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301234 五洲医疗

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交易中 12/24 13:24 (北京)
17.71亿总市值43.69市盈率TTM

五洲医疗关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-15.79%3.41亿
-15.86%2.16亿
-13.10%1.16亿
-2.96%5.34亿
-0.07%4.05亿
-3.75%2.56亿
-1.80%1.33亿
8.18%5.5亿
10.14%4.05亿
11.06%2.66亿
收到的税费返还
-20.45%3,461.25万
-13.49%2,503.85万
-9.17%1,332.99万
-6.96%5,125.66万
4.12%4,351万
4.14%2,894.32万
6.75%1,467.59万
17.10%5,508.88万
23.90%4,178.8万
26.12%2,779.28万
收到其他与经营活动有关的现金
118.93%1,335.84万
217.51%925.44万
173.09%399.41万
-76.09%614.74万
-39.19%610.16万
-62.88%291.46万
-79.71%146.25万
356.74%2,570.59万
81.92%1,003.45万
125.62%785.18万
经营活动现金流入小计
-14.43%3.89亿
-13.26%2.5亿
-10.89%1.33亿
-6.29%5.92亿
-0.54%4.54亿
-4.56%2.88亿
-4.64%1.49亿
12.42%6.31亿
12.25%4.57亿
13.82%3.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-24.77%2.35亿
-29.10%1.42亿
-27.20%7,100.33万
-0.14%4.05亿
3.13%3.12亿
2.85%2亿
-17.90%9,753.5万
-0.35%4.06亿
4.14%3.02亿
2.29%1.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.78%5,665.72万
-0.70%3,974.39万
8.05%2,281.7万
-5.59%7,364.98万
17.14%5,768.27万
17.62%4,002.47万
15.69%2,111.75万
26.82%7,801.21万
13.68%4,924.38万
19.79%3,402.82万
支付的各项税费
-52.22%563.72万
-54.50%450.18万
-78.22%119.46万
-21.33%873.69万
32.16%1,179.9万
44.55%989.29万
86.48%548.57万
-10.35%1,110.56万
1.10%892.78万
42.84%684.37万
支付其他与经营活动有关的现金
-15.23%1,816.19万
2.57%1,181.57万
-48.86%528.2万
-10.93%2,203.16万
41.08%2,142.38万
59.78%1,151.94万
235.81%1,032.87万
40.23%2,473.65万
30.81%1,518.56万
3.04%720.97万
经营活动现金流出小计
-21.77%3.15亿
-24.32%1.98亿
-25.41%1亿
-1.93%5.1亿
7.19%4.03亿
7.78%2.62亿
-6.01%1.34亿
4.19%5.2亿
6.11%3.76亿
5.31%2.43亿
经营活动产生的现金流量净额
42.67%7,385.57万
96.82%5,177.94万
119.79%3,284.48万
-26.62%8,178.54万
-36.30%5,176.59万
-55.40%2,630.8万
9.82%1,494.4万
78.10%1.11亿
53.25%8,126.36万
70.45%5,898.1万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
6.45%6.27亿
34.50%5.77亿
-64.18%1.25亿
816.67%6.6亿
--5.89亿
--4.29亿
--3.49亿
--7,200万
--0
--0
取得投资收益收到的现金
----
----
----
--417.51万
----
----
----
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
31.98%14.92万
31.98%14.92万
-43.67%6.09万
-74.88%11.31万
-74.88%11.31万
-74.88%11.31万
--10.81万
8,081.82%45万
8,081.82%45万
8,081.82%45万
收到其他与投资活动有关的现金
-57.07%174.09万
-63.32%108.26万
-86.14%31.17万
----
--405.51万
--295.17万
907.41%224.85万
-98.31%16.51万
--0
--0
投资活动现金流入小计
6.02%6.29亿
33.83%5.78亿
-64.32%1.25亿
814.81%6.64亿
131,715.15%5.93亿
95,914.38%4.32亿
157,317.82%3.51亿
641.40%7,261.51万
-94.82%45万
-94.33%45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-50.85%2,648.38万
-44.67%2,251.29万
-56.25%1,393.84万
-56.78%7,086.96万
-49.98%5,388.2万
-18.31%4,068.5万
141.25%3,186.25万
190.16%1.64亿
141.54%1.08亿
31.29%4,980.43万
投资支付的现金
100.00%7.52亿
58.18%5.22亿
-40.00%1.02亿
43.81%4.76亿
--3.76亿
--3.3亿
--1.7亿
--3.31亿
--0
--0
支付其他与投资活动有关的现金
--0
----
--0
-93.64%55.66万
-81.75%155.64万
-74.46%123.92万
-44.06%117.59万
--875.01万
--852.78万
--485.25万
投资活动现金流出小计
80.44%7.78亿
46.40%5.45亿
-42.90%1.16亿
8.68%5.47亿
271.13%4.31亿
580.47%3.72亿
1,226.23%2.03亿
791.43%5.04亿
160.66%1.16亿
44.08%5,465.68万
投资活动产生的现金流量净额
-192.50%-1.5亿
-43.93%3,371.89万
-93.64%943.42万
127.11%1.17亿
239.66%1.62亿
210.95%6,014.05万
1,083.13%1.48亿
