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301292 海科新源

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交易中 08/07 13:07 (北京)

26.71亿总市值-43722市盈率TTM

海科新源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.22%4.67亿

-3.90%22.37亿

-28.44%13.87亿

-16.72%10.65亿

-23.62%3.73亿

66.71%23.28亿

--19.38亿

109.77%12.79亿

--4.88亿

58.03%13.96亿

收到的税费返还

145.83%1,243.08万

180.24%9,894.66万

197.59%9,395.09万

801.50%8,401.05万

--505.66万

25.34%3,530.78万

--3,157.04万

-45.48%931.9万

----

112.03%2,817.06万

收到其他与经营活动有关的现金

-93.23%298.19万

15.40%8,608.24万

262.34%1.93亿

34.69%4,846.65万

172.40%4,405.58万

12.80%7,459.66万

--5,334.79万

151.31%3,598.3万

--1,617.29万

66.43%6,613.46万

经营活动现金流入小计

14.30%4.83亿

-0.64%24.22亿

-17.25%16.74亿

-9.57%11.98亿

-16.33%4.22亿

63.54%24.38亿

--20.23亿

106.56%13.25亿

--5.05亿

59.15%14.91亿

购买商品、接受劳务支付的现金

23.21%5.75亿

37.76%21.21亿

4.38%14.51亿

92.64%10.74亿

36.33%4.67亿

68.24%15.4亿

--13.9亿

23.54%5.57亿

--3.43亿

9.20%9.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-51.90%4,639.1万

7.14%2.46亿

4.32%1.82亿

25.11%1.43亿

29.39%9,644.3万

81.37%2.29亿

--1.74亿

99.12%1.15亿

--7,453.46万

69.45%1.26亿

支付的各项税费

-52.15%659.78万

-50.67%4,681.89万

-39.99%5,514.24万

-78.73%2,283.15万

-77.80%1,378.74万

60.45%9,490.95万

--9,189.1万

586.75%1.07亿

--6,211.12万

32.89%5,915.19万

支付其他与经营活动有关的现金

-49.22%1,317万

-18.03%7,048.76万

-14.38%5,322.11万

14.04%3,974.94万

105.55%2,593.37万

-7.18%8,598.85万

--6,216.11万

12.70%3,485.54万

--1,261.67万

-11.43%9,263.93万

经营活动现金流出小计

6.36%6.42亿

27.39%24.84亿

1.32%17.42亿

57.18%12.8亿

22.64%6.03亿

63.39%19.5亿

--17.19亿

46.62%8.14亿

--4.92亿

12.39%11.94亿

经营活动产生的现金流量净额

12.15%-1.59亿

-112.72%-6,207.62万

-122.25%-6,762.42万

-116.01%-8,175.55万

-1,519.81%-1.81亿

64.13%4.88亿

--3.04亿

493.27%5.11亿

-71.53%1,274.86万

337.32%2.97亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--0

----

取得投资收益收到的现金

893.94%168.28万

-84.31%76.81万

-68.95%87.13万

-78.10%35.76万

-71.02%16.93万

-29.79%489.5万

--280.57万

-45.66%163.27万

--58.43万

327.42%697.2万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-83.06%67.42万

5.37%62.05万

----

-69.39%398.12万

--398.12万

-72.48%58.89万

----

1,398.35%1,300.82万

收到其他与投资活动有关的现金

7.42%4.44亿

4.55%28.41亿

0.46%19.97亿

-37.88%9.26亿

-12.68%4.14亿

-10.07%27.17亿

--19.88亿

13.04%14.91亿

--4.74亿

171.83%30.21亿

投资活动现金流入小计

7.78%4.46亿

4.24%28.41亿

0.20%19.99亿

-37.90%9.27亿

-12.75%4.14亿

-10.37%27.26亿

--19.95亿

12.77%14.93亿

--4.74亿

173.02%30.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.28%1.41亿

-23.79%10.54亿

