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301118 恒光股份

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17.05
-0.71-4.00%

已收盘 07/17 15:00 (北京)

18.73亿总市值-27950市盈率TTM

恒光股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.95%1.42亿

-19.71%6.65亿

-21.19%4.78亿

-27.75%3.1亿

-24.93%1.59亿

4.96%8.28亿

14.16%6.06亿

28.57%4.29亿

29.53%2.12亿

63.40%7.89亿

收到的税费返还

171.10%167.84万

144.32%305.14万

-84.07%76.32万

-85.94%66.36万

46.01%61.91万

-41.50%124.89万

201.99%479.15万

344.75%471.92万

-30.21%42.4万

63.10%213.5万

收到其他与经营活动有关的现金

54.31%1,534.98万

4.19%4,990.73万

-38.88%3,953.58万

-32.85%3,108.5万

-67.90%994.74万

86.24%4,790.14万

480.56%6,468.62万

291.94%4,629.41万

150.11%3,098.68万

6.65%2,571.96万

经营活动现金流入小计

-6.47%1.59亿

-18.17%7.18亿

-23.33%5.18亿

-28.82%3.42亿

-30.27%1.7亿

7.40%8.77亿

24.27%6.76亿

38.52%4.8亿

37.76%2.44亿

60.70%8.16亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.78%1.47亿

11.84%5.16亿

13.92%3.65亿

23.35%2.27亿

22.86%1.21亿

41.05%4.61亿

34.69%3.2亿

12.06%1.84亿

63.99%9,819.52万

48.06%3.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.98%2,743.92万

25.99%9,176.01万

24.73%6,929.56万

20.13%4,752.25万

17.22%2,771.01万

9.91%7,283.23万

21.05%5,555.75万

22.71%3,955.87万

29.20%2,363.92万

34.31%6,626.78万

支付的各项税费

-92.13%171.67万

-30.88%3,417.17万

-19.86%3,254.59万

-9.07%2,835.1万

69.65%2,182.66万

-41.75%4,943.76万

-18.67%4,061.28万

-2.09%3,118.01万

1.45%1,286.53万

76.23%8,486.73万

支付其他与经营活动有关的现金

31.10%1,561.76万

-57.47%3,900.58万

-60.59%4,964.06万

-58.10%3,579.19万

-69.52%1,191.32万

22.02%9,170.92万

186.15%1.26亿

189.18%8,542.77万

80.00%3,908.09万

-12.27%7,515.74万

经营活动现金流出小计

5.27%1.92亿

0.82%6.81亿

-4.81%5.16亿

-0.43%3.39亿

4.78%1.82亿

22.03%6.75亿

43.63%5.42亿

31.92%3.4亿

54.38%1.74亿

36.94%5.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-170.93%-3,264.7万

-81.69%3,695.74万

-98.54%195.25万

-98.02%276.77万

-117.20%-1,204.98万

-23.34%2.02亿

-19.69%1.34亿

57.75%1.4亿

8.73%7,005.66万

152.91%2.63亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-36.21%4.54亿

-21.13%17.88亿

-9.29%13.64亿

-4.41%10.13亿

14.09%7.12亿

208.00%22.67亿

290.83%15.03亿

360.30%10.6亿

622.06%6.24亿

224.70%7.36亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-52.11%11.27万

-34.13%106.6万

-34.58%65.28万

1.21%62.47万

-3.87%23.53万

-10.47%161.84万

-28.49%99.79万

4.92%61.72万

-14.43%24.48万

8.31%180.77万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--5,884万

--2,427.5万

