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301108 洁雅股份

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已收盘 11/18 15:00 (北京)

21.86亿总市值38.85市盈率TTM

洁雅股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.25%5.05亿

44.82%3.76亿

34.47%2.07亿

-6.87%7.15亿

-20.71%4.84亿

-39.17%2.6亿

-48.15%1.54亿

-25.75%7.67亿

-30.19%6.11亿

-25.46%4.27亿

收到的税费返还

41.59%1,174.78万

139.98%749.48万

71.31%386.26万

-46.92%1,141.16万

-53.77%829.69万

-82.57%312.31万

-84.87%225.47万

-65.32%2,149.94万

-69.77%1,794.5万

-58.53%1,791.38万

收到其他与经营活动有关的现金

-55.20%463.54万

51.55%552.8万

-32.25%279.09万

-49.99%858.52万

-54.24%1,034.59万

-79.47%364.76万

-78.79%411.96万

15.62%1,716.62万

207.96%2,261.13万

225.65%1,776.44万

经营活动现金流入小计

3.65%5.21亿

46.03%3.9亿

33.27%2.14亿

-8.86%7.34亿

-22.78%5.03亿

-42.39%2.67亿

-51.60%1.6亿

-27.40%8.06亿

-30.83%6.51亿

-25.55%4.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.39%3.37亿

46.77%2.35亿

41.75%1.49亿

35.77%5.19亿

2.09%3.23亿

-37.88%1.6亿

-30.78%1.05亿

-50.99%3.82亿

-51.51%3.16亿

-42.59%2.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.65%5,705.54万

-1.66%3,960.57万

17.59%2,273.44万

11.88%7,941.88万

-3.06%5,300.28万

4.91%4,027.49万

-3.83%1,933.3万

-18.44%7,098.51万

-18.62%5,467.38万

-20.02%3,838.86万

支付的各项税费

-32.79%1,140.86万

2.06%1,368.29万

478.07%739.54万

-42.58%2,042.36万

-26.20%1,697.57万

-11.64%1,340.71万

-86.01%127.93万

35.57%3,556.56万

-4.59%2,300.38万

-3.45%1,517.39万

支付其他与经营活动有关的现金

57.72%2,948.77万

160.54%1,788.69万

-32.52%917.61万

77.10%3,256.96万

197.12%1,869.67万

-44.00%686.54万

-10.93%1,359.79万

6.02%1,839.01万

-45.57%629.26万

65.67%1,226.01万

经营活动现金流出小计

5.69%4.35亿

38.75%3.06亿

35.16%1.89亿

28.43%6.51亿

2.83%4.12亿

-31.80%2.21亿

-29.06%1.4亿

-44.29%5.07亿

-46.99%4亿

-37.78%3.24亿

经营活动产生的现金流量净额

-5.58%8,626.79万

80.95%8,321.5万

20.49%2,493.85万

-72.07%8,351.41万

-63.62%9,136.2万

-67.00%4,598.91万

-84.60%2,069.7万

49.38%2.99亿

34.63%2.51亿

36.97%1.39亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

138.78%10.22亿

144.42%9.63亿

82.27%6.38亿

280.50%7.61亿

328.00%4.28亿

688.00%3.94亿

--3.5亿

--2亿

--1亿

--5,000万

取得投资收益收到的现金

72.74%2,225.26万

-26.42%175.07万

548.03%572万

62.16%484.15万

579.80%1,288.22万

247.33%237.92万

--88.27万

--298.57万

--189.5万

--68.5万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

8.09%31.56万

121.87%26.78万

--8.12万

8.07%38.08万

-37.69%29.19万

--12.07万

----

205.83%35.24万

306.60%46.85万

----

投资活动现金流入小计

136.76%10.45亿

143.38%9.65亿

83.46%6.44亿

276.82%7.66亿

330.99%4.41亿

682.28%3.96亿

--3.51亿

176,371.68%2.03亿

88,738.54%1.02亿

197,793.97%5,068.5万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14.27%7,942.73万

270.49%7,840.97万

437.17%3,412.38万

184.35%8,505.12万

189.25%6,951.14万

50.74%2,116.39万

-28.24%635.25万

-58.79%2,991.08万

-62.40%2,403.17万

-73.29%1,404.02万

投资支付的现金

22.44%13.09亿

-4.59%9.55亿

-0.17%5.89亿

39.32%10.73亿

137.64%10.69亿

186.00%10.01亿

136.00%5.9亿

--7.7亿

--4.5亿

--3.5亿

投资活动现金流出小计

21.94%13.89亿

1.11%10.33亿

4.49%6.23亿

44.74%11.58亿

140.26%11.39亿

180.78%10.22亿

130.38%5.96亿

931.01%8亿

587.85%4.74亿

532.38%3.64亿

投资活动产生的现金流量净额

50.66%-3.44亿

89.06%-6,846.09万

108.40%2,061.09万

34.36%-3.92亿

-87.73%-6.98亿

-99.67%-6.26亿

5.17%-2.45亿

-670.07%-5.97亿

-440.22%-3.72亿

-444.58%-3.13亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--96万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--96万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

