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301096 百诚医药

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54.77
-0.36-0.65%

等待开盘 07/03 09:30 (北京)

59.66亿总市值20.81市盈率TTM

百诚医药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-27.82%1.02亿

26.88%6.87亿

24.87%4.69亿

32.87%3.17亿

99.31%1.41亿

41.21%5.42亿

67.57%3.75亿

89.70%2.38亿

51.47%7,094.2万

114.51%3.84亿

收到的税费返还

-100.00%11.01

-58.23%2,835.51万

-66.96%2,545.63万

-79.36%1,591.9万

-55.45%704.24万

--6,788.12万

426.30%7,704.68万

--7,714.49万

--1,580.94万

----

收到其他与经营活动有关的现金

6.99%885.42万

24.66%9,351.38万

27.75%6,507.13万

-51.72%1,863.41万

-52.57%827.55万

416.44%7,501.64万

1,107.10%5,093.79万

1,203.44%3,859.6万

1,536.21%1,744.71万

0.91%1,452.57万

经营活动现金流入小计

-29.23%1.11亿

18.19%8.09亿

11.11%5.59亿

-0.79%3.51亿

50.40%1.57亿

71.96%6.84亿

107.26%5.03亿

175.28%3.54亿

117.53%1.04亿

104.85%3.98亿

购买商品、接受劳务支付的现金

47.70%7,660.93万

158.92%2.64亿

71.36%1.79亿

52.84%1.14亿

27.80%5,186.99万

22.44%1.02亿

95.76%1.04亿

314.04%7,445.24万

577.06%4,058.54万

124.53%8,340.73万

支付给职工以及为职工支付的现金

38.25%1.14亿

45.45%2.75亿

51.67%2.06亿

58.69%1.4亿

65.90%8,269.78万

74.58%1.89亿

74.32%1.36亿

72.40%8,796.13万

78.48%4,984.7万

61.36%1.08亿

支付的各项税费

42.81%911.73万

12.50%2,930.1万

-58.53%2,020.46万

-62.19%1,723.33万

-39.42%638.4万

54.74%2,604.46万

194.37%4,871.97万

386.19%4,558.14万

40.34%1,053.87万

86.57%1,683.15万

支付其他与经营活动有关的现金

71.59%3,282.08万

38.96%1.5亿

112.20%1.21亿

96.07%8,063.94万

-47.28%1,912.7万

144.67%1.08亿

71.63%5,713.08万

73.61%4,112.76万

212.97%3,628.24万

65.32%4,404.89万

经营活动现金流出小计

45.48%2.33亿

69.05%7.19亿

52.08%5.26亿

40.99%3.51亿

16.63%1.6亿

68.26%4.25亿

91.12%3.46亿

144.07%2.49亿

158.84%1.37亿

80.51%2.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-3,522.23%-1.22亿

-65.13%9,045.34万

-78.73%3,353.56万

-99.83%17.69万

89.81%-336.74万

78.38%2.59亿

154.33%1.58亿

295.01%1.05亿

-545.00%-3,305.5万

167.52%1.45亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1,000万

--1,165万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-57.37%23.46万

5,123.64%24.5万

10,584.28%50.11万

----

3,553.21%55.02万

--4,690.26

--1.51万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4,597.65万

--4,432.65万

----

收到其他与投资活动有关的现金

253.25%9,792.65万

1,180.61%9,350.26万

593.09%2,772.35万

--2,772.13万

-92.00%730.14万

-94.39%400万

-92.18%400万

----

-46.89%9,127.37万

投资活动现金流入小计

253.25%9,792.65万

1,679.42%1.4亿

1,954.97%8,229.5万

2,002.56%8,420.11万

590,940.56%2,772.13万

-91.40%785.16万

-95.61%400.47万

-92.17%400.47万

-99.54%4,690.26

-46.88%9,128.87万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17.77%2.26亿

16.40%6.89亿

14.17%5.14亿

34.85%3.65亿

79.87%1.92亿

138.11%5.92亿

224.80%4.5亿

167.19%2.71亿

79.97%1.07亿

-2.62%2.48亿

投资支付的现金

-46.37%500万

-31.30%5,229.4万

280.03%5,377.4万

265.91%3,951.8万

832.40%932.4万

--7,612.23万

-29.25%1,415万

--1,080万

--100万

----

支付其他与投资活动有关的现金

177.96%1亿

435.85%1.66亿

1,224.38%9,144.94万

4,794.70%6,222.14万

--3,611.71万

-67.00%3,102.28万

-90.14%690.51万

-98.18%127.12万

----

-45.03%9,400万

投资活动现金流出小计

39.66%3.31亿

29.83%9.07亿

39.88%6.6亿

65.07%4.67亿

120.46%2.37亿

104.04%6.99亿

106.18%4.71亿

65.08%2.83亿

20.55%1.08亿

-19.92%3.42亿

投资活动产生的现金流量净额

-11.37%-2.33亿

-11.08%-7.67亿

-23.47%-5.77亿

-37.24%-3.83亿

-94.68%-2.09亿

-175.07%-6.91亿

-240.22%-4.67亿

-132.03%-2.79亿

-21.94%-1.07亿

1.81%-2.51亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2,197.56万

----

--18.91亿

取得借款收到的现金

105.60%5.14亿

56.33%4.69亿

--2.9亿

--2.8亿

--2.5亿

127.71%3亿

----

-19.28%1.32亿

筹资活动现金流入小计

105.60%5.14亿

63.66%4.91亿

--2.9亿

--2.8亿

--2.5亿

-85.17%3亿

----

1,139.07%20.22亿

偿还债务支付的现金

--2.5亿

-82.36%1亿

----

2,884.06%5.67亿

1,288.24%2.64亿

1,084.21%2.25亿

--2.25亿

111.11%1,900万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,909.83%323.02万

