

7.44%2,199.24万

31.86%1,539.26万

44.42%792.59万

28.90%2,864.39万

40.57%2,047万

33.11%1,167.33万

8.55%548.82万

36.48%2,222.19万

经营活动现金流出小计

-0.17%2.18亿

22.92%9.13亿

27.93%6.99亿

20.02%4.14亿

40.39%2.18亿

45.96%7.42亿

58.96%5.46亿

51.33%3.45亿

26.34%1.55亿

22.93%5.09亿

经营活动产生的现金流量净额

-56.17%-6,016.43万

-61.63%2,399.89万

-274.96%-5,234.31万

-576.49%-2,705.54万

-182.69%-3,852.48万

-18.73%6,255万

47.73%2,991.7万

-31.51%567.81万

-225.80%-1,362.78万

290.06%7,696.66万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--0

351.02%37.59万

1,311.18%21.17万

970.00%16.05万

224.71%3.25万

-97.47%8.33万

-99.50%1.5万

-99.55%1.5万

--1万

-87.86%329.47万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-53.20%156.74万

投资活动现金流入小计

--0

351.02%37.59万

1,311.18%21.17万

970.00%16.05万

224.71%3.25万

-98.29%8.33万

-99.67%1.5万

-99.55%1.5万

--1万

-84.05%486.21万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-83.28%346.68万

-65.36%3,259.03万

-71.80%2,655.26万

-71.04%2,140.24万

-71.12%2,072.9万

-15.84%9,407.74万

8.00%9,417.43万

-7.01%7,390.06万

25.37%7,177.15万

-35.76%1.12亿

投资支付的现金

----

--301.25万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-58.11%1,085.18万

-71.99%655.18万

--238.45万

----

--2,590.32万

--2,339.07万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--330万

----

-95.07%37.78万

投资活动现金流出小计

-83.28%346.68万

-63.79%4,344.22万

-69.03%3,640.45万

-69.07%2,378.69万

-71.12%2,072.9万

6.97%1.2亿

34.83%1.18亿

-3.22%7,691.31万

25.37%7,177.15万

-38.26%1.12亿

投资活动产生的现金流量净额

83.25%-346.68万

64.08%-4,306.63万

69.21%-3,619.28万

69.28%-2,362.64万

71.16%-2,069.65万

-11.74%-1.2亿

-42.24%-1.18亿

-0.99%-7,689.81万

-25.35%-7,176.15万

29.03%-1.07亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

----

--2.68亿

取得借款收到的现金

37.84%5,500万

71.61%2.74亿

104.45%2.34亿

229.78%1.65亿

299.00%3,990万

-4.49%1.6亿

-13.73%1.14亿

-38.65%5,000万

-79.38%1,000万

-67.23%1.67亿

收到其他与筹资活动有关的现金

38.46%180万

--330万

--130万

----

筹资活动现金流入小计

37.86%5,680万

73.68%2.77亿

107.33%2.37亿

236.38%1.68亿

312.00%4,120万

-63.28%1.6亿

-71.41%1.14亿

-38.65%5,000万

-79.38%1,000万

-14.76%4.35亿

偿还债务支付的现金

272.41%5,400万

48.35%1.8亿

97.40%1.6亿

210.03%1.14亿

-14.20%1,450万

-54.75%1.21亿

84.90%8,080万

269.00%3,690万

238.00%1,690万

-35.27%2.67亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

35.36%221.41万

58.90%2,490.3万

59.22%2,280.39万

69.88%2,075.54万

10.85%163.57万

21.66%1,567.18万

95.36%1,432.26万

270.89%1,221.77万

57.96%147.56万

241.73%1,288.18万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--48万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--2,025.33万

