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301255 通力科技

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27.61
-2.05-6.91%

已收盘 08/22 15:00 (北京)

30.04亿总市值38.24市盈率TTM

通力科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.93%5,464.52万

-4.48%3.51亿

-19.15%2.16亿

-12.17%1.45亿

-19.91%5,687.92万

-0.50%3.68亿

3.33%2.67亿

2.60%1.65亿

--7,102.12万

42.34%3.69亿

收到的税费返还

----

--426.77万

--674万

--310.44万

----

--0

----

-58.67%46.86万

收到其他与经营活动有关的现金

-42.38%294.93万

83.89%2,750.91万

55.72%1,743.34万

38.91%1,307.29万

-3.49%511.85万

37.70%1,495.95万

189.18%1,119.56万

242.86%941.12万

--530.37万

-5.09%1,086.35万

经营活动现金流入小计

-11.53%5,759.46万

0.09%3.83亿

-13.71%2.4亿

-5.53%1.64亿

-14.70%6,510.22万

0.47%3.83亿

5.89%2.78亿

6.34%1.74亿

--7,632.5万

39.93%3.81亿

购买商品、接受劳务支付的现金

31.41%5,328.39万

12.41%1.85亿

-5.22%1.08亿

-6.05%8,130.32万

-28.12%4,054.78万

-14.10%1.64亿

-17.71%1.14亿

9.83%8,654.33万

--5,641.09万

152.70%1.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.42%1,527.36万

1.78%5,612.79万

-0.20%4,336.11万

9.01%2,933.7万

11.27%1,565.21万

-0.54%5,514.79万

11.43%4,344.97万

0.35%2,691.17万

--1,406.62万

32.63%5,544.75万

支付的各项税费

-34.49%681.19万

3.16%3,358.67万

2.55%2,699.46万

25.22%1,717.78万

141.43%1,039.79万

-2.15%3,255.92万

-9.53%2,632.33万

-18.07%1,371.83万

--430.68万

51.76%3,327.39万

支付其他与经营活动有关的现金

-80.66%240.46万

21.47%2,874.31万

37.50%1,968.26万

47.69%1,363.82万

247.05%1,243.4万

7.49%2,366.21万

-10.07%1,431.44万

-3.59%923.41万

--358.28万

24.40%2,201.31万

经营活动现金流出小计

-1.59%7,777.4万

9.97%3.03亿

-0.00%1.98亿

3.70%1.41亿

0.85%7,903.17万

-8.72%2.76亿

-10.99%1.98亿

3.39%1.36亿

--7,836.68万

92.23%3.02亿

经营活动产生的现金流量净额

-44.87%-2,017.94万

-25.41%7,968.49万

-47.78%4,162.49万

-39.07%2,286.9万

-582.22%-1,392.96万

35.71%1.07亿

100.21%7,970.66万

18.66%3,753.39万

-120.72%-204.18万

-31.54%7,872.42万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--6,000万

8.32%5,524.42万

-60.78%2,000万

----

-87.82%5,100万

-84.68%5,100万

-72.39%5,100万

--4,100万

--4.19亿

取得投资收益收到的现金

--352.58万

255.10%53.07万

132.86%34.8万

----

-77.61%14.94万

-70.71%14.94万

-58.40%14.94万

--7.33万

--66.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-88.79%90万

-88.01%96万

-59.08%43.2万

-44.09%42万

2,182.61%803.2万

2,276.28%800.75万

217.67%105.58万

--75.12万

-67.97%35.19万

投资活动现金流入小计

15,025.19%6,352.58万

-4.24%5,667.5万

-63.98%2,130.8万

-99.17%43.2万

-99.00%42万

-85.90%5,918.15万

-82.27%5,915.69万

-71.84%5,220.52万

--4,182.44万

38,103.97%4.2亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

36.52%4,571.32万

195.15%1.24亿

341.61%7,296.29万

158.61%4,731.37万

149.97%3,348.55万

266.81%4,189.73万

53.70%1,652.19万

512.30%1,829.57万

--1,339.59万

55.96%1,142.19万

投资支付的现金

37.50%5,500万

265.90%2.23亿

188.16%1.76亿

-21.57%4,000万

-86.40%6,100万

-83.64%6,100万

-72.39%5,100万

--5,100万

--4.49亿

投资活动现金流出小计

37.05%1.01亿

237.09%3.47亿

220.86%2.49亿

26.00%8,731.37万

14.12%7,348.55万

-77.64%1.03亿

-79.79%7,752.19万

-63.08%6,929.57万

--6,439.59万

6,182.80%4.6亿

投资活动产生的现金流量净额

49.10%-3,718.74万

-563.80%-2.9亿

-1,138.39%-2.27亿

-408.36%-8,688.17万

-223.71%-7,306.55万

-8.20%-4,371.58万

63.20%-1,836.5万

-644.22%-1,709.05万

---2,257.14万

-549.06%-4,040.25万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

--5.59亿

----

取得借款收到的现金

----

-60.69%1,239.65万

-43.49%339.65万

