(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.60%5,880.45万 | -8.66%1.89亿 | -24.78%1.43亿 | -28.95%9,290.97万 | -5.86%4,242.9万 | -33.69%2.07亿 | -26.37%1.91亿 | -28.82%1.31亿 | --4,506.8万 | 0.68%3.13亿 |
收到的税费返还 | 178.81%88.7万 | 24.67%497.78万 | 80.38%490.61万 | 70.94%410.29万 | -79.38%31.81万 | -67.25%399.27万 | -73.91%271.99万 | -75.67%240.03万 | --154.3万 | 239.79%1,219.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42.63%278.51万 | -27.60%632.78万 | -61.22%360.09万 | -59.75%289.32万 | -72.17%195.27万 | 63.55%874万 | 93.56%928.45万 | 207.96%718.82万 | --701.55万 | -76.01%534.38万 |
经营活动现金流入小计 | 39.77%6,247.66万 | -8.81%2.01亿 | -25.04%1.52亿 | -28.82%9,990.58万 | -16.65%4,469.98万 | -33.36%2.2亿 | -26.08%2.03亿 | -28.36%1.4亿 | --5,362.65万 | -1.84%3.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.63%2,178.77万 | -27.36%8,146.14万 | -57.89%5,243.98万 | -53.00%3,742.84万 | -50.77%2,122.99万 | -39.31%1.12亿 | -20.60%1.25亿 | -18.33%7,964.07万 | --4,312.03万 | 36.21%1.85亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87%1,754.48万 | -0.76%6,503.66万 | -3.81%4,978.27万 | -2.89%3,328.77万 | -5.39%1,689.08万 | -8.07%6,553.42万 | -8.75%5,175.68万 | -15.99%3,427.72万 | --1,785.22万 | 44.14%7,128.4万 |
支付的各项税费 | -83.07%84.55万 | -17.83%1,143.06万 | -11.06%1,075.76万 | 33.29%958.79万 | 0.56%499.4万 | -42.62%1,391.09万 | -44.89%1,209.5万 | -50.50%719.32万 | --496.6万 | -20.60%2,424.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69%897.68万 | 43.38%2,364.42万 | 117.57%2,205.14万 | 112.19%1,537.23万 | 95.51%891.5万 | 31.35%1,649.02万 | -15.54%1,013.53万 | 14.23%724.47万 | --455.99万 | -48.98%1,255.41万 |
经营活动现金流出小计 | -5.53%4,915.47万 | -12.74%1.82亿 | -31.98%1.35亿 | -25.46%9,567.62万 | -26.20%5,202.98万 | -28.95%2.08亿 | -19.79%1.99亿 | -19.37%1.28亿 | --7,049.84万 | 21.90%2.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 281.74%1,332.18万 | 58.68%1,920万 | 309.43%1,686.63万 | -64.77%422.96万 | 56.55%-733万 | -67.75%1,209.96万 | -84.53%411.94万 | -67.31%1,200.51万 | ---1,687.19万 | -61.05%3,751.93万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -4.42%5,400万 | 11.71%2.91亿 | 24.58%2.17亿 | 82.76%1.54亿 | 56.94%5,650万 | -4.66%2.61亿 | -11.49%1.75亿 | -15.63%8,450万 | --3,600万 | 102.08%2.74亿 |
取得投资收益收到的现金 | --31.53万 | 84.39%223.04万 | 46.77%177.53万 | -68.76%37.78万 | ---- | -47.74%120.96万 | -39.76%120.96万 | -25.30%120.96万 | --26.41万 | -8.84%231.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,844.86%5.68万 | ---- | ---- | ---- | 229.86%2,919.13 | 232.87%2,945.73 | ---- | ---- | -60.00%884.96 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1,965.04万 | --4,787万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 30.91%7,396.57万 | 30.33%3.42亿 | 24.74%2.19亿 | 80.62%1.55亿 | 55.80%5,650万 | -5.02%2.62亿 | -11.77%1.76亿 | -15.78%8,570.96万 | --3,626.41万 | 100.03%2.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.28%2,153.12万 | -36.81%5,817.11万 | -25.93%4,944.81万 | -23.20%3,628.85万 | 28.13%2,735.2万 | 51.50%9,205.81万 | 101.46%6,676.05万 | 203.04%4,725.32万 | --2,134.73万 | 204.09%6,076.53万 |
