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301238 瑞泰新材

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14.89
-0.49-3.19%

已收盘 06/27 15:00 (北京)

109.19亿总市值28.80市盈率TTM

瑞泰新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-62.27%5.68亿

-20.07%44.36亿

1.77%36.67亿

12.71%28.44亿

29.62%15.05亿

115.71%55.5亿

120.23%36.03亿

145.44%25.24亿

145.75%11.61亿

43.27%25.73亿

收到的税费返还

--0

-63.31%946.61万

-69.07%946.61万

-78.16%445.36万

-64.40%445.36万

-70.03%2,580.06万

-50.34%3,060.85万

-44.09%2,038.76万

-48.74%1,251.18万

224.22%8,608.4万

收到其他与经营活动有关的现金

55.70%2,504.28万

109.13%1.38亿

130.06%1.01亿

208.98%6,839.45万

15.73%1,608.35万

188.51%6,604.69万

160.79%4,390.2万

66.38%2,213.58万

52.67%1,389.78万

-24.53%2,289.23万

经营活动现金流入小计

-61.14%5.93亿

-18.76%45.84亿

2.71%37.77亿

13.68%29.17亿

28.47%15.25亿

110.37%56.42亿

114.49%36.77亿

138.05%25.66亿

134.69%11.87亿

44.76%26.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-46.58%4.98亿

-14.44%34.88亿

10.63%27.96亿

9.05%20.01亿

9.54%9.32亿

80.31%40.77亿

61.36%25.27亿

98.43%18.35亿

106.34%8.51亿

79.87%22.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.01%7,266.09万

7.31%1.99亿

12.82%1.58亿

13.78%1.18亿

-7.84%6,487.08万

36.21%1.86亿

32.88%1.4亿

33.30%1.04亿

61.26%7,039.13万

44.86%1.36亿

支付的各项税费

33.09%7,070.34万

-17.11%2.33亿

-32.60%1.67亿

-29.72%1.35亿

-20.37%5,312.54万

132.77%2.81亿

233.85%2.48亿

346.23%1.93亿

255.05%6,671.81万

48.83%1.21亿

支付其他与经营活动有关的现金

-52.62%1,171.14万

-33.47%9,463.12万

-40.20%7,099.22万

-32.15%4,952.56万

-33.81%2,471.69万

29.52%1.42亿

72.47%1.19亿

65.06%7,299.81万

93.36%3,734.04万

87.83%1.1亿

经营活动现金流出小计

-39.25%6.53亿

-14.32%40.15亿

5.21%31.92亿

4.51%23.04亿

4.82%10.75亿

78.32%46.86亿

67.18%30.34亿

102.25%22.05亿

107.51%10.25亿

76.28%26.28亿

经营活动产生的现金流量净额

-113.38%-6,024.82万

-40.50%5.69亿

-9.07%5.85亿

69.57%6.13亿

178.32%4.5亿

1,670.00%9.56亿

740.36%6.43亿

3,092.14%3.61亿

1,281.43%1.62亿

-85.08%5,401万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-54.39%7.8亿

59.05%34.78亿

872.05%31.98亿

686.64%25.88亿

734.26%17.1亿

37.61%21.87亿

-47.53%3.29亿

7.87%3.29亿

95.24%2.05亿

479.93%15.89亿

取得投资收益收到的现金

-77.60%253.01万

139.57%3,247.34万

1,147.99%2,733.89万

896.27%2,182.45万

3,702.97%1,129.51万

40.01%1,355.5万

-4.80%219.06万

105.56%219.06万

-38.89%29.7万

2,574.56%968.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-95.22%5,956.82