----

投资活动现金流入小计

-36.22%4.54亿

-18.55%18.48亿

-7.69%13.89亿

-2.12%10.38亿

14.08%7.12亿

207.47%22.68亿

289.68%15.04亿

359.39%10.6亿

619.96%6.24亿

223.12%7.38亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-5.54%6,566.31万

-10.53%3.28亿

-19.72%2.26亿

-11.11%1.75亿

23.37%6,951.53万

319.63%3.66亿

404.58%2.81亿

435.13%1.97亿

119.37%5,634.5万

42.55%8,725.52万

投资支付的现金

-49.53%3.97亿

-14.15%18.15亿

-0.82%13.94亿

-0.05%10.09亿

21.94%7.87亿

49.15%21.14亿

149.08%14.05亿

197.66%10.09亿

508.32%6.45亿

451.76%14.17亿

支付其他与投资活动有关的现金

--814万

4,858.21%2,170.35万

3,783.69%1,700万

2,184.52%1,000万

----

--43.77万

----

投资活动现金流出小计

-45.00%4.71亿

-12.76%21.64亿

-2.99%16.36亿

-1.06%11.93亿

22.05%8.56亿

64.86%24.81亿

172.13%16.87亿

221.00%12.06亿

432.47%7.01亿

373.02%15.05亿

投资活动产生的现金流量净额

88.51%-1,652.64万

-49.09%-3.17亿

-35.83%-2.48亿

-6.63%-1.55亿

-86.67%-1.44亿

72.31%-2.12亿

22.02%-1.82亿

-0.56%-1.46亿

-71.21%-7,704.51万

-754.17%-7.67亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,500万

--2,400万

----

32,459.91%5.6亿

取得借款收到的现金

-25.87%1.19亿

153.45%4.77亿

184.46%4.26亿

294.29%3.23亿

404.81%1.61亿

422.68%1.88亿

315.54%1.5亿

127.22%8,180万

--3,180万

0.00%3,600万

收到其他与筹资活动有关的现金

224.29%1,633.51万

--4,662.59万

66.80%2,587.96万

-10.88%1,234.16万

11.42%503.72万

----

-45.56%1,551.5万

9.39%1,384.89万

--452.11万

--3,896.42万

筹资活动现金流入小计

-9.20%1.5亿

190.99%5.48亿

173.40%4.51亿

250.10%3.35亿

355.84%1.66亿

-70.37%1.88亿

155.98%1.65亿

96.57%9,564.89万

--3,632.11万

1,583.44%6.35亿

偿还债务支付的现金

-38.16%2,488.96万

208.26%2.09亿

155.16%1.73亿

41.67%5,100万

11.81%4,025万

88.33%6,780万

0.00%3,600万

--3,600万

350.00%3,600万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

66.69%349.35万

-22.56%6,432.14万

-25.06%6,110.43万

-27.95%5,813.44万

548.76%209.58万

5,921.85%8,305.57万

5,254.37%8,153.73万

11,692.16%8,069.02万

-7.26%32.31万

-97.18%137.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

241.26%1,242.03万

103.70%4,431.8万

--2,718.64万

--1,287.1万

--363.96万

-6.44%2,175.61万

----

140.92%2,325.28万

筹资活动现金流出小计

-11.27%4,080.35万

84.02%3.18亿

74.97%2.61亿

4.55%1.22亿

26.60%4,598.54万

184.69%1.73亿

290.70%1.49亿

212.14%1.17亿

10,327.80%3,632.31万

-8.98%6,063.2万

筹资活动产生的现金流量净额

-8.40%1.1亿

1,378.23%2.3亿

1,105.53%1.9亿

1,111.66%2.13亿

6,012,871.72%1.2亿

-97.29%1,555.22万

-39.99%1,577.06万

-286.61%-2,104.13万

99.43%-1,988.79

2,087.63%5.74亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-132.13%-4.08万

