(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.03%5.47亿 | -23.76%2.61亿 | -16.73%12.62亿 | 23.47%9.7亿 | 110.25%6.68亿 | 118.22%3.42亿 | -49.48%15.15亿 | -65.84%7.85亿 | -80.18%3.18亿 | -75.48%1.57亿 |
收到的税费返还 | -78.75%733.52万 | -99.33%2.77万 | -8.14%6,147.48万 | --5,635万 | --3,451.67万 | --414.13万 | 751.20%6,692.44万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -18.70%2,762.21万 | -75.80%572.2万 | -65.28%6,728.65万 | -62.72%8,095.85万 | -76.17%3,397.57万 | -80.90%2,364.26万 | 74.40%1.94亿 | 243.71%2.17亿 | 78.26%1.43亿 | 103.25%1.24亿 |
经营活动现金流入小计 | -20.90%5.82亿 | -27.94%2.66亿 | -21.71%13.9亿 | 10.42%11.07亿 | 59.98%7.36亿 | 31.81%3.7亿 | -43.05%17.76亿 | -57.56%10.03亿 | -72.78%4.6亿 | -59.93%2.8亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33%7.65亿 | -3.86%3.65亿 | -36.20%9.73亿 | 2.79%10.84亿 | 13.27%7.55亿 | 45.18%3.8亿 | -17.31%15.24亿 | -26.49%10.55亿 | -51.05%6.66亿 | -51.63%2.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.90%8,392.8万 | 10.08%4,283.83万 | 24.21%1.53亿 | 27.27%1.15亿 | 36.58%7,851.27万 | 34.20%3,891.56万 | -12.33%1.23亿 | -18.35%9,003.12万 | -26.70%5,748.45万 | -38.40%2,899.79万 |
支付的各项税费 | -74.63%2,681.43万 | -51.49%1,643.95万 | 5.42%2.21亿 | 29.33%1.72亿 | -16.24%1.06亿 | -70.53%3,388.84万 | -45.96%2.09亿 | -57.56%1.33亿 | -3.13%1.26亿 | 31.03%1.15亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65.25%2,407.76万 | 108.72%1,455.65万 | -28.82%3,481.34万 | 52.27%4,919.96万 | -26.87%1,457.05万 | -65.98%697.41万 | 8.94%4,891.19万 | -5.85%3,231.08万 | -15.90%1,992.37万 | 34.75%2,049.86万 |
经营活动现金流出小计 | -5.65%9亿 | -4.48%4.39亿 | -27.54%13.81亿 | 8.39%14.2亿 | 9.61%9.53亿 | 7.88%4.6亿 | -21.12%19.05亿 | -30.78%13.1亿 | -45.42%8.7亿 | -38.34%4.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46.01%-3.17亿 | -91.62%-1.73亿 | 107.62%985.81万 | -1.76%-3.13亿 | 46.95%-2.17亿 | 38.14%-9,022.8万 | -118.41%-1.29亿 | -165.58%-3.08亿 | -523.90%-4.1亿 | -1,821.35%-1.46亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2,000万 | ---- | -91.42%1.94亿 | -89.42%1.92亿 | ---- | ---- | --22.66亿 | --18.15亿 | --14.54亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | 4.00%24.08万 | -81.88%288.38万 | -98.07%24.08万 | ---- | -30.00%23.15万 | 4,710.48%1,591.07万 | 3,676.89%1,249.2万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | ---- | 24.37%15.49万 | 82.29%17.5万 | 133.33%17.5万 | --17.5万 | 5.36%12.45万 | -37.45%9.6万 | -36.54%7.5万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 4,710.17%2,000万 | ---- | -91.40%1.95亿 | -89.35%1.95亿 | -99.97%41.58万 | --17.5万 | 504,769.35%22.67亿 | 378,141.71%18.32亿 | 326,570.51%14.67亿 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.22%3.23亿 | 2.54%2.47亿 | 73.16%9.53亿 | 81.75%5.87亿 | 53.42%3.24亿 | 133.55%2.41亿 | 129.87%5.5亿 | 110.58%3.23亿 | 135.14%2.11亿 | 34.49%1.03亿 |
