(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.79%2.27亿 | -48.21%7,129.78万 | -0.17%7.39亿 | -10.51%4.87亿 | -7.61%3.05亿 | 10.02%1.38亿 | 1.66%7.4亿 | 6.22%5.44亿 | -3.98%3.3亿 | --1.25亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32.72%464.17万 | -65.14%155.96万 | -32.16%923.79万 | -23.45%725.77万 | -75.95%349.73万 | -1.12%447.41万 | -15.54%1,361.69万 | -38.06%948.09万 | 53.72%1,454.37万 | --452.5万 |
经营活动现金流入小计 | -25.13%2.31亿 | -48.75%7,285.75万 | -0.75%7.48亿 | -10.73%4.94亿 | -10.50%3.09亿 | 9.65%1.42亿 | 1.06%7.54亿 | 4.59%5.53亿 | -2.44%3.45亿 | --1.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.11%1.9亿 | -29.49%7,335.84万 | 11.41%5.51亿 | 4.76%4.01亿 | -0.28%2.44亿 | 14.39%1.04亿 | 3.26%4.94亿 | 7.87%3.83亿 | 3.46%2.45亿 | --9,094.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.62%3,757.83万 | -5.13%2,208.99万 | -7.22%7,768.65万 | -5.17%6,120.94万 | -4.49%4,350.56万 | -16.35%2,328.54万 | 1.05%8,373.14万 | 0.32%6,454.42万 | 3.47%4,555.04万 | --2,783.73万 |
支付的各项税费 | -74.73%1,220.73万 | -72.58%548.48万 | 16.13%7,668.7万 | 44.66%6,555.66万 | 82.78%4,830.79万 | 186.83%2,000.07万 | -5.84%6,603.61万 | -18.91%4,531.66万 | -25.53%2,642.9万 | --697.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -20.34%845.84万 | -30.94%480.91万 | -22.83%1,831.62万 | 35.12%1,711.77万 | -33.17%1,061.81万 | 21.70%696.38万 | -22.04%2,373.42万 | -53.05%1,266.85万 | -21.96%1,588.81万 | --572.2万 |
经营活动现金流出小计 | -28.32%2.48亿 | -31.46%1.06亿 | 8.32%7.23亿 | 7.83%5.45亿 | 4.17%3.47亿 | 17.35%1.54亿 | 0.86%6.68亿 | 0.65%5.05亿 | -1.13%3.33亿 | --1.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.38%-1,726.85万 | -171.29%-3,288.47万 | -71.28%2,466.27万 | -205.88%-5,088.78万 | -409.32%-3,785.43万 | -562.04%-1,212.14万 | 2.62%8,587.6万 | 77.84%4,805.99万 | -28.17%1,223.79万 | ---183.09万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 75.90%21.46亿 | 209.45%12.53亿 | 212.11%23.38亿 | 230.80%18.69亿 | 240.31%12.2亿 | 189.29%4.05亿 | -32.10%7.49亿 | 56.03%5.65亿 | 15.57%3.59亿 | --1.4亿 |
取得投资收益收到的现金 | -14.83%481.66万 | 186.87%249.23万 | 262.40%1,108.16万 | 237.65%842.82万 | 164.46%565.54万 | -13.16%86.88万 | -24.40%305.78万 | -8.09%249.61万 | 1.77%213.84万 | --100.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -53.21%7.3万 | -30.12%5.8万 | --8,000 | ---- | -81.63%15.6万 | -88.03%8.3万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -95.24%27.1万 | ---- | ---- | ---- | --569万 | --300万 | --300万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 75.48%21.51亿 | 209.40%12.56亿 | 209.95%23.49亿 | 229.05%18.77亿 | 237.06%12.26亿 | 187.85%4.06亿 | -31.60%7.58亿 | 56.11%5.71亿 | 16.27%3.64亿 | --1.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.57%6,617.2万 | 19.28%1,922.4万 | 257.33%1.49亿 | 181.42%9,754.56万 | 120.32%4,453.87万 | 205.41%1,611.69万 | -22.97%4,175.71万 | -24.91%3,466.14万 | -30.84%2,021.52万 | --527.72万 |
投资支付的现金 | 75.90%21.46亿 | 81.29%12.69亿 | 212.11%23.38亿 | 230.80%18.69亿 | 240.31%12.2亿 | 400.00%7亿 | -32.10%7.49亿 | 51.84%5.65亿 | 15.57%3.59亿 | --1.4亿 |
