(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.63%3.62亿 | 18.38%12.92亿 | 14.31%9.45亿 | 12.41%5.98亿 | 30.05%3亿 | -3.12%10.91亿 | --8.26亿 | -8.53%5.32亿 | --2.31亿 | 15.68%11.27亿 |
收到的税费返还 | -54.97%8,467.77 | --2.1万 | --2.14万 | --2.14万 | --1.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39.40%1,386.73万 | 46.26%4,378.31万 | 33.43%3,072.2万 | 27.81%2,044.17万 | 12.74%994.82万 | 18.84%2,993.42万 | --2,302.5万 | 21.80%1,599.32万 | --882.39万 | -35.38%2,518.94万 |
经营活动现金流入小计 | 21.23%3.76亿 | 19.13%13.36亿 | 14.83%9.75亿 | 12.86%6.19亿 | 29.42%3.1亿 | -2.64%11.21亿 | --8.49亿 | -7.86%5.48亿 | --2.4亿 | 13.71%11.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.14%1.43亿 | 17.42%5.32亿 | 8.03%3.9亿 | 7.65%2.38亿 | 10.13%1.12亿 | -3.78%4.53亿 | --3.61亿 | -2.87%2.21亿 | --1.02亿 | 9.35%4.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.94%1.5亿 | 2.93%4.1亿 | -3.00%3.02亿 | -5.75%2.04亿 | -12.06%1.09亿 | -8.04%3.99亿 | --3.11亿 | -12.28%2.16亿 | --1.24亿 | 27.81%4.34亿 |
支付的各项税费 | 34.90%706.27万 | 34.96%3,072.14万 | 62.54%2,198.69万 | 171.13%1,928.7万 | 3,185.44%523.55万 | -24.56%2,276.31万 | --1,352.69万 | -28.80%711.37万 | --15.94万 | 17.74%3,017.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97.32%4,776.06万 | 24.79%1.17亿 | 103.89%9,107.9万 | 56.56%6,329.13万 | 21.57%2,420.48万 | -1.22%9,399.27万 | --4,467.17万 | -8.70%4,042.56万 | --1,991.07万 | 5.18%9,515.5万 |
经营活动现金流出小计 | 38.33%3.47亿 | 12.58%10.9亿 | 10.21%8.05亿 | 8.14%5.25亿 | 1.91%2.51亿 | -5.95%9.68亿 | --7.3亿 | -8.24%4.85亿 | --2.46亿 | 16.24%10.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51.67%2,847.28万 | 60.57%2.46亿 | 43.10%1.71亿 | 49.07%9,420.92万 | 958.91%5,891.22万 | 25.22%1.53亿 | 15.48%1.19亿 | -4.89%6,319.64万 | 70.83%-685.89万 | -3.88%1.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 507.50%9.72亿 | 67.23%14.57亿 | -25.45%4.1亿 | -20.59%2.7亿 | -23.81%1.6亿 | 17.30%8.71亿 | --5.5亿 | 41.94%3.4亿 | --2.1亿 | -61.39%7.43亿 |
取得投资收益收到的现金 | 251.75%257.84万 | 14.96%492.52万 | -47.66%136.62万 | -56.85%72.31万 | -24.12%73.3万 | -47.19%428.41万 | --261.03万 | -41.26%167.59万 | --96.61万 | -47.66%811.3万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --12.83万 | -61.06%3.33万 | -69.86%2.58万 | -70.39%2.52万 | ---- | -76.81%8.56万 | --8.56万 | -76.52%8.51万 | --2,245.53 | 740.25%36.92万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --30万 | 765.52%2,163.8万 | 732.65%2,081.62万 | 692.65%1,981.62万 | ---- | -35.01%250万 | --250万 | -19.07%250万 | --250万 | -84.18%384.7万 |
投资活动现金流入小计 | 506.60%9.75亿 | 68.95%14.83亿 | -22.15%4.32亿 | -15.60%2.91亿 | -24.70%1.61亿 | 16.30%8.78亿 | --5.55亿 | 40.04%3.44亿 | --2.13亿 | -62.68%7.55亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 566.66%7,728.87万 | 88.46%1.7亿 | 40.69%9,784.34万 | 11.13%5,149.96万 | -50.74%1,159.34万 | -38.04%8,996.12万 | --6,954.58万 | -37.82%4,634.18万 | --2,353.5万 | -68.66%1.45亿 |