47.55%774.59万

-13.86%689.05万

21.27%412.33万

----

-79.82%524.98万

8.93%799.95万

371.11%340万

--240万

894.75%2,601.37万

筹资活动现金流出小计

373.90%7,646.74万

49.48%2.12亿

83.47%1.89亿

165.20%1.39亿

-22.33%1,613.57万

-53.67%1.42亿

76.65%1.03亿

274.70%5,251.77万

250.10%2,077.56万

-26.99%3.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

-178.47%-1,966.74万

267.91%6,504.11万

325.57%4,799.56万

1,248.31%2,891.13万

332.60%2,506.43万

-86.23%1,767.84万

-96.70%1,127.79万

-103.73%-251.77万

-125.32%-1,077.56万

41.94%1.28亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-100.98%-23.17

-100.99%-23.2

64.74%3,875.46

--3,875.46

--2,374.9

现金及现金等价物净增加额

-143.87%-8,329.85万

215.89%4,597.37万

46.91%-4,054.02万

70.47%-2,177.05万

64.48%-3,415.7万

-140.47%-3,966.89万

-127.33%-7,635.52万

-20,103.72%-7,373.39万

-2,398.91%-9,616.11万

338.88%9,803.03万

加:期初现金及现金等价物余额

46.30%1.45亿

-28.55%9,930.07万

239.45%1.39亿

-50.06%4,093.93万

期末现金及现金等价物余额

-4.86%6,197.59万

46.30%1.45亿

-6.16%5,876.05万

18.85%7,753.02万

52.17%6,514.37万

-28.55%9,930.07万

-80.45%6,261.44万

60.78%6,523.57万

15.41%4,280.85万

239.45%1.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.22%1.56亿	17.82%9.19亿	14.34%6.31亿	11.05%3.72亿	26.70%1.77亿	40.60%7.8亿	63.94%5.52亿	61.27%3.35亿	28.25%1.4亿	32.07%5.55亿
收到的税费返还	----	--44.26万	-74.54%44.26万	--3,449.64	----	----	4.06%173.84万	----	----	-33.35%167.05万
收到其他与经营活动有关的现金	-15.63%187.1万	-32.16%1,669.04万	-32.52%1,545.47万	-4.10%1,507.33万	26.70%221.78万	-14.96%2,460.41万	-11.22%2,290.29万	-42.28%1,571.72万	-92.71%175.04万	168.93%2,893.23万
经营活动现金流入小计	-12.26%1.57亿	16.35%9.37亿	12.21%6.47亿	10.37%3.87亿	26.70%1.79亿	37.46%8.05亿	58.34%5.76亿	48.42%3.51亿	5.91%1.42亿	35.09%5.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.35%1.76亿	24.87%7.61亿	32.05%5.84亿	21.61%3.33亿	49.96%1.76亿	55.83%6.09亿	74.32%4.42亿	73.51%2.74亿	29.60%1.18亿	17.72%3.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.01%2,569.96万	21.92%9,350.75万	21.29%6,807.54万	19.84%4,668.17万	17.93%2,596.13万	32.67%7,669.81万	33.93%5,612.83万	36.14%3,895.45万	26.93%2,201.47万	26.62%5,781.03万
支付的各项税费	19.69%908.49万	12.26%3,097.09万	-8.97%2,536.66万	-7.01%1,944.12万	-24.51%759.05万	-26.41%2,758.78万	-17.40%2,786.64万	-36.64%2,090.69万	3.95%1,005.55万	91.37%3,748.61万
支付其他与经营活动有关的现金	-12.41%694.19万	-5.54%2,705.6万	7.44%2,199.24万	31.86%1,539.26万	44.42%792.59万	28.90%2,864.39万	40.57%2,047万	33.11%1,167.33万	8.55%548.82万	36.48%2,222.19万
经营活动现金流出小计	-0.17%2.18亿	22.92%9.13亿	27.93%6.99亿	20.02%4.14亿	40.39%2.18亿	45.96%7.42亿	58.96%5.46亿	51.33%3.45亿	26.34%1.55亿	22.93%5.09亿
经营活动产生的现金流量净额	-56.17%-6,016.43万	-61.63%2,399.89万	-274.96%-5,234.31万	-576.49%-2,705.54万	-182.69%-3,852.48万	-18.73%6,255万	47.73%2,991.7万	-31.51%567.81万	-225.80%-1,362.78万	290.06%7,696.66万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--0	351.02%37.59万	1,311.18%21.17万	970.00%16.05万	224.71%3.25万	-97.47%8.33万	-99.50%1.5万	-99.55%1.5万	--1万	-87.86%329.47万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-53.20%156.74万
