(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.45%1.48亿 | -4.24%6,809.72万 | 46.67%2.85亿 | 53.63%1.81亿 | 111.35%1.37亿 | 72.45%7,110.99万 | -11.35%1.94亿 | -19.19%1.18亿 | -23.64%6,497.11万 | 11.19%4,123.48万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --33.78万 | --39.16万 | --5.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -19.57%670.27万 | 99.91%586.54万 | 3.95%1,446.09万 | 36.93%1,085.67万 | 239.86%833.38万 | 9.36%293.4万 | -58.61%1,391.16万 | -73.47%792.88万 | -91.04%245.21万 | -90.06%268.28万 |
经营活动现金流入小计 | 5.62%1.54亿 | -0.19%7,396.26万 | 43.81%2.99亿 | 52.85%1.92亿 | 116.60%1.46亿 | 68.73%7,410.06万 | -17.64%2.08亿 | -28.44%1.25亿 | -40.05%6,742.32万 | -31.46%4,391.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.03%2,234.45万 | 13.60%910.11万 | 140.71%5,585.77万 | 6.51%2,763.75万 | 17.52%1,893.08万 | 3.30%801.12万 | -48.52%2,320.53万 | -16.14%2,594.92万 | -26.85%1,610.8万 | -32.46%775.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.36%4,979.02万 | 37.65%3,269.37万 | 27.75%7,717.43万 | 19.31%5,129.69万 | 28.79%3,940.22万 | 21.46%2,375.13万 | 4.52%6,041.24万 | 4.28%4,299.6万 | 2.54%3,059.36万 | 7.54%1,955.44万 |
支付的各项税费 | 8.98%1,155.36万 | 5.00%851.94万 | 8.96%1,277.25万 | 48.36%1,396.49万 | 40.14%1,060.12万 | 108.96%811.36万 | -5.38%1,172.23万 | 24.52%941.31万 | 62.48%756.46万 | 52.45%388.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.87%1,477.25万 | -0.77%761.04万 | 42.76%2,034.77万 | 52.15%1,940.26万 | 163.19%1,569.39万 | 212.44%766.91万 | -22.92%1,425.31万 | -0.17%1,275.2万 | -18.85%596.29万 | -19.55%245.46万 |
经营活动现金流出小计 | 16.35%9,846.09万 | 21.83%5,792.46万 | 51.61%1.66亿 | 23.26%1.12亿 | 40.51%8,462.82万 | 41.31%4,754.52万 | -18.07%1.1亿 | -1.51%9,111.03万 | -5.69%6,022.91万 | -4.58%3,364.71万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.17%5,578.35万 | -39.61%1,603.8万 | 35.14%1.33亿 | 131.37%7,942.98万 | 753.64%6,141.23万 | 158.56%2,655.54万 | -17.16%9,855.76万 | -58.53%3,433.01万 | -85.20%719.41万 | -64.36%1,027.05万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --1.23万 | --1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 289.28%4.04万 | ---- | -94.20%3.13万 | ---- | --1.04万 | ---- | --54.01万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | 289.28%4.04万 | --2,001.23万 | -92.26%4.18万 | ---- | --1.04万 | ---- | 155.21%54.01万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.27%2,832.12万 | -3.06%1,148.08万 | 17.73%5,556.78万 | 39.92%4,479.04万 | 38.44%3,465.25万 | -60.71%1,184.37万 | 56.77%4,719.85万 | 129.98%3,201.23万 | 101.73%2,503.06万 | 487.98%3,014.81万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --692.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,836.04万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --692.65万 | ---- | -99.97%2,998 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1.72%3,524.77万 | 55.42%1,840.73万 | 30.52%8,556.78万 | 6.62%4,479.34万 | 38.44%3,465.25万 | -60.71%1,184.37万 | 62.89%6,555.9万 | -22.08%4,201.23万 | 11.01%2,503.06万 | 487.98%3,014.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.72%-3,524.77万 | -55.21%-1,836.69万 | 0.01%-6,555.55万 | -7.91%-4,475.16万 | -38.44%-3,465.25万 | 60.75%-1,183.34万 | -64.08%-6,555.9万 | 22.78%-4,147.21万 | -11.64%-2,503.06万 | -487.98%-3,014.81万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,035.16%4.37亿 | 9,201.25%4.45亿 | 9,305.23%4.5亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | 32.22%151.46万 | 979.30%151.46万 | ---- | ---- | --114.55万 | --14.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 32.22%151.46万 | 979.30%151.46万 | ---- | ---- | -99.75%114.55万 | --14.03万 | 9,035.16%4.37亿 | 9,410.46%4.55亿 | 9,305.23%4.5亿 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --365.45万 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.05%3,012万 | 669.20%19.5万 | --3,000万 | --2,999.94万 | --3,010.6万 | --2.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -3.76%1,068.21万 | 1,091.87%530.99万 | 41.13%2,060.7万 | -4.95%1,886.74万 | 29.66%1,110万 | -45.43%44.55万 | -50.19%1,460.11万 | 1.82%1,985.04万 | 37.28%856.1万 | 543.25%81.64万 |
筹资活动现金流出小计 | -9.05%4,080.22万 | 165.83%550.49万 | 246.60%5,060.7万 | 146.18%4,886.68万 | 424.01%4,486.05万 | 153.66%207.09万 | -50.29%1,460.11万 | 1.50%1,985.04万 | 35.96%856.1万 | 336.73%81.64万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.13%-3,928.76万 | -106.70%-399.04万 | -111.99%-5,060.7万 | -111.24%-4,886.68万 | -109.91%-4,371.5万 | -136.47%-193.05万 | 1,816.31%4.22亿 | 3,042.17%4.35亿 | 29,177.49%4.41亿 | -336.73%-81.64万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.66%5.82万 | 214.37%1.63万 | -75.54%15.78万 | -94.78%4.18万 | -86.43%4.91万 | 51.98%-1.42万 | 503.33%64.52万 | 2,014.50%80.12万 | 624.19%36.16万 | -158.53%-2.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | -10.57%-1,869.36万 | -149.33%-630.3万 | -96.23%1,718.67万 | -103.30%-1,414.69万 | -103.99%-1,690.61万 | 161.66%1,277.73万 | 739.75%4.56亿 | 2,903.10%4.28亿 | 1,622.07%4.24亿 | -188.00%-2,072.36万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.93%7.35亿 | 6.93%7.35亿 | 197.57%6.86亿 | 197.57%6.86亿 | 198.03%6.87亿 | 198.03%6.87亿 | 30.77%2.31亿 | 30.77%2.31亿 | 30.77%2.31亿 | 30.77%2.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.84%7.16亿 | 4.08%7.29亿 | 2.50%7.04亿 | 1.99%6.72亿 | 2.49%6.71亿 | 233.54%7亿 | 197.57%6.86亿 | 245.69%6.59亿 | 225.50%6.54亿 | 5.00%2.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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