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301197 工大科雅

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12.76
+0.44+3.57%

已收盘 07/05 15:00 (北京)

15.38亿总市值27.09市盈率TTM

工大科雅关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-32.91%3,810万

31.42%3.01亿

74.39%1.62亿

83.36%1.07亿

105.04%5,679.26万

-32.88%2.29亿

-37.18%9,315.09万

-20.34%5,860.48万

-15.54%2,769.8万

31.70%3.41亿

收到的税费返还

113.01%329.15万

-10.24%749.52万

-44.02%274.85万

-34.36%241.6万

3,552.03%154.52万

-16.82%835.03万

23.63%490.96万

52.21%368.05万

-33.91%4.23万

15.59%1,003.84万

收到其他与经营活动有关的现金

-56.42%306.38万

-23.98%2,863.76万

3.57%1,865.96万

43.22%1,370.03万

97.26%702.98万

-35.73%3,767.06万

15.32%1,801.58万

20.16%956.59万

-6.64%356.37万

17.61%5,861.45万

经营活动现金流入小计

-31.99%4,445.54万

22.56%3.37亿

58.39%1.84亿

71.99%1.24亿

108.82%6,536.77万

-32.89%2.75亿

-30.85%1.16亿

-14.41%7,185.12万

-14.65%3,130.4万

29.05%4.09亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.60%6,647.51万

19.81%2.26亿

24.46%1.7亿

23.99%1.08亿

-6.47%5,013.17万

30.15%1.89亿

31.67%1.37亿

40.02%8,698.08万

16.84%5,359.9万

4.77%1.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.19%2,138.74万

2.66%6,646.58万

1.59%4,947.38万

-1.12%3,351.97万

-7.82%1,825.01万

-10.23%6,474.24万

-12.62%4,870万

-12.71%3,389.79万

-20.13%1,979.75万

6.46%7,212.04万

支付的各项税费

64.76%1,595.84万

-1.67%2,384.58万

-10.82%1,612.34万

-1.60%1,482.07万

-28.18%968.6万

-35.60%2,425.1万

-24.88%1,807.96万

-12.18%1,506.23万

-3.53%1,348.73万

48.52%3,765.58万

支付其他与经营活动有关的现金

-30.43%771.38万

-26.59%4,850.96万

-20.59%3,356.55万

-7.02%2,184.71万

-21.83%1,108.76万

-22.18%6,607.89万

1.01%4,227万

6.56%2,349.57万

65.60%1,418.31万

21.34%8,490.92万

经营活动现金流出小计

25.10%1.12亿

6.15%3.65亿

9.57%2.69亿

11.67%1.78亿

-11.79%8,915.54万

1.21%3.44亿

8.98%2.46亿

13.76%1.59亿

8.44%1.01亿

12.68%3.4亿

经营活动产生的现金流量净额

-181.99%-6,707.93万

59.16%-2,819.84万

34.19%-8,523.02万

37.82%-5,446.23万

65.90%-2,378.76万

-199.02%-6,905.38万

-125.36%-1.3亿

-55.84%-8,758.54万

-23.41%-6,976.3万

341.48%6,973.82万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-50.04%4.43亿

91.94%36.2亿

245.70%24.88亿

637.77%16.81亿

672.64%8.87亿

898.64%18.86亿

1,078.98%7.2亿

273.30%2.28亿

99.13%1.15亿

27,672.06%1.89亿

取得投资收益收到的现金

50.13%446.4万

104.15%1,378.69万

3,226.78%992.06万

4,482.70%673.86万

6,536.29%297.34万

6,456.58%675.33万

199.39%29.82万

47.63%14.7万

-52.90%4.48万

2,255.56%10.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.15%80

62.47%298.69万

1,875.29%273.33万

1,903.57%272.57万

-97.92%2,805

1,569.13%183.84万

25.64%13.84万

35.63%13.6万

--13.5万

-53.22%11.01万

投资活动现金流入小计

-49.71%4.48亿

91.96%36.37亿

247.25%25.01亿

641.01%16.91亿

674.02%8.9亿

902.06%18.95亿

1,075.66%7.2亿

272.54%2.28亿

99.12%1.15亿

20,454.82%1.89亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,424.61%1,602.65万