93.76%86.58万

8.13%68.8万

192.16%34.04万

-32.26%12.47万

61.17%44.69万

141.32%63.63万

195.63%11.65万

--18.41万

-47.48%27.73万

收到其他与投资活动有关的现金

--343.37万

--1,183.61万

--204.88万

----

--4,845.28万

投资活动现金流入小计

-54.35%7.86亿

60.10%35.23亿

872.83%32.28亿

688.47%26.12亿

737.86%17.22亿

33.58%22.01亿

-50.12%3.32亿

-2.46%3.31亿

94.79%2.05亿

499.30%16.47亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

60.59%2.13亿

72.63%7.5亿

119.00%5.59亿

83.10%3.65亿

334.84%1.33亿

53.22%4.35亿

3.82%2.55亿

26.91%1.99亿

74.67%3,054.98万

100.34%2.84亿

投资支付的现金

-67.03%1.74亿

-46.55%24.03亿

220.00%12.13亿

215.76%11.18亿

49.10%5.28亿

182.90%44.95亿

-70.60%3.79亿

16.07%3.54亿

237.14%3.54亿

464.92%15.89亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

73.30%1,011.4万

----

1,091.04%583.61万

----

63.66%49万

投资活动现金流出小计

-41.37%3.87亿

-35.91%31.63亿

179.33%17.72亿

167.96%14.83亿

71.80%6.61亿

163.50%49.36亿

-58.67%6.34亿

19.75%5.53亿

213.94%3.85亿

342.66%18.73亿

投资活动产生的现金流量净额

-62.43%3.99亿

113.17%3.6亿

581.04%14.56亿

608.55%11.29亿

692.51%10.61亿

-1,111.79%-27.35亿

65.21%-3.03亿

-81.34%-2.22亿

-953.08%-1.79亿

-52.23%-2.26亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--34.11亿

----

取得借款收到的现金

-30.15%1.67亿

341.86%20.46亿

118.69%10.07亿

151.95%6.54亿

-7.78%2.39亿

--4.63亿

--4.6亿

--2.6亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--5,883.89万

----

-70.53%2,196.01万

----

412.69%5,953.04万

-32.66%7,452.81万

103.09%1.06亿

----

--1,161.13万

筹资活动现金流入小计

-5.57%2.26亿

-47.98%20.46亿

-73.93%10.29亿

-82.68%6.54亿

-7.78%2.39亿

33,776.31%39.33亿

3,465.44%39.46亿

7,161.72%37.76亿

--2.6亿

-98.17%1,161.13万

偿还债务支付的现金

132.62%2,187.43万

236.45%6.73亿

-94.06%1,543.91万

--1,038.7万

--940.34万

1,900.00%2亿

3,366.67%2.6亿

----

0.00%1,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-12.72%2,495.1万

1,140.06%1.28亿

1,236.01%1.16亿

6,692.50%1.06亿

--2,858.86万

76.36%1,032.95万

48.76%870.06万

-73.07%156.33万

----

-17.90%585.7万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-44.35%1,446.68万

