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301126 达嘉维康

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已收盘 11/19 15:00 (北京)

23.31亿总市值49.78市盈率TTM

达嘉维康关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

34.84%33.73亿

43.66%21.99亿

45.57%11.88亿

17.03%35.45亿

30.82%25.01亿

29.71%15.31亿

59.91%8.16亿

37.27%30.3亿

18.71%19.12亿

8.22%11.8亿

收到的税费返还

527.33%124.62万

4,287.02%120.94万

1,704.10%41.79万

--82.16万

--19.87万

--2.76万

--2.32万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-39.41%3,243.81万

119.98%2,935.9万

4.23%5,557.38万

235.87%5,338.72万

-58.55%5,353.51万

259.83%1,334.6万

386.52%5,331.65万

206.69%1,589.53万

3,297.92%1.29亿

141.46%370.89万

经营活动现金流入小计

33.33%34.06亿

44.39%22.29亿

43.08%12.44亿

18.20%36亿

25.18%25.55亿

30.43%15.44亿

66.78%8.7亿

37.67%30.45亿

26.43%20.41亿

8.41%11.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

34.05%31.15亿

39.06%20.27亿

27.49%10.34亿

-4.41%30.72亿

14.62%23.24亿

18.41%14.57亿

21.42%8.11亿

52.01%32.13亿

18.25%20.27亿

23.81%12.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

84.08%3.05亿

76.27%1.98亿

68.03%1.02亿

89.98%2.51亿

92.51%1.65亿

109.53%1.13亿

109.42%6,059.36万

61.17%1.32亿

46.67%8,596.68万

41.51%5,369.75万

支付的各项税费

59.22%1.15亿

46.51%7,893.5万

20.84%3,965.77万

13.06%1亿

-10.89%7,228.37万

-12.06%5,387.54万

55.90%3,281.84万

10.22%8,867.28万

31.28%8,111.49万

35.36%6,126.11万

支付其他与经营活动有关的现金

-20.91%1.93亿

84.01%1.45亿

315.75%2.44亿

42.06%1.49亿

135.92%2.43亿

-11.21%7,856.44万

-23.51%5,872.67万

7.65%1.05亿

-6.05%1.03亿

49.77%8,848.14万

经营活动现金流出小计

32.88%37.27亿

43.83%24.49亿

47.39%14.2亿

0.93%35.72亿

22.08%28.05亿

18.69%17.02亿

21.19%9.63亿

49.09%35.39亿

18.15%22.98亿

26.21%14.34亿

经营活动产生的现金流量净额

-28.37%-3.21亿

-38.37%-2.19亿

-87.40%-1.75亿

105.49%2,713.01万

2.57%-2.5亿

36.77%-1.58亿

65.75%-9,364.42万

-205.28%-4.94亿

22.33%-2.57亿

-462.83%-2.51亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1亿

----

取得投资收益收到的现金

--36.98万

----

98.96%63.62万

----

--31.97万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

19.02%2.5万

--2.5万

174.97%22.3万

--2.1万

----

--8.11万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-99.98%2万

----

--3,400万

--1亿

--1,600万

----

投资活动现金流入小计

