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301198 喜悦智行

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6.98
-0.02-0.29%

交易中 07/25 10:09 (北京)

11.80亿总市值37.53市盈率TTM

喜悦智行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

35.69%1.21亿

6.56%4.43亿

4.73%3.27亿

10.80%2.2亿

-6.02%8,894.43万

20.01%4.16亿

21.61%3.12亿

28.80%1.98亿

13.13%9,463.7万

28.96%3.47亿

收到其他与经营活动有关的现金

-70.91%26.54万

-79.51%218.06万

-82.20%173.83万

-90.83%82.67万

-45.71%91.23万

310.48%1,064.48万

149.49%976.79万

179.41%901.23万

366.80%168.05万

-32.15%259.33万

经营活动现金流入小计

34.61%1.21亿

4.41%4.45亿

2.09%3.28亿

6.38%2.2亿

-6.71%8,985.66万

22.17%4.26亿

23.53%3.22亿

31.89%2.07亿

14.63%9,631.75万

28.01%3.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

81.35%9,804.97万

4.70%3.51亿

-0.89%2.27亿

-10.41%1.34亿

-33.59%5,406.64万

23.93%3.35亿

38.94%2.29亿

11.59%1.5亿

24.16%8,141.83万

101.66%2.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.70%1,774.8万

-4.95%5,831.74万

-3.73%4,450.79万

2.54%3,135.03万

21.86%1,882.12万

43.26%6,135.33万

33.58%4,623.18万

33.04%3,057.47万

22.50%1,544.51万

43.26%4,282.65万

支付的各项税费

18.99%1,030.83万

27.17%2,550.04万

29.89%2,034.31万

43.53%1,493.45万

27.47%866.35万

-33.32%2,005.18万

-38.20%1,566.16万

-33.02%1,040.48万

-38.15%679.67万

127.97%3,007.1万

支付其他与经营活动有关的现金

-18.28%308.44万

-26.33%2,081.66万

-32.25%1,593.93万

-50.59%840.94万

-59.68%377.43万

22.46%2,825.54万

54.32%2,352.82万

97.79%1,702.09万

58.82%936.16万

45.33%2,307.26万

经营活动现金流出小计

51.41%1.29亿

2.41%4.55亿

-2.12%3.07亿

-9.10%1.89亿

-24.51%8,532.54万

21.40%4.45亿

30.99%3.14亿

14.58%2.08亿

18.89%1.13亿

89.78%3.66亿

经营活动产生的现金流量净额

-281.71%-823.38万

44.41%-1,012.79万

176.67%2,097.97万

5,248.90%3,150.5万

127.13%453.12万

-5.82%-1,821.91万

-63.22%758.29万

97.48%-61.19万

-51.31%-1,670.41万

-121.61%-1,721.76万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-80.45%3,000万

