(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.91%1.13亿 | -17.68%3.82亿 | -18.04%2.97亿 | -39.14%1.81亿 | -11.75%9,782.13万 | 5.51%4.65亿 | 13.06%3.63亿 | 35.74%2.97亿 | 14.04%1.11亿 | -11.91%4.4亿 |
收到的税费返还 | -25.25%944.57万 | -6.06%3,454.11万 | 51.40%3,795.17万 | 49.13%2,571.34万 | 34.48%1,263.56万 | 31.73%3,676.96万 | 20.73%2,506.79万 | 28.62%1,724.18万 | 39.93%939.58万 | 215.94%2,791.31万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86.80%480.25万 | -7.33%991.52万 | -23.88%891.07万 | 88.62%521.14万 | 60.94%257.1万 | 112.05%1,069.92万 | 199.85%1,170.66万 | 409.79%276.29万 | 66.07%159.75万 | -32.13%504.55万 |
经营活动现金流入小计 | 12.92%1.28亿 | -16.63%4.27亿 | -13.86%3.44亿 | -33.23%2.12亿 | -7.24%1.13亿 | 8.19%5.12亿 | 15.63%3.99亿 | 36.20%3.17亿 | 16.17%1.22亿 | -8.30%4.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.16%4,969.03万 | -16.70%2.08亿 | -26.51%1.52亿 | -36.77%9,483.56万 | -52.08%4,391.05万 | 24.44%2.5亿 | 24.81%2.07亿 | 54.98%1.5亿 | 86.46%9,163.66万 | -18.91%2.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.47%2,325.34万 | 2.36%8,708.49万 | -7.07%5,992.53万 | -13.57%3,766.08万 | -20.55%1,667.3万 | 19.62%8,507.74万 | 28.45%6,448.51万 | 35.09%4,357.54万 | 38.07%2,098.65万 | 59.62%7,112.08万 |
支付的各项税费 | -33.16%709.88万 | 14.55%2,429.01万 | 64.20%2,510.73万 | 92.31%1,967.76万 | 86.86%1,062.04万 | -12.97%2,120.47万 | -23.88%1,529.04万 | -30.65%1,023.22万 | 2.30%568.36万 | -15.57%2,436.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60.57%579.87万 | 19.30%2,044.87万 | 34.25%1,379.32万 | -15.65%852.57万 | -15.26%361.12万 | 0.65%1,714.04万 | -38.16%1,027.46万 | -16.52%1,010.74万 | -18.08%426.13万 | -32.32%1,703.02万 |
经营活动现金流出小计 | 14.74%8,584.12万 | -8.93%3.4亿 | -15.51%2.51亿 | -24.87%1.61亿 | -38.96%7,481.51万 | 19.14%3.73亿 | 17.52%2.97亿 | 37.21%2.14亿 | 63.20%1.23亿 | -9.50%3.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.36%4,179.01万 | -37.32%8,704.76万 | -9.06%9,326.02万 | -50.51%5,126.13万 | 5,374.04%3,821.28万 | -13.23%1.39亿 | 10.49%1.03亿 | 34.16%1.04亿 | -102.43%-72.45万 | -5.86%1.6亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -15.68%3.12亿 | 12.45%15.11亿 | 19.43%11.31亿 | 48.12%7.88亿 | 269.26%3.7亿 | 4,607,041.42%13.44亿 | --9.47亿 | --5.32亿 | --1亿 | --2.92万 |
取得投资收益收到的现金 | -21.86%542.74万 | --1,909.29万 | 304.94%2,089.27万 | 329.26%1,221.57万 | --694.57万 | ---- | --515.94万 | --284.58万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -67.95%101.8万 | -19.74%100.3万 | -19.11%100.3万 | --100万 | -66.52%317.64万 | -84.55%124.97万 | -83.60%124万 | ---- | 123.32%948.82万 |
投资活动现金流入小计 | -16.01%3.17亿 | 13.67%15.31亿 | 20.92%11.53亿 | 49.46%8.01亿 | 277.19%3.78亿 | 14,052.37%13.47亿 | 11,690.79%9.53亿 | 6,991.53%5.36亿 | 901,380.43%1亿 | -56.96%951.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.88%3,255.64万 | 20.01%1.98亿 | 50.74%1.5亿 | 27.61%8,980.12万 | 45.46%5,906.13万 | 69.66%1.65亿 | 44.48%9,918.47万 | 38.40%7,036.94万 | 44.36%4,060.44万 | 34.50%9,715.33万 |
