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301090 华润材料

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-0.12-1.47%

已收盘 11/12 15:00 (北京)

119.50亿总市值-37746市盈率TTM

华润材料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

94.45%153.02亿

68.86%92.88亿

55.07%39.77亿

1.03%191.89亿

-45.16%78.69亿

-34.74%55亿

5.49%25.65亿

34.06%189.94亿

52.94%143.5亿

34.06%84.29亿

收到的税费返还

178.90%4.13亿

147.27%2.89亿

91.93%1.64亿

-45.00%2.39亿

-55.19%1.48亿

-51.10%1.17亿

32.11%8,556.12万

122.25%4.35亿

131.60%3.3亿

310.41%2.39亿

收到其他与经营活动有关的现金

295.39%6.77亿

4.93%1.28亿

-33.43%3,103.47万

-4.93%1.94亿

53.75%1.71亿

37.04%1.22亿

39.05%4,661.94万

47.89%2.05亿

59.45%1.11亿

22.19%8,879.16万

经营活动现金流入小计

100.18%163.91亿

69.10%97.05亿

54.70%41.73亿

-0.06%196.22亿

-44.64%81.88亿

-34.46%57.39亿

6.61%26.97亿

35.38%196.34亿

54.15%147.91亿

36.43%87.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

131.59%148.82亿

98.89%98.07亿

87.16%50.74亿

6.21%184.16亿

-52.61%64.26亿

-36.28%49.31亿

-3.11%27.11亿

37.18%173.4亿

50.08%135.61亿

32.67%77.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-6.17%2.71亿

2.54%2.11亿

-3.25%1.31亿

9.25%3.9亿

20.47%2.89亿

10.58%2.06亿

38.07%1.36亿

17.51%3.57亿

10.15%2.4亿

19.78%1.86亿

支付的各项税费

-78.18%4,722.74万

-83.61%2,428.03万

-77.14%1,696.75万

9.38%2.69亿

28.90%2.16亿

34.38%1.48亿

80.01%7,421.78万

45.85%2.46亿

20.27%1.68亿

14.26%1.1亿

支付其他与经营活动有关的现金

-40.33%4.93亿

-81.52%1.52亿

-44.75%2.28亿

-14.04%8.09亿

22.54%8.25亿

39.29%8.21亿

35.99%4.12亿

27.72%9.41亿

16.27%6.74亿

18.41%5.9亿

经营活动现金流出小计

102.31%156.93亿

66.95%101.95亿

63.51%54.5亿

5.30%198.84亿

-47.02%77.57亿

-29.20%61.06亿

2.86%33.33亿

36.35%188.84亿

46.83%146.43亿

31.02%86.24亿

经营活动产生的现金流量净额

61.92%6.98亿

-33.42%-4.9亿

-100.84%-12.78亿

-134.85%-2.61亿

190.41%4.31亿

-377.83%-3.67亿

10.52%-6.36亿

14.90%7.5亿

139.29%1.48亿

180.59%1.32亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-82.39%1亿

-36.13%1.68亿

66.01%1.2亿

-88.36%1.74亿

-55.02%5.68亿

-78.11%2.62亿

-91.74%7,203.07万

177.15%14.97亿

--12.62亿

--11.98亿

取得投资收益收到的现金

900.20%460.55万

--460.55万

-96.42%46.05万

-96.30%46.05万

-95.60%46.05万

----

--1,284.47万

--1,245.89万

--1,047.19万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

497.40%1.48万

--1.48万

----

-99.92%2,475.02

----

1,538.37%317.7万

1,507.70%317.7万

46,184.24%317.7万

收到其他与投资活动有关的现金

--54万

----

投资活动现金流入小计

-81.49%1.05亿

-34.48%1.72亿

72.40%1.24亿

-88.45%1.75亿

-55.53%5.68亿

-78.32%2.63亿

-91.79%7,203.07万

180.02%15.13亿

646,538.41%12.78亿

17,655,101.36%12.12亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-17.07%3,743.21万