-22.28%8.01亿

-44.65%5.24亿

-9.94%1.97亿

324.20%13.83亿

--10.31亿

889.14%9.47亿

--2.19亿

229.68%3.26亿

投资支付的现金

----

--0

----

--0

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

29.76%5.51亿

12.71%30.4亿

-2.42%21.31亿

-40.56%9.65亿

-10.40%4.25亿

-11.16%26.97亿

--21.84亿

18.81%16.24亿

--4.74亿

147.46%30.36亿

投资活动现金流出小计

11.35%6.92亿

0.34%40.94亿

-8.79%29.32亿

-42.07%14.9亿

-10.25%6.22亿

21.35%40.8亿

--32.15亿

75.79%25.71亿

--6.93亿

153.59%33.62亿

投资活动产生的现金流量净额

-18.46%-2.46亿

7.51%-12.53亿

23.48%-9.34亿

47.83%-5.62亿

4.83%-2.08亿

-321.81%-13.54亿

---12.2亿

-677.78%-10.78亿

-48.00%-2.18亿

-51.49%-3.21亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

503.79%10.26亿

--0

----

--1.7亿

--8,500万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1.7亿

----

取得借款收到的现金

41.16%6.35亿

144.17%16.4亿

262.02%15.45亿

273.57%8.6亿

150.00%4.5亿

183.71%6.72亿

--4.27亿

283.68%2.3亿

--1.8亿

33.94%2.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-78.63%5,131.38万

70.60%5.33亿

12.20%4.89亿

47.92%3.53亿

--2.4亿

2,547.76%3.13亿

--4.36亿

--2.39亿

----

-96.86%1,181.08万

筹资活动现金流入小计

-0.53%6.87亿

177.20%32亿

196.39%30.6亿

119.00%12.13亿

283.43%6.9亿

364.42%11.55亿

--10.33亿

823.26%5.54亿

--1.8亿

-80.53%2.49亿

偿还债务支付的现金

114.29%1.5亿

576.10%14.66亿

484.53%10.92亿

271.88%1.49亿

--7,000万

-8.45%2.17亿

--1.87亿

-20.00%4,000万

----

1,083.90%2.37亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.25%915.38万

217.31%4,315.72万

208.63%2,895.58万

426.91%2,044.24万

380.95%946.17万

60.94%1,360.07万

--938.2万

-10.26%387.97万

--196.73万

-96.18%845.07万

支付其他与筹资活动有关的现金

-3.41%1.15亿

86.07%2.66亿

909.36%6.62亿

4,538.74%3.17亿

1,647.52%1.19亿

896.07%1.43亿

--6,558.05万

-14.51%683.18万

--682.89万

-97.30%1,435.42万

筹资活动现金流出小计

38.04%2.74亿

375.37%17.75亿

581.08%17.83亿

858.57%4.86亿

2,160.04%1.99亿

43.83%3.73亿

--2.62亿

-18.62%5,071.15万

--879.62万

-66.42%2.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

-16.13%4.12亿

82.48%14.25亿

65.76%12.78亿

44.47%7.27亿

187.01%4.91亿

7,205.12%7.81亿

--7.71亿

21,845.87%5.03亿

2,557.29%1.71亿

-102.18%-1,099.41万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

113.75%219.5万

-80.43%95.41万

-88.32%66.7万

-34.39%240.75万

-53,794.44%-1,596.96万

261.98%487.45万

--571.18万

269.54%366.92万

--2.97万

40.52%-300.94万

现金及现金等价物净增加额

-89.49%909.58万

238.97%1.12亿

298.58%2.77亿

240.32%8,521.73万

351.75%8,657.43万

-112.55%-8,039.24万

---1.4亿

-6.46%-6,073.01万

64.03%-3,438.95万

-123.44%-3,782.35万

加:期初现金及现金等价物余额

60.97%2.95亿

-30.49%1.83亿

-12.55%2.64亿

--2.64亿

-12.55%2.64亿

--2.64亿