投资活动现金流出小计 | 74.94%22.12亿 | 79.89%12.88亿 | 214.50%24.87亿 | 227.94%19.67亿 | 233.90%12.65亿 | 392.93%7.16亿 | -31.68%7.91亿 | 43.33%6亿 | 11.54%3.79亿 | --1.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.83%-6,135.54万 | 89.54%-3,246.27万 | -319.39%-1.38亿 | -206.23%-8,905.95万 | -157.85%-3,887.54万 | -7,154.40%-3.1亿 | 33.56%-3,285.33万 | 44.98%-2,908.23万 | 43.73%-1,507.67万 | ---427.67万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 120.74%1,490万 | ---- | -99.28%675万 | --675万 | --675万 | --675万 | --9.41亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.74%1,490万 | ---- | 1,400.00%675万 | --675万 | --675万 | --675万 | --45万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -94.40%179.64万 | -97.23%88.97万 | ---- | ---- | -30.07%3,210万 | 7.00%3,210万 | -23.67%2,290万 | --200万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -87.01%49.37万 | --36.2万 | --571.66万 | --460.89万 | --380.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 45.89%1,539.37万 | -94.64%36.2万 | -98.53%1,426.31万 | -61.84%1,224.86万 | -53.92%1,055.18万 | 237.50%675万 | 2,020.74%9.73亿 | 7.00%3,210万 | -23.67%2,290万 | --200万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%1亿 | 299.43%6,990万 | 171.43%4,750万 | --3,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | 4,261.23%6,059.46万 | 5,213.77%6,059.46万 | 6,350.05%6,059.46万 | ---- | -59.95%138.94万 | -57.94%114.03万 | -40.87%93.94万 | --60.08万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.99%3,281.21万 | ---- | -22.26%980.52万 | 186.35%924.05万 | 130.57%744.05万 | --389.82万 | 283.76%1,261.34万 | 33.46%322.7万 | 46.63%322.7万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -51.77%3,281.21万 | ---- | -38.25%7,039.98万 | -5.97%6,983.51万 | 31.68%6,803.51万 | -87.26%389.82万 | 210.16%1.14亿 | 228.20%7,426.74万 | 142.68%5,166.65万 | --3,060.08万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69.70%-1,741.84万 | -87.31%36.2万 | -106.53%-5,613.68万 | -36.57%-5,758.66万 | -99.83%-5,748.33万 | 109.97%285.18万 | 9,298.40%8.59亿 | -672.07%-4,216.74万 | -430.25%-2,876.65万 | ---2,860.08万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --3.38万 | --1.07万 | ---9.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 28.47%-9,600.85万 | 79.66%-6,497.48万 | -118.56%-1.69亿 | -751.81%-1.98亿 | -324.65%-1.34亿 | -820.58%-3.2亿 | 2,003.53%9.12亿 | -25.59%-2,318.98万 | -2,915.48%-3,160.53万 | ---3,470.84万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -14.62%9.89亿 | -14.62%9.89亿 | 370.98%11.58亿 | 370.98%11.58亿 | 370.98%11.58亿 | 370.98%11.58亿 | 21.41%2.46亿 | 21.41%2.46亿 | 21.41%2.46亿 | --2.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.81%8.93亿 | 10.16%9.24亿 | -14.62%9.89亿 | 331.33%9.61亿 | 377.81%10.24亿 | 297.11%8.39亿 | 370.98%11.58亿 | 20.99%2.23亿 | 6.36%2.14亿 | --2.11亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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