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301221 光庭信息

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已收盘 07/12 15:00 (北京)

36.85亿总市值-146789市盈率TTM

光庭信息关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

38.67%1.55亿

53.49%5.77亿

73.17%4.35亿

71.33%2.79亿

11.91%1.12亿

0.55%3.76亿

-2.59%2.51亿

-6.20%1.63亿

-4.15%1亿

5.50%3.74亿

收到的税费返还

----

--121.03万

--45.64万

--43.81万

----

-81.48%11.89万

收到其他与经营活动有关的现金

-77.25%696.99万

-10.07%3,459.35万

-20.35%2,218.26万

-17.54%1,618.69万

241.15%3,064.23万

122.98%3,846.52万

140.18%2,785.13万

258.63%1,963.04万

77.54%898.21万

37.84%1,725.04万

经营活动现金流入小计

13.41%1.62亿

47.89%6.13亿

64.01%4.58亿

62.02%2.96亿

31.20%1.43亿

5.92%4.15亿

3.55%2.79亿

1.89%1.83亿

-0.37%1.09亿

6.44%3.91亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-42.06%1,268.22万

19.95%6,333.75万

17.57%4,953.7万

27.55%2,877.71万

41.64%2,189.02万

-13.94%5,280.39万

4.54%4,213.5万

-15.32%2,256.18万

11.46%1,545.45万

33.18%6,135.84万

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.96%1.15亿

13.78%4.52亿

13.46%3.42亿

24.56%2.29亿

39.90%1.26亿

51.41%3.97亿

56.86%3.01亿

42.04%1.84亿

35.06%9,017.87万

41.61%2.62亿

支付的各项税费

673.89%1,375.9万

-29.92%1,268.97万

-39.31%848.42万

-47.46%521.15万

-73.44%177.79万

65.85%1,810.65万

64.53%1,397.85万

66.38%991.97万

67.73%669.46万

-54.08%1,091.71万

支付其他与经营活动有关的现金

25.08%1,762.78万

22.29%4,324.62万

40.15%3,029.93万

34.65%1,924.17万

73.65%1,409.29万

9.13%3,536.3万

-11.04%2,161.92万

-2.76%1,428.97万

31.41%811.56万

5.62%3,240.6万

经营活动现金流出小计

-3.04%1.59亿

13.45%5.71亿

13.50%4.3亿

22.38%2.82亿

36.10%1.64亿

37.18%5.03亿

42.93%3.79亿

30.49%2.31亿

32.64%1.2亿

28.42%3.67亿

经营活动产生的现金流量净额

115.72%328.32万

147.52%4,214万

127.87%2,781.15万

128.14%1,353.54万

-82.86%-2,088.86万

-461.28%-8,868.41万

-2,318.83%-9,977.69万

-2,069.97%-4,810.13万

-161.33%-1,142.32万

-70.08%2,454.74万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--228.52万

----

取得投资收益收到的现金

----

--202.33万

----

-16.70%159.21万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-13.00%4.79万

3,195.71%34.97万

3,073.15%33.67万

3,809.07%20.95万

926.61%5.5万

-65.08%1.06万

-98.34%1.06万

-99.16%5,360

--5,360

-98.65%3.04万

收到其他与投资活动有关的现金

-22.71%6.18亿

--11.26亿

--9.76亿

--8.24亿

--8亿

----

投资活动现金流入小计

-22.70%6.18亿

49,067.34%11.29亿

9,220,055.14%9.78亿

15,376,943.40%8.24亿

