(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.93%5,464.52万 | -4.48%3.51亿 | -19.15%2.16亿 | -12.17%1.45亿 | -19.91%5,687.92万 | -0.50%3.68亿 | 3.33%2.67亿 | 2.60%1.65亿 | --7,102.12万 | 42.34%3.69亿 |
收到的税费返还 | ---- | --426.77万 | --674万 | --674万 | --310.44万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -58.67%46.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -42.38%294.93万 | 83.89%2,750.91万 | 55.72%1,743.34万 | 38.91%1,307.29万 | -3.49%511.85万 | 37.70%1,495.95万 | 189.18%1,119.56万 | 242.86%941.12万 | --530.37万 | -5.09%1,086.35万 |
经营活动现金流入小计 | -11.53%5,759.46万 | 0.09%3.83亿 | -13.71%2.4亿 | -5.53%1.64亿 | -14.70%6,510.22万 | 0.47%3.83亿 | 5.89%2.78亿 | 6.34%1.74亿 | --7,632.5万 | 39.93%3.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.41%5,328.39万 | 12.41%1.85亿 | -5.22%1.08亿 | -6.05%8,130.32万 | -28.12%4,054.78万 | -14.10%1.64亿 | -17.71%1.14亿 | 9.83%8,654.33万 | --5,641.09万 | 152.70%1.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.42%1,527.36万 | 1.78%5,612.79万 | -0.20%4,336.11万 | 9.01%2,933.7万 | 11.27%1,565.21万 | -0.54%5,514.79万 | 11.43%4,344.97万 | 0.35%2,691.17万 | --1,406.62万 | 32.63%5,544.75万 |
支付的各项税费 | -34.49%681.19万 | 3.16%3,358.67万 | 2.55%2,699.46万 | 25.22%1,717.78万 | 141.43%1,039.79万 | -2.15%3,255.92万 | -9.53%2,632.33万 | -18.07%1,371.83万 | --430.68万 | 51.76%3,327.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -80.66%240.46万 | 21.47%2,874.31万 | 37.50%1,968.26万 | 47.69%1,363.82万 | 247.05%1,243.4万 | 7.49%2,366.21万 | -10.07%1,431.44万 | -3.59%923.41万 | --358.28万 | 24.40%2,201.31万 |
经营活动现金流出小计 | -1.59%7,777.4万 | 9.97%3.03亿 | -0.00%1.98亿 | 3.70%1.41亿 | 0.85%7,903.17万 | -8.72%2.76亿 | -10.99%1.98亿 | 3.39%1.36亿 | --7,836.68万 | 92.23%3.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44.87%-2,017.94万 | -25.41%7,968.49万 | -47.78%4,162.49万 | -39.07%2,286.9万 | -582.22%-1,392.96万 | 35.71%1.07亿 | 100.21%7,970.66万 | 18.66%3,753.39万 | -120.72%-204.18万 | -31.54%7,872.42万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --6,000万 | 8.32%5,524.42万 | -60.78%2,000万 | ---- | ---- | -87.82%5,100万 | -84.68%5,100万 | -72.39%5,100万 | --4,100万 | --4.19亿 |
取得投资收益收到的现金 | --352.58万 | 255.10%53.07万 | 132.86%34.8万 | ---- | ---- | -77.61%14.94万 | -70.71%14.94万 | -58.40%14.94万 | --7.33万 | --66.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -88.79%90万 | -88.01%96万 | -59.08%43.2万 | -44.09%42万 | 2,182.61%803.2万 | 2,276.28%800.75万 | 217.67%105.58万 | --75.12万 | -67.97%35.19万 |
投资活动现金流入小计 | 15,025.19%6,352.58万 | -4.24%5,667.5万 | -63.98%2,130.8万 | -99.17%43.2万 | -99.00%42万 | -85.90%5,918.15万 | -82.27%5,915.69万 | -71.84%5,220.52万 | --4,182.44万 | 38,103.97%4.2亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.52%4,571.32万 | 195.15%1.24亿 | 341.61%7,296.29万 | 158.61%4,731.37万 | 149.97%3,348.55万 | 266.81%4,189.73万 | 53.70%1,652.19万 | 512.30%1,829.57万 | --1,339.59万 | 55.96%1,142.19万 |