115.20%3.01亿

期末现金及现金等价物余额

12.69%3.04亿

60.97%2.95亿

271.21%4.6亿

32.31%2.68亿

17.70%2.7亿

-30.49%1.83亿

--1.24亿

-16.98%2.03亿

--2.29亿

-12.55%2.64亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.22%4.67亿	-3.90%22.37亿	-28.44%13.87亿	-16.72%10.65亿	-23.62%3.73亿	66.71%23.28亿	--19.38亿	109.77%12.79亿	--4.88亿	58.03%13.96亿
收到的税费返还	145.83%1,243.08万	180.24%9,894.66万	197.59%9,395.09万	801.50%8,401.05万	--505.66万	25.34%3,530.78万	--3,157.04万	-45.48%931.9万	----	112.03%2,817.06万
收到其他与经营活动有关的现金	-93.23%298.19万	15.40%8,608.24万	262.34%1.93亿	34.69%4,846.65万	172.40%4,405.58万	12.80%7,459.66万	--5,334.79万	151.31%3,598.3万	--1,617.29万	66.43%6,613.46万
经营活动现金流入小计	14.30%4.83亿	-0.64%24.22亿	-17.25%16.74亿	-9.57%11.98亿	-16.33%4.22亿	63.54%24.38亿	--20.23亿	106.56%13.25亿	--5.05亿	59.15%14.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金	23.21%5.75亿	37.76%21.21亿	4.38%14.51亿	92.64%10.74亿	36.33%4.67亿	68.24%15.4亿	--13.9亿	23.54%5.57亿	--3.43亿	9.20%9.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-51.90%4,639.1万	7.14%2.46亿	4.32%1.82亿	25.11%1.43亿	29.39%9,644.3万	81.37%2.29亿	--1.74亿	99.12%1.15亿	--7,453.46万	69.45%1.26亿
支付的各项税费	-52.15%659.78万	-50.67%4,681.89万	-39.99%5,514.24万	-78.73%2,283.15万	-77.80%1,378.74万	60.45%9,490.95万	--9,189.1万	586.75%1.07亿	--6,211.12万	32.89%5,915.19万
支付其他与经营活动有关的现金	-49.22%1,317万	-18.03%7,048.76万	-14.38%5,322.11万	14.04%3,974.94万	105.55%2,593.37万	-7.18%8,598.85万	--6,216.11万	12.70%3,485.54万	--1,261.67万	-11.43%9,263.93万
经营活动现金流出小计	6.36%6.42亿	27.39%24.84亿	1.32%17.42亿	57.18%12.8亿	22.64%6.03亿	63.39%19.5亿	--17.19亿	46.62%8.14亿	--4.92亿	12.39%11.94亿
经营活动产生的现金流量净额	12.15%-1.59亿	-112.72%-6,207.62万	-122.25%-6,762.42万	-116.01%-8,175.55万	-1,519.81%-1.81亿	64.13%4.88亿	--3.04亿	493.27%5.11亿	-71.53%1,274.86万	337.32%2.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	893.94%168.28万	-84.31%76.81万	-68.95%87.13万	-78.10%35.76万	-71.02%16.93万	-29.79%489.5万	--280.57万	-45.66%163.27万	--58.43万	327.42%697.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	-83.06%67.42万	5.37%62.05万	----	-69.39%398.12万	--398.12万	-72.48%58.89万	----	1,398.35%1,300.82万
收到其他与投资活动有关的现金	7.42%4.44亿	4.55%28.41亿	0.46%19.97亿	-37.88%9.26亿	-12.68%4.14亿	-10.07%27.17亿	--19.88亿	13.04%14.91亿	--4.74亿	171.83%30.21亿
投资活动现金流入小计	7.78%4.46亿	4.24%28.41亿	0.20%19.99亿	-37.90%9.27亿	-12.75%4.14亿	-10.37%27.26亿	--19.95亿	12.77%14.93亿	--4.74亿	173.02%30.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.28%1.41亿	-23.79%10.54亿	-22.28%8.01亿	-44.65%5.24亿	-9.94%1.97亿	324.20%13.83亿	--10.31亿	889.14%9.47亿	--2.19亿	229.68%3.26亿