17.01%627.97万

13.56%392.38万

--194.57万

-7.36%902.85万

--536.66万

--345.52万

----

--974.56万

----

筹资活动现金流入小计

-0.74%627.97万

-11.13%392.38万

102.67%194.57万

2.49%998.85万

--632.66万

--441.52万

--96万

-99.08%974.56万

----

偿还债务支付的现金

----

--500万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-34.92%2,916.35万

-33.53%2,916.35万

----

-33.33%4,060.49万

-26.43%4,480.93万

-27.96%4,387.76万

----

23,026.94%6,090.74万

23,868.79%6,090.74万

支付其他与筹资活动有关的现金

58.72%2,359.1万

-3.88%1,394.71万

----

161.08%783.23万

--1,486.37万

--1,451.04万

----

-87.21%300万

----

筹资活动现金流出小计

-18.43%5,275.46万

-26.17%4,311.06万

----

-24.21%4,843.72万

6.18%6,467.29万

-4.14%5,838.79万

----

-7.00%6,390.74万

34.56%6,090.74万

51.31%6,090.74万

筹资活动产生的现金流量净额

20.35%-4,647.49万

27.40%-3,918.68万

102.67%194.57万

29.01%-3,844.87万

4.20%-5,834.63万

11.39%-5,397.27万

--96万

-105.49%-5,416.18万

-34.56%-6,090.74万

-51.31%-6,090.74万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-82.51%30.09万