-99.59%41.48万

-99.98%2.5万

-99.84%2.5万

33,543.72%1.35亿

--1亿

--1,600万

--40.08万

--0

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-39.37%9,841.28万

-36.27%7,297.62万

4.71%6,803.9万

8.61%2.27亿

18.70%1.62亿

26.36%1.15亿

767.74%6,497.56万

527.01%2.09亿

435.28%1.37亿

798.95%9,062.33万

投资支付的现金

-94.86%2,439.4万

-80.64%4,160.66万

162.61%3.58亿

364.50%9,290万

347.02%4.75亿

--2.15亿

--1.36亿

--2,000万

--1.06亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--4.41亿

--3.82亿

----

222.70%4.12亿

----

--1.28亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-99.98%8,212.44

-100.00%312.44

36.16%2.02亿

0.70%3,990万

99.52%1,900万

33.39%800.31万

--1.48亿

--3,962.29万

--952.29万

投资活动现金流出小计

-16.75%5.63亿

42.40%4.96亿

103.55%4.26亿

84.99%9.34亿

139.53%6.77亿

247.92%3.48亿

1,451.71%2.09亿

1,416.23%5.05亿

1,005.93%2.83亿

892.43%1亿

投资活动产生的现金流量净额

2.39%-5.63亿

-99.71%-4.96亿

-120.39%-4.26亿

-58.39%-7.99亿

-104.13%-5.77亿

-148.07%-2.48亿

-1,333.08%-1.93亿

-1,415.03%-5.04亿

-1,005.93%-2.83亿

-892.43%-1亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-66.67%200万

-60.00%100万

--100万

1,716.33%890万

367.29%600万

--250万

----

-99.92%49万

--128.4万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--890万

----

取得借款收到的现金

16.93%19.76亿

32.88%14.13亿

80.90%7.2亿

38.77%20.66亿

102.82%16.9亿

106.82%10.63亿

95.10%3.98亿

81.59%14.88亿

15.19%8.33亿

-3.82%5.14亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-30.55%1.1亿

-43.04%9,000万

-61.50%2,000万

139.14%2.85亿

5.40%1.58亿

144.39%1.58亿

234.19%5,195.11万

-0.07%1.19亿

24.41%1.5亿

-10.60%6,465.21万

筹资活动现金流入小计

12.60%20.88亿

22.88%15.04亿

64.68%7.41亿

46.72%23.59亿

88.30%18.54亿

111.45%12.24亿

104.95%4.5亿

4.76%16.08亿

16.67%9.85亿

-4.63%5.79亿

偿还债务支付的现金

32.05%12.58亿

50.08%8.1亿

96.45%3.2亿

70.11%12.89亿

50.38%9.53亿

16.18%5.4亿

-8.22%1.63亿

-2.33%7.58亿

9.80%6.33亿

-6.69%4.65亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

49.21%5,989.44万

36.29%3,883.77万

-3.98%1,613.61万

84.48%7,605.08万

33.12%4,014.05万

50.95%2,849.7万

237.38%1,680.52万

33.11%4,122.42万

28.08%3,015.36万

15.64%1,887.84万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--360.22万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

