(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.60%3.44亿 | -17.97%2.17亿 | -14.28%1.13亿 | 19.29%5.75亿 | 29.60%4.17亿 | 37.41%2.65亿 | 34.03%1.32亿 | -15.73%4.82亿 | -17.75%3.22亿 | -23.74%1.93亿 |
收到的税费返还 | 36.19%489.37万 | 2.26%297.96万 | -85.73%29.43万 | -83.13%387.65万 | -84.90%359.33万 | -65.88%291.37万 | 121.51%206.21万 | 334.81%2,297.32万 | 445.78%2,379.53万 | 95.86%853.93万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.39%535.76万 | 102.31%437.23万 | -69.28%85.95万 | 144.00%1,171.79万 | 81.15%816.57万 | -8.51%216.12万 | 849.00%279.75万 | -30.90%480.24万 | -26.96%450.78万 | -56.60%236.23万 |
经营活动现金流入小计 | -17.47%3.54亿 | -16.79%2.24亿 | -16.48%1.14亿 | 15.85%5.9亿 | 22.48%4.29亿 | 32.54%2.7亿 | 37.26%1.37亿 | -12.74%5.1亿 | -12.86%3.5亿 | -22.44%2.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.60%2.15亿 | -33.19%1.35亿 | -48.04%5,600.36万 | 16.95%3.98亿 | 31.67%3.02亿 | 42.29%2.03亿 | 23.77%1.08亿 | -4.15%3.4亿 | -13.63%2.29亿 | -27.79%1.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.70%6,260.61万 | 2.95%4,488.29万 | 2.82%2,728.35万 | 13.79%7,757.38万 | 13.12%6,156.02万 | 14.60%4,359.63万 | 12.06%2,653.52万 | -4.31%6,817.34万 | -0.29%5,441.85万 | -6.25%3,804.19万 |
支付的各项税费 | -29.26%753.09万 | -19.31%585.66万 | -25.09%346.16万 | -38.09%1,289.29万 | -13.81%1,064.54万 | -32.43%725.84万 | 116.69%462.12万 | 3.22%2,082.57万 | -17.55%1,235.07万 | -8.74%1,074.16万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.25%2,347.24万 | -14.92%1,454.57万 | -26.09%658.21万 | 9.55%4,221.38万 | 4.47%2,906.76万 | 25.67%1,709.73万 | 35.53%890.52万 | -19.45%3,853.22万 | -23.22%2,782.47万 | -41.14%1,360.47万 |
经营活动现金流出小计 | -23.31%3.09亿 | -25.85%2.01亿 | -36.87%9,333.08万 | 13.43%5.3亿 | 24.48%4.03亿 | 32.13%2.71亿 | 23.76%1.48亿 | -5.35%4.68亿 | -12.76%3.24亿 | -24.89%2.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.80%4,483.09万 | 2,395.17%2,367.28万 | 287.42%2,085.5万 | 42.76%6,003.74万 | -2.13%2,579.45万 | 27.33%-103.14万 | 43.97%-1,112.74万 | -53.29%4,205.43万 | -14.05%2,635.48万 | 86.45%-141.92万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -33.76%3.08亿 | -19.37%2.54亿 | -79.31%3,000万 | 18.03%7.46亿 | 54.49%4.65亿 | 211.88%3.15亿 | 380.22%1.45亿 | 585.72%6.32亿 | 418.99%3.01亿 | 229.54%1.01亿 |
取得投资收益收到的现金 | -14.80%99.3万 | -11.90%67.2万 | -22.46%17.95万 | 22.67%185.87万 | 74.75%116.56万 | 83.89%76.27万 | 179.48%23.15万 | 683.93%151.52万 | 1,053.77%66.7万 | 1,620.01%41.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 528.82%41.68万 | 445.45%6万 | --0 | 343.42%9.47万 | --6.63万 | --1.1万 | --0 | --2.14万 | --0 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -33.64%3.09亿 | -19.33%2.55亿 | -79.22%3,017.95万 | 18.05%7.48亿 | 54.55%4.66亿 | 211.37%3.16亿 | 379.67%1.45亿 | 585.95%6.34亿 | 419.62%3.02亿 | 230.64%1.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.04%1,558.67万 | -66.09%1,004.94万 | -78.55%455.63万 | -22.56%3,847.31万 | -21.59%3,466.53万 | 7.89%2,963.54万 | 4.49%2,124.01万 | -60.51%4,968.35万 | -54.71%4,421.16万 | -59.07%2,746.89万 |