32.28%4.18亿

36.42%2.86亿

60.41%1.92亿

--1.53亿

3,060.00%3.16亿

2,000.00%2.1亿

1,100.00%1.2亿

----

--1,000万

取得投资收益收到的现金

----

27.35%707.51万

-21.29%197.18万

-57.34%40.84万

--8.9万

50,722.07%555.56万

22,817.34%250.52万

8,656.74%95.72万

----

--1.09万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,381.75%38.47万

--101.75万

2,775.51%32.82万

820.57%8.84万

---1.17万

----

---1.23万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-41.64%75万

63.70%452.72万

96.22%335.33万

419.03%230.61万

468.50%128.52万

469.88%276.55万

--170.9万

--44.43万

--22.61万

-44.77%48.53万

投资活动现金流入小计

-79.89%3,113.48万

32.78%4.31亿

36.39%2.92亿

60.88%1.95亿

68,396.10%1.55亿

2,989.89%3.24亿

2,039.68%2.14亿

1,112.57%1.21亿

1,968.08%22.61万

1,094.51%1,049.62万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

184.93%5,799.99万

20.11%1.02亿

-11.44%5,901.14万

-11.97%3,948.46万

837.03%2,035.56万

120.53%8,464.15万

24.75%6,663.44万

61.84%4,485.35万

-86.03%217.24万

-28.17%3,838.01万

投资支付的现金

-83.54%4,000万

22.08%5.08亿

-6.77%3.88亿

-19.95%3.33亿

-33.61%2.43亿

4,060.00%4.16亿

--3.66亿

--1,000万

支付其他与投资活动有关的现金

---4,000万

----

投资活动现金流出小计

-77.98%5,799.99万

21.74%6.1亿

-7.41%4.47亿

-19.18%3.72亿

-28.47%2.63亿

934.81%5.01亿

661.08%4.83亿

1,121.96%4.61亿

2,267.03%3.68亿

-9.45%4,838.01万

投资活动产生的现金流量净额

75.24%-2,686.51万

-1.45%-1.79亿

42.37%-1.55亿

47.80%-1.77亿

70.51%-1.09亿

-365.42%-1.76亿

-402.65%-2.68亿

-1,125.36%-3.39亿

-2,267.24%-3.68亿

27.91%-3,788.39万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.06亿

取得借款收到的现金

85.71%1.3亿

102.33%2.76亿

57.54%2.15亿

21.90%9,167.13万

1,029.03%7,000万

75.37%1.36亿

116.66%1.36亿

128.57%7,520万

--620万

421.23%7,766.32万

筹资活动现金流入小计

85.71%1.3亿

102.33%2.76亿

57.54%2.15亿

21.90%9,167.13万

1,029.03%7,000万

-76.68%1.36亿

116.66%1.36亿

128.57%7,520万

--620万

3,819.62%5.84亿

偿还债务支付的现金

-97.50%50万

65.22%1.56亿

6.20%1亿

62.19%7,000万

-13.64%2,000万

110.62%9,415.85万

527.72%9,415.85万

763.17%4,315.85万

--2,315.85万

35.88%4,470.47万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

50.37%126.58万

-5.60%2,997.29万

-7.89%2,859.64万

-9.70%2,757.08万

212.73%84.18万

2,508.49%3,175.24万

3,926.93%3,104.53万

11,130.09%3,053.11万

459.30%26.92万

146.53%121.73万

支付其他与筹资活动有关的现金

-30.75%109.23万

11.99%525.03万

47.21%431.7万

70.49%314.72万

73.77%157.75万

-78.10%468.82万

2.43%293.24万

-4.58%184.6万

-13.22%90.78万

212.14%2,140.48万

筹资活动现金流出小计

-87.25%285.81万

46.09%1.91亿

3.73%1.33亿

33.34%1.01亿

-7.87%2,241.92万

93.98%1.31亿

587.65%1.28亿

948.17%7,553.56万

2,124.16%2,433.54万

67.27%6,732.67万

筹资活动产生的现金流量净额

167.21%1.27亿

1,413.65%8,477.68万

912.66%8,165.88万

-2,595.88%-904.67万

362.36%4,758.08万

-98.92%560.08万

-81.77%806.38万

-101.31%-33.56万

-1,557.51%-1,813.54万

