(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.30%10.91亿 | 16.04%4.34亿 | 10.63%18.08亿 | 0.95%12.49亿 | -10.01%6.6亿 | 3.22%3.74亿 | 48.13%16.34亿 | 58.83%12.37亿 | 30.69%7.34亿 | 26.11%3.62亿 |
收到的税费返还 | --448.44万 | --1.66万 | 652.86%243.82万 | ---- | ---- | --0 | 55.67%32.39万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 349.94%803.82万 | 832.48%995.94万 | 205.48%5,101.02万 | -78.10%252.07万 | -61.99%178.65万 | 45.79%106.81万 | 59.46%1,669.83万 | -18.43%1,150.8万 | 32.48%470万 | 43.08%73.26万 |
经营活动现金流入小计 | 66.75%11.04亿 | 18.37%4.44亿 | 12.72%18.61亿 | 0.22%12.51亿 | -10.35%6.62亿 | 3.30%3.75亿 | 48.24%16.51亿 | 57.45%12.49亿 | 30.70%7.38亿 | 26.14%3.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.73%10.01亿 | 18.28%4.17亿 | 57.61%19.81亿 | 48.38%13.96亿 | 0.78%7.11亿 | -17.41%3.52亿 | 40.02%12.57亿 | 32.86%9.41亿 | 53.47%7.06亿 | 88.29%4.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.08%1.55亿 | -5.93%8,002.54万 | 9.16%3.05亿 | 8.41%2.26亿 | 11.80%1.55亿 | 15.23%8,506.99万 | 21.71%2.79亿 | 23.31%2.09亿 | 22.88%1.39亿 | 20.81%7,382.61万 |
支付的各项税费 | 51.29%3,205.11万 | 99.88%1,796.18万 | 14.63%4,749.34万 | 33.95%3,503.36万 | 73.13%2,118.46万 | 25.73%898.64万 | 8.33%4,143.13万 | 3.38%2,615.45万 | -26.44%1,223.6万 | -7.77%714.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56.05%2,298.02万 | 566.86%3,698.36万 | 156.73%8,377.16万 | 83.60%2,371.69万 | 26.46%1,472.63万 | 58.05%554.59万 | -9.10%3,263万 | -46.86%1,291.77万 | 6.37%1,164.48万 | -34.07%350.91万 |
经营活动现金流出小计 | 34.24%12.12亿 | 22.08%5.52亿 | 50.11%24.17亿 | 41.43%16.81亿 | 3.91%9.03亿 | -11.57%4.52亿 | 34.04%16.1亿 | 28.22%11.88亿 | 44.64%8.69亿 | 69.94%5.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.16%-1.08亿 | -40.01%-1.08亿 | -1,453.52%-5.56亿 | -811.60%-4.29亿 | -84.62%-2.41亿 | 47.92%-7,733.14万 | 147.02%4,105.27万 | 145.11%6,033.11万 | -265.17%-1.3亿 | -1,021.16%-1.48亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 400.00%1.5亿 | ---- | 17.91%2.6亿 | -72.79%6,000万 | -85.85%3,000万 | ---- | 1,244.52%2.21亿 | --2.21亿 | --2.12亿 | --2.12亿 |
取得投资收益收到的现金 | 25.98%22.32万 | ---- | 10.52%197.35万 | -38.21%110.39万 | -90.07%17.71万 | ---- | 3,937.55%178.56万 | --178.65万 | --178.44万 | --178.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,800 | ---- | -65.41%3.62万 | ---- | ---- | ---- | 2,889.86%10.46万 | --10.61万 | --10.61万 | --1.41万 |
投资活动现金流入小计 | 397.81%1.5亿 | ---- | 17.81%2.62亿 | -72.52%6,110.39万 | -85.89%3,017.71万 | ---- | 1,252.11%2.22亿 | --2.22亿 | --2.14亿 | --2.14亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.88%214.21万 | 4,067.22%556.51万 | -94.15%43.58万 | -29.35%346.73万 | -46.14%237.69万 | -96.50%13.35万 | 384.22%745.12万 | 791.75%490.79万 | 4,632.40%441.33万 | 23,999.46%381.83万 |