投资活动现金流入小计	--0	351.02%37.59万	1,311.18%21.17万	970.00%16.05万	224.71%3.25万	-98.29%8.33万	-99.67%1.5万	-99.55%1.5万	--1万	-84.05%486.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-83.28%346.68万	-65.36%3,259.03万	-71.80%2,655.26万	-71.04%2,140.24万	-71.12%2,072.9万	-15.84%9,407.74万	8.00%9,417.43万	-7.01%7,390.06万	25.37%7,177.15万	-35.76%1.12亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	--301.25万	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-58.11%1,085.18万	-71.99%655.18万	--238.45万	----	--2,590.32万	--2,339.07万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--330万	----	----	----	----	----	----	-95.07%37.78万
投资活动现金流出小计	-83.28%346.68万	-63.79%4,344.22万	-69.03%3,640.45万	-69.07%2,378.69万	-71.12%2,072.9万	6.97%1.2亿	34.83%1.18亿	-3.22%7,691.31万	25.37%7,177.15万	-38.26%1.12亿
投资活动产生的现金流量净额	83.25%-346.68万	64.08%-4,306.63万	69.21%-3,619.28万	69.28%-2,362.64万	71.16%-2,069.65万	-11.74%-1.2亿	-42.24%-1.18亿	-0.99%-7,689.81万	-25.35%-7,176.15万	29.03%-1.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	--0	----	----	----	----	--2.68亿
取得借款收到的现金	37.84%5,500万	71.61%2.74亿	104.45%2.34亿	229.78%1.65亿	299.00%3,990万	-4.49%1.6亿	-13.73%1.14亿	-38.65%5,000万	-79.38%1,000万	-67.23%1.67亿
收到其他与筹资活动有关的现金	38.46%180万	--330万	--330万	--330万	--130万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	37.86%5,680万	73.68%2.77亿	107.33%2.37亿	236.38%1.68亿	312.00%4,120万	-63.28%1.6亿	-71.41%1.14亿	-38.65%5,000万	-79.38%1,000万	-14.76%4.35亿
偿还债务支付的现金	272.41%5,400万	48.35%1.8亿	97.40%1.6亿	210.03%1.14亿	-14.20%1,450万	-54.75%1.21亿	84.90%8,080万	269.00%3,690万	238.00%1,690万	-35.27%2.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35.36%221.41万	58.90%2,490.3万	59.22%2,280.39万	69.88%2,075.54万	10.85%163.57万	21.66%1,567.18万	95.36%1,432.26万	270.89%1,221.77万	57.96%147.56万	241.73%1,288.18万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--48万	--48万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--2,025.33万	47.55%774.59万	-13.86%689.05万	21.27%412.33万	----	-79.82%524.98万	8.93%799.95万	371.11%340万	--240万	894.75%2,601.37万
筹资活动现金流出小计	373.90%7,646.74万	49.48%2.12亿	83.47%1.89亿	165.20%1.39亿	-22.33%1,613.57万	-53.67%1.42亿	76.65%1.03亿	274.70%5,251.77万	250.10%2,077.56万	-26.99%3.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	-178.47%-1,966.74万	267.91%6,504.11万	325.57%4,799.56万	1,248.31%2,891.13万	332.60%2,506.43万	-86.23%1,767.84万	-96.70%1,127.79万	-103.73%-251.77万	-125.32%-1,077.56万	41.94%1.28亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	-100.98%-23.17	-100.99%-23.2	64.74%3,875.46	--3,875.46	--2,374.9
现金及现金等价物净增加额	-143.87%-8,329.85万	215.89%4,597.37万	46.91%-4,054.02万	70.47%-2,177.05万	64.48%-3,415.7万	-140.47%-3,966.89万	-127.33%-7,635.52万	-20,103.72%-7,373.39万	-2,398.91%-9,616.11万	338.88%9,803.03万
加:期初现金及现金等价物余额	46.30%1.45亿	-28.55%9,930.07万	-28.55%9,930.07万	-28.55%9,930.07万	-28.55%9,930.07万	239.45%1.39亿	239.45%1.39亿	239.45%1.39亿	239.45%1.39亿	-50.06%4,093.93万
期末现金及现金等价物余额	-4.86%6,197.59万	46.30%1.45亿	-6.16%5,876.05万	18.85%7,753.02万	52.17%6,514.37万	-28.55%9,930.07万	-80.45%6,261.44万	60.78%6,523.57万	15.41%4,280.85万	239.45%1.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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