(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.52%6.14亿 | -5.57%2.97亿 | 23.30%12.38亿 | 23.54%9.83亿 | 31.30%6.3亿 | 20.58%3.14亿 | 0.88%10.04亿 | 2.59%7.96亿 | 0.72%4.8亿 | 17.04%2.61亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --602.89万 | --605.98万 | --605.73万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.11%1,454.27万 | -20.38%917.41万 | 37.44%3,727.52万 | 37.25%2,962.2万 | 10.23%1,995.27万 | 84.53%1,152.19万 | 31.07%2,712.05万 | 32.34%2,158.22万 | 132.05%1,810.15万 | 10.23%624.39万 |
经营活动现金流入小计 | -3.27%6.29亿 | -6.09%3.06亿 | 22.96%12.75亿 | 22.99%10.12亿 | 28.97%6.5亿 | 22.07%3.26亿 | 2.09%10.37亿 | 3.97%8.23亿 | 4.08%5.04亿 | 16.87%2.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.30%1.85亿 | -17.83%7,979.48万 | 23.98%4.33亿 | 32.85%3.35亿 | 42.38%2.26亿 | 29.80%9,710.59万 | 10.02%3.5亿 | 5.10%2.52亿 | 16.11%1.59亿 | 20.83%7,481.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.07%2.48亿 | 26.02%1.3亿 | 25.01%4.32亿 | 20.48%3.17亿 | 23.68%2.1亿 | 9.29%1.03亿 | 16.25%3.45亿 | 18.19%2.63亿 | 13.51%1.7亿 | 21.18%9,462.92万 |
支付的各项税费 | -24.20%3,279.93万 | 37.41%1,508.91万 | 9.45%8,817.58万 | 19.04%6,790.52万 | 19.54%4,327.09万 | -26.63%1,098.13万 | -9.24%8,056.5万 | -12.77%5,704.58万 | -12.19%3,619.87万 | -33.26%1,496.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.96%6,318.26万 | -10.43%2,244.19万 | 27.70%1.45亿 | 17.30%9,451.08万 | 17.01%5,907.3万 | 32.56%2,505.44万 | 15.11%1.14亿 | 16.62%8,057.06万 | 16.23%5,048.37万 | -8.70%1,890.03万 |
经营活动现金流出小计 | -1.82%5.29亿 | 4.69%2.48亿 | 23.54%10.98亿 | 24.74%8.14亿 | 29.66%5.39亿 | 16.36%2.37亿 | 10.82%8.89亿 | 9.36%6.52亿 | 11.93%4.16亿 | 11.02%2.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.33%9,977.67万 | -34.65%5,839.9万 | 19.46%1.77亿 | 16.30%1.99亿 | 25.73%1.11亿 | 40.32%8,936.02万 | -30.72%1.48亿 | -12.48%1.71亿 | -21.71%8,849.59万 | 40.50%6,368.34万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --253.83万 | --387.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -63.92%2.71万 | ---- | ---- | --8.1万 | --7.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -63.92%2.71万 | ---- | --2.03亿 | --2.04亿 | --7.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.03%4,552.68万 | 27.81%2,530.35万 | 283.84%1.89亿 | 270.21%9,066.98万 | 144.57%4,376.17万 | 48.64%1,979.82万 | -31.05%4,911.16万 | -60.75%2,449.12万 | -66.36%1,789.35万 | -14.71%1,331.93万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,593.05万 | --1,593.05万 | --1,593.05万 | --2亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -23.73%4,552.68万 | -29.18%2,530.35万 | -24.33%1.89亿 | 335.26%1.07亿 | 233.60%5,969.22万 | 168.25%3,572.88万 | 249.76%2.49亿 | -60.75%2,449.12万 | -66.36%1,789.35万 | -14.71%1,331.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23.68%-4,549.97万 | 29.18%-2,530.35万 | 105.63%1,403.02万 | 497.51%9,735.57万 | -233.18%-5,961.72万 | -168.25%-3,572.88万 | -250.93%-2.49亿 | 60.64%-2,449.12万 | 66.36%-1,789.35万 | 14.12%-1,331.93万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.95%58.8万 | ---- | ---- | ---- | --12.01亿 | --12.01亿 | --11.98亿 | --11.98亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -75.50%58.8万 | ---- | ---- | ---- | --240万 | --240万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -99.95%58.8万 | ---- | ---- | ---- | --12.01亿 | --12.01亿 | --11.98亿 | --11.98亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | 116.67%1.58亿 | 116.67%1.58亿 | 116.67%1.58亿 | ---- | --7,293.53万 | --7,293.53万 | --7,293.53万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.98%8,945.63万 | 247.82%4,243.19万 | -3.14%8,392.15万 | -36.69%4,302.2万 | -53.19%2,719.19万 | -43.30%1,219.93万 | 50.11%8,664.59万 | 53.19%6,795.69万 | 118.96%5,809.37万 | 49.21%2,151.69万 |
筹资活动现金流出小计 | -51.70%8,945.63万 | 247.82%4,243.19万 | 51.61%2.42亿 | 42.70%2.01亿 | 41.36%1.85亿 | -43.30%1,219.93万 | 176.46%1.6亿 | 217.61%1.41亿 | 393.86%1.31亿 | 49.21%2,151.69万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.70%-8,945.63万 | -247.82%-4,243.19万 | -123.18%-2.41亿 | -118.97%-2.01亿 | -117.36%-1.85亿 | -101.04%-1,219.93万 | 1,903.56%10.41亿 | 2,488.92%10.6亿 | 4,122.35%10.67亿 | 8,259.75%11.77亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.61%197.44 | -99.59%208.36 | --1,321.72 | --6.3万 | --5.13万 | --5.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 73.65%-3,517.91万 | -122.51%-933.61万 | -105.38%-5,055.65万 | -92.12%9,509.78万 | -111.73%-1.34亿 | -96.62%4,148.31万 | 1,007.13%9.4亿 | 1,260.25%12.06亿 | 3,316.33%11.38亿 | 7,869.50%12.27亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.09%15.87亿 | -3.09%15.87亿 | 134.64%16.38亿 | 134.64%16.38亿 | 134.64%16.38亿 | 134.64%16.38亿 | 13.84%6.98亿 | 13.84%6.98亿 | 13.84%6.98亿 | 13.84%6.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.18%15.52亿 | -6.04%15.78亿 | -3.09%15.87亿 | -8.99%17.33亿 | -18.05%15.05亿 | -12.76%16.8亿 | 134.64%16.38亿 | 171.30%19.04亿 | 183.97%18.36亿 | 206.26%19.25亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据