2,138.16%5.17亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---24.49万

---45.88万

----

现金及现金等价物净增加额

262.78%9,179.8万

44.59%-1.05亿

79.40%-5,207.15万

54.54%-1.55亿

86.00%-5,639.3万

-140.93%-1.89亿

-2,309.14%-2.53亿

-1,195.77%-3.4亿

-1,355.31%-4.03亿

25,845.78%4.62亿

加:期初现金及现金等价物余额

-33.08%2.12亿

-37.39%3.16亿

-37.32%3.17亿

-37.39%3.16亿

1,054.35%5.05亿

4.24%4,378.02万

期末现金及现金等价物余额

16.73%3.04亿

-33.08%2.12亿

4.79%2.65亿

-1.98%1.62亿

153.48%2.6亿

-37.39%3.16亿

357.40%2.53亿

842.15%1.65亿

537.07%1.03亿

1,054.35%5.05亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	35.69%1.21亿	6.56%4.43亿	4.73%3.27亿	10.80%2.2亿	-6.02%8,894.43万	20.01%4.16亿	21.61%3.12亿	28.80%1.98亿	13.13%9,463.7万	28.96%3.47亿
收到其他与经营活动有关的现金	-70.91%26.54万	-79.51%218.06万	-82.20%173.83万	-90.83%82.67万	-45.71%91.23万	310.48%1,064.48万	149.49%976.79万	179.41%901.23万	366.80%168.05万	-32.15%259.33万
经营活动现金流入小计	34.61%1.21亿	4.41%4.45亿	2.09%3.28亿	6.38%2.2亿	-6.71%8,985.66万	22.17%4.26亿	23.53%3.22亿	31.89%2.07亿	14.63%9,631.75万	28.01%3.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	81.35%9,804.97万	4.70%3.51亿	-0.89%2.27亿	-10.41%1.34亿	-33.59%5,406.64万	23.93%3.35亿	38.94%2.29亿	11.59%1.5亿	24.16%8,141.83万	101.66%2.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.70%1,774.8万	-4.95%5,831.74万	-3.73%4,450.79万	2.54%3,135.03万	21.86%1,882.12万	43.26%6,135.33万	33.58%4,623.18万	33.04%3,057.47万	22.50%1,544.51万	43.26%4,282.65万
支付的各项税费	18.99%1,030.83万	27.17%2,550.04万	29.89%2,034.31万	43.53%1,493.45万	27.47%866.35万	-33.32%2,005.18万	-38.20%1,566.16万	-33.02%1,040.48万	-38.15%679.67万	127.97%3,007.1万
支付其他与经营活动有关的现金	-18.28%308.44万	-26.33%2,081.66万	-32.25%1,593.93万	-50.59%840.94万	-59.68%377.43万	22.46%2,825.54万	54.32%2,352.82万	97.79%1,702.09万	58.82%936.16万	45.33%2,307.26万
经营活动现金流出小计	51.41%1.29亿	2.41%4.55亿	-2.12%3.07亿	-9.10%1.89亿	-24.51%8,532.54万	21.40%4.45亿	30.99%3.14亿	14.58%2.08亿	18.89%1.13亿	89.78%3.66亿
经营活动产生的现金流量净额	-281.71%-823.38万	44.41%-1,012.79万	176.67%2,097.97万	5,248.90%3,150.5万	127.13%453.12万	-5.82%-1,821.91万	-63.22%758.29万	97.48%-61.19万	-51.31%-1,670.41万	-121.61%-1,721.76万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-80.45%3,000万	32.28%4.18亿	36.42%2.86亿	60.41%1.92亿	--1.53亿	3,060.00%3.16亿	2,000.00%2.1亿	1,100.00%1.2亿	----	--1,000万
取得投资收益收到的现金	----	27.35%707.51万	-21.29%197.18万	-57.34%40.84万	--8.9万	50,722.07%555.56万	22,817.34%250.52万	8,656.74%95.72万	----	--1.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,381.75%38.47万	--101.75万	2,775.51%32.82万	820.57%8.84万	---1.17万	----	---1.23万	---1.23万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-41.64%75万	63.70%452.72万	96.22%335.33万	419.03%230.61万	468.50%128.52万	469.88%276.55万	--170.9万	--44.43万	--22.61万	-44.77%48.53万
