(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109.88%4,206.47万 | -14.61%1.55亿 | -22.54%1.14亿 | -34.14%6,057.98万 | -42.72%2,004.19万 | -23.75%1.82亿 | -19.17%1.47亿 | -22.95%9,197.95万 | --3,498.65万 | 37.57%2.38亿 |
收到的税费返还 | ---- | 8,120.59%125.74万 | --125.87万 | --125.87万 | ---- | -73.14%1.53万 | ---- | ---- | ---- | --5.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81.56%487.1万 | 10.68%1,243.24万 | 0.86%879.71万 | 108.51%667.82万 | 301.97%268.29万 | 51.42%1,123.25万 | 36.45%872.2万 | -46.95%320.28万 | --66.74万 | -26.93%741.8万 |
经营活动现金流入小计 | 106.54%4,693.57万 | -12.49%1.69亿 | -20.43%1.24亿 | -28.02%6,851.66万 | -36.26%2,272.48万 | -21.49%1.93亿 | -17.31%1.56亿 | -24.14%9,518.23万 | --3,565.39万 | 34.03%2.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.85%2,080.42万 | 43.30%6,464.88万 | -11.89%4,810.31万 | -19.54%3,215.97万 | -27.88%1,602.17万 | -51.44%4,511.44万 | -25.76%5,459.32万 | -17.50%3,996.93万 | --2,221.47万 | 37.44%9,289.76万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.61%1,199.85万 | 13.90%3,141.44万 | 7.26%2,327.99万 | 4.85%1,658.29万 | -2.54%994.81万 | 3.34%2,757.95万 | 0.94%2,170.4万 | 9.74%1,581.57万 | --1,020.77万 | 32.97%2,668.93万 |
支付的各项税费 | 180.97%461.98万 | -12.69%1,749.15万 | -24.93%1,369.5万 | -44.19%763.82万 | -77.26%164.42万 | -38.96%2,003.31万 | -31.85%1,824.21万 | -17.07%1,368.73万 | --722.96万 | 5.54%3,281.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.14%574.71万 | 16.77%1,510.78万 | 19.49%1,376.91万 | 153.11%1,033.52万 | 59.52%434.93万 | 16.59%1,293.8万 | 18.31%1,152.29万 | -45.97%408.32万 | --272.66万 | -36.12%1,109.66万 |
经营活动现金流出小计 | 35.06%4,316.96万 | 21.76%1.29亿 | -6.80%9,884.71万 | -9.30%6,671.61万 | -24.58%3,196.34万 | -35.37%1.06亿 | -19.37%1.06亿 | -15.38%7,355.55万 | --4,237.85万 | 20.11%1.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140.77%376.61万 | -54.02%4,007.66万 | -49.25%2,543.7万 | -91.67%180.05万 | -37.38%-923.86万 | 6.16%8,716.45万 | -12.58%5,012.64万 | -43.91%2,162.68万 | ---672.46万 | 74.22%8,210.54万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 240.00%1.7亿 | --1.9亿 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 180.09%116.26万 | --41.51万 | --41.51万 | --41.51万 | --41.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2万 | -76.45%1.93万 | ---- | ---- | ---- | -35.24%8.18万 | --8.18万 | -87.38%1.59万 | --1.59万 | -30.45%12.63万 |
投资活动现金流入小计 | 239.55%1.71亿 | 232,659.30%1.9亿 | 61,520.08%5,041.51万 | 316,113.68%5,041.51万 | 316,113.68%5,041.51万 | -35.24%8.18万 | --8.18万 | -87.38%1.59万 | --1.59万 | -30.45%12.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.79%112.08万 | -44.17%1,715.38万 | 32.45%984.51万 | 90.93%718.24万 | 178.51%528.52万 | 242.22%3,072.4万 | -6.44%743.33万 | -46.83%376.18万 | --189.77万 | 59.13%897.79万 |
投资支付的现金 | 1,040.00%1.14亿 | 780.00%4.4亿 | --6,000万 | --6,000万 | --1,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --562.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 653.15%1.15亿 | 429.43%4.57亿 | 839.63%6,984.51万 | 1,685.92%6,718.24万 | 705.47%1,528.52万 | 861.77%8,634.75万 | -7.21%743.33万 | -46.83%376.18万 | --189.77万 | 59.13%897.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59.58%5,606.18万 | -209.18%-2.67亿 | -164.30%-1,943万 | -347.63%-1,676.74万 | 1,966.89%3,512.99万 | -874.58%-8,626.57万 | 8.23%-735.15万 | 46.09%-374.58万 | ---188.17万 | -62.11%-885.16万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3亿 | --5.3亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 66.67%1,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%600万 | -48.72%2,000万 | -48.72%2,000万 | -48.72%2,000万 | --600万 | 0.00%3,900万 |
筹资活动现金流入小计 | 66.67%1,000万 | -96.37%2,000万 | -96.37%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%600万 | 1,310.87%5.5亿 | 1,310.87%5.5亿 | -48.72%2,000万 | --600万 | 0.00%3,900万 |
偿还债务支付的现金 | 66.67%1,000万 | -48.72%2,000万 | -48.72%2,000万 | -48.72%2,000万 | -79.31%600万 | -17.02%3,900万 | -17.02%3,900万 | -17.02%3,900万 | --2,900万 | -6.37%4,700万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.10%15.6万 | -0.37%2,622.7万 | 4,724.54%2,612.22万 | 6,733.43%2,596.76万 | -29.61%15.28万 | 61.72%2,632.53万 | -96.58%54.14万 | -97.53%38万 | --21.7万 | -4.31%1,627.85万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,664.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.19%1,592.88万 | 201.39%1,219.74万 | -38.07%167.08万 | --134.9万 | 0.00%539.61万 |
筹资活动现金流出小计 | 660.70%4,680.42万 | -43.11%4,622.7万 | -10.86%4,612.22万 | 11.98%4,596.76万 | -79.87%615.28万 | 18.32%8,125.41万 | -22.66%5,173.88万 | -36.96%4,105.08万 | --3,056.61万 | -5.42%6,867.46万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,990.03%-3,680.42万 | -105.59%-2,622.7万 | -105.24%-2,612.22万 | -23.36%-2,596.76万 | 99.38%-15.28万 | 1,680.42%4.69亿 | 1,886.94%4.98亿 | 19.39%-2,105.08万 | ---2,456.61万 | 11.70%-2,967.46万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --7,437.53 | -67.12%1.62万 | -56.54%2.46万 | -48.86%2.04万 | ---- | 198.21%4.94万 | 697.89%5.67万 | 373.02%3.99万 | ---1.29万 | 52.11%-5.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -10.52%2,303.12万 | -153.81%-2.53亿 | -103.71%-2,009.05万 | -1,207.17%-4,091.41万 | 177.56%2,573.85万 | 979.59%4.7亿 | 2,427.04%5.41亿 | -157.15%-313万 | ---3,318.54万 | 447.11%4,352.89万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -47.00%2.85亿 | 690.79%5.38亿 | 690.79%5.38亿 | 690.79%5.38亿 | 690.79%5.38亿 | 177.67%6,802.85万 | 177.67%6,802.85万 | 177.67%6,802.85万 | --6,802.85万 | 48.09%2,449.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | -45.34%3.08亿 | -47.00%2.85亿 | -15.01%5.18亿 | 665.88%4.97亿 | 1,517.82%5.64亿 | 690.79%5.38亿 | 1,226.97%6.09亿 | 116.50%6,489.85万 | --3,484.31万 | 177.67%6,802.85万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据