投资支付的现金 | -30.08%3.59亿 | -4.34%3.19亿 | -85.34%2,507万 | 22.39%7.74亿 | 45.89%5.14亿 | 243.80%3.34亿 | 374.88%1.71亿 | 565.28%6.32亿 | 425.40%3.52亿 | 162.22%9,702万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -31.66%3.75亿 | -9.38%3.29亿 | -84.59%2,962.63万 | 19.12%8.12亿 | 38.36%5.48亿 | 191.74%3.63亿 | 241.25%1.92亿 | 208.74%6.82亿 | 140.68%3.96亿 | 19.58%1.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20.41%-6,524.69万 | -56.90%-7,438.74万 | 101.18%55.32万 | -33.16%-6,401.97万 | 13.30%-8,198.34万 | -105.48%-4,741.16万 | -80.51%-4,705.86万 | 62.57%-4,807.56万 | 11.27%-9,456.46万 | 68.58%-2,307.41万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.28亿 | --4.28亿 | --4.28亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.69%1,642.31万 | -79.87%1,642.31万 | -77.30%1,642.31万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | -52.47%40.21万 | -14.45%266.65万 | 100.52%467.48万 | 124.53%412.4万 | -65.04%84.59万 | --311.67万 | --233.13万 | --183.68万 |
筹资活动现金流入小计 | -78.61%100万 | -75.75%100万 | 65.75%140.21万 | -99.40%266.65万 | -98.95%467.48万 | -99.08%412.4万 | -95.51%84.59万 | 262.87%4.48亿 | 447.69%4.47亿 | 517.01%4.46亿 |
偿还债务支付的现金 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | --0 | -98.40%200万 | -98.40%200万 | -85.71%200万 | -80.00%200万 | 420.02%1.25亿 | --1.25亿 | --1,400万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.38%6,085.84万 | 27.38%6,085.84万 | -96.80%725 | 1,460.44%4,802.26万 | 1,459.94%4,777.7万 | 1,691.53%4,777.7万 | -98.28%2.26万 | 41.71%307.75万 | 55.91%306.27万 | 137.91%266.68万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,681.25%3,035.04万 | 4,058.07%2,182.9万 | --531.79万 | -96.24%93.13万 | -98.01%52.5万 | -87.04%52.5万 | --0 | 303.22%2,475.22万 | 857.56%2,637.84万 | 127.37%405.14万 |
筹资活动现金流出小计 | 83.31%9,220.88万 | 66.37%8,368.74万 | 162.96%531.87万 | -66.62%5,095.39万 | -67.39%5,030.2万 | 142.79%5,030.2万 | -82.84%202.26万 | 372.41%1.53亿 | 3,168.54%1.54亿 | 613.73%2,071.83万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.90%-9,120.88万 | -79.06%-8,268.74万 | -232.84%-391.66万 | -116.36%-4,828.74万 | -115.59%-4,562.72万 | -110.85%-4,617.8万 | -116.68%-117.67万 | 224.01%2.95亿 | 280.68%2.93亿 | 512.97%4.26亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.73%41.94万 | 308.41%100.25万 | 129.63%19.72万 | -78.50%93.22万 | -78.12%52.91万 | -79.77%24.55万 | -82.73%-66.58万 | 396.23%433.58万 | 929.00%241.83万 | 352.73%121.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -9.79%-1.11亿 | -40.29%-1.32亿 | 129.47%1,768.89万 | -117.50%-5,133.76万 | -144.64%-1.01亿 | -123.45%-9,437.55万 | -52.99%-6,002.85万 | 472.79%2.93亿 | 33,092.08%2.27亿 | 2,795.21%4.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.49%3.6亿 | -12.49%3.6亿 | -12.49%3.6亿 | 249.09%4.11亿 | 249.09%4.11亿 | 249.09%4.11亿 | 257.81%4.11亿 | 76.95%1.18亿 | 76.95%1.18亿 | 76.95%1.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.77%2.49亿 | -28.21%2.27亿 | 7.51%3.78亿 | -12.49%3.6亿 | -10.09%3.1亿 | -39.10%3.17亿 | 364.00%3.51亿 | 249.09%4.11亿 | 412.56%3.45亿 | 907.56%5.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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