39.45%9,280.54万

37.03%9,073.89万

34.27%8,880.26万

-92.86%8.06万

557.28%6,655.11万

867.33%6,621.72万

1,458.72%6,613.88万

-41.70%112.85万

16.03%1,012.52万

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.34%1.73万

62.93%5,368.85万

17.89%3,689.87万

-90.33%284.83万

-81.61%262.63万

196.07%3,295.26万

6,009.76%3,129.98万

--2,946.46万

--1,428.3万

3,874.96%1,112.99万

筹资活动现金流出小计

9,237.53%2.53亿

-63.02%2.46亿

-64.67%1.28亿

-71.41%9,165.09万

-98.87%270.68万

1,555.63%6.66亿

1,270.69%3.61亿

1,279.35%3.21亿

12,318.87%2.4亿

123.56%4,025.51万

筹资活动产生的现金流量净额

5.64%2.61亿

166.71%2.44亿

144.94%1.62亿

158.75%1.88亿

202.86%2.47亿

-118.49%-3.66亿

-459.88%-3.61亿

-777.73%-3.21亿

-1,382.93%-2.4亿

1,264.99%19.82亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---1,389.26

---13.45万

-632,631,200.00%-6.33万

---6.11万

----

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-370.79%-9,380.24万

45.78%-4.33亿

43.17%-3.81亿

60.71%-1.94亿

109.09%3,464.08万

-142.52%-7.98亿

-2,788.23%-6.71亿

-968.38%-4.94亿

-411.04%-3.81亿

3,437.94%18.76亿

加:期初现金及现金等价物余额

-35.72%7.78亿

-39.72%12.11亿

1,415.03%20.09亿

-29.77%1.33亿

期末现金及现金等价物余额

-45.04%6.85亿

-35.72%7.78亿

-37.98%8.3亿

-32.87%10.17亿

-23.48%12.46亿

-39.72%12.11亿

749.07%13.38亿

1,654.44%15.15亿

2,704.18%16.28亿

1,415.03%20.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-27.82%1.02亿	26.88%6.87亿	24.87%4.69亿	32.87%3.17亿	99.31%1.41亿	41.21%5.42亿	67.57%3.75亿	89.70%2.38亿	51.47%7,094.2万	114.51%3.84亿
收到的税费返还	-100.00%11.01	-58.23%2,835.51万	-66.96%2,545.63万	-79.36%1,591.9万	-55.45%704.24万	--6,788.12万	426.30%7,704.68万	--7,714.49万	--1,580.94万	----
收到其他与经营活动有关的现金	6.99%885.42万	24.66%9,351.38万	27.75%6,507.13万	-51.72%1,863.41万	-52.57%827.55万	416.44%7,501.64万	1,107.10%5,093.79万	1,203.44%3,859.6万	1,536.21%1,744.71万	0.91%1,452.57万
经营活动现金流入小计	-29.23%1.11亿	18.19%8.09亿	11.11%5.59亿	-0.79%3.51亿	50.40%1.57亿	71.96%6.84亿	107.26%5.03亿	175.28%3.54亿	117.53%1.04亿	104.85%3.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	47.70%7,660.93万	158.92%2.64亿	71.36%1.79亿	52.84%1.14亿	27.80%5,186.99万	22.44%1.02亿	95.76%1.04亿	314.04%7,445.24万	577.06%4,058.54万	124.53%8,340.73万
