(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.74%1.87亿 | 3.37%7.06亿 | 14.17%5.57亿 | 13.08%3.73亿 | 18.71%1.65亿 | 49.40%6.83亿 | --4.88亿 | --3.3亿 | --1.39亿 | 38.92%4.57亿 |
收到的税费返还 | ---- | 452.55%1,184.21万 | -28.72%152.77万 | -63.56%78.1万 | 2.68%78.1万 | -48.02%214.32万 | --214.32万 | --214.32万 | --76.07万 | 197.26%412.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -24.74%504.8万 | -44.10%1,472.75万 | -8.41%2,383.43万 | -56.44%886.85万 | 181.59%670.74万 | 294.05%2,634.62万 | --2,602.2万 | --2,036万 | --238.2万 | 146.48%668.61万 |
经营活动现金流入小计 | 11.72%1.92亿 | 2.97%7.33亿 | 12.85%5.82亿 | 8.59%3.82亿 | 21.35%1.72亿 | 52.03%7.12亿 | --5.16亿 | --3.52亿 | --1.42亿 | 40.46%4.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.33%1.43亿 | 1.32%5.3亿 | 4.70%3.77亿 | -0.80%2.12亿 | -16.87%1.15亿 | 84.16%5.24亿 | --3.6亿 | --2.14亿 | --1.39亿 | 2.20%2.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.66%3,258.16万 | 13.40%1.13亿 | 7.65%8,178.81万 | -6.01%5,166.3万 | -10.24%2,474.66万 | -4.23%9,959.88万 | --7,597.46万 | --5,496.86万 | --2,756.85万 | 83.99%1.04亿 |
支付的各项税费 | 100.04%1,187.58万 | 31.12%3,769.41万 | 30.29%3,169.99万 | 123.28%2,256.71万 | 31.86%593.68万 | 11.99%2,874.69万 | --2,432.95万 | --1,010.72万 | --450.25万 | 39.25%2,566.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126.28%832.42万 | -16.77%2,160.53万 | 29.41%2,512.84万 | 15.61%1,949.68万 | -67.14%367.87万 | 22.93%2,595.9万 | --1,941.75万 | --1,686.46万 | --1,119.59万 | 47.40%2,111.63万 |
经营活动现金流出小计 | 31.05%1.96亿 | 3.66%7.03亿 | 7.47%5.15亿 | 3.41%3.06亿 | -17.75%1.5亿 | 55.80%6.78亿 | --4.8亿 | --2.96亿 | --1.82亿 | 18.40%4.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115.45%-351.26万 | -10.91%3,024.46万 | 84.24%6,665万 | 35.78%7,657.15万 | 157.02%2,273.02万 | 2.51%3,394.74万 | 297.36%3,617.51万 | 206.71%5,639.19万 | ---3,986.64万 | 197.04%3,311.56万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2.96亿 | 502.06%9.03亿 | 272.29%5.1亿 | ---- | ---- | 100.00%1.5亿 | --1.37亿 | --6,198.68万 | --700万 | 114.78%7,500万 |
取得投资收益收到的现金 | --112.39万 | 542.07%111万 | -37.51%9.58万 | ---- | ---- | 2.22%17.29万 | --15.33万 | --7.2万 | --6,107.49 | 285.99%16.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --48.6万 | 854.57%61.47万 | 2,469.79%17.47万 | 3,814.44%7.05万 | ---- | -79.49%6.44万 | --6,800 | --1,800 | ---- | 797.14%31.4万 |
投资活动现金流入小计 | --2.98亿 | 502.26%9.05亿 | 272.05%5.1亿 | -99.89%7.05万 | ---- | 99.03%1.5亿 | --1.37亿 | --6,206.06万 | --700.61万 | 115.67%7,548.31万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,129.82%8,873.55万 | 137.86%1.42亿 | -14.51%3,777.46万 | -68.33%1,142.49万 | -95.05%169.67万 | 142.24%5,953.95万 | --4,418.83万 | --3,607.52万 | --3,431.02万 | 15.36%2,457.82万 |
投资支付的现金 | --6.42亿 | 1,040.65%17.11亿 | 404.31%7.06亿 | ---- | ---- | 100.00%1.5亿 | --1.4亿 | --6,200万 | --700万 | 115.39%7,500万 |