投资支付的现金 | -9.43%4,800万 | -16.05%2.63亿 | -19.07%2.02亿 | -1.79%1.48亿 | 76.67%5,300万 | 58.63%3.13亿 | 62.61%2.5亿 | 107.86%1.51亿 | --3,000万 | -3.69%1.98亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --150万 | --3.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -11.60%7,103.12万 | 65.28%6.7亿 | -20.52%2.51亿 | -6.90%1.84亿 | 56.49%8,035.2万 | 56.95%4.05亿 | 69.50%3.16亿 | 124.71%1.98亿 | --5,134.73万 | 14.76%2.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112.30%293.45万 | -129.25%-3.28亿 | 77.05%-3,227.28万 | 73.74%-2,947.71万 | -58.14%-2,385.2万 | -909.28%-1.43亿 | -1,223.40%-1.41亿 | -920.67%-1.12亿 | ---1,508.32万 | 120.32%1,770.03万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.89%52.5万 | --52.5万 | --52.5万 | ---- | --4.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --52.5万 | --52.5万 | --52.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,820万 | --3,722.4万 | --3,722.4万 | --1,720万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.89%52.5万 | -98.59%52.5万 | -98.59%52.5万 | ---- | --4.89亿 | --3,722.4万 | --3,722.4万 | --1,720万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --2,821.7万 | --2,820万 | --2,820万 | --1,720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 2,846.35%5,026万 | 9,608.19%4,697.08万 | 12.27%26万 | 429.76%20.77万 | --170.58万 | --48.38万 | --23.16万 | --3.92万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -80.47%134.61万 | -57.71%1,371.17万 | 67.37%1,041.83万 | 98.56%884.81万 | 202.45%689.09万 | 256.83%3,242.68万 | 45.93%622.49万 | 21.31%445.6万 | --227.83万 | --908.74万 |
筹资活动现金流出小计 | -94.46%134.61万 | 170.09%9,218.87万 | 1,175.80%8,558.91万 | 695.88%3,730.81万 | 948.46%2,429.85万 | 275.61%3,413.26万 | 57.27%670.87万 | 27.61%468.76万 | --231.75万 | 786.90%908.74万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94.46%-134.61万 | -120.16%-9,166.37万 | -378.76%-8,506.41万 | -213.05%-3,678.31万 | -263.27%-2,429.85万 | 5,104.25%4.55亿 | 815.37%3,051.53万 | 985.76%3,253.64万 | --1,488.25万 | -786.90%-908.74万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.82%8,339.74 | -71.08%35.7万 | -89.55%75.86万 | -80.91%96.78万 | 54.72%-17.31万 | 188.57%123.44万 | 991.79%726.09万 | 722.68%506.98万 | ---38.23万 | 65.71%-139.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | 126.81%1,491.85万 | -223.29%-4亿 | -0.97%-9,971.2万 | 2.51%-6,106.29万 | -218.84%-5,565.37万 | 626.09%3.25亿 | -389.93%-9,875.23万 | -236.41%-6,263.24万 | ---1,745.5万 | 977.35%4,473.85万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -88.24%5,416.09万 | 250.24%4.55亿 | 250.24%4.55亿 | 250.24%4.55亿 | 254.71%4.6亿 | 52.59%1.3亿 | 52.59%1.3亿 | 52.59%1.3亿 | --1.3亿 | 5.13%8,507.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | -82.94%6,907.95万 | -88.09%5,416.09万 | 1,042.76%3.55亿 | 485.88%3.94亿 | 260.28%4.05亿 | 250.24%4.55亿 | -73.93%3,106.02万 | -48.71%6,718.02万 | --1.12亿 | 52.59%1.3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据