支付给职工以及为职工支付的现金	38.25%1.14亿	45.45%2.75亿	51.67%2.06亿	58.69%1.4亿	65.90%8,269.78万	74.58%1.89亿	74.32%1.36亿	72.40%8,796.13万	78.48%4,984.7万	61.36%1.08亿
支付的各项税费	42.81%911.73万	12.50%2,930.1万	-58.53%2,020.46万	-62.19%1,723.33万	-39.42%638.4万	54.74%2,604.46万	194.37%4,871.97万	386.19%4,558.14万	40.34%1,053.87万	86.57%1,683.15万
支付其他与经营活动有关的现金	71.59%3,282.08万	38.96%1.5亿	112.20%1.21亿	96.07%8,063.94万	-47.28%1,912.7万	144.67%1.08亿	71.63%5,713.08万	73.61%4,112.76万	212.97%3,628.24万	65.32%4,404.89万
经营活动现金流出小计	45.48%2.33亿	69.05%7.19亿	52.08%5.26亿	40.99%3.51亿	16.63%1.6亿	68.26%4.25亿	91.12%3.46亿	144.07%2.49亿	158.84%1.37亿	80.51%2.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-3,522.23%-1.22亿	-65.13%9,045.34万	-78.73%3,353.56万	-99.83%17.69万	89.81%-336.74万	78.38%2.59亿	154.33%1.58亿	295.01%1.05亿	-545.00%-3,305.5万	167.52%1.45亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	--1,000万	--1,165万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-57.37%23.46万	5,123.64%24.5万	10,584.28%50.11万	----	3,553.21%55.02万	--4,690.26	--4,690.26	--4,690.26	--1.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--4,597.65万	--4,432.65万	--4,432.65万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	253.25%9,792.65万	1,180.61%9,350.26万	593.09%2,772.35万	593.09%2,772.35万	--2,772.13万	-92.00%730.14万	-94.39%400万	-92.18%400万	----	-46.89%9,127.37万
投资活动现金流入小计	253.25%9,792.65万	1,679.42%1.4亿	1,954.97%8,229.5万	2,002.56%8,420.11万	590,940.56%2,772.13万	-91.40%785.16万	-95.61%400.47万	-92.17%400.47万	-99.54%4,690.26	-46.88%9,128.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17.77%2.26亿	16.40%6.89亿	14.17%5.14亿	34.85%3.65亿	79.87%1.92亿	138.11%5.92亿	224.80%4.5亿	167.19%2.71亿	79.97%1.07亿	-2.62%2.48亿
投资支付的现金	-46.37%500万	-31.30%5,229.4万	280.03%5,377.4万	265.91%3,951.8万	832.40%932.4万	--7,612.23万	-29.25%1,415万	--1,080万	--100万	----
支付其他与投资活动有关的现金	177.96%1亿	435.85%1.66亿	1,224.38%9,144.94万	4,794.70%6,222.14万	--3,611.71万	-67.00%3,102.28万	-90.14%690.51万	-98.18%127.12万	----	-45.03%9,400万
投资活动现金流出小计	39.66%3.31亿	29.83%9.07亿	39.88%6.6亿	65.07%4.67亿	120.46%2.37亿	104.04%6.99亿	106.18%4.71亿	65.08%2.83亿	20.55%1.08亿	-19.92%3.42亿