投资支付的现金 | -48.83%2.19亿 | -28.31%15.59亿 | -36.56%11.07亿 | -34.63%7.4亿 | -12.11%4.28亿 | 4,731.11%21.74亿 | --17.45亿 | --11.32亿 | --4.87亿 | --4,500万 |
投资活动现金流出小计 | -48.35%2.52亿 | -24.90%17.56亿 | -31.87%12.57亿 | -30.99%8.3亿 | -7.68%4.87亿 | 1,545.29%23.39亿 | 2,586.29%18.44亿 | 2,264.82%12.02亿 | 1,775.79%5.28亿 | 96.80%1.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 160.37%6,587.1万 | 77.29%-2.25亿 | 88.37%-1.04亿 | 95.71%-2,858.24万 | 74.47%-1.09亿 | -647.84%-9.92亿 | -1,370.76%-8.91亿 | -1,439.31%-6.66亿 | -1,420.15%-4.27亿 | -164.64%-1.33亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.1亿 | --11.1亿 | --11.1亿 | --11.1亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.30%101.71万 | 0.30%101.71万 | 0.30%101.71万 | ---- | --101.41万 | --101.41万 | --101.41万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.91%101.71万 | -99.91%101.71万 | -99.91%101.71万 | ---- | --11.11亿 | --11.11亿 | --11.11亿 | --11.1亿 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.17%1,900万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 28.57%4,231.58万 | 28.63%4,231.58万 | 28.57%4,231.58万 | ---- | 12,356.13%3,291.23万 | 12,446.22%3,289.61万 | 13,582.34%3,291.23万 | ---- | -98.89%26.42万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.64%5.8万 | -86.02%158.3万 | -91.87%156.85万 | -92.00%127.68万 | -97.36%22.87万 | 274.12%1,132.41万 | 870.08%1,929.29万 | 4,601.84%1,596.85万 | --867.46万 | -33.16%302.68万 |
筹资活动现金流出小计 | -74.64%5.8万 | -0.76%4,389.88万 | -15.91%4,388.43万 | -10.82%4,359.26万 | -97.36%22.87万 | 98.45%4,423.64万 | 145.58%5,218.9万 | 187.87%4,888.08万 | -4.85%867.46万 | -89.05%2,229.11万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74.64%-5.8万 | -104.02%-4,288.17万 | -104.05%-4,286.72万 | -104.01%-4,257.55万 | -100.02%-22.87万 | 4,886.58%10.67亿 | 5,083.43%10.59亿 | 6,356.33%10.62亿 | 12,182.17%11.02亿 | -42.34%-2,229.11万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.31%126.87万 | -68.24%388.36万 | -77.89%455.55万 | 129.15%375.96万 | -613.95%-221.38万 | 569.82%1,222.9万 | 6,265.10%2,060.64万 | -1,542.61%-1,289.78万 | -281.03%-31.01万 | 35.51%-260.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | 248.44%1.09亿 | -178.37%-1.77亿 | -116.70%-4,866.36万 | -103.32%-1,613.7万 | -110.90%-7,334.52万 | 8,861.66%2.26亿 | 2,632.10%2.91亿 | 2,914.38%4.87亿 | 9,341.83%6.73亿 | -97.48%252.39万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -49.85%1.78亿 | 174.78%3.56亿 | 174.78%3.56亿 | 174.78%3.56亿 | 174.78%3.56亿 | 1.99%1.29亿 | 1.99%1.29亿 | 1.99%1.29亿 | 1.99%1.29亿 | 375.67%1.27亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.76%2.87亿 | -49.85%1.78亿 | -27.06%3.07亿 | -44.91%3.39亿 | -64.83%2.82亿 | 174.78%3.56亿 | 205.94%4.21亿 | 330.77%6.16亿 | 570.98%8.02亿 | 1.99%1.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据