投资活动现金流入小计	-79.89%3,113.48万	32.78%4.31亿	36.39%2.92亿	60.88%1.95亿	68,396.10%1.55亿	2,989.89%3.24亿	2,039.68%2.14亿	1,112.57%1.21亿	1,968.08%22.61万	1,094.51%1,049.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184.93%5,799.99万	20.11%1.02亿	-11.44%5,901.14万	-11.97%3,948.46万	837.03%2,035.56万	120.53%8,464.15万	24.75%6,663.44万	61.84%4,485.35万	-86.03%217.24万	-28.17%3,838.01万
投资支付的现金	-83.54%4,000万	22.08%5.08亿	-6.77%3.88亿	-19.95%3.33亿	-33.61%2.43亿	4,060.00%4.16亿	4,060.00%4.16亿	4,060.00%4.16亿	--3.66亿	--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金	---4,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-77.98%5,799.99万	21.74%6.1亿	-7.41%4.47亿	-19.18%3.72亿	-28.47%2.63亿	934.81%5.01亿	661.08%4.83亿	1,121.96%4.61亿	2,267.03%3.68亿	-9.45%4,838.01万
投资活动产生的现金流量净额	75.24%-2,686.51万	-1.45%-1.79亿	42.37%-1.55亿	47.80%-1.77亿	70.51%-1.09亿	-365.42%-1.76亿	-402.65%-2.68亿	-1,125.36%-3.39亿	-2,267.24%-3.68亿	27.91%-3,788.39万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.06亿
取得借款收到的现金	85.71%1.3亿	102.33%2.76亿	57.54%2.15亿	21.90%9,167.13万	1,029.03%7,000万	75.37%1.36亿	116.66%1.36亿	128.57%7,520万	--620万	421.23%7,766.32万
筹资活动现金流入小计	85.71%1.3亿	102.33%2.76亿	57.54%2.15亿	21.90%9,167.13万	1,029.03%7,000万	-76.68%1.36亿	116.66%1.36亿	128.57%7,520万	--620万	3,819.62%5.84亿
偿还债务支付的现金	-97.50%50万	65.22%1.56亿	6.20%1亿	62.19%7,000万	-13.64%2,000万	110.62%9,415.85万	527.72%9,415.85万	763.17%4,315.85万	--2,315.85万	35.88%4,470.47万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50.37%126.58万	-5.60%2,997.29万	-7.89%2,859.64万	-9.70%2,757.08万	212.73%84.18万	2,508.49%3,175.24万	3,926.93%3,104.53万	11,130.09%3,053.11万	459.30%26.92万	146.53%121.73万
支付其他与筹资活动有关的现金	-30.75%109.23万	11.99%525.03万	47.21%431.7万	70.49%314.72万	73.77%157.75万	-78.10%468.82万	2.43%293.24万	-4.58%184.6万	-13.22%90.78万	212.14%2,140.48万
筹资活动现金流出小计	-87.25%285.81万	46.09%1.91亿	3.73%1.33亿	33.34%1.01亿	-7.87%2,241.92万	93.98%1.31亿	587.65%1.28亿	948.17%7,553.56万	2,124.16%2,433.54万	67.27%6,732.67万
筹资活动产生的现金流量净额	167.21%1.27亿	1,413.65%8,477.68万	912.66%8,165.88万	-2,595.88%-904.67万	362.36%4,758.08万	-98.92%560.08万	-81.77%806.38万	-101.31%-33.56万	-1,557.51%-1,813.54万	2,138.16%5.17亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---24.49万	---45.88万	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	262.78%9,179.8万	44.59%-1.05亿	79.40%-5,207.15万	54.54%-1.55亿	86.00%-5,639.3万	-140.93%-1.89亿	-2,309.14%-2.53亿	-1,195.77%-3.4亿	-1,355.31%-4.03亿	25,845.78%4.62亿
加:期初现金及现金等价物余额	-33.08%2.12亿	-37.39%3.16亿	-37.32%3.17亿	-37.39%3.16亿	-37.39%3.16亿	1,054.35%5.05亿	1,054.35%5.05亿	1,054.35%5.05亿	1,054.35%5.05亿	4.24%4,378.02万
期末现金及现金等价物余额	16.73%3.04亿	-33.08%2.12亿	4.79%2.65亿	-1.98%1.62亿	153.48%2.6亿	-37.39%3.16亿	357.40%2.53亿	842.15%1.65亿	537.07%1.03亿	1,054.35%5.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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