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301231 荣信文化

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15.97
-0.44-2.68%

交易中 07/24 11:13 (北京)

13.48亿总市值1330.83市盈率TTM

荣信文化关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-33.90%4,438.09万

-0.81%2.92亿

7.21%2.06亿

20.67%1.37亿

32.18%6,714.7万

-19.60%2.95亿

-15.73%1.92亿

-22.38%1.14亿

--5,080.01万

4.12%3.66亿

收到的税费返还

1.83%4.34万

-74.67%2.46万

-68.75%5.79万

-61.00%4.26万

6.49%4.26万

-87.57%9.72万

-53.22%18.54万

--10.93万

--4万

1,766.57%78.22万

收到其他与经营活动有关的现金

62.64%143.59万

-13.82%1,339.65万

131.32%744.65万

130.45%581.45万

-39.28%88.29万

102.88%1,554.49万

-71.60%321.91万

-45.59%252.3万

--145.42万

-64.19%766.23万

经营活动现金流入小计

-32.63%4,586.02万

-1.49%3.06亿

9.18%2.14亿

22.97%1.43亿

30.17%6,807.25万

-17.24%3.1亿

-18.43%1.96亿

-23.01%1.17亿

--5,229.43万

0.40%3.75亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.83%5,593.5万

-15.42%2.2亿

-13.59%1.79亿

-17.35%1.19亿

-20.75%6,645.44万

7.09%2.6亿

7.47%2.07亿

9.22%1.44亿

--8,385.67万

-3.81%2.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.73%1,134.08万

-3.04%4,880.93万

-5.86%3,546.28万

-15.29%2,323.11万

-23.89%1,142.39万

3.05%5,034.06万

4.00%3,767.21万

14.54%2,742.36万

--1,501.07万

7.38%4,885.06万

支付的各项税费

-80.99%44.11万

-27.36%489.25万

0.07%456.92万

-15.63%336.98万

-24.77%232.09万

-19.29%673.5万

-42.71%456.62万

-30.28%399.41万

--308.49万

17.33%834.42万

支付其他与经营活动有关的现金

-3.01%1,120.69万

20.45%3,428.04万

17.61%3,600.61万

37.69%2,401.41万

29.54%1,155.45万

4.82%2,845.93万

-24.13%3,061.45万

-34.56%1,744.04万

--891.96万

-35.60%2,715.04万

经营活动现金流出小计

-13.98%7,892.38万

-10.89%3.08亿

-8.92%2.55亿

-12.04%1.7亿

-17.24%9,175.37万

5.63%3.45亿

0.98%2.8亿

2.49%1.93亿

--1.11亿

-5.77%3.27亿

经营活动产生的现金流量净额

-39.62%-3,306.36万

93.81%-217.64万

50.97%-4,131.74万

65.54%-2,627.22万

59.57%-2,368.12万

-173.52%-3,517.85万

-125.91%-8,426.44万

-107.64%-7,624.43万

---5,857.76万

81.80%4,784.94万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-89.63%7,000万

1,214.12%22.34亿

--16.94亿

--13.64亿

--6.75亿

--1.7亿

----

取得投资收益收到的现金

-84.34%21.27万

1,755.68%676.06万

4,967.41%425.98万

3,301.75%285.96万

--135.79万

6.61%36.43万

-67.34%8.41万

-34.41%8.41万

----

-58.77%34.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--90

278.13%7,695

85.46%4,145

84.12%4,115

----

-97.66%2,035

-97.36%2,235

-97.35%2,235

----

2,647.71%8.7万

投资活动现金流入小计

-89.62%7,021.28万

1,215.26%22.41亿

1,967,795.36%16.98亿

1,583,779.10%13.67亿

--6.76亿

39,640.14%1.7亿

-74.78%8.63万

-59.36%8.63万

----

-99.68%42.87万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-71.82%199.02万

340.32%1,809.21万

909.45%1,144.45万

1,033.38%736.85万

2,196.71%706.25万

123.92%410.89万

-33.94%113.37万

-32.15%65.01万

--30.75万

1.79%183.49万

投资支付的现金

-62.87%3.1亿

1,234.71%22.69亿

--19.09亿

--14.69亿

--8.35亿

--1.7亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--15.4万

----

投资活动现金流出小计

-62.95%3.12亿

1,213.69%22.87亿

169,290.21%19.2亿

226,986.81%14.76亿

273,735.27%8.42亿

9,388.54%1.74亿

-33.94%113.37万

-32.15%65.01万

--30.75万

-98.65%183.49万

投资活动产生的现金流量净额

-45.91%-2.42亿

-1,141.89%-4,647.81万

-21,111.74%-2.22亿

-19,321.39%-1.1亿

-53,786.48%-1.66亿

-166.14%-374.25万

23.78%-104.74万

24.40%-56.38万

---30.75万

-44.87%-140.62万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.92亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