14,926,299.74%8亿

41.50%229.58万

-99.52%1.06万

-99.16%5,360

--5,360

-99.47%162.25万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.82%2,102.77万

28.08%1.91亿

-12.88%8,603.19万

-16.50%6,055.59万

-45.06%2,065.24万

21.86%1.49亿

25.55%9,874.62万

33.83%7,251.81万

24.03%3,758.98万

708.86%1.22亿

支付其他与投资活动有关的现金

-20.00%6亿

12.86%9.03亿

12.50%9亿

-6.25%7.5亿

--7.5亿

--8亿

--0

----

投资活动现金流出小计

-19.42%6.21亿

15.25%10.94亿

9.71%9.86亿

-7.10%8.11亿

1,950.16%7.71亿

676.74%9.49亿

1,042.73%8.99亿

1,510.23%8.73亿

24.03%3,758.98万

-42.41%1.22亿

投资活动产生的现金流量净额

-108.92%-262.37万

103.72%3,525.22万

99.14%-777.34万

101.56%1,365.36万

178.23%2,940.26万

-685.29%-9.47亿

-1,076.11%-8.99亿

-1,529.49%-8.73亿

-24.01%-3,758.45万

-226.80%-1.21亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--52.89万

----

--14.95亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--52.89万

----

取得借款收到的现金

----

130.22%8,455.25万

119.81%8,074.6万

119.86%8,081.3万

449.72%2,250万

28.59%3,672.61万

141.83%3,673.41万

141.98%3,675.63万

--409.3万

--2,856万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--235.78万

----

筹资活动现金流入小计

-97.65%52.89万

116.34%8,455.25万

119.81%8,074.6万

119.86%8,081.3万

449.72%2,250万

-97.43%3,908.39万

141.83%3,673.41万

141.98%3,675.63万

--409.3万

--15.23亿

偿还债务支付的现金

-30.69%2,254.82万

24.93%4,021.68万

28.64%4,026.17万

8.25%3,258.27万

13,649.62%3,253.16万

15,923.58%3,219.14万

20,503.83%3,129.72万

--3,009.85万

--23.66万

--20.09万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

119.41%57.08万

-45.68%2,046.68万

-47.41%1,986.89万

-48.95%1,928.65万

-13.84%26.01万

162.91%3,767.63万

167.64%3,778.08万

170.41%3,777.94万

--30.19万

-31.24%1,433.03万

支付其他与筹资活动有关的现金

28.80%149.56万

-66.71%305.54万

-72.87%253.99万

-81.79%154.67万

-84.59%116.12万

-49.76%917.87万

82.26%936.11万

100.11%849.3万

304.24%753.7万

1,422.41%1,826.89万

筹资活动现金流出小计

-27.50%2,461.46万

-19.37%6,373.91万

-20.10%6,267.04万

-30.06%5,341.59万

320.44%3,395.29万

140.99%7,904.64万

304.23%7,843.91万

319.27%7,637.09万

333.12%807.55万

48.82%3,280.01万

筹资活动产生的现金流量净额

-110.30%-2,408.57万

152.08%2,081.34万

143.34%1,807.56万

169.16%2,739.71万

-187.58%-1,145.29万

-102.68%-3,996.25万

-889.53%-4,170.5万

-1,209.49%-3,961.46万

-113.60%-398.26万

6,862.93%14.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-442.43%-379.58万