投资支付的现金 | 37.50%5,500万 | 265.90%2.23亿 | 188.16%1.76亿 | -21.57%4,000万 | -21.57%4,000万 | -86.40%6,100万 | -83.64%6,100万 | -72.39%5,100万 | --5,100万 | --4.49亿 |
投资活动现金流出小计 | 37.05%1.01亿 | 237.09%3.47亿 | 220.86%2.49亿 | 26.00%8,731.37万 | 14.12%7,348.55万 | -77.64%1.03亿 | -79.79%7,752.19万 | -63.08%6,929.57万 | --6,439.59万 | 6,182.80%4.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49.10%-3,718.74万 | -563.80%-2.9亿 | -1,138.39%-2.27亿 | -408.36%-8,688.17万 | -223.71%-7,306.55万 | -8.20%-4,371.58万 | 63.20%-1,836.5万 | -644.22%-1,709.05万 | ---2,257.14万 | -549.06%-4,040.25万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | -60.69%1,239.65万 | -43.49%339.65万 | 33,864.50%339.65万 | 33,864.50%339.65万 | 424.77%3,153.89万 | 60,000.00%601万 | --1万 | --1万 | -93.97%601万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,923.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -97.97%1,239.65万 | -43.49%339.65万 | 33,864.50%339.65万 | 33,864.50%339.65万 | 10,040.08%6.09亿 | 60,000.00%601万 | --1万 | --1万 | -94.44%601万 |
偿还债务支付的现金 | 0.00%22.12万 | 54.37%927.75万 | 7.20%644.25万 | 2,112.41%22.12万 | --22.12万 | -87.08%601万 | -63.80%601万 | -99.91%1万 | ---- | -74.30%4,651万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.31%9.27万 | 39,893.74%6,803.87万 | 78,701.05%6,674.17万 | 52,167.92%6,662.41万 | 252.96%22.25万 | -73.57%17.01万 | -89.04%8.47万 | -77.03%12.75万 | --6.3万 | -95.17%64.37万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -95.92%6.88万 | 454.47%1,550.81万 | 1,212.37%1,550.81万 | 851.90%1,048.88万 | -68.61%168.67万 | -14.65%279.69万 | -26.34%118.17万 | --110.19万 | 9,147.60%537.4万 |
筹资活动现金流出小计 | -97.13%31.4万 | 883.69%7,738.5万 | 897.49%8,869.23万 | 6,142.91%8,235.34万 | 838.49%1,093.24万 | -85.02%786.68万 | -56.94%889.16万 | -90.33%131.91万 | --116.49万 | -72.97%5,252.77万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95.83%-31.4万 | -110.80%-6,498.85万 | -2,860.03%-8,529.58万 | -5,931.16%-7,895.7万 | -552.52%-753.6万 | 1,393.17%6.02亿 | 86.04%-288.16万 | 90.40%-130.91万 | ---115.49万 | 46.04%-4,651.77万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 38.98%-5,768.09万 | -141.45%-2.75亿 | -563.74%-2.71亿 | -847.19%-1.43亿 | -266.85%-9,453.11万 | 8,209.72%6.65亿 | 290.24%5,846万 | 21.90%1,913.43万 | ---2,576.81万 | -136.33%-819.6万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -40.25%4.25亿 | 1,845.88%7.01亿 | 1,845.88%7.01亿 | 1,845.88%7.01亿 | 1,876.17%7.12亿 | -18.54%3,600.84万 | -18.54%3,600.84万 | -18.54%3,600.84万 | --3,600.84万 | 104.25%4,420.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | -40.44%3.68亿 | -39.32%4.25亿 | 354.73%4.3亿 | 911.40%5.58亿 | 5,925.79%6.17亿 | 1,845.88%7.01亿 | 601.10%9,446.85万 | -7.94%5,514.27万 | --1,024.03万 | -18.54%3,600.84万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据