338.79%276.96万

--201.04万

--113.52万

--290.31万

--63.12万

----

筹资活动现金流入小计

----

-99.44%276.96万

--201.04万

--113.52万

--4.95亿

--4.92亿

----

偿还债务支付的现金

----

300.00%400万

----

-90.00%100万

--100万

----

-62.96%1,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

31,721.18%1,352.4万

540,860.00%1,352.4万

540,060.00%1,350.4万

----

-86.62%4.25万

-99.07%2,500

-98.70%2,500

----

-97.22%31.76万

支付其他与筹资活动有关的现金

-18.96%251.23万

13.14%1,562.92万

277.27%310.71万

276.40%310万

352.64%310万

218.57%1,381.43万

-74.73%82.36万

-65.03%82.36万

--68.49万

3.70%433.64万

筹资活动现金流出小计

-18.96%251.23万

123.15%3,315.32万

1,029.80%2,063.11万

809.27%1,660.4万

352.64%310万

1.38%1,485.68万

-86.50%182.61万

-28.33%182.61万

--68.49万

-65.61%1,465.4万

筹资活动产生的现金流量净额

-27.87%-251.23万

-106.91%-3,315.32万

-103.64%-1,786.15万

-699.17%-1,459.36万

-186.88%-196.48万

3,373.28%4.8亿

3,725.76%4.9亿

28.33%-182.61万

---68.49万

65.61%-1,465.4万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

89.22%-5,280.54

-77.25%4.96万

-79.83%4.91万

-11.04%8.55万

-268.83%-4.9万

1,085.13%21.81万

2,191.67%24.33万

684.65%9.61万

---1.33万

134.67%1.84万

现金及现金等价物净增加额

-44.91%-2.77亿

-118.54%-8,175.81万

-169.40%-2.81亿

-91.35%-1.5亿

-221.23%-1.91亿

1,286.34%4.41亿

876.36%4.05亿

-96.20%-7,853.82万

---5,958.32万

283.67%3,180.76万

加:期初现金及现金等价物余额

-12.97%5.48亿

233.04%6.3亿

20.21%1.89亿

--1.89亿

-9.91%1.57亿

期末现金及现金等价物余额

-38.22%2.71亿

-12.97%5.48亿

-41.32%3.49亿

333.58%4.8亿

238.47%4.39亿

233.04%6.3亿

465.18%5.95亿

-5.71%1.11亿

--1.3亿

20.21%1.89亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-33.90%4,438.09万	-0.81%2.92亿	7.21%2.06亿	20.67%1.37亿	32.18%6,714.7万	-19.60%2.95亿	-15.73%1.92亿	-22.38%1.14亿	--5,080.01万	4.12%3.66亿
收到的税费返还	1.83%4.34万	-74.67%2.46万	-68.75%5.79万	-61.00%4.26万	6.49%4.26万	-87.57%9.72万	-53.22%18.54万	--10.93万	--4万	1,766.57%78.22万
收到其他与经营活动有关的现金	62.64%143.59万	-13.82%1,339.65万	131.32%744.65万	130.45%581.45万	-39.28%88.29万	102.88%1,554.49万	-71.60%321.91万	-45.59%252.3万	--145.42万	-64.19%766.23万
经营活动现金流入小计	-32.63%4,586.02万	-1.49%3.06亿	9.18%2.14亿	22.97%1.43亿	30.17%6,807.25万	-17.24%3.1亿	-18.43%1.96亿	-23.01%1.17亿	--5,229.43万	0.40%3.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.83%5,593.5万	-15.42%2.2亿	-13.59%1.79亿	-17.35%1.19亿	-20.75%6,645.44万	7.09%2.6亿	7.47%2.07亿	9.22%1.44亿	--8,385.67万	-3.81%2.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.73%1,134.08万	-3.04%4,880.93万	-5.86%3,546.28万	-15.29%2,323.11万	-23.89%1,142.39万	3.05%5,034.06万	4.00%3,767.21万	14.54%2,742.36万	--1,501.07万	7.38%4,885.06万
支付的各项税费	-80.99%44.11万	-27.36%489.25万	0.07%456.92万	-15.63%336.98万	-24.77%232.09万	-19.29%673.5万	-42.71%456.62万	-30.28%399.41万	--308.49万	17.33%834.42万
支付其他与经营活动有关的现金	-3.01%1,120.69万	20.45%3,428.04万	17.61%3,600.61万	37.69%2,401.41万	29.54%1,155.45万	4.82%2,845.93万	-24.13%3,061.45万	-34.56%1,744.04万	--891.96万	-35.60%2,715.04万
经营活动现金流出小计	-13.98%7,892.38万	-10.89%3.08亿	-8.92%2.55亿	-12.04%1.7亿	-17.24%9,175.37万	5.63%3.45亿	0.98%2.8亿	2.49%1.93亿	--1.11亿	-5.77%3.27亿