130.78%1.33亿

789.31%1.06亿

-0.96%6,567.55万

471.06%1.3亿

296.79%5,783.52万

48.51%1,192.11万

274.70%6,630.94万

-22.67%2,274.21万

151.92%1,457.58万

89.56%802.71万

筹资活动现金流出小计

38.14%14.51亿

64.59%9.55亿

63.35%4.02亿

81.92%14.95亿

54.91%10.51亿

18.04%5.8亿

22.89%2.46亿

-1.73%8.22亿

11.87%6.78亿

-5.20%4.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

-20.79%6.36亿

-14.76%5.48亿

66.30%3.39亿

9.94%8.64亿

162.21%8.03亿

639.66%6.43亿

957.63%2.04亿

12.52%7.86亿

28.91%3.06亿

-1.26%8,694.99万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

--0.83

----

现金及现金等价物净增加额

-954.90%-2.48亿

-170.72%-1.67亿

-215.89%-2.63亿

143.76%9,275.73万

89.92%-2,347.66万

189.59%2.36亿

68.95%-8,310万

-142.08%-2.12亿

-96.75%-2.33亿

-888.41%-2.64亿

加:期初现金及现金等价物余额

17.81%6.14亿

18.55%6.17亿

-28.93%5.21亿

219.99%7.33亿

期末现金及现金等价物余额

-26.43%3.66亿

-41.03%4.46亿

-18.93%3.55亿

17.81%6.14亿

-0.53%4.97亿

61.42%7.57亿

-5.90%4.38亿

-28.93%5.21亿

351.77%5亿

78.70%4.69亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34.84%33.73亿	43.66%21.99亿	45.57%11.88亿	17.03%35.45亿	30.82%25.01亿	29.71%15.31亿	59.91%8.16亿	37.27%30.3亿	18.71%19.12亿	8.22%11.8亿
收到的税费返还	527.33%124.62万	4,287.02%120.94万	1,704.10%41.79万	--82.16万	--19.87万	--2.76万	--2.32万	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-39.41%3,243.81万	119.98%2,935.9万	4.23%5,557.38万	235.87%5,338.72万	-58.55%5,353.51万	259.83%1,334.6万	386.52%5,331.65万	206.69%1,589.53万	3,297.92%1.29亿	141.46%370.89万
经营活动现金流入小计	33.33%34.06亿	44.39%22.29亿	43.08%12.44亿	18.20%36亿	25.18%25.55亿	30.43%15.44亿	66.78%8.7亿	37.67%30.45亿	26.43%20.41亿	8.41%11.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	34.05%31.15亿	39.06%20.27亿	27.49%10.34亿	-4.41%30.72亿	14.62%23.24亿	18.41%14.57亿	21.42%8.11亿	52.01%32.13亿	18.25%20.27亿	23.81%12.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	84.08%3.05亿	76.27%1.98亿	68.03%1.02亿	89.98%2.51亿	92.51%1.65亿	109.53%1.13亿	109.42%6,059.36万	61.17%1.32亿	46.67%8,596.68万	41.51%5,369.75万
支付的各项税费	59.22%1.15亿	46.51%7,893.5万	20.84%3,965.77万	13.06%1亿	-10.89%7,228.37万	-12.06%5,387.54万	55.90%3,281.84万	10.22%8,867.28万	31.28%8,111.49万	35.36%6,126.11万
支付其他与经营活动有关的现金	-20.91%1.93亿	84.01%1.45亿	315.75%2.44亿	42.06%1.49亿	135.92%2.43亿	-11.21%7,856.44万	-23.51%5,872.67万	7.65%1.05亿	-6.05%1.03亿	49.77%8,848.14万
经营活动现金流出小计	32.88%37.27亿	43.83%24.49亿	47.39%14.2亿	0.93%35.72亿	22.08%28.05亿	18.69%17.02亿	21.19%9.63亿	49.09%35.39亿	18.15%22.98亿	26.21%14.34亿
经营活动产生的现金流量净额	-28.37%-3.21亿	-38.37%-2.19亿	-87.40%-1.75亿	105.49%2,713.01万	2.57%-2.5亿	36.77%-1.58亿	65.75%-9,364.42万	-205.28%-4.94亿	22.33%-2.57亿	-462.83%-2.51亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--1亿	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--36.98万	----	----	98.96%63.62万	----	----	----	--31.97万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19.02%2.5万	--2.5万	--2.5万	174.97%22.3万	--2.1万	----	----	--8.11万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-99.98%2万	----	----	--3,400万	--1亿	--1亿	--1,600万	----	----	----
投资活动现金流入小计	-99.59%41.48万	-99.98%2.5万	-99.84%2.5万	33,543.72%1.35亿	--1亿	--1亿	--1,600万	--40.08万	--0	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-39.37%9,841.28万	-36.27%7,297.62万	4.71%6,803.9万	8.61%2.27亿	18.70%1.62亿	26.36%1.15亿	767.74%6,497.56万	527.01%2.09亿	435.28%1.37亿	798.95%9,062.33万