-14.55%4,635.25万

17.46%389.58万

80.05%309.66万

-39.01%35.42万

81.80%5,424.56万

-88.31%331.66万

-88.66%171.99万

-33.32%58.07万

179.55%2,983.78万

投资支付的现金

-42.89%5.02亿

56.72%34.25亿

115.03%27.1亿

698.51%18亿

466.21%8.8亿

863.81%21.85亿

1,964.01%12.6亿

102.94%2.25亿

169.46%1.55亿

--2.27亿

投资活动现金流出小计

-41.09%5.18亿

55.00%34.71亿

114.78%27.13亿

693.83%18.03亿

464.33%8.8亿

772.86%22.39亿

1,312.91%12.63亿

79.91%2.27亿

166.44%1.56亿

2,303.64%2.57亿

投资活动产生的现金流量净额

-804.23%-7,076.24万

148.09%1.66亿

60.86%-2.13亿

-10,310.89%-1.12亿

124.54%1,004.82万

-410.89%-3.45亿

-1,829.08%-5.43亿

101.69%109.52万

-5,177.81%-4,094.43万

-591.93%-6,748.8万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.90%70万

--70万

----

17,648.92%7.1亿

--7.1亿

----

-96.30%400万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--70万

----

取得借款收到的现金

82.43%6,262.25万

30.98%1.3亿

120.48%1.28亿

359.98%8,301.39万

--3,432.75万

265.37%9,941.96万

283.69%5,820.16万

77.31%1,804.74万

----

-34.31%2,721.05万

筹资活动现金流入小计

82.43%6,262.25万

-83.83%1.31亿

-83.20%1.29亿

363.86%8,371.39万

--3,432.75万

2,493.28%8.09亿

4,964.08%7.68亿

77.31%1,804.74万

----

-79.12%3,121.05万

偿还债务支付的现金

--9,268.41万

-55.96%3,620万

-84.83%590万

----

123.04%8,220.16万

96.15%3,888.41万

----

17.30%3,685.58万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

364.99%142.54万

1,707.46%1,503.21万

3,368.71%1,399.89万

1,696.06%89.29万

--30.65万

-96.96%83.17万

-98.52%40.36万

-58.46%4.97万

----

-12.78%2,735.18万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--39.06万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

1,787.47%1,925.22万

-95.10%102万

-93.35%109.2万

-48.85%109.2万

-28.39%102万

264.57%2,083.01万

388.87%1,642.27万

190.47%213.5万

--142.43万

--571.36万

筹资活动现金流出小计

8,445.67%1.13亿

-49.69%5,225.21万

-62.32%2,099.09万

-9.14%198.49万

-6.86%132.65万

48.54%1.04亿

10.48%5,571.03万

-89.43%218.47万

-85.90%142.43万

11.37%6,992.12万

筹资活动产生的现金流量净额

-253.75%-5,073.92万

-88.85%7,866.36万

-84.84%1.08亿

415.23%8,172.89万

2,417.00%3,300.1万

1,922.53%7.06亿

2,120.81%7.12亿

251.07%1,586.27万

85.90%-142.43万

-144.66%-3,871.07万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-1,079.05%-1.89亿

