(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.13%2.52亿 | 35.86%9.86亿 | 32.52%7.03亿 | 43.11%4.77亿 | 29.64%2.31亿 | -2.66%7.26亿 | --5.31亿 | --3.33亿 | --1.78亿 | 17.47%7.46亿 |
收到的税费返还 | -4.32%849.7万 | 42.92%2,613.18万 | 28.65%1,919.92万 | -3.35%1,297.59万 | 514.05%888.08万 | 2.80%1,828.37万 | --1,492.38万 | --1,342.59万 | --144.63万 | 2,017.18%1,778.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.30%416.2万 | -4.33%2,852.66万 | -62.69%881.99万 | -73.23%610万 | -64.60%485.63万 | -42.02%2,981.93万 | --2,363.78万 | --2,278.76万 | --1,371.94万 | 52.93%5,143.01万 |
经营活动现金流入小计 | 8.18%2.65亿 | 34.48%10.41亿 | 28.47%7.31亿 | 34.25%4.96亿 | 26.58%2.45亿 | -5.02%7.74亿 | --5.69亿 | --3.7亿 | --1.94亿 | 21.76%8.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.78%1.66亿 | 17.31%6.45亿 | 20.89%4.72亿 | 20.45%3.11亿 | 2.34%1.49亿 | 10.11%5.5亿 | --3.9亿 | --2.58亿 | --1.46亿 | 33.99%5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.84%6,777.35万 | 21.01%2.49亿 | 15.34%1.77亿 | 17.48%1.21亿 | 35.44%6,114.66万 | 6.75%2.06亿 | --1.53亿 | --1.03亿 | --4,514.7万 | 22.01%1.93亿 |
支付的各项税费 | 6.48%540.14万 | 0.69%1,481.28万 | -13.25%1,071.95万 | 23.17%896.26万 | 138.54%507.26万 | -12.87%1,471.17万 | --1,235.61万 | --727.69万 | --212.65万 | -53.76%1,688.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -35.16%1,020.82万 | 188.27%6,352.71万 | 243.91%5,237.4万 | 129.72%2,689.2万 | 2,509.98%1,574.35万 | -69.60%2,203.77万 | --1,522.9万 | --1,170.65万 | --60.32万 | 68.49%7,249.81万 |
经营活动现金流出小计 | 8.21%2.5亿 | 22.71%9.73亿 | 24.61%7.11亿 | 23.07%4.67亿 | 19.38%2.31亿 | 1.39%7.93亿 | --5.71亿 | --3.8亿 | --1.93亿 | 28.07%7.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.57%1,529.09万 | 460.65%6,794.62万 | 1,471.56%2,013.87万 | 389.61%2,902.11万 | 5,889.96%1,421.45万 | -157.10%-1,883.98万 | -102.86%-146.83万 | -67.17%-1,002.07万 | --23.73万 | -43.84%3,299.67万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.35亿 | --1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.07%17.73万 |
取得投资收益收到的现金 | --78.07万 | 137.03%153.46万 | 11.11%71.94万 | ---- | ---- | -9.27%64.74万 | --64.74万 | ---- | ---- | -71.48%71.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 63.40%17.32万 | 31.40%11.3万 | 6.41%8.3万 | ---- | -99.06%10.6万 | --8.6万 | --7.8万 | --7.8万 | 74,100.82%1,131.56万 |
投资活动现金流入小计 | --1.36亿 | 18,840.46%1.43亿 | 13.49%83.24万 | 6.41%8.3万 | ---- | -93.83%75.34万 | --73.34万 | --7.8万 | --7.8万 | 6.06%1,220.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.56%474.12万 | 362.25%5,976.94万 | 386.85%3,568.42万 | 81.25%1,490.92万 | 2,533.44%797.58万 | -78.12%1,293.02万 | --732.96万 | --822.6万 | --30.29万 | 136.34%5,909.84万 |
投资支付的现金 | --6,500万 | --6.66亿 | --4.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.89%17.73万 |
投资活动现金流出小计 | 774.41%6,974.12万 | 5,515.50%7.26亿 | 6,130.71%4.57亿 | 81.25%1,490.92万 | 2,533.44%797.58万 | -78.19%1,293.02万 | --732.96万 | --822.6万 | --30.29万 | 136.01%5,927.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 928.00%6,603.95万 | -4,691.01%-5.83亿 | -6,810.90%-4.56亿 | -81.96%-1,482.62万 | -3,446.91%-797.58万 | 74.13%-1,217.67万 | 91.91%-659.61万 | 50.90%-814.8万 | ---22.49万 | -245.93%-4,706.92万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --8.5亿 | --8.5亿 | --8.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -56.37%5,179.98万 | -21.37%5,150万 | -21.37%5,150万 | -4.04%4,750万 | 62.04%1.19亿 | --6,550万 | --6,550万 | --4,950万 | -15.24%7,326.77万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 659.56%9.02亿 | 1,276.34%9.02亿 | 1,276.34%9.02亿 | -4.04%4,750万 | 62.04%1.19亿 | --6,550万 | --6,550万 | --4,950万 | -64.85%7,326.77万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 86.76%1.27亿 | 144.23%1.27亿 | 25.96%6,550万 | 33.78%4,950万 | 34.24%6,800万 | --5,200万 | --5,200万 | --3,700万 | -63.82%5,065.5万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -44.14%192.84万 | -26.13%192.19万 | -17.50%140.75万 | -6.52%73.85万 | 1.68%345.23万 | --260.17万 | --170.61万 | --79万 | -97.61%339.54万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --5.22万 | 2,018.16%9,024.18万 | --9,038.56万 | --6,879.15万 | ---- | 32,175.59%426.04万 | ---- | ---- | ---- | --1.32万 |
筹资活动现金流出小计 | -99.90%5.22万 | 189.48%2.19亿 | 301.65%2.19亿 | 152.67%1.36亿 | 32.94%5,023.85万 | 40.04%7,571.27万 | --5,460.17万 | --5,370.61万 | --3,779万 | -80.85%5,406.36万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98.09%-5.22万 | 1,487.01%6.83亿 | 6,159.64%6.82亿 | 6,393.18%7.66亿 | -123.39%-273.85万 | 123.98%4,301.36万 | -65.78%1,089.83万 | -64.03%1,179.39万 | --1,171万 | 126.00%1,920.42万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.38%-24.42万 | -393.82%-147.53万 | -290.92%-237.13万 | -293.48%-201.49万 | -357.08%-99.2万 | 175.21%50.21万 | --124.2万 | --104.14万 | ---21.7万 | 41.88%-66.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,130.66%8,103.4万 | 1,225.80%1.66亿 | 5,889.09%2.44亿 | 14,687.26%7.78亿 | -78.20%250.83万 | 180.00%1,249.91万 | 171.36%407.59万 | -135.84%-533.33万 | --1,150.54万 | 114.95%446.4万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 759.22%1.88亿 | 134.00%2,182.68万 | 134.00%2,182.68万 | 134.00%2,182.68万 | 134.00%2,182.68万 | 91.78%932.77万 | --932.77万 | --932.77万 | --932.77万 | -86.00%486.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,003.65%2.69亿 | 759.22%1.88亿 | 1,884.06%2.66亿 | 19,923.15%8亿 | 16.81%2,433.51万 | 134.00%2,182.68万 | --1,340.36万 | --399.44万 | --2,083.31万 | 91.00%932.77万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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