70.60%-185.78万

14.65%-814.12万

67.87%-326.65万

89.06%-69.98万

42.92%-631.83万

-45.23%-953.83万

-72.27%-1,016.67万

-49.37%-639.64万

-18,138.94%-1,106.85万

现金及现金等价物净增加额

-648.14%-2,722.2万

108.91%9,634.78万

102.86%2,997.24万

105.29%5,131.96万

93.87%-363.86万

-178.17%-10.82亿

-1,169.33%-10.5亿

-1,516.51%-9.7亿

-233.07%-5,938.66万

792.57%13.83亿

加:期初现金及现金等价物余额

16.94%6.17亿

-67.22%5.27亿

613.56%16.09亿

219.91%2.25亿

期末现金及现金等价物余额

12.56%5.9亿

18.27%6.24亿

-0.32%5.57亿

-9.37%5.79亿

-66.20%5.24亿

-67.22%5.27亿

291.65%5.59亿

285.95%6.39亿

646.23%15.5亿

613.56%16.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	38.67%1.55亿	53.49%5.77亿	73.17%4.35亿	71.33%2.79亿	11.91%1.12亿	0.55%3.76亿	-2.59%2.51亿	-6.20%1.63亿	-4.15%1亿	5.50%3.74亿
收到的税费返还	----	--121.03万	--45.64万	--43.81万	--43.81万	----	----	----	----	-81.48%11.89万
收到其他与经营活动有关的现金	-77.25%696.99万	-10.07%3,459.35万	-20.35%2,218.26万	-17.54%1,618.69万	241.15%3,064.23万	122.98%3,846.52万	140.18%2,785.13万	258.63%1,963.04万	77.54%898.21万	37.84%1,725.04万
经营活动现金流入小计	13.41%1.62亿	47.89%6.13亿	64.01%4.58亿	62.02%2.96亿	31.20%1.43亿	5.92%4.15亿	3.55%2.79亿	1.89%1.83亿	-0.37%1.09亿	6.44%3.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-42.06%1,268.22万	19.95%6,333.75万	17.57%4,953.7万	27.55%2,877.71万	41.64%2,189.02万	-13.94%5,280.39万	4.54%4,213.5万	-15.32%2,256.18万	11.46%1,545.45万	33.18%6,135.84万
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.96%1.15亿	13.78%4.52亿	13.46%3.42亿	24.56%2.29亿	39.90%1.26亿	51.41%3.97亿	56.86%3.01亿	42.04%1.84亿	35.06%9,017.87万	41.61%2.62亿
支付的各项税费	673.89%1,375.9万	-29.92%1,268.97万	-39.31%848.42万	-47.46%521.15万	-73.44%177.79万	65.85%1,810.65万	64.53%1,397.85万	66.38%991.97万	67.73%669.46万	-54.08%1,091.71万
支付其他与经营活动有关的现金	25.08%1,762.78万	22.29%4,324.62万	40.15%3,029.93万	34.65%1,924.17万	73.65%1,409.29万	9.13%3,536.3万	-11.04%2,161.92万	-2.76%1,428.97万	31.41%811.56万	5.62%3,240.6万
经营活动现金流出小计	-3.04%1.59亿	13.45%5.71亿	13.50%4.3亿	22.38%2.82亿	36.10%1.64亿	37.18%5.03亿	42.93%3.79亿	30.49%2.31亿	32.64%1.2亿	28.42%3.67亿
经营活动产生的现金流量净额	115.72%328.32万	147.52%4,214万	127.87%2,781.15万	128.14%1,353.54万	-82.86%-2,088.86万	-461.28%-8,868.41万	-2,318.83%-9,977.69万	-2,069.97%-4,810.13万	-161.33%-1,142.32万	-70.08%2,454.74万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--228.52万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--202.33万	--202.33万	----	----	----	----	----	----	-16.70%159.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-13.00%4.79万	3,195.71%34.97万	3,073.15%33.67万	3,809.07%20.95万	926.61%5.5万	-65.08%1.06万	-98.34%1.06万	-99.16%5,360	--5,360	-98.65%3.04万
收到其他与投资活动有关的现金	-22.71%6.18亿	--11.26亿	--9.76亿	--8.24亿	--8亿	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-22.70%6.18亿	49,067.34%11.29亿	9,220,055.14%9.78亿	15,376,943.40%8.24亿	14,926,299.74%8亿	41.50%229.58万	-99.52%1.06万	-99.16%5,360	--5,360	-99.47%162.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.82%2,102.77万	28.08%1.91亿	-12.88%8,603.19万	-16.50%6,055.59万	-45.06%2,065.24万	21.86%1.49亿	25.55%9,874.62万	33.83%7,251.81万	24.03%3,758.98万	708.86%1.22亿