33,864.50%339.65万

424.77%3,153.89万

60,000.00%601万

--1万

-93.97%601万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,923.36万

----

筹资活动现金流入小计

----

-97.97%1,239.65万

-43.49%339.65万

33,864.50%339.65万

10,040.08%6.09亿

60,000.00%601万

--1万

-94.44%601万

偿还债务支付的现金

0.00%22.12万

54.37%927.75万

7.20%644.25万

2,112.41%22.12万

--22.12万

-87.08%601万

-63.80%601万

-99.91%1万

----

-74.30%4,651万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-58.31%9.27万

39,893.74%6,803.87万

78,701.05%6,674.17万

52,167.92%6,662.41万

252.96%22.25万

-73.57%17.01万

-89.04%8.47万

-77.03%12.75万

--6.3万

-95.17%64.37万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-95.92%6.88万

454.47%1,550.81万

1,212.37%1,550.81万

851.90%1,048.88万

-68.61%168.67万

-14.65%279.69万

-26.34%118.17万

--110.19万

9,147.60%537.4万

筹资活动现金流出小计

-97.13%31.4万

883.69%7,738.5万

897.49%8,869.23万

6,142.91%8,235.34万

838.49%1,093.24万

-85.02%786.68万

-56.94%889.16万

-90.33%131.91万

--116.49万

-72.97%5,252.77万

筹资活动产生的现金流量净额

95.83%-31.4万

-110.80%-6,498.85万

-2,860.03%-8,529.58万

-5,931.16%-7,895.7万

-552.52%-753.6万

1,393.17%6.02亿

86.04%-288.16万

90.40%-130.91万

---115.49万

46.04%-4,651.77万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

--0

----

--0

----

现金及现金等价物净增加额

38.98%-5,768.09万

-141.45%-2.75亿

-563.74%-2.71亿

-847.19%-1.43亿

-266.85%-9,453.11万

8,209.72%6.65亿

290.24%5,846万

21.90%1,913.43万

---2,576.81万

-136.33%-819.6万

加:期初现金及现金等价物余额

-40.25%4.25亿

1,845.88%7.01亿

1,876.17%7.12亿

-18.54%3,600.84万

--3,600.84万

104.25%4,420.44万

期末现金及现金等价物余额

-40.44%3.68亿

-39.32%4.25亿

354.73%4.3亿

911.40%5.58亿

5,925.79%6.17亿

1,845.88%7.01亿

601.10%9,446.85万

-7.94%5,514.27万

--1,024.03万

-18.54%3,600.84万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.93%5,464.52万	-4.48%3.51亿	-19.15%2.16亿	-12.17%1.45亿	-19.91%5,687.92万	-0.50%3.68亿	3.33%2.67亿	2.60%1.65亿	--7,102.12万	42.34%3.69亿
收到的税费返还	----	--426.77万	--674万	--674万	--310.44万	----	--0	----	----	-58.67%46.86万
收到其他与经营活动有关的现金	-42.38%294.93万	83.89%2,750.91万	55.72%1,743.34万	38.91%1,307.29万	-3.49%511.85万	37.70%1,495.95万	189.18%1,119.56万	242.86%941.12万	--530.37万	-5.09%1,086.35万
经营活动现金流入小计	-11.53%5,759.46万	0.09%3.83亿	-13.71%2.4亿	-5.53%1.64亿	-14.70%6,510.22万	0.47%3.83亿	5.89%2.78亿	6.34%1.74亿	--7,632.5万	39.93%3.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金	31.41%5,328.39万	12.41%1.85亿	-5.22%1.08亿	-6.05%8,130.32万	-28.12%4,054.78万	-14.10%1.64亿	-17.71%1.14亿	9.83%8,654.33万	--5,641.09万	152.70%1.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.42%1,527.36万	1.78%5,612.79万	-0.20%4,336.11万	9.01%2,933.7万	11.27%1,565.21万	-0.54%5,514.79万	11.43%4,344.97万	0.35%2,691.17万	--1,406.62万	32.63%5,544.75万
支付的各项税费	-34.49%681.19万	3.16%3,358.67万	2.55%2,699.46万	25.22%1,717.78万	141.43%1,039.79万	-2.15%3,255.92万	-9.53%2,632.33万	-18.07%1,371.83万	--430.68万	51.76%3,327.39万
支付其他与经营活动有关的现金	-80.66%240.46万	21.47%2,874.31万	37.50%1,968.26万	47.69%1,363.82万	247.05%1,243.4万	7.49%2,366.21万	-10.07%1,431.44万	-3.59%923.41万	--358.28万	24.40%2,201.31万
经营活动现金流出小计	-1.59%7,777.4万	9.97%3.03亿	-0.00%1.98亿	3.70%1.41亿	0.85%7,903.17万	-8.72%2.76亿	-10.99%1.98亿	3.39%1.36亿	--7,836.68万	92.23%3.02亿
经营活动产生的现金流量净额	-44.87%-2,017.94万	-25.41%7,968.49万	-47.78%4,162.49万	-39.07%2,286.9万	-582.22%-1,392.96万	35.71%1.07亿	100.21%7,970.66万	18.66%3,753.39万	-120.72%-204.18万	-31.54%7,872.42万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--6,000万	8.32%5,524.42万	-60.78%2,000万	----	----	-87.82%5,100万	-84.68%5,100万	-72.39%5,100万	--4,100万	--4.19亿