389.29%2,599.79万

389.05%2,599.79万

--2,599.79万

-5.07%531.34万

-5.02%531.6万

----

-3.70%559.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.97%13.14万

-6.45%8,798.76万

-92.46%189.48万

5,441.89%2.61亿

345.03%3.77亿

93,745.15%9,405.54万

--2,513.34万

--470.45万

23,446.11%8,481.97万

-99.83%10.02万

筹资活动现金流出小计

-88.70%4,695.67万

192.06%8.89亿

-54.54%1.34亿

5,919.53%3.77亿

389.83%4.15亿

1,807.50%3.04亿

2,101.24%2.94亿

-52.89%626.79万

16,538.68%8,481.97万

-79.24%1,595.73万

筹资活动产生的现金流量净额

201.66%1.79亿

-68.11%11.57亿

-75.49%8.95亿

-92.66%2.77亿

-200.81%-1.76亿

83,605.23%36.29亿

3,652.55%36.52亿

9,642.70%37.7亿

34,372.18%1.75亿

-100.78%-434.59万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

90.07%-179.69万

-68.64%2,117.95万

-96.05%188.83万

-118.11%-300.54万

-557.74%-1,809.73万

289.76%6,754.45万

363.22%4,784.54万

242.30%1,659.75万

66.90%-275.14万

16.75%-3,559.38万

现金及现金等价物净增加额

-60.85%5.16亿

9.89%21.07亿

-27.29%29.38亿

-48.65%20.16亿

751.37%13.17亿

1,006.19%19.18亿

553.40%40.4亿

3,751.34%39.26亿

1,196.15%1.55亿

-128.98%-2.12亿

加:期初现金及现金等价物余额

75.28%49.07亿

217.49%27.99亿

-19.36%8.82亿

201.01%10.93亿

期末现金及现金等价物余额

31.72%54.22亿

75.28%49.07亿

16.56%57.37亿

0.16%48.15亿

297.18%41.17亿

217.49%27.99亿

2,333.94%49.22亿

387.64%48.07亿

-3.97%10.36亿

-19.36%8.82亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-62.27%5.68亿	-20.07%44.36亿	1.77%36.67亿	12.71%28.44亿	29.62%15.05亿	115.71%55.5亿	120.23%36.03亿	145.44%25.24亿	145.75%11.61亿	43.27%25.73亿
收到的税费返还	--0	-63.31%946.61万	-69.07%946.61万	-78.16%445.36万	-64.40%445.36万	-70.03%2,580.06万	-50.34%3,060.85万	-44.09%2,038.76万	-48.74%1,251.18万	224.22%8,608.4万
收到其他与经营活动有关的现金	55.70%2,504.28万	109.13%1.38亿	130.06%1.01亿	208.98%6,839.45万	15.73%1,608.35万	188.51%6,604.69万	160.79%4,390.2万	66.38%2,213.58万	52.67%1,389.78万	-24.53%2,289.23万
经营活动现金流入小计	-61.14%5.93亿	-18.76%45.84亿	2.71%37.77亿	13.68%29.17亿	28.47%15.25亿	110.37%56.42亿	114.49%36.77亿	138.05%25.66亿	134.69%11.87亿	44.76%26.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-46.58%4.98亿	-14.44%34.88亿	10.63%27.96亿	9.05%20.01亿	9.54%9.32亿	80.31%40.77亿	61.36%25.27亿	98.43%18.35亿	106.34%8.51亿	79.87%22.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.01%7,266.09万	7.31%1.99亿	12.82%1.58亿	13.78%1.18亿	-7.84%6,487.08万	36.21%1.86亿	32.88%1.4亿	33.30%1.04亿	61.26%7,039.13万	44.86%1.36亿
支付的各项税费	33.09%7,070.34万	-17.11%2.33亿	-32.60%1.67亿	-29.72%1.35亿	-20.37%5,312.54万	132.77%2.81亿	233.85%2.48亿	346.23%1.93亿	255.05%6,671.81万	48.83%1.21亿
支付其他与经营活动有关的现金	-52.62%1,171.14万	-33.47%9,463.12万	-40.20%7,099.22万	-32.15%4,952.56万	-33.81%2,471.69万	29.52%1.42亿	72.47%1.19亿	65.06%7,299.81万	93.36%3,734.04万	87.83%1.1亿
经营活动现金流出小计	-39.25%6.53亿	-14.32%40.15亿	5.21%31.92亿	4.51%23.04亿	4.82%10.75亿	78.32%46.86亿	67.18%30.34亿	102.25%22.05亿	107.51%10.25亿	76.28%26.28亿
经营活动产生的现金流量净额	-113.38%-6,024.82万	-40.50%5.69亿	-9.07%5.85亿	69.57%6.13亿	178.32%4.5亿	1,670.00%9.56亿	740.36%6.43亿	3,092.14%3.61亿	1,281.43%1.62亿	-85.08%5,401万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-54.39%7.8亿	59.05%34.78亿	872.05%31.98亿	686.64%25.88亿	734.26%17.1亿	37.61%21.87亿	-47.53%3.29亿	7.87%3.29亿	95.24%2.05亿	479.93%15.89亿
取得投资收益收到的现金	-77.60%253.01万	139.57%3,247.34万	1,147.99%2,733.89万	896.27%2,182.45万	3,702.97%1,129.51万	40.01%1,355.5万	-4.80%219.06万	105.56%219.06万	-38.89%29.7万	2,574.56%968.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-95.22%5,956.82	93.76%86.58万	8.13%68.8万	192.16%34.04万	-32.26%12.47万	61.17%44.69万	141.32%63.63万	195.63%11.65万	--18.41万	-47.48%27.73万