经营活动产生的现金流量净额	-39.62%-3,306.36万	93.81%-217.64万	50.97%-4,131.74万	65.54%-2,627.22万	59.57%-2,368.12万	-173.52%-3,517.85万	-125.91%-8,426.44万	-107.64%-7,624.43万	---5,857.76万	81.80%4,784.94万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-89.63%7,000万	1,214.12%22.34亿	--16.94亿	--13.64亿	--6.75亿	--1.7亿	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-84.34%21.27万	1,755.68%676.06万	4,967.41%425.98万	3,301.75%285.96万	--135.79万	6.61%36.43万	-67.34%8.41万	-34.41%8.41万	----	-58.77%34.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--90	278.13%7,695	85.46%4,145	84.12%4,115	----	-97.66%2,035	-97.36%2,235	-97.35%2,235	----	2,647.71%8.7万
投资活动现金流入小计	-89.62%7,021.28万	1,215.26%22.41亿	1,967,795.36%16.98亿	1,583,779.10%13.67亿	--6.76亿	39,640.14%1.7亿	-74.78%8.63万	-59.36%8.63万	----	-99.68%42.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-71.82%199.02万	340.32%1,809.21万	909.45%1,144.45万	1,033.38%736.85万	2,196.71%706.25万	123.92%410.89万	-33.94%113.37万	-32.15%65.01万	--30.75万	1.79%183.49万
投资支付的现金	-62.87%3.1亿	1,234.71%22.69亿	--19.09亿	--14.69亿	--8.35亿	--1.7亿	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--15.4万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-62.95%3.12亿	1,213.69%22.87亿	169,290.21%19.2亿	226,986.81%14.76亿	273,735.27%8.42亿	9,388.54%1.74亿	-33.94%113.37万	-32.15%65.01万	--30.75万	-98.65%183.49万
投资活动产生的现金流量净额	-45.91%-2.42亿	-1,141.89%-4,647.81万	-21,111.74%-2.22亿	-19,321.39%-1.1亿	-53,786.48%-1.66亿	-166.14%-374.25万	23.78%-104.74万	24.40%-56.38万	---30.75万	-44.87%-140.62万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--4.92亿	--4.92亿	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	338.79%276.96万	--201.04万	--113.52万	--290.31万	--63.12万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	-99.44%276.96万	--201.04万	--113.52万	--4.95亿	--4.92亿	----	----	----
偿还债务支付的现金	----	300.00%400万	300.00%400万	----	----	-90.00%100万	-90.00%100万	--100万	----	-62.96%1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	31,721.18%1,352.4万	540,860.00%1,352.4万	540,060.00%1,350.4万	----	-86.62%4.25万	-99.07%2,500	-98.70%2,500	----	-97.22%31.76万
支付其他与筹资活动有关的现金	-18.96%251.23万	13.14%1,562.92万	277.27%310.71万	276.40%310万	352.64%310万	218.57%1,381.43万	-74.73%82.36万	-65.03%82.36万	--68.49万	3.70%433.64万
筹资活动现金流出小计	-18.96%251.23万	123.15%3,315.32万	1,029.80%2,063.11万	809.27%1,660.4万	352.64%310万	1.38%1,485.68万	-86.50%182.61万	-28.33%182.61万	--68.49万	-65.61%1,465.4万
筹资活动产生的现金流量净额	-27.87%-251.23万	-106.91%-3,315.32万	-103.64%-1,786.15万	-699.17%-1,459.36万	-186.88%-196.48万	3,373.28%4.8亿	3,725.76%4.9亿	28.33%-182.61万	---68.49万	65.61%-1,465.4万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.22%-5,280.54	-77.25%4.96万	-79.83%4.91万	-11.04%8.55万	-268.83%-4.9万	1,085.13%21.81万	2,191.67%24.33万	684.65%9.61万	---1.33万	134.67%1.84万
现金及现金等价物净增加额	-44.91%-2.77亿	-118.54%-8,175.81万	-169.40%-2.81亿	-91.35%-1.5亿	-221.23%-1.91亿	1,286.34%4.41亿	876.36%4.05亿	-96.20%-7,853.82万	---5,958.32万	283.67%3,180.76万
加:期初现金及现金等价物余额	-12.97%5.48亿	233.04%6.3亿	233.04%6.3亿	233.04%6.3亿	233.04%6.3亿	20.21%1.89亿	20.21%1.89亿	20.21%1.89亿	--1.89亿	-9.91%1.57亿
期末现金及现金等价物余额	-38.22%2.71亿	-12.97%5.48亿	-41.32%3.49亿	333.58%4.8亿	238.47%4.39亿	233.04%6.3亿	465.18%5.95亿	-5.71%1.11亿	--1.3亿	20.21%1.89亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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