投资活动产生的现金流量净额	-11.37%-2.33亿	-11.08%-7.67亿	-23.47%-5.77亿	-37.24%-3.83亿	-94.68%-2.09亿	-175.07%-6.91亿	-240.22%-4.67亿	-132.03%-2.79亿	-21.94%-1.07亿	1.81%-2.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2,197.56万	----	----	----	----	----	----	----	--18.91亿
取得借款收到的现金	105.60%5.14亿	56.33%4.69亿	--2.9亿	--2.8亿	--2.5亿	127.71%3亿	----	----	----	-19.28%1.32亿
筹资活动现金流入小计	105.60%5.14亿	63.66%4.91亿	--2.9亿	--2.8亿	--2.5亿	-85.17%3亿	----	----	----	1,139.07%20.22亿
偿还债务支付的现金	--2.5亿	-82.36%1亿	----	----	----	2,884.06%5.67亿	1,288.24%2.64亿	1,084.21%2.25亿	--2.25亿	111.11%1,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,909.83%323.02万	39.45%9,280.54万	37.03%9,073.89万	34.27%8,880.26万	-92.86%8.06万	557.28%6,655.11万	867.33%6,621.72万	1,458.72%6,613.88万	-41.70%112.85万	16.03%1,012.52万
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.34%1.73万	62.93%5,368.85万	17.89%3,689.87万	-90.33%284.83万	-81.61%262.63万	196.07%3,295.26万	6,009.76%3,129.98万	--2,946.46万	--1,428.3万	3,874.96%1,112.99万
筹资活动现金流出小计	9,237.53%2.53亿	-63.02%2.46亿	-64.67%1.28亿	-71.41%9,165.09万	-98.87%270.68万	1,555.63%6.66亿	1,270.69%3.61亿	1,279.35%3.21亿	12,318.87%2.4亿	123.56%4,025.51万
筹资活动产生的现金流量净额	5.64%2.61亿	166.71%2.44亿	144.94%1.62亿	158.75%1.88亿	202.86%2.47亿	-118.49%-3.66亿	-459.88%-3.61亿	-777.73%-3.21亿	-1,382.93%-2.4亿	1,264.99%19.82亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---1,389.26	---13.45万	-632,631,200.00%-6.33万	---6.11万	----	----	---0.01	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-370.79%-9,380.24万	45.78%-4.33亿	43.17%-3.81亿	60.71%-1.94亿	109.09%3,464.08万	-142.52%-7.98亿	-2,788.23%-6.71亿	-968.38%-4.94亿	-411.04%-3.81亿	3,437.94%18.76亿
加:期初现金及现金等价物余额	-35.72%7.78亿	-39.72%12.11亿	-39.72%12.11亿	-39.72%12.11亿	-39.72%12.11亿	1,415.03%20.09亿	1,415.03%20.09亿	1,415.03%20.09亿	1,415.03%20.09亿	-29.77%1.33亿
期末现金及现金等价物余额	-45.04%6.85亿	-35.72%7.78亿	-37.98%8.3亿	-32.87%10.17亿	-23.48%12.46亿	-39.72%12.11亿	749.07%13.38亿	1,654.44%15.15亿	2,704.18%16.28亿	1,415.03%20.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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