投资活动现金流出小计 | 42,964.90%7.31亿 | 784.13%18.53亿 | 303.83%7.44亿 | -88.35%1,142.49万 | -95.89%169.67万 | 110.43%2.1亿 | --1.84亿 | --9,807.52万 | --4,131.02万 | 77.42%9,957.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,426.98%-4.33亿 | -1,498.23%-9.48亿 | -396.52%-2.34亿 | 68.47%-1,135.44万 | 95.05%-169.67万 | -146.12%-5,930.22万 | -87.10%-4,702.82万 | -233.34%-3,601.45万 | ---3,430.41万 | -14.05%-2,409.51万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --7.39亿 | --7.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 588.42%6.54亿 | 78.96%3.69亿 | 64.48%2.69亿 | 48.11%2.2亿 | -13.64%9,500万 | 87.41%2.06亿 | --1.64亿 | --1.49亿 | --1.1亿 | 59.42%1.1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --973.88万 | 690.21%3.32亿 | 127.73%7,287.32万 | ---- | ---- | 42,214.82%4,200万 | --3,200万 | ---- | ---- | --9.93万 |
筹资活动现金流入小计 | 598.67%6.64亿 | 480.41%14.4亿 | 453.07%10.81亿 | 48.11%2.2亿 | -13.64%9,500万 | 125.38%2.48亿 | --1.96亿 | --1.49亿 | --1.1亿 | -51.01%1.1亿 |
偿还债务支付的现金 | -38.00%3,099.8万 | 24.32%1.86亿 | 34.97%1.75亿 | 58.78%1.11亿 | 66.67%5,000万 | 233.33%1.5亿 | --1.3亿 | --7,000万 | --3,000万 | -65.91%4,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227.47%372.56万 | 80.80%3,204.37万 | 80.64%3,025.87万 | -83.81%250.7万 | 1.10%113.77万 | 16.52%1,772.33万 | --1,675.1万 | --1,548.62万 | --112.54万 | -9.96%1,521.03万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,642.86%1.11亿 | -38.19%3,854.47万 | 3.47%7,404.97万 | -78.71%1,164.17万 | -73.78%636.24万 | 255.23%6,236.41万 | --7,156.5万 | --5,467.64万 | --2,426.94万 | -31.96%1,755.59万 |
筹资活动现金流出小计 | 153.24%1.46亿 | 11.73%2.57亿 | 28.15%2.8亿 | -10.61%1.25亿 | 3.80%5,750.01万 | 195.87%2.3亿 | --2.18亿 | --1.4亿 | --5,539.48万 | -55.48%7,776.62万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,281.68%5.18亿 | 6,451.81%11.83亿 | 3,612.76%8.01亿 | 1,035.17%9,464.4万 | -31.33%3,749.99万 | -44.15%1,805.89万 | -128.06%-2,281.61万 | -90.53%833.74万 | --5,460.52万 | -35.39%3,233.3万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.34%35.08万 | 373.50%74.64万 | 1,544.03%51.43万 | 470.09%66.74万 | -46.00%-32.68万 | 121.62%15.76万 | 107.65%3.13万 | 32.53%-18.03万 | ---22.38万 | -101.24%-72.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | 40.61%8,184.4万 | 3,831.90%2.66亿 | 1,988.15%6.35亿 | 462.58%1.61亿 | 394.13%5,820.66万 | -117.57%-713.83万 | -189.86%-3,363.79万 | 18.10%2,853.44万 | ---1,978.91万 | 829.83%4,062.44万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 585.44%3.12亿 | -13.56%4,550.34万 | -13.56%4,550.34万 | -13.56%4,550.34万 | -13.56%4,550.34万 | 338.05%5,264.17万 | --5,264.17万 | --5,264.17万 | --5,264.17万 | -31.66%1,201.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 279.66%3.94亿 | 585.44%3.12亿 | 3,481.58%6.81亿 | 153.81%2.06亿 | 215.68%1.04亿 | -13.56%4,550.34万 | --1,900.38万 | --8,117.61万 | --3,285.25万 | 338.05%5,264.17万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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