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301281 科源制药

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已收盘 08/15 15:00 (北京)

24.17亿总市值36.35市盈率TTM

科源制药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-16.20%8,227.28万

3.97%3.56亿

15.64%2.63亿

27.03%1.86亿

37.10%9,817.69万

20.76%3.42亿

--2.28亿

--1.46亿

--7,161.2万

3.92%2.83亿

收到的税费返还

82.33%166.47万

527.15%1,495.79万

495.96%1,421.41万

-18.45%194.5万

-39.37%91.3万

--238.51万

--150.58万

----

收到其他与经营活动有关的现金

281.62%438.27万

89.25%1,482.54万

28.41%989.37万

-35.67%324.88万

-67.34%114.85万

-6.86%783.38万

--770.5万

--505.03万

--351.65万

-48.60%841.05万

经营活动现金流入小计

-11.89%8,832.02万

9.41%3.86亿

20.87%2.87亿

24.26%1.91亿

30.80%1亿

20.78%3.53亿

--2.38亿

--1.54亿

--7,663.43万

0.95%2.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.89%3,443.89万

39.78%1.34亿

98.04%1.18亿

46.60%7,556.63万

21.46%4,094.29万

3.42%9,621.03万

--5,940.55万

--5,154.49万

--3,370.87万

369.56%9,302.95万

支付给职工以及为职工支付的现金

27.97%2,578.42万

19.77%8,917.87万

15.68%6,463.01万

9.68%4,242.83万

12.46%2,014.78万

5.46%7,445.66万

--5,587.01万

--3,868.35万

--1,791.49万

21.25%7,060.15万

支付的各项税费

-25.43%1,073.01万

47.71%4,014.51万

133.92%3,043.25万

276.41%2,115.03万

828.22%1,438.88万

-1.78%2,717.77万

--1,300.95万

--561.9万

--155.01万

-25.37%2,767.01万

支付其他与经营活动有关的现金

79.23%1,900.79万

118.51%8,486.81万

62.25%5,576.28万

82.61%3,054.04万

1.63%1,060.55万

-20.01%3,883.91万

--3,436.85万

--1,672.42万

--1,043.52万

-29.49%4,855.61万

经营活动现金流出小计

4.50%8,996.11万

47.32%3.49亿

65.06%2.68亿

50.74%1.7亿

35.33%8,608.51万

-1.32%2.37亿

--1.63亿

--1.13亿

--6,360.9万

30.37%2.4亿

经营活动产生的现金流量净额

-111.59%-164.09万

-68.04%3,703.1万

-74.90%1,883.8万

-48.42%2,115.22万

8.66%1,415.33万

122.71%1.16亿

--7,504.07万

29.96%4,100.7万

--1,302.53万

-50.53%5,202.24万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--35.26亿

--6.53亿

----

取得投资收益收到的现金

--159.15万

--629.8万

--1.31亿

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-51.04%19.58万

33.70%16.58万

--9.58万

----

37.60%39.98万

--12.4万

----

-25.34%29.06万

收到其他与投资活动有关的现金

--20.26万

----

投资活动现金流入小计

--35.28亿

164,788.61%6.59亿

105,683.84%1.31亿

--9.58万

----

37.60%39.98万

--12.4万

----

-25.34%29.06万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

546.14%8,664.6万

125.51%7,014.85万

24.58%3,538.01万

-0.66%2,010.04万

73.11%1,340.98万

54.03%3,110.68万

--2,839.86万

--2,023.37万

--774.62万

183.42%2,019.47万

投资支付的现金

--32.32亿

--11.91亿

--6.78亿

--5.98亿

----

投资活动现金流出小计

24,646.69%33.18亿

3,955.14%12.61亿

2,410.26%7.13亿

2,952.33%6.18亿

73.11%1,340.98万

54.03%3,110.68万

--2,839.86万

--2,023.37万

--774.62万

183.42%2,019.47万

投资活动产生的现金流量净额

1,661.66%2.09亿

-1,860.88%-6.02亿

-1,957.39%-5.82亿

-2,951.86%-6.18亿

-73.11%-1,340.98万

-54.27%-3,070.7万

---2,827.46万