投资支付的现金	----	----	--0	--0	----	----	----	--0	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	29.76%5.51亿	12.71%30.4亿	-2.42%21.31亿	-40.56%9.65亿	-10.40%4.25亿	-11.16%26.97亿	--21.84亿	18.81%16.24亿	--4.74亿	147.46%30.36亿
投资活动现金流出小计	11.35%6.92亿	0.34%40.94亿	-8.79%29.32亿	-42.07%14.9亿	-10.25%6.22亿	21.35%40.8亿	--32.15亿	75.79%25.71亿	--6.93亿	153.59%33.62亿
投资活动产生的现金流量净额	-18.46%-2.46亿	7.51%-12.53亿	23.48%-9.34亿	47.83%-5.62亿	4.83%-2.08亿	-321.81%-13.54亿	---12.2亿	-677.78%-10.78亿	-48.00%-2.18亿	-51.49%-3.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	503.79%10.26亿	503.79%10.26亿	--0	----	--1.7亿	--1.7亿	--8,500万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--1.7亿	----	----	----
取得借款收到的现金	41.16%6.35亿	144.17%16.4亿	262.02%15.45亿	273.57%8.6亿	150.00%4.5亿	183.71%6.72亿	--4.27亿	283.68%2.3亿	--1.8亿	33.94%2.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-78.63%5,131.38万	70.60%5.33亿	12.20%4.89亿	47.92%3.53亿	--2.4亿	2,547.76%3.13亿	--4.36亿	--2.39亿	----	-96.86%1,181.08万
筹资活动现金流入小计	-0.53%6.87亿	177.20%32亿	196.39%30.6亿	119.00%12.13亿	283.43%6.9亿	364.42%11.55亿	--10.33亿	823.26%5.54亿	--1.8亿	-80.53%2.49亿
偿还债务支付的现金	114.29%1.5亿	576.10%14.66亿	484.53%10.92亿	271.88%1.49亿	--7,000万	-8.45%2.17亿	--1.87亿	-20.00%4,000万	----	1,083.90%2.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.25%915.38万	217.31%4,315.72万	208.63%2,895.58万	426.91%2,044.24万	380.95%946.17万	60.94%1,360.07万	--938.2万	-10.26%387.97万	--196.73万	-96.18%845.07万
支付其他与筹资活动有关的现金	-3.41%1.15亿	86.07%2.66亿	909.36%6.62亿	4,538.74%3.17亿	1,647.52%1.19亿	896.07%1.43亿	--6,558.05万	-14.51%683.18万	--682.89万	-97.30%1,435.42万
筹资活动现金流出小计	38.04%2.74亿	375.37%17.75亿	581.08%17.83亿	858.57%4.86亿	2,160.04%1.99亿	43.83%3.73亿	--2.62亿	-18.62%5,071.15万	--879.62万	-66.42%2.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	-16.13%4.12亿	82.48%14.25亿	65.76%12.78亿	44.47%7.27亿	187.01%4.91亿	7,205.12%7.81亿	--7.71亿	21,845.87%5.03亿	2,557.29%1.71亿	-102.18%-1,099.41万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	113.75%219.5万	-80.43%95.41万	-88.32%66.7万	-34.39%240.75万	-53,794.44%-1,596.96万	261.98%487.45万	--571.18万	269.54%366.92万	--2.97万	40.52%-300.94万
现金及现金等价物净增加额	-89.49%909.58万	238.97%1.12亿	298.58%2.77亿	240.32%8,521.73万	351.75%8,657.43万	-112.55%-8,039.24万	---1.4亿	-6.46%-6,073.01万	64.03%-3,438.95万	-123.44%-3,782.35万
加:期初现金及现金等价物余额	60.97%2.95亿	-30.49%1.83亿	-30.49%1.83亿	-30.49%1.83亿	-30.49%1.83亿	-12.55%2.64亿	--2.64亿	-12.55%2.64亿	--2.64亿	115.20%3.01亿
期末现金及现金等价物余额	12.69%3.04亿	60.97%2.95亿	271.21%4.6亿	32.31%2.68亿	17.70%2.7亿	-30.49%1.83亿	--1.24亿	-16.98%2.03亿	--2.29亿	-12.55%2.64亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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