(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.79%1.84亿 | -5.14%6.91亿 | -1.72%5.34亿 | -6.36%3.07亿 | -3.52%1.73亿 | 18.01%7.29亿 | 20.81%5.44亿 | 6.89%3.28亿 | 25.76%1.79亿 | 10.26%6.17亿 |
收到的税费返还 | -42.00%585.67万 | -26.95%4,256.3万 | -34.67%3,421.86万 | -24.42%2,316.33万 | -28.19%1,009.86万 | 29.45%5,826.55万 | 51.63%5,237.88万 | 119.64%3,064.64万 | 140.48%1,406.3万 | 66.82%4,501.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 327.31%552.22万 | -76.47%598.87万 | -49.40%394.64万 | 106.83%184.72万 | 209.59%129.23万 | 119.57%2,544.96万 | -29.60%779.98万 | -65.74%89.31万 | -78.49%41.74万 | 24.31%1,159.07万 |
经营活动现金流入小计 | 6.36%1.96亿 | -8.94%7.4亿 | -5.19%5.73亿 | -7.62%3.32亿 | -4.85%1.84亿 | 20.52%8.12亿 | 21.83%6.04亿 | 11.17%3.59亿 | 28.88%1.93亿 | 13.04%6.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00%1.27亿 | -14.37%4.95亿 | -1.90%4.22亿 | 8.75%2.66亿 | 6.06%1.27亿 | 25.66%5.77亿 | 32.51%4.3亿 | 7.58%2.45亿 | 17.67%1.2亿 | 8.63%4.6亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.89%2,586.19万 | 17.43%8,156.96万 | 9.26%5,782.31万 | 5.63%3,685.25万 | 13.41%2,054.33万 | 9.03%6,946.04万 | 12.16%5,292.24万 | 12.51%3,488.67万 | 15.92%1,811.41万 | 34.47%6,370.52万 |
支付的各项税费 | 71.13%1,289.46万 | 1.64%4,300.35万 | 49.07%4,077.5万 | 29.52%2,044.44万 | 64.80%753.48万 | 72.42%4,230.98万 | 37.03%2,735.33万 | 21.52%1,578.48万 | 23.45%457.2万 | 37.52%2,453.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79.91%2,219.77万 | 31.64%4,465.68万 | 5.06%3,283.29万 | 21.38%1,838.5万 | 74.86%1,233.79万 | -4.02%3,392.27万 | 37.99%3,125.3万 | -15.28%1,514.63万 | -32.05%705.57万 | 14.21%3,534.27万 |
经营活动现金流出小计 | 12.28%1.88亿 | -8.22%6.64亿 | 2.17%5.54亿 | 10.07%3.42亿 | 12.00%1.67亿 | 24.01%7.23亿 | 30.71%5.42亿 | 7.32%3.11亿 | 13.69%1.49亿 | 12.31%5.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53.17%778.82万 | -14.80%7,593.19万 | -69.36%1,904.24万 | -121.65%-1,043.93万 | -62.14%1,663.15万 | -1.86%8,912.38万 | -23.48%6,214.24万 | 44.64%4,822.84万 | 136.17%4,393.22万 | 17.97%9,080.95万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -77.03%1.2亿 | 442.09%10.83亿 | --9.83亿 | --8.54亿 | --5.23亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得投资收益收到的现金 | -64.44%155.95万 | 538.45%1,146.6万 | 2,012.69%1,037.75万 | --923.73万 | 2,461.75%438.57万 | 89.38%179.59万 | -12.29%49.12万 | ---- | --17.12万 | 48.17%94.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 728.19%134.17万 | 12,807.06%109.71万 | ---- | --109.71万 | 1,520.00%16.2万 | -3.95%8,500 | ---- | ---- | -99.21%1万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | -76.98%1.22亿 | 443.18%10.95亿 | 198,814.28%9.94亿 | --8.63亿 | 308,301.18%5.28亿 | 20,942.25%2.02亿 | -12.16%49.97万 | ---- | 1,612.00%17.12万 | -49.83%95.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.05%1.18亿 | 306.17%2.33亿 | 210.02%1.42亿 | 143.64%7,568.22万 | 250.68%5,467.79万 | -26.36%5,727.34万 | -27.83%4,594.91万 | -19.64%3,106.35万 | -23.08%1,559.22万 | -43.21%7,777.44万 |