-822.89%-4.31亿
-222.43%-1.16亿
-80.68%-5,420.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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--4.11亿
--4.11亿
--4.11亿
取得借款收到的现金
----
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68.68%5,472.96万
178.00%5,472.96万
178.00%5,472.96万
筹资活动现金流入小计
----
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----
1,335.07%4.66亿
2,265.07%4.66亿
2,265.07%4.66亿
偿还债务支付的现金
----
----
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29.95%6,748.78万
109.42%6,749.18万
29.03%4,158.3万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-20.06%2,718.12万
-19.85%2,534.08万
----
5,379.88%3,400万
5,415.79%3,400万
5,881.13%3,161.8万
----
-39.96%62.05万
-31.61%61.64万
-24.49%52.86万
支付其他与筹资活动有关的现金
-67.63%20万
-52.14%20万
--20万
-96.08%76.31万
312.93%61.79万
547.48%41.79万
----
--1,946.48万
--14.96万
--6.45万
筹资活动现金流出小计
-20.90%2,738.12万
-20.27%2,554.08万
--20万
-60.30%3,476.31万
-49.28%3,461.79万
-24.04%3,203.59万
----
65.34%8,757.31万
106.03%6,825.78万
28.08%4,217.62万
筹资活动产生的现金流量净额
20.90%-2,738.12万
20.27%-2,554.08万
---20万
-109.20%-3,476.31万
-108.71%-3,461.79万
-107.57%-3,203.59万
----
1,942.14%3.78亿
3,055.84%3.97亿
3,297.72%4.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
68.56%298.78万
380.08%318.44万
230.47%112.49万
-21.69%195.19万
-49.44%177.26万
-67.31%66.33万
-557.36%-86.22万
367.32%249.23万
15,539.20%350.6万
1,116.91%202.92万
现金及现金等价物净增加额
-155.43%-1亿
14.65%6,314.18万
-73.40%4,320.38万
172.39%1.66亿
-50.69%1.81亿
-87.20%5,507.59万
3,462.26%1.62亿
1,189.50%6,088.24万
9,948.79%3.66亿
4,966.85%4.3亿
加:期初现金及现金等价物余额
162.13%2.68亿
162.13%2.68亿
162.13%2.68亿
147.04%1.02亿
147.04%1.02亿
147.04%1.02亿
147.04%1.02亿
-11.89%4,140.48万
-11.89%4,140.48万
-11.89%4,140.48万
期末现金及现金等价物余额
-40.63%1.68亿
110.51%3.31亿
17.62%3.11亿
162.13%2.68亿
-30.61%2.83亿
-66.64%1.57亿
475.86%2.65亿
147.04%1.02亿
705.17%4.08亿
1,136.19%4.72亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -15.79%3.41亿-15.86%2.16亿-13.10%1.16亿-2.96%5.34亿-0.07%4.05亿-3.75%2.56亿-1.80%1.33亿8.18%5.5亿10.14%4.05亿11.06%2.66亿
收到的税费返还 -20.45%3,461.25万-13.49%2,503.85万-9.17%1,332.99万-6.96%5,125.66万4.12%4,351万4.14%2,894.32万6.75%1,467.59万17.10%5,508.88万23.90%4,178.8万26.12%2,779.28万
收到其他与经营活动有关的现金 118.93%1,335.84万217.51%925.44万173.09%399.41万-76.09%614.74万-39.19%610.16万-62.88%291.46万-79.71%146.25万356.74%2,570.59万81.92%1,003.45万125.62%785.18万
经营活动现金流入小计 -14.43%3.89亿-13.26%2.5亿-10.89%1.33亿-6.29%5.92亿-0.54%4.54亿-4.56%2.88亿-4.64%1.49亿12.42%6.31亿12.25%4.57亿13.82%3.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -24.77%2.35亿-29.10%1.42亿-27.20%7,100.33万-0.14%4.05亿3.13%3.12亿2.85%2亿-17.90%9,753.5万-0.35%4.06亿4.14%3.02亿2.29%1.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.78%5,665.72万-0.70%3,974.39万8.05%2,281.7万-5.59%7,364.98万17.14%5,768.27万17.62%4,002.47万15.69%2,111.75万26.82%7,801.21万13.68%4,924.38万19.79%3,402.82万
支付的各项税费 -52.22%563.72万-54.50%450.18万-78.22%119.46万-21.33%873.69万32.16%1,179.9万44.55%989.29万86.48%548.57万-10.35%1,110.56万1.10%892.78万42.84%684.37万
支付其他与经营活动有关的现金 -15.23%1,816.19万2.57%1,181.57万-48.86%528.2万-10.93%2,203.16万41.08%2,142.38万59.78%1,151.94万235.81%1,032.87万40.23%2,473.65万30.81%1,518.56万3.04%720.97万