支付其他与投资活动有关的现金	-20.00%6亿	12.86%9.03亿	12.50%9亿	-6.25%7.5亿	--7.5亿	--8亿	--8亿	--8亿	--0	----
投资活动现金流出小计	-19.42%6.21亿	15.25%10.94亿	9.71%9.86亿	-7.10%8.11亿	1,950.16%7.71亿	676.74%9.49亿	1,042.73%8.99亿	1,510.23%8.73亿	24.03%3,758.98万	-42.41%1.22亿
投资活动产生的现金流量净额	-108.92%-262.37万	103.72%3,525.22万	99.14%-777.34万	101.56%1,365.36万	178.23%2,940.26万	-685.29%-9.47亿	-1,076.11%-8.99亿	-1,529.49%-8.73亿	-24.01%-3,758.45万	-226.80%-1.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--52.89万	----	----	----	----	----	----	----	----	--14.95亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--52.89万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	130.22%8,455.25万	119.81%8,074.6万	119.86%8,081.3万	449.72%2,250万	28.59%3,672.61万	141.83%3,673.41万	141.98%3,675.63万	--409.3万	--2,856万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--235.78万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-97.65%52.89万	116.34%8,455.25万	119.81%8,074.6万	119.86%8,081.3万	449.72%2,250万	-97.43%3,908.39万	141.83%3,673.41万	141.98%3,675.63万	--409.3万	--15.23亿
偿还债务支付的现金	-30.69%2,254.82万	24.93%4,021.68万	28.64%4,026.17万	8.25%3,258.27万	13,649.62%3,253.16万	15,923.58%3,219.14万	20,503.83%3,129.72万	--3,009.85万	--23.66万	--20.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119.41%57.08万	-45.68%2,046.68万	-47.41%1,986.89万	-48.95%1,928.65万	-13.84%26.01万	162.91%3,767.63万	167.64%3,778.08万	170.41%3,777.94万	--30.19万	-31.24%1,433.03万
支付其他与筹资活动有关的现金	28.80%149.56万	-66.71%305.54万	-72.87%253.99万	-81.79%154.67万	-84.59%116.12万	-49.76%917.87万	82.26%936.11万	100.11%849.3万	304.24%753.7万	1,422.41%1,826.89万
筹资活动现金流出小计	-27.50%2,461.46万	-19.37%6,373.91万	-20.10%6,267.04万	-30.06%5,341.59万	320.44%3,395.29万	140.99%7,904.64万	304.23%7,843.91万	319.27%7,637.09万	333.12%807.55万	48.82%3,280.01万
筹资活动产生的现金流量净额	-110.30%-2,408.57万	152.08%2,081.34万	143.34%1,807.56万	169.16%2,739.71万	-187.58%-1,145.29万	-102.68%-3,996.25万	-889.53%-4,170.5万	-1,209.49%-3,961.46万	-113.60%-398.26万	6,862.93%14.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442.43%-379.58万	70.60%-185.78万	14.65%-814.12万	67.87%-326.65万	89.06%-69.98万	42.92%-631.83万	-45.23%-953.83万	-72.27%-1,016.67万	-49.37%-639.64万	-18,138.94%-1,106.85万
现金及现金等价物净增加额	-648.14%-2,722.2万	108.91%9,634.78万	102.86%2,997.24万	105.29%5,131.96万	93.87%-363.86万	-178.17%-10.82亿	-1,169.33%-10.5亿	-1,516.51%-9.7亿	-233.07%-5,938.66万	792.57%13.83亿
加:期初现金及现金等价物余额	16.94%6.17亿	-67.22%5.27亿	-67.22%5.27亿	-67.22%5.27亿	-67.22%5.27亿	613.56%16.09亿	613.56%16.09亿	613.56%16.09亿	613.56%16.09亿	219.91%2.25亿
期末现金及现金等价物余额	12.56%5.9亿	18.27%6.24亿	-0.32%5.57亿	-9.37%5.79亿	-66.20%5.24亿	-67.22%5.27亿	291.65%5.59亿	285.95%6.39亿	646.23%15.5亿	613.56%16.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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