1,730.16%62.25万

230.86%65.08万

4,041.34%58.36万

618.95%12.69万

-22.51%-3.82万

882.98%19.67万

170.43%1.41万

---2.45万

-1,406.07%-3.12万

现金及现金等价物净增加额

266.80%6,031.74万

-1,091.39%-4,916万

-67.43%-5,490.2万

324.60%6,084.92万

-415.48%-3,616.05万

-92.98%495.87万

20.37%-3,279.06万

39.96%-2,709.22万

-136.77%-701.49万

584.19%7,062.33万

加:期初现金及现金等价物余额

-28.00%1.26亿

2.91%1.76亿

70.62%1.71亿

-12.73%1亿

期末现金及现金等价物余额

33.94%1.87亿

-28.00%1.26亿

-12.44%1.21亿

64.72%2.36亿

-14.78%1.39亿

2.91%1.76亿

134.29%1.38亿

161.51%1.44亿

37.39%1.64亿

70.62%1.71亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.95%1.42亿	-19.71%6.65亿	-21.19%4.78亿	-27.75%3.1亿	-24.93%1.59亿	4.96%8.28亿	14.16%6.06亿	28.57%4.29亿	29.53%2.12亿	63.40%7.89亿
收到的税费返还	171.10%167.84万	144.32%305.14万	-84.07%76.32万	-85.94%66.36万	46.01%61.91万	-41.50%124.89万	201.99%479.15万	344.75%471.92万	-30.21%42.4万	63.10%213.5万
收到其他与经营活动有关的现金	54.31%1,534.98万	4.19%4,990.73万	-38.88%3,953.58万	-32.85%3,108.5万	-67.90%994.74万	86.24%4,790.14万	480.56%6,468.62万	291.94%4,629.41万	150.11%3,098.68万	6.65%2,571.96万
经营活动现金流入小计	-6.47%1.59亿	-18.17%7.18亿	-23.33%5.18亿	-28.82%3.42亿	-30.27%1.7亿	7.40%8.77亿	24.27%6.76亿	38.52%4.8亿	37.76%2.44亿	60.70%8.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.78%1.47亿	11.84%5.16亿	13.92%3.65亿	23.35%2.27亿	22.86%1.21亿	41.05%4.61亿	34.69%3.2亿	12.06%1.84亿	63.99%9,819.52万	48.06%3.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.98%2,743.92万	25.99%9,176.01万	24.73%6,929.56万	20.13%4,752.25万	17.22%2,771.01万	9.91%7,283.23万	21.05%5,555.75万	22.71%3,955.87万	29.20%2,363.92万	34.31%6,626.78万
支付的各项税费	-92.13%171.67万	-30.88%3,417.17万	-19.86%3,254.59万	-9.07%2,835.1万	69.65%2,182.66万	-41.75%4,943.76万	-18.67%4,061.28万	-2.09%3,118.01万	1.45%1,286.53万	76.23%8,486.73万
支付其他与经营活动有关的现金	31.10%1,561.76万	-57.47%3,900.58万	-60.59%4,964.06万	-58.10%3,579.19万	-69.52%1,191.32万	22.02%9,170.92万	186.15%1.26亿	189.18%8,542.77万	80.00%3,908.09万	-12.27%7,515.74万
经营活动现金流出小计	5.27%1.92亿	0.82%6.81亿	-4.81%5.16亿	-0.43%3.39亿	4.78%1.82亿	22.03%6.75亿	43.63%5.42亿	31.92%3.4亿	54.38%1.74亿	36.94%5.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-170.93%-3,264.7万	-81.69%3,695.74万	-98.54%195.25万	-98.02%276.77万	-117.20%-1,204.98万	-23.34%2.02亿	-19.69%1.34亿	57.75%1.4亿	8.73%7,005.66万	152.91%2.63亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-36.21%4.54亿	-21.13%17.88亿	-9.29%13.64亿	-4.41%10.13亿	14.09%7.12亿	208.00%22.67亿	290.83%15.03亿	360.30%10.6亿	622.06%6.24亿	224.70%7.36亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-52.11%11.27万	-34.13%106.6万	-34.58%65.28万	1.21%62.47万	-3.87%23.53万	-10.47%161.84万	-28.49%99.79万	4.92%61.72万	-14.43%24.48万	8.31%180.77万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--5,884万	--2,427.5万	--2,427.5万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-36.22%4.54亿	-18.55%18.48亿	-7.69%13.89亿	-2.12%10.38亿	14.08%7.12亿	207.47%22.68亿	289.68%15.04亿	359.39%10.6亿	619.96%6.24亿	223.12%7.38亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-5.54%6,566.31万	-10.53%3.28亿	-19.72%2.26亿	-11.11%1.75亿	23.37%6,951.53万	319.63%3.66亿	404.58%2.81亿	435.13%1.97亿	119.37%5,634.5万	42.55%8,725.52万