取得投资收益收到的现金	--352.58万	255.10%53.07万	132.86%34.8万	----	----	-77.61%14.94万	-70.71%14.94万	-58.40%14.94万	--7.33万	--66.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-88.79%90万	-88.01%96万	-59.08%43.2万	-44.09%42万	2,182.61%803.2万	2,276.28%800.75万	217.67%105.58万	--75.12万	-67.97%35.19万
投资活动现金流入小计	15,025.19%6,352.58万	-4.24%5,667.5万	-63.98%2,130.8万	-99.17%43.2万	-99.00%42万	-85.90%5,918.15万	-82.27%5,915.69万	-71.84%5,220.52万	--4,182.44万	38,103.97%4.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36.52%4,571.32万	195.15%1.24亿	341.61%7,296.29万	158.61%4,731.37万	149.97%3,348.55万	266.81%4,189.73万	53.70%1,652.19万	512.30%1,829.57万	--1,339.59万	55.96%1,142.19万
投资支付的现金	37.50%5,500万	265.90%2.23亿	188.16%1.76亿	-21.57%4,000万	-21.57%4,000万	-86.40%6,100万	-83.64%6,100万	-72.39%5,100万	--5,100万	--4.49亿
投资活动现金流出小计	37.05%1.01亿	237.09%3.47亿	220.86%2.49亿	26.00%8,731.37万	14.12%7,348.55万	-77.64%1.03亿	-79.79%7,752.19万	-63.08%6,929.57万	--6,439.59万	6,182.80%4.6亿
投资活动产生的现金流量净额	49.10%-3,718.74万	-563.80%-2.9亿	-1,138.39%-2.27亿	-408.36%-8,688.17万	-223.71%-7,306.55万	-8.20%-4,371.58万	63.20%-1,836.5万	-644.22%-1,709.05万	---2,257.14万	-549.06%-4,040.25万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	--0	--5.59亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-60.69%1,239.65万	-43.49%339.65万	33,864.50%339.65万	33,864.50%339.65万	424.77%3,153.89万	60,000.00%601万	--1万	--1万	-93.97%601万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,923.36万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-97.97%1,239.65万	-43.49%339.65万	33,864.50%339.65万	33,864.50%339.65万	10,040.08%6.09亿	60,000.00%601万	--1万	--1万	-94.44%601万
偿还债务支付的现金	0.00%22.12万	54.37%927.75万	7.20%644.25万	2,112.41%22.12万	--22.12万	-87.08%601万	-63.80%601万	-99.91%1万	----	-74.30%4,651万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-58.31%9.27万	39,893.74%6,803.87万	78,701.05%6,674.17万	52,167.92%6,662.41万	252.96%22.25万	-73.57%17.01万	-89.04%8.47万	-77.03%12.75万	--6.3万	-95.17%64.37万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-95.92%6.88万	454.47%1,550.81万	1,212.37%1,550.81万	851.90%1,048.88万	-68.61%168.67万	-14.65%279.69万	-26.34%118.17万	--110.19万	9,147.60%537.4万
筹资活动现金流出小计	-97.13%31.4万	883.69%7,738.5万	897.49%8,869.23万	6,142.91%8,235.34万	838.49%1,093.24万	-85.02%786.68万	-56.94%889.16万	-90.33%131.91万	--116.49万	-72.97%5,252.77万
筹资活动产生的现金流量净额	95.83%-31.4万	-110.80%-6,498.85万	-2,860.03%-8,529.58万	-5,931.16%-7,895.7万	-552.52%-753.6万	1,393.17%6.02亿	86.04%-288.16万	90.40%-130.91万	---115.49万	46.04%-4,651.77万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	--0	--0	----	----	--0	--0	----	----
现金及现金等价物净增加额	38.98%-5,768.09万	-141.45%-2.75亿	-563.74%-2.71亿	-847.19%-1.43亿	-266.85%-9,453.11万	8,209.72%6.65亿	290.24%5,846万	21.90%1,913.43万	---2,576.81万	-136.33%-819.6万
加:期初现金及现金等价物余额	-40.25%4.25亿	1,845.88%7.01亿	1,845.88%7.01亿	1,845.88%7.01亿	1,876.17%7.12亿	-18.54%3,600.84万	-18.54%3,600.84万	-18.54%3,600.84万	--3,600.84万	104.25%4,420.44万
期末现金及现金等价物余额	-40.44%3.68亿	-39.32%4.25亿	354.73%4.3亿	911.40%5.58亿	5,925.79%6.17亿	1,845.88%7.01亿	601.10%9,446.85万	-7.94%5,514.27万	--1,024.03万	-18.54%3,600.84万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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