(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.70%6,701.26万 | -10.63%2.62亿 | -7.75%1.95亿 | -5.15%1.33亿 | -8.20%6,524.83万 | -8.10%2.94亿 | -9.08%2.12亿 | -11.32%1.4亿 | -7.20%7,107.82万 | -1.63%3.19亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 233.83%326.6万 | 149.72%1,790.85万 | 168.00%1,624.68万 | 227.29%1,428.41万 | -24.47%97.83万 | -28.06%717.13万 | 33.62%606.21万 | 7.81%436.44万 | 383.25%129.53万 | 30.12%996.87万 |
经营活动现金流入小计 | 6.12%7,027.86万 | -6.81%2.8亿 | -2.86%2.12亿 | 1.89%1.47亿 | -8.49%6,622.66万 | -8.70%3.01亿 | -8.27%2.18亿 | -10.84%1.44亿 | -5.84%7,237.35万 | -0.89%3.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.31%1,008.23万 | 6.93%3,351.87万 | 25.07%2,547.74万 | 51.93%1,960.34万 | 44.66%689.11万 | -19.90%3,134.7万 | -31.96%2,037万 | -40.99%1,290.27万 | -65.21%476.38万 | 34.81%3,913.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.43%666.08万 | 21.16%2,490.58万 | 13.96%1,691.23万 | 11.32%1,112.48万 | 20.70%548.53万 | 3.67%2,055.64万 | 0.94%1,484.06万 | 1.32%999.34万 | -11.29%454.45万 | 20.10%1,982.96万 |
支付的各项税费 | -35.59%1,053.84万 | 16.12%4,007.38万 | 40.65%3,351.05万 | 75.58%2,226.18万 | 102.68%1,636.08万 | -20.78%3,451.14万 | -31.91%2,382.61万 | -43.57%1,267.9万 | -31.95%807.23万 | -5.88%4,356.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6.74%3,555.13万 | -13.41%1.27亿 | -4.35%1.05亿 | 0.15%7,404.91万 | -3.20%3,812.21万 | -12.37%1.47亿 | -16.99%1.09亿 | -12.04%7,393.8万 | -19.39%3,938.21万 | -4.63%1.68亿 |
经营活动现金流出小计 | -6.02%6,283.28万 | -3.27%2.26亿 | 7.18%1.81亿 | 16.00%1.27亿 | 17.79%6,685.93万 | -13.64%2.33亿 | -20.33%1.68亿 | -20.79%1.1亿 | -28.63%5,676.26万 | 0.95%2.7亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,276.87%744.57万 | -19.10%5,438.59万 | -37.07%3,113.27万 | -42.76%1,980.36万 | -104.05%-63.27万 | 13.92%6,722.79万 | 89.42%4,947.28万 | 47.98%3,460.04万 | 683.96%1,561.09万 | -8.56%5,901.38万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -41.54%2.35亿 | 23.76%12.5亿 | 104.44%10.12亿 | 1,056.92%7.52亿 | 518.46%4.02亿 | 591.78%10.1亿 | --4.95亿 | --6,500万 | --6,500万 | --1.46亿 |
取得投资收益收到的现金 | 24.01%361.95万 | 27.93%894.14万 | 91.87%725.9万 | 994.53%532.57万 | 499.87%291.88万 | 229.39%698.95万 | --378.32万 | --48.66万 | --48.66万 | --212.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --260.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | -41.07%2.39亿 | 24.05%12.62亿 | 104.35%10.19亿 | 1,056.46%7.57亿 | 518.32%4.05亿 | 586.59%10.17亿 | --4.99亿 | --6,548.66万 | --6,548.66万 | --1.48亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 556.78%4,130.27万 | 126.43%1.23亿 | 172.76%9,023.87万 | 280.51%2,596.32万 | 337.39%628.87万 | 156.79%5,439.89万 | 145.40%3,308.3万 | -15.42%682.33万 | -23.70%143.78万 | 45.98%2,118.41万 |
投资支付的现金 | -51.01%1.91亿 | -22.77%10.48亿 | 7.37%9.18亿 | 60.47%6.9亿 | --3.9亿 | 835.86%13.57亿 | --8.55亿 | --4.3亿 | ---- | 806.25%1.45亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | -41.37%2.32亿 | -17.02%11.71亿 | 13.53%10.08亿 | 63.90%7.16亿 | 27,462.47%3.96亿 | 749.30%14.11亿 | 6,487.46%8.88亿 | 5,315.01%4.37亿 | -23.70%143.78万 | 444.65%1.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.37%626.78万 | 122.91%9,036.94万 | 102.83%1,102.03万 | 111.14%4,136.25万 | -86.53%863.01万 | -2,083.62%-3.94亿 | -2,787.68%-3.89亿 | -4,503.22%-3.71亿 | 3,499.13%6,404.88万 | 40.80%-1,806.22万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.13亿 | --4.13亿 | --4.13亿 | --4.13亿 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.13亿 | --4.13亿 | --4.13亿 | --4.13亿 | --0 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 23.08%1,292.86万 | 23.08%1,292.86万 | 23.08%1,292.86万 | ---- | --1,050.45万 | --1,050.45万 | --1,050.45万 | ---- | --0 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --6,136.62万 | -98.85%23.73万 | ---- | ---- | ---- | 34,662.75%2,072.37万 | 40,333.42%2,072.37万 | 315,280.28%1,972.37万 | --320.97万 | -98.51%5.96万 |
筹资活动现金流出小计 | --6,136.62万 | -57.84%1,316.59万 | -58.60%1,292.86万 | -57.23%1,292.86万 | ---- | 52,283.41%3,122.82万 | 60,828.45%3,122.82万 | 483,246.33%3,022.82万 | --320.97万 | -99.79%5.96万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---6,136.62万 | -103.45%-1,316.59万 | -103.39%-1,292.86万 | -103.38%-1,292.86万 | ---- | 639,755.89%3.81亿 | 744,099.75%3.81亿 | 6,113,504.45%3.82亿 | --4.09亿 | 99.79%-5.96万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -695.85%-4,765.26万 | 143.02%1.32亿 | -29.58%2,922.43万 | 5.80%4,823.74万 | -98.36%799.75万 | 32.42%5,414.77万 | 229.78%4,150.22万 | 197.84%4,559.29万 | 10,829.64%4.89亿 | 607.04%4,089.2万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65.07%3.34亿 | 36.57%2.02亿 | 36.57%2.02亿 | 36.57%2.02亿 | 36.57%2.02亿 | 38.15%1.48亿 | 38.15%1.48亿 | 38.15%1.48亿 | 38.15%1.48亿 | 5.70%1.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 36.12%2.86亿 | 65.07%3.34亿 | 22.09%2.31亿 | 29.32%2.5亿 | -67.00%2.1亿 | 36.57%2.02亿 | 58.29%1.9亿 | 58.11%1.94亿 | 520.79%6.37亿 | 38.15%1.48亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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