(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.20%13.1亿 | 29.80%8.52亿 | 22.96%4.11亿 | 31.53%14.9亿 | 34.94%10.38亿 | 25.03%6.56亿 | 18.32%3.34亿 | 27.30%11.33亿 | 26.76%7.69亿 | 19.02%5.25亿 |
收到的税费返还 | -7.56%3,554.93万 | -18.82%2,271.61万 | -15.50%1,240.07万 | -26.92%5,165.67万 | -28.01%3,845.5万 | -12.12%2,798.08万 | 17.75%1,467.55万 | 47.43%7,068.9万 | 78.51%5,341.9万 | 61.38%3,183.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -38.93%905.76万 | -31.73%582.39万 | 16.92%549.67万 | 52.83%1,132.89万 | 2.65%1,483.18万 | 166.66%853.05万 | 389.10%470.13万 | 51.42%741.27万 | 291.19%1,444.83万 | 49.61%319.9万 |
经营活动现金流入小计 | 24.12%13.54亿 | 27.08%8.81亿 | 21.28%4.29亿 | 28.25%15.53亿 | 30.36%10.91亿 | 23.73%6.93亿 | 19.50%3.54亿 | 28.45%12.11亿 | 30.70%8.37亿 | 20.97%5.6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.07%13.43亿 | 24.94%8.44亿 | 31.61%4.36亿 | 20.82%14.08亿 | 19.70%9.94亿 | 28.90%6.75亿 | 25.59%3.31亿 | 36.21%11.65亿 | 39.55%8.3亿 | 28.63%5.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.57%8,804.85万 | 9.66%6,082.28万 | 6.68%3,803.69万 | 68.98%1.16亿 | 56.73%7,752.81万 | 62.66%5,546.44万 | 98.79%3,565.65万 | 17.98%6,884.46万 | 12.30%4,946.56万 | 4.67%3,409.93万 |
支付的各项税费 | -31.22%1,598.79万 | 6.09%1,431.07万 | -13.33%807.68万 | 67.36%2,521.62万 | 77.74%2,324.45万 | 98.59%1,348.88万 | 133.74%931.93万 | 3.87%1,506.67万 | 25.67%1,307.74万 | -11.92%679.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33.51%3,424.76万 | 29.59%2,560.95万 | -44.51%1,193.9万 | 25.97%4,366.61万 | -5.08%2,565.25万 | 82.59%1,976.22万 | 240.08%2,151.41万 | 51.99%3,466.32万 | 122.68%2,702.56万 | 18.63%1,082.32万 |
经营活动现金流出小计 | 32.17%14.81亿 | 23.62%9.44亿 | 24.20%4.94亿 | 24.08%15.93亿 | 21.79%11.2亿 | 32.73%7.64亿 | 36.22%3.98亿 | 34.98%12.84亿 | 39.04%9.2亿 | 26.03%5.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -330.07%-1.27亿 | 10.14%-6,383.09万 | -47.70%-6,497.13万 | 45.16%-3,997.53万 | 64.55%-2,947.24万 | -357.31%-7,103.38万 | -1,195.80%-4,398.76万 | -767.03%-7,289.37万 | -288.27%-8,313.24万 | -347.03%-1,553.31万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -17.49%12.7亿 | -28.08%8.27亿 | -50.59%4.42亿 | 69.45%15.41亿 | 502.82%15.39亿 | 708.22%11.5亿 | 899.10%8.95亿 | 196.66%9.09亿 | 0.49%2.55亿 | -23.93%1.42亿 |
取得投资收益收到的现金 | -36.92%697.83万 | -29.41%428.57万 | -25.01%310.06万 | 606.46%1,292.13万 | 630.04%1,106.26万 | 3,031.54%607.09万 | 2,752.39%413.47万 | 284.90%182.9万 | 320.54%151.53万 | -29.51%19.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.90%11.83万 | -80.52%5.53万 | ---- | 1,215.94%20.69万 | --30.26万 | --28.37万 | ---- | --1.57万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 318.30%1.57亿 | --8,552.95万 | ---- | --1.75亿 | --3,749.89万 | ---- | --3,482.3万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -9.70%14.34亿 | -20.70%9.17亿 | -52.32%4.45亿 | 89.80%17.29亿 | 518.30%15.88亿 | 711.58%11.56亿 | 940.91%9.34亿 | 196.32%9.11亿 | 0.95%2.57亿 | -23.94%1.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.77%9,143.08万 | 53.03%6,086.07万 | 52.40%1,777.55万 | -28.46%1.08亿 | -7.79%7,508.66万 | -15.46%3,977.06万 | -53.61%1,166.39万 | 62.80%1.52亿 | 13.97%8,142.6万 | 7.34%4,704.54万 |