投资支付的现金 | -80.95%5,840.74万 | ---- | -89.98%3.07亿 | -89.71%3.07亿 | -89.04%3.07亿 | ---- | 2,807.90%30.58亿 | --29.8亿 | --27.98亿 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.04%1.43亿 | ---- | --92.84万 | ---- | --10.27亿 |
投资活动现金流出小计 | -39.49%3.81亿 | -35.66%2.47亿 | -65.10%12.59亿 | -72.96%8.93亿 | -79.06%6.3亿 | -65.97%3.85亿 | 947.45%36.08亿 | 2,054.95%33.04亿 | 3,254.30%30.09亿 | 1,370.96%11.3亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42.63%-3.61亿 | 35.64%-2.47亿 | 20.68%-10.64亿 | 52.57%-6.98亿 | 59.17%-6.3亿 | 65.98%-3.85亿 | -290.01%-13.42亿 | -863.33%-14.72亿 | -1,628.00%-15.42亿 | -1,371.36%-11.3亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 17.01%6.26亿 | 12.73%3.1亿 | 155.24%7.3亿 | 38.60%5.35亿 | 38.60%5.35亿 | 47.85%2.75亿 | -26.10%2.86亿 | 1.05%3.86亿 | 42.44%3.86亿 | 100.00%1.86亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,442.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.87%30.43万 | -67.42%3,939.51万 | -44.03%3,896.04万 | 361.11%2亿 |
筹资活动现金流入小计 | 23.44%6.6亿 | 12.73%3.1亿 | 154.97%7.3亿 | 25.77%5.35亿 | 25.89%5.35亿 | -28.81%2.75亿 | -92.33%2.86亿 | -15.42%4.25亿 | 24.77%4.25亿 | 183.13%3.86亿 |
偿还债务支付的现金 | --3.3亿 | --2.6亿 | -47.58%1.95亿 | -94.62%2,000万 | ---- | ---- | -42.68%3.72亿 | -3.75%3.72亿 | 34.54%3.72亿 | 300.00%3.72亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -57.92%1,070.82万 | 302.86%434.76万 | -82.75%3,434.58万 | -85.52%3,007.66万 | -86.53%2,544.81万 | -69.24%107.92万 | 797.44%1.99亿 | 1,107.23%2.08亿 | 1,540.06%1.89亿 | -38.08%350.83万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,094.81%4,062.35万 | ---- | -88.69%2,072.52万 | ---- | -98.84%340万 | ---- | 390.74%1.83亿 | 1,159.65%3.99亿 | 790.47%2.92亿 | --2亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,221.86%3.81亿 | 24,395.53%2.64亿 | -66.85%2.5亿 | -94.89%5,007.66万 | -96.62%2,884.81万 | -99.81%107.92万 | 6.47%7.54亿 | 124.87%9.79亿 | 165.95%8.53亿 | 483.29%5.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.86%2.79亿 | -83.33%4,565.24万 | 202.53%4.8亿 | 187.57%4.85亿 | 218.16%5.06亿 | 244.78%2.74亿 | -115.47%-4.68亿 | -920.14%-5.54亿 | -2,268.75%-4.28亿 | -600.89%-1.89亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -17.18%-4亿 | -86.61%-3.75亿 | 70.38%-5.75亿 | 77.44%-5.26亿 | 85.68%-3.41亿 | 86.30%-2.01亿 | -157.29%-19.39亿 | -707.87%-23.34亿 | -8,865.48%-23.8亿 | -4,692.71%-14.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -37.18%9.71亿 | -36.24%9.85亿 | -55.65%15.45亿 | -55.65%15.45亿 | -55.65%15.45亿 | -55.65%15.45亿 | 3,405.79%34.85亿 | 3,405.79%34.85亿 | 3,405.79%34.85亿 | 3,405.80%34.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -52.57%5.71亿 | -54.59%6.11亿 | -37.18%9.71亿 | -11.48%10.19亿 | 9.07%12.04亿 | -33.41%13.45亿 | -55.65%15.45亿 | 138.15%11.51亿 | 772.55%11.04亿 | 2,834.04%20.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据