11.76%3,092.99万

50.73%2,285.33万

-40.26%5,711.35万

-42.01%4,513.93万

-42.15%2,767.47万

-54.74%1,516.18万

-81.65%9,561.14万

-80.92%7,783.52万

-84.10%4,783.96万

投资支付的现金

-60.89%3.02亿

----

-98.50%699.23万

-50.69%4.65亿

-11.47%7.73亿

162.84%7.05亿

257.69%4.65亿

-66.97%9.43亿

1,143.18%8.73亿

230.14%2.68亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--175.44万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--10.04万

----

投资活动现金流出小计

-58.55%3.4亿

-95.78%3,092.99万

-93.78%2,984.56万

-49.73%5.22亿

-13.78%8.2亿

131.82%7.33亿

193.68%4.8亿

-69.24%10.39亿

98.86%9.51亿

-17.28%3.16亿

投资活动产生的现金流量净额

6.74%-2.35亿

130.04%1.41亿

123.11%9,433.49万

-173.28%-3.47亿

-176.93%-2.52亿

-152.47%-4.7亿

-157.19%-4.08亿

116.71%4.74亿

168.42%3.27亿

334.42%8.96亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,728.37%3,693.3万

----

-99.91%202万

--202万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--202万

取得借款收到的现金

2,233.33%3.5亿

6,900.00%3.5亿

5,843.11%2.97亿

-94.97%1,500万

-94.82%1,500万

-98.24%500万

-98.22%500万

-20.21%2.98亿

-22.57%2.9亿

187.58%2.85亿

筹资活动现金流入小计

573.94%3.5亿

734.66%3.5亿

5,843.11%2.97亿

-82.69%5,193.3万

-82.19%5,193.3万

-85.37%4,193.3万

-98.24%500万

-88.79%3亿

-25.03%2.92亿

189.62%2.87亿

偿还债务支付的现金

2,816.67%3.5亿

8,007.77%1.62亿

--500万

-95.97%1,200万

-95.92%1,200万

-99.31%200万

----

-33.37%2.97亿

19.09%2.94亿

436.92%2.91亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-50.41%6,103.63万