投资支付的现金 | -99.06%400万 | 11.48%7.71亿 | 67.98%7.05亿 | --6.05亿 | --4.25亿 | --6.92亿 | --4.2亿 | ---- | ---- | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1,728.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 194.87%660.17万 | ---- | --112.33万 | ---- | --223.88万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | -70.94%1.39亿 | 34.50%10.1亿 | 82.00%8.47亿 | 2,094.88%6.82亿 | 2,976.41%4.8亿 | 865.74%7.51亿 | 631.36%4.66亿 | -19.64%3,106.35万 | -23.08%1,559.22万 | -43.21%7,777.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136.96%-1,785.5万 | 115.48%8,507.68万 | 131.50%1.47亿 | 682.86%1.81亿 | 413.24%4,830.5万 | -615.29%-5.49亿 | -637.17%-4.65亿 | 18.44%-3,106.35万 | 23.88%-1,542.1万 | 43.12%-7,681.61万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --330.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.84亿 | --6.84亿 | --6.84亿 | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | 140.00%1.2亿 | 32.91%1.73亿 | 19.04%1.43亿 | 20.45%9,846.56万 | -20.32%5,000万 | -39.88%1.31亿 | -36.45%1.21亿 | -36.81%8,175.14万 | -30.64%6,275.14万 | 5.38%2.17亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 146.61%1.23亿 | -78.71%1.73亿 | -82.17%1.43亿 | -87.14%9,846.56万 | -20.32%5,000万 | 275.26%8.15亿 | 324.25%8.05亿 | 491.93%7.66亿 | -30.64%6,275.14万 | 0.50%2.17亿 |
偿还债务支付的现金 | 93.65%6,560.71万 | -64.31%9,923.55万 | -72.86%6,888万 | -63.96%3,388万 | -32.24%3,388万 | 34.77%2.78亿 | 26.02%2.54亿 | -22.57%9,400万 | -33.37%5,000万 | 14.88%2.06亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153.92%176.84万 | 412.39%2,589.43万 | 510.01%2,528.32万 | 720.20%2,456.83万 | -46.74%69.64万 | -41.11%505.37万 | -42.25%414.47万 | -44.20%299.54万 | -62.10%130.77万 | 13.28%858.19万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 91.96%3,174.11万 | 93.53%3,184.59万 | -61.67%174.53万 | --185万 | 1,845.35%1,653.55万 | 4,883.71%1,645.57万 | 1,278.99%455.33万 | ---- | -57.50%85万 |
筹资活动现金流出小计 | 84.96%6,737.55万 | -47.65%1.57亿 | -54.08%1.26亿 | -40.72%6,019.36万 | -29.00%3,642.64万 | 38.88%3亿 | 31.35%2.74亿 | -20.10%1.02亿 | -34.63%5,130.77万 | 14.05%2.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 312.05%5,592.97万 | -96.78%1,659.46万 | -96.71%1,745.65万 | -94.24%3,827.2万 | 18.61%1,357.36万 | 38,799.58%5.15亿 | 2,852.40%5.3亿 | 28,990.21%6.64亿 | -4.46%1,144.37万 | -95.07%132.38万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.60%298.07万 | -0.19%323.28万 | -146.10%-286.03万 | -159.53%-204.74万 | -2,400.37%-271.96万 | 293.38%323.88万 | 1,358.31%620.5万 | 718.91%343.94万 | 23.52%11.82万 | 48.32%-167.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -35.55%4,884.35万 | 212.53%1.81亿 | 35.06%1.8亿 | -69.80%2.07亿 | 89.13%7,579.04万 | 324.13%5,786.11万 | 8,221.12%1.33亿 | 22,817.67%6.85亿 | 284.73%4,007.31万 | 139.57%1,364.24万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145.60%3.05亿 | 87.22%1.24亿 | 87.22%1.24亿 | 87.22%1.24亿 | 87.22%1.24亿 | 25.89%6,633.68万 | 25.89%6,633.68万 | 25.89%6,633.68万 | 25.89%6,633.68万 | -39.55%5,269.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 76.95%3.54亿 | 145.60%3.05亿 | 52.38%3.04亿 | -55.93%3.31亿 | 87.94%2亿 | 87.22%1.24亿 | 291.23%2亿 | 1,412.12%7.51亿 | 68.61%1.06亿 | 25.89%6,633.68万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据