投资支付的现金 | -19.51%11.19亿 | -34.10%6.84亿 | -54.22%3.81亿 | -7.08%14.02亿 | 47.52%13.9亿 | 858.84%10.38亿 | 1,035.40%8.32亿 | 336.83%15.09亿 | 251.59%9.42亿 | -45.33%1.08亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91.18%7,133.72万 | 34.00%5,000万 | ---- | 549.20%2.26亿 | --3,731.39万 | --3,731.39万 | --3,435.85万 | 6,990.26%3,482.3万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -14.70%12.82亿 | -28.71%7.95亿 | -54.60%3.99亿 | 2.43%17.37亿 | 46.76%15.02亿 | 618.01%11.15亿 | 792.07%8.78亿 | 286.14%16.96亿 | 201.58%10.24亿 | -35.85%1.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78.45%1.52亿 | 197.18%1.22亿 | -16.65%4,662.83万 | 99.02%-765.11万 | 111.11%8,520.74万 | 419.11%4,101.11万 | 743.37%5,594.42万 | -495.87%-7.85亿 | -801.37%-7.67亿 | 76.55%-1,285.15万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1,066.05 | --1,066.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79,900.83%9.78亿 | 79,657.61%9.78亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,066.05 | --1,066.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.66%62.77万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --3,728万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.12%3,000万 | --3,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -90.77%135.38万 | -77.47%135.38万 | --135.38万 | 30.92%2,168.81万 | 33.82%1,466.93万 | -27.58%601万 | ---- | -7.38%1,656.65万 | -18.01%1,096.23万 | -18.88%829.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 163.37%3,863.49万 | -77.46%135.49万 | --135.38万 | -97.82%2,168.81万 | -98.56%1,466.93万 | -84.31%601万 | ---- | 1,053.92%9.95亿 | 2,923.15%10.18亿 | 274.35%3,829.88万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,608.31万 | --9,529.28万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.62%5,144.67万 | 28.62%5,144.67万 | ---- | 1,434.76%4,016.31万 | 1,127.00%4,000万 | 3,388.61%4,000万 | ---- | -91.32%261.69万 | -89.13%326万 | -96.18%114.66万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 769.82%2,666.26万 | 745.10%2,590.49万 | 1,031.25%2,050万 | -72.28%561.83万 | -84.11%306.53万 | -28.80%306.53万 | -20.92%181.22万 | 191.78%2,026.56万 | 290.62%1,928.55万 | 21.50%430.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 81.37%7,810.92万 | 79.61%7,735.15万 | 1,031.25%2,050万 | -48.54%4,578.14万 | -63.45%4,306.53万 | 689.90%4,306.53万 | -35.45%181.22万 | 139.74%8,896.56万 | 237.27%1.18亿 | -83.75%545.2万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.01%-3,947.43万 | -105.09%-7,599.66万 | -956.54%-1,914.62万 | -102.66%-2,409.33万 | -103.15%-2,839.6万 | -212.81%-3,705.53万 | -212.65%-181.22万 | 1,744.93%9.06亿 | 72,232.75%9.01亿 | 240.90%3,284.68万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.13%577.82万 | -20.34%587.28万 | 530.09%296.68万 | 129.39%5,200.13万 | 464.40%1,016万 | 245.33%737.23万 | 59.51%-68.98万 | 330.71%2,266.9万 | 50.80%-278.82万 | -138.43%-507.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -122.39%-839.53万 | 79.77%-1,207.88万 | -465.14%-3,452.23万 | -127.81%-1,971.84万 | -21.59%3,749.89万 | -9,677.04%-5,970.56万 | 297.95%945.46万 | 170.33%7,090.64万 | 142.17%4,782.68万 | 99.17%-61.07万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.82%1.34亿 | -12.82%1.34亿 | 43.02%2.2亿 | 85.49%1.54亿 | 85.49%1.54亿 | 85.49%1.54亿 | 85.49%1.54亿 | -54.86%8,293.98万 | -54.86%8,293.98万 | -54.86%8,293.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | -34.29%1.26亿 | 29.65%1.22亿 | 13.60%1.86亿 | -12.82%1.34亿 | 46.33%1.91亿 | 14.35%9,414.05万 | 108.92%1.63亿 | 85.49%1.54亿 | 85.89%1.31亿 | -25.01%8,232.91万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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