投资支付的现金 | 206.32%5.82亿 | 179.22%22.09亿 | 54.55%10.22亿 | -17.95%3.2亿 | -9.52%1.9亿 | 5.50%7.91亿 | --6.61亿 | -3.88%3.9亿 | --2.1亿 | -58.58%7.5亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1,084.35万 | --1.04亿 | --1.1亿 | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --46.29万 | 363.63%996.82万 | 2,070.15%4,665.82万 | 1,526.67%488万 | ---- | -51.10%215万 | --215万 | -88.41%30万 | ---- | -81.30%439.7万 |
投资活动现金流出小计 | 232.65%6.71亿 | 182.17%24.92亿 | 74.22%12.76亿 | 11.59%4.87亿 | -13.68%2.02亿 | -1.80%8.83亿 | --7.33亿 | -9.57%4.37亿 | --2.34亿 | -60.85%8.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 845.00%3.04亿 | -19,144.28%-10.09亿 | -375.64%-8.44亿 | -112.92%-1.97亿 | -103.62%-4,086.04万 | 96.37%-524.14万 | -34.56%-1.78亿 | 61.02%-9,238.08万 | 87.76%-2,006.67万 | 47.32%-1.44亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --550万 | 12,268.31%11.13亿 | --10.96亿 | --10.93亿 | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --550万 | --250万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --550万 | 12,268.31%11.13亿 | --10.96亿 | --10.93亿 | --0 | --900万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,817.01%500.34万 | 8.82%525.04万 | 8.46%508.41万 | 12.42%495.73万 | --26.1万 | -8.09%482.47万 | --468.74万 | -1.16%440.94万 | ---- | -28.91%524.94万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 9.28%469.63万 | 9.28%469.63万 | 9.28%469.63万 | ---- | 0.00%429.75万 | --429.75万 | 0.00%429.75万 | ---- | -30.69%429.75万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.30%869.41万 | 179.45%1.23亿 | 99.52%6,440.25万 | 92.02%4,805.95万 | -10.17%795.43万 | 1.05%4,402.61万 | --3,227.83万 | 18.37%2,502.87万 | --885.5万 | 23.14%4,357.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 66.73%1,369.75万 | 162.60%1.28亿 | 87.98%6,948.66万 | 80.10%5,301.67万 | -7.22%821.53万 | 0.06%4,885.07万 | --3,696.57万 | 14.97%2,943.82万 | --885.5万 | 14.15%4,881.95万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.22%-819.75万 | 2,571.39%9.85亿 | 2,875.98%10.26亿 | 3,633.28%10.4亿 | 7.22%-821.53万 | 18.37%-3,985.07万 | -21.13%-3,696.57万 | -14.97%-2,943.82万 | 12.12%-885.5万 | -118.52%-4,881.95万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3,200.86%3.25亿 | 105.65%2.22亿 | 471.21%3.53亿 | 1,699.47%9.38亿 | 127.49%983.64万 | 251.52%1.08亿 | -61.06%-9,503.9万 | 70.12%-5,862.25万 | 81.89%-3,578.06万 | -161.06%-7,115.86万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36.93%8.22亿 | 21.89%6亿 | 23.95%5.73亿 | 23.95%5.73亿 | 29.86%6亿 | -7.67%4.93亿 | --4.62亿 | -13.34%4.62亿 | --4.62亿 | 27.95%5.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 87.93%11.47亿 | 36.93%8.22亿 | 152.07%9.26亿 | 274.21%15.11亿 | 43.06%6.1亿 | 29.86%6亿 | --3.67亿 | 19.68%4.04亿 | --4.27亿 | -13.34%4.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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