-127.41%-2,023.37万

---774.62万

-195.48%-1,990.42万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.87%100万

--7.83亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--42.3万

----

筹资活动现金流入小计

-99.87%100万

--7.83亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

--3,094万

--3,056.13万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

575.28%1,219.56万

631.91%1,065.66万

1,014.71%1,065.66万

111.39%61.1万

-53.34%180.6万

--145.6万

--95.6万

--28.9万

--387.03万

筹资活动现金流出小计

----

2,288.46%4,313.56万

2,730.90%4,121.79万

4,211.49%4,121.79万

111.39%61.1万

-53.34%180.6万

--145.6万

--95.6万

--28.9万

-95.74%387.03万

筹资活动产生的现金流量净额

-99.87%100万

41,063.90%7.4亿

51,042.69%7.42亿

77,686.36%7.42亿

270,931.98%7.83亿

53.34%-180.6万

---145.6万

---95.6万

---28.9万

95.74%-387.03万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

446.94%26.16万

86.88%52.26万

20.50%10.33万

3,926.62%122.56万

-953.95%-7.54万

345.38%27.96万

--8.57万

--3.04万

---7,154.14

-1,149.07%-11.4万

现金及现金等价物净增加额

-73.32%2.09亿

109.55%1.75亿

294.19%1.79亿

638.62%1.47亿

15,622.34%7.83亿

197.24%8,362.54万

--4,539.58万

-12.12%1,984.77万

--498.29万

273.65%2,813.4万

加:期初现金及现金等价物余额

141.32%3.6亿

127.97%1.49亿

75.60%6,534.89万

--6,534.89万

25.36%3,721.49万

期末现金及现金等价物余额

-39.02%5.69亿

117.63%3.24亿

196.11%3.28亿

246.93%2.96亿

1,225.71%9.32亿

127.97%1.49亿

--1.11亿

--8,519.66万

--7,033.17万

75.60%6,534.89万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-16.20%8,227.28万	3.97%3.56亿	15.64%2.63亿	27.03%1.86亿	37.10%9,817.69万	20.76%3.42亿	--2.28亿	--1.46亿	--7,161.2万	3.92%2.83亿
收到的税费返还	82.33%166.47万	527.15%1,495.79万	495.96%1,421.41万	-18.45%194.5万	-39.37%91.3万	--238.51万	--238.51万	--238.51万	--150.58万	----
收到其他与经营活动有关的现金	281.62%438.27万	89.25%1,482.54万	28.41%989.37万	-35.67%324.88万	-67.34%114.85万	-6.86%783.38万	--770.5万	--505.03万	--351.65万	-48.60%841.05万
经营活动现金流入小计	-11.89%8,832.02万	9.41%3.86亿	20.87%2.87亿	24.26%1.91亿	30.80%1亿	20.78%3.53亿	--2.38亿	--1.54亿	--7,663.43万	0.95%2.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.89%3,443.89万	39.78%1.34亿	98.04%1.18亿	46.60%7,556.63万	21.46%4,094.29万	3.42%9,621.03万	--5,940.55万	--5,154.49万	--3,370.87万	369.56%9,302.95万
支付给职工以及为职工支付的现金	27.97%2,578.42万	19.77%8,917.87万	15.68%6,463.01万	9.68%4,242.83万	12.46%2,014.78万	5.46%7,445.66万	--5,587.01万	--3,868.35万	--1,791.49万	21.25%7,060.15万
支付的各项税费	-25.43%1,073.01万	47.71%4,014.51万	133.92%3,043.25万	276.41%2,115.03万	828.22%1,438.88万	-1.78%2,717.77万	--1,300.95万	--561.9万	--155.01万	-25.37%2,767.01万
支付其他与经营活动有关的现金	79.23%1,900.79万	118.51%8,486.81万	62.25%5,576.28万	82.61%3,054.04万	1.63%1,060.55万	-20.01%3,883.91万	--3,436.85万	--1,672.42万	--1,043.52万	-29.49%4,855.61万
经营活动现金流出小计	4.50%8,996.11万	47.32%3.49亿	65.06%2.68亿	50.74%1.7亿	35.33%8,608.51万	-1.32%2.37亿	--1.63亿	--1.13亿	--6,360.9万	30.37%2.4亿