经营活动现金流出小计 -21.77%3.15亿-24.32%1.98亿-25.41%1亿-1.93%5.1亿7.19%4.03亿7.78%2.62亿-6.01%1.34亿4.19%5.2亿6.11%3.76亿5.31%2.43亿
经营活动产生的现金流量净额 42.67%7,385.57万96.82%5,177.94万119.79%3,284.48万-26.62%8,178.54万-36.30%5,176.59万-55.40%2,630.8万9.82%1,494.4万78.10%1.11亿53.25%8,126.36万70.45%5,898.1万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6.45%6.27亿34.50%5.77亿-64.18%1.25亿816.67%6.6亿--5.89亿--4.29亿--3.49亿--7,200万--0--0
取得投资收益收到的现金 --------------417.51万------------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31.98%14.92万31.98%14.92万-43.67%6.09万-74.88%11.31万-74.88%11.31万-74.88%11.31万--10.81万8,081.82%45万8,081.82%45万8,081.82%45万
收到其他与投资活动有关的现金 -57.07%174.09万-63.32%108.26万-86.14%31.17万------405.51万--295.17万907.41%224.85万-98.31%16.51万--0--0
投资活动现金流入小计 6.02%6.29亿33.83%5.78亿-64.32%1.25亿814.81%6.64亿131,715.15%5.93亿95,914.38%4.32亿157,317.82%3.51亿641.40%7,261.51万-94.82%45万-94.33%45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -50.85%2,648.38万-44.67%2,251.29万-56.25%1,393.84万-56.78%7,086.96万-49.98%5,388.2万-18.31%4,068.5万141.25%3,186.25万190.16%1.64亿141.54%1.08亿31.29%4,980.43万
投资支付的现金 100.00%7.52亿58.18%5.22亿-40.00%1.02亿43.81%4.76亿--3.76亿--3.3亿--1.7亿--3.31亿--0--0
支付其他与投资活动有关的现金 --0------0-93.64%55.66万-81.75%155.64万-74.46%123.92万-44.06%117.59万--875.01万--852.78万--485.25万
投资活动现金流出小计 80.44%7.78亿46.40%5.45亿-42.90%1.16亿8.68%5.47亿271.13%4.31亿580.47%3.72亿1,226.23%2.03亿791.43%5.04亿160.66%1.16亿44.08%5,465.68万
投资活动产生的现金流量净额 -192.50%-1.5亿-43.93%3,371.89万-93.64%943.42万127.11%1.17亿239.66%1.62亿210.95%6,014.05万1,083.13%1.48亿-822.89%-4.31亿-222.43%-1.16亿-80.68%-5,420.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------4.11亿--4.11亿--4.11亿
取得借款收到的现金 ----------------------------68.68%5,472.96万178.00%5,472.96万178.00%5,472.96万
筹资活动现金流入小计 ----------------------------1,335.07%4.66亿2,265.07%4.66亿2,265.07%4.66亿
偿还债务支付的现金 ----------------------------29.95%6,748.78万109.42%6,749.18万29.03%4,158.3万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -20.06%2,718.12万-19.85%2,534.08万----5,379.88%3,400万5,415.79%3,400万5,881.13%3,161.8万-----39.96%62.05万-31.61%61.64万-24.49%52.86万
支付其他与筹资活动有关的现金 -67.63%20万-52.14%20万--20万-96.08%76.31万312.93%61.79万547.48%41.79万------1,946.48万--14.96万--6.45万
筹资活动现金流出小计 -20.90%2,738.12万-20.27%2,554.08万--20万-60.30%3,476.31万-49.28%3,461.79万-24.04%3,203.59万----65.34%8,757.31万106.03%6,825.78万28.08%4,217.62万
筹资活动产生的现金流量净额 20.90%-2,738.12万20.27%-2,554.08万---20万-109.20%-3,476.31万-108.71%-3,461.79万-107.57%-3,203.59万----1,942.14%3.78亿3,055.84%3.97亿3,297.72%4.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 68.56%298.78万380.08%318.44万230.47%112.49万-21.69%195.19万-49.44%177.26万-67.31%66.33万-557.36%-86.22万367.32%249.23万15,539.20%350.6万1,116.91%202.92万
现金及现金等价物净增加额 -155.43%-1亿14.65%6,314.18万-73.40%4,320.38万172.39%1.66亿-50.69%1.81亿-87.20%5,507.59万3,462.26%1.62亿1,189.50%6,088.24万9,948.79%3.66亿4,966.85%4.3亿
加:期初现金及现金等价物余额 162.13%2.68亿162.13%2.68亿162.13%2.68亿147.04%1.02亿147.04%1.02亿147.04%1.02亿147.04%1.02亿-11.89%4,140.48万-11.89%4,140.48万-11.89%4,140.48万
期末现金及现金等价物余额 -40.63%1.68亿110.51%3.31亿17.62%3.11亿162.13%2.68亿-30.61%2.83亿-66.64%1.57亿475.86%2.65亿147.04%1.02亿705.17%4.08亿1,136.19%4.72亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。