29,581.76%6,074.58万

462.74%53.78万

63.96%1.2亿

67.92%1.23亿

-74.45%20.47万

-85.36%9.56万

2,025.63%7,333.53万

2,749.91%7,329.53万

-54.54%80.11万

支付其他与筹资活动有关的现金

75.53%1,023.11万

96.02%854.39万

24.91%427.63万

120.07%1,043.98万

452.88%582.86万

-65.16%435.86万

152.13%342.36万

-50.06%474.37万

-92.97%105.42万

1,151.18%1,251.18万

筹资活动现金流出小计

198.97%4.21亿

3,426.37%2.31亿

178.88%981.41万

-62.00%1.43亿

-61.74%1.41亿

-97.84%656.33万

-98.00%351.91万

-18.25%3.75亿

39.29%3.68亿

434.26%3.04亿

筹资活动产生的现金流量净额

19.90%-7,126.74万

235.19%1.19亿

19,303.38%2.87亿

-20.23%-9,074.96万

-15.94%-8,897.43万

299.78%3,536.98万

-98.62%148.09万

-103.40%-7,547.76万

-161.63%-7,674.42万

-142.16%-1,770.42万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

583.58%4,314.44万

5,421.32%4,336.3万

225.09%1,765.27万

-79.59%1,206.72万

-92.27%631.15万

-97.39%78.54万

-687.50%-1,411.15万

919.33%5,913.84万

3,842.03%8,160.51万

966.29%3,007.66万

现金及现金等价物净增加额

349.55%4.35亿

76.67%-1.87亿

16.90%-8.78亿

-156.93%-6.87亿

-79.84%9,681.08万

-177.01%-8.01亿

-1,038.96%-10.57亿

4,496.46%12.07亿

165.49%4.8亿

304.94%10.4亿

加:期初现金及现金等价物余额

-29.29%16.59亿

106.00%23.46亿

2.36%11.39亿

期末现金及现金等价物余额

-14.28%20.94亿

-4.73%14.72亿

-39.45%7.81亿

-29.29%16.59亿

50.88%24.43亿

-29.10%15.45亿

3.03%12.9亿

106.00%23.46亿

326.83%16.19亿

260.17%21.79亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	94.45%153.02亿	68.86%92.88亿	55.07%39.77亿	1.03%191.89亿	-45.16%78.69亿	-34.74%55亿	5.49%25.65亿	34.06%189.94亿	52.94%143.5亿	34.06%84.29亿
收到的税费返还	178.90%4.13亿	147.27%2.89亿	91.93%1.64亿	-45.00%2.39亿	-55.19%1.48亿	-51.10%1.17亿	32.11%8,556.12万	122.25%4.35亿	131.60%3.3亿	310.41%2.39亿
收到其他与经营活动有关的现金	295.39%6.77亿	4.93%1.28亿	-33.43%3,103.47万	-4.93%1.94亿	53.75%1.71亿	37.04%1.22亿	39.05%4,661.94万	47.89%2.05亿	59.45%1.11亿	22.19%8,879.16万
经营活动现金流入小计	100.18%163.91亿	69.10%97.05亿	54.70%41.73亿	-0.06%196.22亿	-44.64%81.88亿	-34.46%57.39亿	6.61%26.97亿	35.38%196.34亿	54.15%147.91亿	36.43%87.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	131.59%148.82亿	98.89%98.07亿	87.16%50.74亿	6.21%184.16亿	-52.61%64.26亿	-36.28%49.31亿	-3.11%27.11亿	37.18%173.4亿	50.08%135.61亿	32.67%77.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-6.17%2.71亿	2.54%2.11亿	-3.25%1.31亿	9.25%3.9亿	20.47%2.89亿	10.58%2.06亿	38.07%1.36亿	17.51%3.57亿	10.15%2.4亿	19.78%1.86亿
支付的各项税费	-78.18%4,722.74万	-83.61%2,428.03万	-77.14%1,696.75万	9.38%2.69亿	28.90%2.16亿	34.38%1.48亿	80.01%7,421.78万	45.85%2.46亿	20.27%1.68亿	14.26%1.1亿
支付其他与经营活动有关的现金	-40.33%4.93亿	-81.52%1.52亿	-44.75%2.28亿	-14.04%8.09亿	22.54%8.25亿	39.29%8.21亿	35.99%4.12亿	27.72%9.41亿	16.27%6.74亿	18.41%5.9亿
经营活动现金流出小计	102.31%156.93亿	66.95%101.95亿	63.51%54.5亿	5.30%198.84亿	-47.02%77.57亿	-29.20%61.06亿	2.86%33.33亿	36.35%188.84亿	46.83%146.43亿	31.02%86.24亿
经营活动产生的现金流量净额	61.92%6.98亿	-33.42%-4.9亿	-100.84%-12.78亿	-134.85%-2.61亿	190.41%4.31亿	-377.83%-3.67亿	10.52%-6.36亿	14.90%7.5亿	139.29%1.48亿	180.59%1.32亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-82.39%1亿	-36.13%1.68亿	66.01%1.2亿	-88.36%1.74亿	-55.02%5.68亿	-78.11%2.62亿	-91.74%7,203.07万	177.15%14.97亿	--12.62亿	--11.98亿
取得投资收益收到的现金	900.20%460.55万	900.20%460.55万	--460.55万	-96.42%46.05万	-96.30%46.05万	-95.60%46.05万	----	--1,284.47万	--1,245.89万	--1,047.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497.40%1.48万	--1.48万	----	-99.92%2,475.02	-99.92%2,475.02	----	----	1,538.37%317.7万	1,507.70%317.7万	46,184.24%317.7万