投资支付的现金	-49.53%3.97亿	-14.15%18.15亿	-0.82%13.94亿	-0.05%10.09亿	21.94%7.87亿	49.15%21.14亿	149.08%14.05亿	197.66%10.09亿	508.32%6.45亿	451.76%14.17亿
支付其他与投资活动有关的现金	--814万	4,858.21%2,170.35万	3,783.69%1,700万	2,184.52%1,000万	----	--43.77万	--43.77万	--43.77万	----	----
投资活动现金流出小计	-45.00%4.71亿	-12.76%21.64亿	-2.99%16.36亿	-1.06%11.93亿	22.05%8.56亿	64.86%24.81亿	172.13%16.87亿	221.00%12.06亿	432.47%7.01亿	373.02%15.05亿
投资活动产生的现金流量净额	88.51%-1,652.64万	-49.09%-3.17亿	-35.83%-2.48亿	-6.63%-1.55亿	-86.67%-1.44亿	72.31%-2.12亿	22.02%-1.82亿	-0.56%-1.46亿	-71.21%-7,704.51万	-754.17%-7.67亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,500万	--2,400万	----	----	----	----	----	----	----	32,459.91%5.6亿
取得借款收到的现金	-25.87%1.19亿	153.45%4.77亿	184.46%4.26亿	294.29%3.23亿	404.81%1.61亿	422.68%1.88亿	315.54%1.5亿	127.22%8,180万	--3,180万	0.00%3,600万
收到其他与筹资活动有关的现金	224.29%1,633.51万	--4,662.59万	66.80%2,587.96万	-10.88%1,234.16万	11.42%503.72万	----	-45.56%1,551.5万	9.39%1,384.89万	--452.11万	--3,896.42万
筹资活动现金流入小计	-9.20%1.5亿	190.99%5.48亿	173.40%4.51亿	250.10%3.35亿	355.84%1.66亿	-70.37%1.88亿	155.98%1.65亿	96.57%9,564.89万	--3,632.11万	1,583.44%6.35亿
偿还债务支付的现金	-38.16%2,488.96万	208.26%2.09亿	155.16%1.73亿	41.67%5,100万	11.81%4,025万	88.33%6,780万	88.33%6,780万	0.00%3,600万	--3,600万	350.00%3,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66.69%349.35万	-22.56%6,432.14万	-25.06%6,110.43万	-27.95%5,813.44万	548.76%209.58万	5,921.85%8,305.57万	5,254.37%8,153.73万	11,692.16%8,069.02万	-7.26%32.31万	-97.18%137.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	241.26%1,242.03万	103.70%4,431.8万	--2,718.64万	--1,287.1万	--363.96万	-6.44%2,175.61万	----	----	----	140.92%2,325.28万
筹资活动现金流出小计	-11.27%4,080.35万	84.02%3.18亿	74.97%2.61亿	4.55%1.22亿	26.60%4,598.54万	184.69%1.73亿	290.70%1.49亿	212.14%1.17亿	10,327.80%3,632.31万	-8.98%6,063.2万
筹资活动产生的现金流量净额	-8.40%1.1亿	1,378.23%2.3亿	1,105.53%1.9亿	1,111.66%2.13亿	6,012,871.72%1.2亿	-97.29%1,555.22万	-39.99%1,577.06万	-286.61%-2,104.13万	99.43%-1,988.79	2,087.63%5.74亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132.13%-4.08万	1,730.16%62.25万	230.86%65.08万	4,041.34%58.36万	618.95%12.69万	-22.51%-3.82万	882.98%19.67万	170.43%1.41万	---2.45万	-1,406.07%-3.12万
现金及现金等价物净增加额	266.80%6,031.74万	-1,091.39%-4,916万	-67.43%-5,490.2万	324.60%6,084.92万	-415.48%-3,616.05万	-92.98%495.87万	20.37%-3,279.06万	39.96%-2,709.22万	-136.77%-701.49万	584.19%7,062.33万
加:期初现金及现金等价物余额	-28.00%1.26亿	2.91%1.76亿	2.91%1.76亿	2.91%1.76亿	2.91%1.76亿	70.62%1.71亿	70.62%1.71亿	70.62%1.71亿	70.62%1.71亿	-12.73%1亿
期末现金及现金等价物余额	33.94%1.87亿	-28.00%1.26亿	-12.44%1.21亿	64.72%2.36亿	-14.78%1.39亿	2.91%1.76亿	134.29%1.38亿	161.51%1.44亿	37.39%1.64亿	70.62%1.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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