收到其他与投资活动有关的现金	--343.37万	--1,183.61万	--204.88万	--204.88万	----	----	----	----	----	--4,845.28万
投资活动现金流入小计	-54.35%7.86亿	60.10%35.23亿	872.83%32.28亿	688.47%26.12亿	737.86%17.22亿	33.58%22.01亿	-50.12%3.32亿	-2.46%3.31亿	94.79%2.05亿	499.30%16.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.59%2.13亿	72.63%7.5亿	119.00%5.59亿	83.10%3.65亿	334.84%1.33亿	53.22%4.35亿	3.82%2.55亿	26.91%1.99亿	74.67%3,054.98万	100.34%2.84亿
投资支付的现金	-67.03%1.74亿	-46.55%24.03亿	220.00%12.13亿	215.76%11.18亿	49.10%5.28亿	182.90%44.95亿	-70.60%3.79亿	16.07%3.54亿	237.14%3.54亿	464.92%15.89亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	73.30%1,011.4万	----	----	----	1,091.04%583.61万	----	----	----	63.66%49万
投资活动现金流出小计	-41.37%3.87亿	-35.91%31.63亿	179.33%17.72亿	167.96%14.83亿	71.80%6.61亿	163.50%49.36亿	-58.67%6.34亿	19.75%5.53亿	213.94%3.85亿	342.66%18.73亿
投资活动产生的现金流量净额	-62.43%3.99亿	113.17%3.6亿	581.04%14.56亿	608.55%11.29亿	692.51%10.61亿	-1,111.79%-27.35亿	65.21%-3.03亿	-81.34%-2.22亿	-953.08%-1.79亿	-52.23%-2.26亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--34.11亿	--34.11亿	--34.11亿	----	----
取得借款收到的现金	-30.15%1.67亿	341.86%20.46亿	118.69%10.07亿	151.95%6.54亿	-7.78%2.39亿	--4.63亿	--4.6亿	--2.6亿	--2.6亿	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--5,883.89万	----	-70.53%2,196.01万	----	----	412.69%5,953.04万	-32.66%7,452.81万	103.09%1.06亿	----	--1,161.13万
筹资活动现金流入小计	-5.57%2.26亿	-47.98%20.46亿	-73.93%10.29亿	-82.68%6.54亿	-7.78%2.39亿	33,776.31%39.33亿	3,465.44%39.46亿	7,161.72%37.76亿	--2.6亿	-98.17%1,161.13万
偿还债务支付的现金	132.62%2,187.43万	236.45%6.73亿	-94.06%1,543.91万	--1,038.7万	--940.34万	1,900.00%2亿	3,366.67%2.6亿	----	----	0.00%1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12.72%2,495.1万	1,140.06%1.28亿	1,236.01%1.16亿	6,692.50%1.06亿	--2,858.86万	76.36%1,032.95万	48.76%870.06万	-73.07%156.33万	----	-17.90%585.7万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-44.35%1,446.68万	389.29%2,599.79万	389.05%2,599.79万	--2,599.79万	--2,599.79万	-5.07%531.34万	-5.02%531.6万	----	----	-3.70%559.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.97%13.14万	-6.45%8,798.76万	-92.46%189.48万	5,441.89%2.61亿	345.03%3.77亿	93,745.15%9,405.54万	--2,513.34万	--470.45万	23,446.11%8,481.97万	-99.83%10.02万
筹资活动现金流出小计	-88.70%4,695.67万	192.06%8.89亿	-54.54%1.34亿	5,919.53%3.77亿	389.83%4.15亿	1,807.50%3.04亿	2,101.24%2.94亿	-52.89%626.79万	16,538.68%8,481.97万	-79.24%1,595.73万
筹资活动产生的现金流量净额	201.66%1.79亿	-68.11%11.57亿	-75.49%8.95亿	-92.66%2.77亿	-200.81%-1.76亿	83,605.23%36.29亿	3,652.55%36.52亿	9,642.70%37.7亿	34,372.18%1.75亿	-100.78%-434.59万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	90.07%-179.69万	-68.64%2,117.95万	-96.05%188.83万	-118.11%-300.54万	-557.74%-1,809.73万	289.76%6,754.45万	363.22%4,784.54万	242.30%1,659.75万	66.90%-275.14万	16.75%-3,559.38万
现金及现金等价物净增加额	-60.85%5.16亿	9.89%21.07亿	-27.29%29.38亿	-48.65%20.16亿	751.37%13.17亿	1,006.19%19.18亿	553.40%40.4亿	3,751.34%39.26亿	1,196.15%1.55亿	-128.98%-2.12亿
加:期初现金及现金等价物余额	75.28%49.07亿	217.49%27.99亿	217.49%27.99亿	217.49%27.99亿	217.49%27.99亿	-19.36%8.82亿	-19.36%8.82亿	-19.36%8.82亿	-19.36%8.82亿	201.01%10.93亿
期末现金及现金等价物余额	31.72%54.22亿	75.28%49.07亿	16.56%57.37亿	0.16%48.15亿	297.18%41.17亿	217.49%27.99亿	2,333.94%49.22亿	387.64%48.07亿	-3.97%10.36亿	-19.36%8.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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