投资支付的现金 | -42.31%1.5亿 | ---- | 2,569.21%2.8亿 | 2,569.21%2.8亿 | --2.6亿 | ---- | -95.41%1,049万 | --1,049万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,642.95万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -42.01%1.52亿 | 4,067.22%556.51万 | 1,463.08%2.8亿 | 790.64%2.83亿 | 5,845.19%2.62亿 | -96.50%13.35万 | -92.20%1,794.12万 | 5,682.96%3,182.74万 | 4,632.40%441.33万 | 23,999.46%381.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99.17%-191.61万 | -4,067.22%-556.51万 | -109.01%-1,842.61万 | -216.69%-2.22亿 | -210.85%-2.32亿 | -100.06%-13.35万 | 195.76%2.04亿 | 34,725.39%1.91亿 | 224,726.24%2.09亿 | 1,325,419.53%2.1亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | --2.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -43.16%2.31亿 | -61.13%1.28亿 | 254.34%5.87亿 | 249.62%5.76亿 | 154.93%4.07亿 | 119.15%3.28亿 | -12.71%1.66亿 | -13.01%1.65亿 | 87.59%1.6亿 | 174.31%1.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%100万 | ---- | ---- | -83.29%100万 | -78.29%100万 | --24.42万 | ---- | --598.56万 | --460.65万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -43.05%2.32亿 | -61.16%1.28亿 | 408.10%8.42亿 | 237.95%5.77亿 | 148.39%4.08亿 | 119.31%3.28亿 | -71.41%1.66亿 | -9.85%1.71亿 | 93.00%1.64亿 | 174.31%1.5亿 |
偿还债务支付的现金 | 370.04%2.84亿 | --1.56亿 | -12.25%1.69亿 | -48.49%9,798.16万 | -59.93%6,039万 | ---- | -14.50%1.92亿 | 68.68%1.9亿 | 50.93%1.51亿 | 67.65%6,723.09万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195.08%3,065.07万 | 1,304.72%436.03万 | -85.69%1,463.2万 | -88.79%1,167.02万 | -89.26%1,038.74万 | -66.08%31.04万 | 2,784.48%1.02亿 | 4,748.92%1.04亿 | 6,234.01%9,671.73万 | 1.19%91.52万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.01%3,329.31万 | -23.26%376.72万 | -7.89%633.18万 | -30.65%661.44万 | -15.04%616.53万 | --490.89万 | -61.08%687.45万 | 334.20%953.78万 | 231.04%725.68万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 352.02%3.48亿 | 3,040.43%1.64亿 | -37.08%1.9亿 | -61.73%1.16亿 | -69.79%7,694.27万 | -92.34%521.93万 | 22.51%3.01亿 | 159.44%3.04亿 | 145.90%2.55亿 | 63.72%6,814.61万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134.82%-1.15亿 | -111.24%-3,633.14万 | 581.32%6.52亿 | 446.00%4.61亿 | 466.62%3.31亿 | 296.01%3.23亿 | -140.62%-1.36亿 | -284.28%-1.33亿 | -390.43%-9,034.79万 | 529.02%8,162.84万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.54%-11.86万 | 103.41%3.27万 | -71.71%227.34万 | -56.10%269.53万 | -39.40%213.98万 | 13.02%-95.94万 | 598.82%803.49万 | 1,225.54%614.03万 | 493.61%353.09万 | -256.68%-110.3万 |
现金及现金等价物净增加额 | -61.48%-2.25亿 | -161.32%-1.5亿 | -31.62%8,066.93万 | -252.00%-1.88亿 | -1,708.00%-1.4亿 | 72.38%2.45亿 | 276.72%1.18亿 | 297.97%1.24亿 | 86.00%-771.76万 | 33,588.70%1.42亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.10%4.15亿 | 24.10%4.15亿 | 54.43%3.35亿 | 54.43%3.35亿 | 54.43%3.35亿 | 54.43%3.35亿 | 16.89%2.17亿 | 16.89%2.17亿 | 16.89%2.17亿 | 16.89%2.17亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.62%1.9亿 | -54.23%2.65亿 | 24.10%4.15亿 | -57.03%1.46亿 | -6.62%1.95亿 | 61.54%5.8亿 | 54.43%3.35亿 | 177.29%3.41亿 | 60.40%2.09亿 | 93.04%3.59亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据