-25.85%2.16亿

-577.38%-1.9亿

-19.74%-8,456.63万

117.18%1,926.15万

899.96%2.92亿

132.89%3,976.03万

46.36%-7,062.75万

-66.35%-1.12亿

-139.32%-3,646.05万

加:期初现金及现金等价物余额

52.71%6.27亿

245.80%4.1亿

-23.50%1.19亿

148.60%1.55亿

期末现金及现金等价物余额

1.97%4.38亿

52.71%6.27亿

39.20%2.21亿

578.21%3.26亿

6,480.52%4.3亿

245.80%4.1亿

362.64%1.58亿

104.88%4,803.23万

-92.56%652.82万

-23.50%1.19亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-32.91%3,810万	31.42%3.01亿	74.39%1.62亿	83.36%1.07亿	105.04%5,679.26万	-32.88%2.29亿	-37.18%9,315.09万	-20.34%5,860.48万	-15.54%2,769.8万	31.70%3.41亿
收到的税费返还	113.01%329.15万	-10.24%749.52万	-44.02%274.85万	-34.36%241.6万	3,552.03%154.52万	-16.82%835.03万	23.63%490.96万	52.21%368.05万	-33.91%4.23万	15.59%1,003.84万
收到其他与经营活动有关的现金	-56.42%306.38万	-23.98%2,863.76万	3.57%1,865.96万	43.22%1,370.03万	97.26%702.98万	-35.73%3,767.06万	15.32%1,801.58万	20.16%956.59万	-6.64%356.37万	17.61%5,861.45万
经营活动现金流入小计	-31.99%4,445.54万	22.56%3.37亿	58.39%1.84亿	71.99%1.24亿	108.82%6,536.77万	-32.89%2.75亿	-30.85%1.16亿	-14.41%7,185.12万	-14.65%3,130.4万	29.05%4.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.60%6,647.51万	19.81%2.26亿	24.46%1.7亿	23.99%1.08亿	-6.47%5,013.17万	30.15%1.89亿	31.67%1.37亿	40.02%8,698.08万	16.84%5,359.9万	4.77%1.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.19%2,138.74万	2.66%6,646.58万	1.59%4,947.38万	-1.12%3,351.97万	-7.82%1,825.01万	-10.23%6,474.24万	-12.62%4,870万	-12.71%3,389.79万	-20.13%1,979.75万	6.46%7,212.04万
支付的各项税费	64.76%1,595.84万	-1.67%2,384.58万	-10.82%1,612.34万	-1.60%1,482.07万	-28.18%968.6万	-35.60%2,425.1万	-24.88%1,807.96万	-12.18%1,506.23万	-3.53%1,348.73万	48.52%3,765.58万
支付其他与经营活动有关的现金	-30.43%771.38万	-26.59%4,850.96万	-20.59%3,356.55万	-7.02%2,184.71万	-21.83%1,108.76万	-22.18%6,607.89万	1.01%4,227万	6.56%2,349.57万	65.60%1,418.31万	21.34%8,490.92万
经营活动现金流出小计	25.10%1.12亿	6.15%3.65亿	9.57%2.69亿	11.67%1.78亿	-11.79%8,915.54万	1.21%3.44亿	8.98%2.46亿	13.76%1.59亿	8.44%1.01亿	12.68%3.4亿
经营活动产生的现金流量净额	-181.99%-6,707.93万	59.16%-2,819.84万	34.19%-8,523.02万	37.82%-5,446.23万	65.90%-2,378.76万	-199.02%-6,905.38万	-125.36%-1.3亿	-55.84%-8,758.54万	-23.41%-6,976.3万	341.48%6,973.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-50.04%4.43亿	91.94%36.2亿	245.70%24.88亿	637.77%16.81亿	672.64%8.87亿	898.64%18.86亿	1,078.98%7.2亿	273.30%2.28亿	99.13%1.15亿	27,672.06%1.89亿
取得投资收益收到的现金	50.13%446.4万	104.15%1,378.69万	3,226.78%992.06万	4,482.70%673.86万	6,536.29%297.34万	6,456.58%675.33万	199.39%29.82万	47.63%14.7万	-52.90%4.48万	2,255.56%10.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.15%80	62.47%298.69万	1,875.29%273.33万	1,903.57%272.57万	-97.92%2,805	1,569.13%183.84万	25.64%13.84万	35.63%13.6万	--13.5万	-53.22%11.01万