-52.17%105.21万

-449.92%-46.6万

-13.97%52.51万

-79.01%172.04万

45.93%219.95万

91.23%-8.47万

116.87%61.03万

607.36%819.58万

179.29%150.72万

现金及现金等价物净增加额

54.13%-3.04亿

96.30%-2,338.07万

121.00%4,702.9万

1.45%-3.46亿

-282.62%-6.63亿

-170.53%-6.31亿

-78.45%-2.24亿

-131.74%-3.51亿

-344.64%-1.73亿

-11,554.77%-2.33亿

加:期初现金及现金等价物余额

-35.06%6.41亿

-26.24%9.87亿

477.70%13.38亿

期末现金及现金等价物余额

3.97%3.37亿

73.74%6.17亿

-9.84%6.88亿

-35.06%6.41亿

-72.19%3.24亿

-67.82%3.55亿

-37.08%7.63亿

-26.24%9.87亿

285.10%11.65亿

372.76%11.05亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.25%5.05亿	44.82%3.76亿	34.47%2.07亿	-6.87%7.15亿	-20.71%4.84亿	-39.17%2.6亿	-48.15%1.54亿	-25.75%7.67亿	-30.19%6.11亿	-25.46%4.27亿
收到的税费返还	41.59%1,174.78万	139.98%749.48万	71.31%386.26万	-46.92%1,141.16万	-53.77%829.69万	-82.57%312.31万	-84.87%225.47万	-65.32%2,149.94万	-69.77%1,794.5万	-58.53%1,791.38万
收到其他与经营活动有关的现金	-55.20%463.54万	51.55%552.8万	-32.25%279.09万	-49.99%858.52万	-54.24%1,034.59万	-79.47%364.76万	-78.79%411.96万	15.62%1,716.62万	207.96%2,261.13万	225.65%1,776.44万
经营活动现金流入小计	3.65%5.21亿	46.03%3.9亿	33.27%2.14亿	-8.86%7.34亿	-22.78%5.03亿	-42.39%2.67亿	-51.60%1.6亿	-27.40%8.06亿	-30.83%6.51亿	-25.55%4.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.39%3.37亿	46.77%2.35亿	41.75%1.49亿	35.77%5.19亿	2.09%3.23亿	-37.88%1.6亿	-30.78%1.05亿	-50.99%3.82亿	-51.51%3.16亿	-42.59%2.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.65%5,705.54万	-1.66%3,960.57万	17.59%2,273.44万	11.88%7,941.88万	-3.06%5,300.28万	4.91%4,027.49万	-3.83%1,933.3万	-18.44%7,098.51万	-18.62%5,467.38万	-20.02%3,838.86万
支付的各项税费	-32.79%1,140.86万	2.06%1,368.29万	478.07%739.54万	-42.58%2,042.36万	-26.20%1,697.57万	-11.64%1,340.71万	-86.01%127.93万	35.57%3,556.56万	-4.59%2,300.38万	-3.45%1,517.39万
支付其他与经营活动有关的现金	57.72%2,948.77万	160.54%1,788.69万	-32.52%917.61万	77.10%3,256.96万	197.12%1,869.67万	-44.00%686.54万	-10.93%1,359.79万	6.02%1,839.01万	-45.57%629.26万	65.67%1,226.01万
经营活动现金流出小计	5.69%4.35亿	38.75%3.06亿	35.16%1.89亿	28.43%6.51亿	2.83%4.12亿	-31.80%2.21亿	-29.06%1.4亿	-44.29%5.07亿	-46.99%4亿	-37.78%3.24亿
经营活动产生的现金流量净额	-5.58%8,626.79万	80.95%8,321.5万	20.49%2,493.85万	-72.07%8,351.41万	-63.62%9,136.2万	-67.00%4,598.91万	-84.60%2,069.7万	49.38%2.99亿	34.63%2.51亿	36.97%1.39亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	138.78%10.22亿	144.42%9.63亿	82.27%6.38亿	280.50%7.61亿	328.00%4.28亿	688.00%3.94亿	--3.5亿	--2亿	--1亿	--5,000万
取得投资收益收到的现金	72.74%2,225.26万	-26.42%175.07万	548.03%572万	62.16%484.15万	579.80%1,288.22万	247.33%237.92万	--88.27万	--298.57万	--189.5万	--68.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.09%31.56万	121.87%26.78万	--8.12万	8.07%38.08万	-37.69%29.19万	--12.07万	----	205.83%35.24万	306.60%46.85万	----
投资活动现金流入小计	136.76%10.45亿	143.38%9.65亿	83.46%6.44亿	276.82%7.66亿	330.99%4.41亿	682.28%3.96亿	--3.51亿	176,371.68%2.03亿	88,738.54%1.02亿	197,793.97%5,068.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14.27%7,942.73万	270.49%7,840.97万	437.17%3,412.38万	184.35%8,505.12万	189.25%6,951.14万	50.74%2,116.39万	-28.24%635.25万	-58.79%2,991.08万	-62.40%2,403.17万	-73.29%1,404.02万
投资支付的现金	22.44%13.09亿	-4.59%9.55亿	-0.17%5.89亿	39.32%10.73亿	137.64%10.69亿	186.00%10.01亿	136.00%5.9亿	--7.7亿	--4.5亿	--3.5亿
投资活动现金流出小计	21.94%13.89亿	1.11%10.33亿	4.49%6.23亿	44.74%11.58亿	140.26%11.39亿	180.78%10.22亿	130.38%5.96亿	931.01%8亿	587.85%4.74亿	532.38%3.64亿
投资活动产生的现金流量净额	50.66%-3.44亿	89.06%-6,846.09万	108.40%2,061.09万	34.36%-3.92亿	-87.73%-6.98亿	-99.67%-6.26亿	5.17%-2.45亿	-670.07%-5.97亿	-440.22%-3.72亿	-444.58%-3.13亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--96万	--96万	--96万	--96万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--96万	--96万	--96万	--96万	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	17.01%627.97万	13.56%392.38万	--194.57万	-7.36%902.85万	--536.66万	--345.52万	----	--974.56万	----	----
筹资活动现金流入小计	-0.74%627.97万	-11.13%392.38万	102.67%194.57万	2.49%998.85万	--632.66万	--441.52万	--96万	-99.08%974.56万	----	----
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	--500万	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-34.92%2,916.35万	-33.53%2,916.35万	----	-33.33%4,060.49万	-26.43%4,480.93万	-27.96%4,387.76万	----	23,026.94%6,090.74万	23,026.94%6,090.74万	23,868.79%6,090.74万
支付其他与筹资活动有关的现金	58.72%2,359.1万	-3.88%1,394.71万	----	161.08%783.23万	--1,486.37万	--1,451.04万	----	-87.21%300万	----	----
筹资活动现金流出小计	-18.43%5,275.46万	-26.17%4,311.06万	----	-24.21%4,843.72万	6.18%6,467.29万	-4.14%5,838.79万	----	-7.00%6,390.74万	34.56%6,090.74万	51.31%6,090.74万
筹资活动产生的现金流量净额	20.35%-4,647.49万	27.40%-3,918.68万	102.67%194.57万	29.01%-3,844.87万	4.20%-5,834.63万	11.39%-5,397.27万	--96万	-105.49%-5,416.18万	-34.56%-6,090.74万	-51.31%-6,090.74万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82.51%30.09万	-52.17%105.21万	-449.92%-46.6万	-13.97%52.51万	-79.01%172.04万	45.93%219.95万	91.23%-8.47万	116.87%61.03万	607.36%819.58万	179.29%150.72万
现金及现金等价物净增加额	54.13%-3.04亿	96.30%-2,338.07万	121.00%4,702.9万	1.45%-3.46亿	-282.62%-6.63亿	-170.53%-6.31亿	-78.45%-2.24亿	-131.74%-3.51亿	-344.64%-1.73亿	-11,554.77%-2.33亿
加:期初现金及现金等价物余额	-35.06%6.41亿	-35.06%6.41亿	-35.06%6.41亿	-26.24%9.87亿	-26.24%9.87亿	-26.24%9.87亿	-26.24%9.87亿	477.70%13.38亿	477.70%13.38亿	477.70%13.38亿
期末现金及现金等价物余额	3.97%3.37亿	73.74%6.17亿	-9.84%6.88亿	-35.06%6.41亿	-72.19%3.24亿	-67.82%3.55亿	-37.08%7.63亿	-26.24%9.87亿	285.10%11.65亿	372.76%11.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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