投资支付的现金	-94.86%2,439.4万	-80.64%4,160.66万	162.61%3.58亿	364.50%9,290万	347.02%4.75亿	--2.15亿	--1.36亿	--2,000万	--1.06亿	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--4.41亿	--3.82亿	----	222.70%4.12亿	----	----	----	--1.28亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-99.98%8,212.44	-100.00%312.44	-100.00%312.44	36.16%2.02亿	0.70%3,990万	99.52%1,900万	33.39%800.31万	--1.48亿	--3,962.29万	--952.29万
投资活动现金流出小计	-16.75%5.63亿	42.40%4.96亿	103.55%4.26亿	84.99%9.34亿	139.53%6.77亿	247.92%3.48亿	1,451.71%2.09亿	1,416.23%5.05亿	1,005.93%2.83亿	892.43%1亿
投资活动产生的现金流量净额	2.39%-5.63亿	-99.71%-4.96亿	-120.39%-4.26亿	-58.39%-7.99亿	-104.13%-5.77亿	-148.07%-2.48亿	-1,333.08%-1.93亿	-1,415.03%-5.04亿	-1,005.93%-2.83亿	-892.43%-1亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-66.67%200万	-60.00%100万	--100万	1,716.33%890万	367.29%600万	--250万	----	-99.92%49万	--128.4万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--890万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	16.93%19.76亿	32.88%14.13亿	80.90%7.2亿	38.77%20.66亿	102.82%16.9亿	106.82%10.63亿	95.10%3.98亿	81.59%14.88亿	15.19%8.33亿	-3.82%5.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-30.55%1.1亿	-43.04%9,000万	-61.50%2,000万	139.14%2.85亿	5.40%1.58亿	144.39%1.58亿	234.19%5,195.11万	-0.07%1.19亿	24.41%1.5亿	-10.60%6,465.21万
筹资活动现金流入小计	12.60%20.88亿	22.88%15.04亿	64.68%7.41亿	46.72%23.59亿	88.30%18.54亿	111.45%12.24亿	104.95%4.5亿	4.76%16.08亿	16.67%9.85亿	-4.63%5.79亿
偿还债务支付的现金	32.05%12.58亿	50.08%8.1亿	96.45%3.2亿	70.11%12.89亿	50.38%9.53亿	16.18%5.4亿	-8.22%1.63亿	-2.33%7.58亿	9.80%6.33亿	-6.69%4.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49.21%5,989.44万	36.29%3,883.77万	-3.98%1,613.61万	84.48%7,605.08万	33.12%4,014.05万	50.95%2,849.7万	237.38%1,680.52万	33.11%4,122.42万	28.08%3,015.36万	15.64%1,887.84万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--360.22万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	130.78%1.33亿	789.31%1.06亿	-0.96%6,567.55万	471.06%1.3亿	296.79%5,783.52万	48.51%1,192.11万	274.70%6,630.94万	-22.67%2,274.21万	151.92%1,457.58万	89.56%802.71万
筹资活动现金流出小计	38.14%14.51亿	64.59%9.55亿	63.35%4.02亿	81.92%14.95亿	54.91%10.51亿	18.04%5.8亿	22.89%2.46亿	-1.73%8.22亿	11.87%6.78亿	-5.20%4.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	-20.79%6.36亿	-14.76%5.48亿	66.30%3.39亿	9.94%8.64亿	162.21%8.03亿	639.66%6.43亿	957.63%2.04亿	12.52%7.86亿	28.91%3.06亿	-1.26%8,694.99万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	--0.83	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-954.90%-2.48亿	-170.72%-1.67亿	-215.89%-2.63亿	143.76%9,275.73万	89.92%-2,347.66万	189.59%2.36亿	68.95%-8,310万	-142.08%-2.12亿	-96.75%-2.33亿	-888.41%-2.64亿
加:期初现金及现金等价物余额	17.81%6.14亿	17.81%6.14亿	18.55%6.17亿	-28.93%5.21亿	-28.93%5.21亿	-28.93%5.21亿	-28.93%5.21亿	219.99%7.33亿	219.99%7.33亿	219.99%7.33亿
期末现金及现金等价物余额	-26.43%3.66亿	-41.03%4.46亿	-18.93%3.55亿	17.81%6.14亿	-0.53%4.97亿	61.42%7.57亿	-5.90%4.38亿	-28.93%5.21亿	351.77%5亿	78.70%4.69亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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