投资活动现金流入小计	-49.71%4.48亿	91.96%36.37亿	247.25%25.01亿	641.01%16.91亿	674.02%8.9亿	902.06%18.95亿	1,075.66%7.2亿	272.54%2.28亿	99.12%1.15亿	20,454.82%1.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,424.61%1,602.65万	-14.55%4,635.25万	17.46%389.58万	80.05%309.66万	-39.01%35.42万	81.80%5,424.56万	-88.31%331.66万	-88.66%171.99万	-33.32%58.07万	179.55%2,983.78万
投资支付的现金	-42.89%5.02亿	56.72%34.25亿	115.03%27.1亿	698.51%18亿	466.21%8.8亿	863.81%21.85亿	1,964.01%12.6亿	102.94%2.25亿	169.46%1.55亿	--2.27亿
投资活动现金流出小计	-41.09%5.18亿	55.00%34.71亿	114.78%27.13亿	693.83%18.03亿	464.33%8.8亿	772.86%22.39亿	1,312.91%12.63亿	79.91%2.27亿	166.44%1.56亿	2,303.64%2.57亿
投资活动产生的现金流量净额	-804.23%-7,076.24万	148.09%1.66亿	60.86%-2.13亿	-10,310.89%-1.12亿	124.54%1,004.82万	-410.89%-3.45亿	-1,829.08%-5.43亿	101.69%109.52万	-5,177.81%-4,094.43万	-591.93%-6,748.8万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.90%70万	-99.90%70万	--70万	----	17,648.92%7.1亿	--7.1亿	----	----	-96.30%400万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--70万	--70万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	82.43%6,262.25万	30.98%1.3亿	120.48%1.28亿	359.98%8,301.39万	--3,432.75万	265.37%9,941.96万	283.69%5,820.16万	77.31%1,804.74万	----	-34.31%2,721.05万
筹资活动现金流入小计	82.43%6,262.25万	-83.83%1.31亿	-83.20%1.29亿	363.86%8,371.39万	--3,432.75万	2,493.28%8.09亿	4,964.08%7.68亿	77.31%1,804.74万	----	-79.12%3,121.05万
偿还债务支付的现金	--9,268.41万	-55.96%3,620万	-84.83%590万	----	----	123.04%8,220.16万	96.15%3,888.41万	----	----	17.30%3,685.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364.99%142.54万	1,707.46%1,503.21万	3,368.71%1,399.89万	1,696.06%89.29万	--30.65万	-96.96%83.17万	-98.52%40.36万	-58.46%4.97万	----	-12.78%2,735.18万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--39.06万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	1,787.47%1,925.22万	-95.10%102万	-93.35%109.2万	-48.85%109.2万	-28.39%102万	264.57%2,083.01万	388.87%1,642.27万	190.47%213.5万	--142.43万	--571.36万
筹资活动现金流出小计	8,445.67%1.13亿	-49.69%5,225.21万	-62.32%2,099.09万	-9.14%198.49万	-6.86%132.65万	48.54%1.04亿	10.48%5,571.03万	-89.43%218.47万	-85.90%142.43万	11.37%6,992.12万
筹资活动产生的现金流量净额	-253.75%-5,073.92万	-88.85%7,866.36万	-84.84%1.08亿	415.23%8,172.89万	2,417.00%3,300.1万	1,922.53%7.06亿	2,120.81%7.12亿	251.07%1,586.27万	85.90%-142.43万	-144.66%-3,871.07万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-1,079.05%-1.89亿	-25.85%2.16亿	-577.38%-1.9亿	-19.74%-8,456.63万	117.18%1,926.15万	899.96%2.92亿	132.89%3,976.03万	46.36%-7,062.75万	-66.35%-1.12亿	-139.32%-3,646.05万
加:期初现金及现金等价物余额	52.71%6.27亿	245.80%4.1亿	245.80%4.1亿	245.80%4.1亿	245.80%4.1亿	-23.50%1.19亿	-23.50%1.19亿	-23.50%1.19亿	-23.50%1.19亿	148.60%1.55亿
期末现金及现金等价物余额	1.97%4.38亿	52.71%6.27亿	39.20%2.21亿	578.21%3.26亿	6,480.52%4.3亿	245.80%4.1亿	362.64%1.58亿	104.88%4,803.23万	-92.56%652.82万	-23.50%1.19亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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