经营活动产生的现金流量净额	-111.59%-164.09万	-68.04%3,703.1万	-74.90%1,883.8万	-48.42%2,115.22万	8.66%1,415.33万	122.71%1.16亿	--7,504.07万	29.96%4,100.7万	--1,302.53万	-50.53%5,202.24万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--35.26亿	--6.53亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--159.15万	--629.8万	--1.31亿	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-51.04%19.58万	33.70%16.58万	--9.58万	----	37.60%39.98万	--12.4万	----	----	-25.34%29.06万
收到其他与投资活动有关的现金	--20.26万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--35.28亿	164,788.61%6.59亿	105,683.84%1.31亿	--9.58万	----	37.60%39.98万	--12.4万	----	----	-25.34%29.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546.14%8,664.6万	125.51%7,014.85万	24.58%3,538.01万	-0.66%2,010.04万	73.11%1,340.98万	54.03%3,110.68万	--2,839.86万	--2,023.37万	--774.62万	183.42%2,019.47万
投资支付的现金	--32.32亿	--11.91亿	--6.78亿	--5.98亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	24,646.69%33.18亿	3,955.14%12.61亿	2,410.26%7.13亿	2,952.33%6.18亿	73.11%1,340.98万	54.03%3,110.68万	--2,839.86万	--2,023.37万	--774.62万	183.42%2,019.47万
投资活动产生的现金流量净额	1,661.66%2.09亿	-1,860.88%-6.02亿	-1,957.39%-5.82亿	-2,951.86%-6.18亿	-73.11%-1,340.98万	-54.27%-3,070.7万	---2,827.46万	-127.41%-2,023.37万	---774.62万	-195.48%-1,990.42万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.87%100万	--7.83亿	--7.83亿	--7.83亿	--7.83亿	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	--42.3万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-99.87%100万	--7.83亿	--7.83亿	--7.83亿	--7.83亿	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	--3,094万	--3,056.13万	--3,056.13万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	575.28%1,219.56万	631.91%1,065.66万	1,014.71%1,065.66万	111.39%61.1万	-53.34%180.6万	--145.6万	--95.6万	--28.9万	--387.03万
筹资活动现金流出小计	----	2,288.46%4,313.56万	2,730.90%4,121.79万	4,211.49%4,121.79万	111.39%61.1万	-53.34%180.6万	--145.6万	--95.6万	--28.9万	-95.74%387.03万
筹资活动产生的现金流量净额	-99.87%100万	41,063.90%7.4亿	51,042.69%7.42亿	77,686.36%7.42亿	270,931.98%7.83亿	53.34%-180.6万	---145.6万	---95.6万	---28.9万	95.74%-387.03万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	446.94%26.16万	86.88%52.26万	20.50%10.33万	3,926.62%122.56万	-953.95%-7.54万	345.38%27.96万	--8.57万	--3.04万	---7,154.14	-1,149.07%-11.4万
现金及现金等价物净增加额	-73.32%2.09亿	109.55%1.75亿	294.19%1.79亿	638.62%1.47亿	15,622.34%7.83亿	197.24%8,362.54万	--4,539.58万	-12.12%1,984.77万	--498.29万	273.65%2,813.4万
加:期初现金及现金等价物余额	141.32%3.6亿	127.97%1.49亿	127.97%1.49亿	127.97%1.49亿	127.97%1.49亿	75.60%6,534.89万	--6,534.89万	--6,534.89万	--6,534.89万	25.36%3,721.49万
期末现金及现金等价物余额	-39.02%5.69亿	117.63%3.24亿	196.11%3.28亿	246.93%2.96亿	1,225.71%9.32亿	127.97%1.49亿	--1.11亿	--8,519.66万	--7,033.17万	75.60%6,534.89万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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