收到其他与投资活动有关的现金	--54万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-81.49%1.05亿	-34.48%1.72亿	72.40%1.24亿	-88.45%1.75亿	-55.53%5.68亿	-78.32%2.63亿	-91.79%7,203.07万	180.02%15.13亿	646,538.41%12.78亿	17,655,101.36%12.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-17.07%3,743.21万	11.76%3,092.99万	50.73%2,285.33万	-40.26%5,711.35万	-42.01%4,513.93万	-42.15%2,767.47万	-54.74%1,516.18万	-81.65%9,561.14万	-80.92%7,783.52万	-84.10%4,783.96万
投资支付的现金	-60.89%3.02亿	----	-98.50%699.23万	-50.69%4.65亿	-11.47%7.73亿	162.84%7.05亿	257.69%4.65亿	-66.97%9.43亿	1,143.18%8.73亿	230.14%2.68亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--175.44万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--10.04万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-58.55%3.4亿	-95.78%3,092.99万	-93.78%2,984.56万	-49.73%5.22亿	-13.78%8.2亿	131.82%7.33亿	193.68%4.8亿	-69.24%10.39亿	98.86%9.51亿	-17.28%3.16亿
投资活动产生的现金流量净额	6.74%-2.35亿	130.04%1.41亿	123.11%9,433.49万	-173.28%-3.47亿	-176.93%-2.52亿	-152.47%-4.7亿	-157.19%-4.08亿	116.71%4.74亿	168.42%3.27亿	334.42%8.96亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	1,728.37%3,693.3万	1,728.37%3,693.3万	1,728.37%3,693.3万	----	-99.91%202万	--202万	--202万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--202万	--202万	--202万
取得借款收到的现金	2,233.33%3.5亿	6,900.00%3.5亿	5,843.11%2.97亿	-94.97%1,500万	-94.82%1,500万	-98.24%500万	-98.22%500万	-20.21%2.98亿	-22.57%2.9亿	187.58%2.85亿
筹资活动现金流入小计	573.94%3.5亿	734.66%3.5亿	5,843.11%2.97亿	-82.69%5,193.3万	-82.19%5,193.3万	-85.37%4,193.3万	-98.24%500万	-88.79%3亿	-25.03%2.92亿	189.62%2.87亿
偿还债务支付的现金	2,816.67%3.5亿	8,007.77%1.62亿	--500万	-95.97%1,200万	-95.92%1,200万	-99.31%200万	----	-33.37%2.97亿	19.09%2.94亿	436.92%2.91亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-50.41%6,103.63万	29,581.76%6,074.58万	462.74%53.78万	63.96%1.2亿	67.92%1.23亿	-74.45%20.47万	-85.36%9.56万	2,025.63%7,333.53万	2,749.91%7,329.53万	-54.54%80.11万
支付其他与筹资活动有关的现金	75.53%1,023.11万	96.02%854.39万	24.91%427.63万	120.07%1,043.98万	452.88%582.86万	-65.16%435.86万	152.13%342.36万	-50.06%474.37万	-92.97%105.42万	1,151.18%1,251.18万
筹资活动现金流出小计	198.97%4.21亿	3,426.37%2.31亿	178.88%981.41万	-62.00%1.43亿	-61.74%1.41亿	-97.84%656.33万	-98.00%351.91万	-18.25%3.75亿	39.29%3.68亿	434.26%3.04亿
筹资活动产生的现金流量净额	19.90%-7,126.74万	235.19%1.19亿	19,303.38%2.87亿	-20.23%-9,074.96万	-15.94%-8,897.43万	299.78%3,536.98万	-98.62%148.09万	-103.40%-7,547.76万	-161.63%-7,674.42万	-142.16%-1,770.42万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	583.58%4,314.44万	5,421.32%4,336.3万	225.09%1,765.27万	-79.59%1,206.72万	-92.27%631.15万	-97.39%78.54万	-687.50%-1,411.15万	919.33%5,913.84万	3,842.03%8,160.51万	966.29%3,007.66万
现金及现金等价物净增加额	349.55%4.35亿	76.67%-1.87亿	16.90%-8.78亿	-156.93%-6.87亿	-79.84%9,681.08万	-177.01%-8.01亿	-1,038.96%-10.57亿	4,496.46%12.07亿	165.49%4.8亿	304.94%10.4亿
加:期初现金及现金等价物余额	-29.29%16.59亿	-29.29%16.59亿	-29.29%16.59亿	106.00%23.46亿	106.00%23.46亿	106.00%23.46亿	106.00%23.46亿	2.36%11.39亿	2.36%11.39亿	2.36%11.39亿
期末现金及现金等价物余额	-14.28%20.94亿	-4.73%14.72亿	-39.45%7.81亿	-29.29%16.59亿	50.88%24.43亿	-29.10%15.45亿	3.03%12.9亿	106.00%23.46亿	326.83%16.19亿	260.17%21.79亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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