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301309 万得凯

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24.87亿总市值17.02市盈率TTM

万得凯关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
43.28%7.1亿
55.32%4.62亿
26.78%2.26亿
-15.20%6.99亿
-23.70%4.95亿
-24.38%2.97亿
2.86%1.78亿
7.30%8.24亿
22.85%6.49亿
22.17%3.93亿
收到的税费返还
166.02%3,533.52万
315.94%2,393.81万
5,463.65%1,123.14万
-43.34%2,374.58万
-50.37%1,328.29万
-73.55%575.52万
-97.79%20.19万
20.05%4,190.58万
-18.54%2,676.25万
-9.74%2,176.21万
收到其他与经营活动有关的现金
47.28%3,227.44万
47.68%2,392.41万
116.32%1,835.93万
56.27%3,445.51万
29.18%2,191.43万
371.53%1,619.94万
310.89%848.69万
397.06%2,204.79万
302.76%1,696.41万
1.16%343.55万
经营活动现金流入小计
46.51%7.77亿
59.63%5.1亿
36.70%2.56亿
-14.75%7.57亿
-23.44%5.31亿
-23.69%3.19亿
1.33%1.87亿
9.99%8.88亿
22.53%6.93亿
19.76%4.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金
51.88%6.25亿
78.17%3.93亿
84.29%2.17亿
13.63%5.9亿
-5.26%4.11亿
-21.52%2.21亿
-21.75%1.18亿
-22.72%5.19亿
-16.69%4.34亿
-13.21%2.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金
23.79%7,552.98万
42.99%4,929.28万
27.49%2,557.03万
2.02%8,166.67万
-1.04%6,101.46万
-14.46%3,447.35万
-12.34%2,005.66万
13.22%8,005.18万
16.32%6,165.83万
15.74%4,030.01万
支付的各项税费
75.12%2,096.64万
70.21%1,509.89万
55.98%787.08万
-44.52%1,461万
-48.78%1,197.26万
-40.07%887.08万
-41.25%504.61万
73.07%2,633.29万
60.87%2,337.67万
36.83%1,480.17万
支付其他与经营活动有关的现金
-29.93%2,370.4万
-3.90%1,813.35万
-26.01%867.63万
12.80%3,652.8万
37.31%3,382.96万
11.44%1,886.87万
24.89%1,172.61万
11.50%3,238.32万
8.06%2,463.78万
16.50%1,693.19万
经营活动现金流出小计
43.77%7.45亿
68.16%4.76亿
67.62%2.59亿
9.85%7.22亿
-4.72%5.18亿
-19.91%2.83亿
-19.21%1.55亿
-16.37%6.58亿
-11.07%5.44亿
-8.05%3.53亿
经营活动产生的现金流量净额
161.20%3,236.27万
-6.57%3,404.41万
-110.02%-326.31万
-84.93%3,475.08万
-91.69%1,239.01万
-44.16%3,643.68万
591.34%3,257.48万
991.98%2.31亿
424.51%1.49亿
288.06%6,525.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--2.3亿
--1.19亿
----
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----
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取得投资收益收到的现金
--62.58万
--8.53万
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----
16.04%105.43万
-83.34%20.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--59.95万
-76.04%46.95万
----
294.39%485.97万
----
--195.92万
----
--123.22万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--1,500万
----
----
投资活动现金流入小计
--2.31亿
5,987.58%1.19亿
----
-70.06%485.97万
----
854.26%195.92万
----
779.86%1,623.22万
16.04%105.43万
-83.34%20.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
38.76%1.51亿
99.76%1.07亿
138.58%6,476.27万
77.96%1.79亿
73.66%1.09亿
55.05%5,359.73万
25.67%2,714.46万
1.41%1.01亿
-33.82%6,253.45万
-57.63%3,456.75万
投资支付的现金
--6.42亿
390,718.67%5.8亿
----
----
----
--14.85万
----
--141.77万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
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-50.00%500万
-93.99%14.85万
--500万
----
--1,000万
--247.2万
----
投资活动现金流出小计
628.52%7.92亿
1,070.18%6.87亿
138.58%6,476.27万
64.31%1.84亿
67.28%1.09亿
69.95%5,874.58万
25.67%2,714.46万
12.90%1.12亿
-31.21%6,500.65万
-57.63%3,456.75万
投资活动产生的现金流量净额
-415.81%-5.61亿
-900.52%-5.68亿
-138.58%-6,476.27万
-87.03%-1.8亿
-70.04%-1.09亿
-65.26%-5,678.67万
-30.16%-2,714.46万
1.60%-9,599.92万
31.66%-6,395.22万
57.24%-3,436.22万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--1,290万
--1,290万
----
----
----
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59,895.00%9亿
59,895.00%9亿
----
取得借款收到的现金
8.97%1.52亿
95.30%1.22亿
66.92%1.01亿
-19.75%1.43亿
-6.43%1.4亿
-51.58%6,251.61万
26.18%6,037.14万
-60.19%1.78亿
-53.78%1.49亿
-44.52%1.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
----
----
--40万
----
----
筹资活动现金流入小计
18.21%1.65亿
115.94%1.35亿
66.92%1.01亿
-86.78%1.43亿
-86.70%1.4亿
-51.58%6,251.61万
26.18%6,037.14万
140.78%10.78亿
223.62%10.49亿
-44.88%1.29亿
偿还债务支付的现金
172.24%1.8亿
4,286.41%1.44亿
--7,077万
-72.50%9,599.85万
-67.87%6,609.85万
-97.74%329万
----
-5.11%3.49亿
-6.43%2.06亿
4.50%1.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-46.85%3,461.43万
-45.57%3,314.69万
384.87%208.07万
2,283.64%6,893.06万
5,380.51%6,512.15万
9,429.52%6,089.5万
78.70%42.91万
-16.03%289.18万
-59.33%118.82万
-72.43%63.9万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-32.34%3,154.46万
-87.24%57.98万
-97.77%3.72万
-95.62%3.72万
2,116.38%4,662.27万
253.10%454.39万
634.72%166.67万
筹资活动现金流出小计
62.79%2.15亿
176.32%1.77亿
15,522.56%7,285.07万
-50.71%1.96亿
-37.67%1.32亿
-56.62%6,422.22万
-98.52%46.63万
6.73%3.99亿
-5.63%2.11亿
4.25%1.48亿
筹资活动产生的现金流量净额
-742.04%-4,962.13万
-2,389.03%-4,246.41万
-53.39%2,791.93万
-107.94%-5,394.52万
-99.08%772.87万
90.99%-170.61万
264.50%5,990.51万
815.09%6.79亿
736.88%8.38亿
-120.54%-1,894.18万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-41.61%529.66万
-28.32%608.1万
669.65%274.59万
-16.97%773.14万
-17.51%907.1万
90.89%848.32万
40.20%-48.2万
541.96%931.18万
1,316.60%1,099.63万
593.98%444.41万
现金及现金等价物净增加额
-620.11%-5.73亿
-4,103.28%-5.71亿
-157.61%-3,736.06万
-123.20%-1.91亿
-108.52%-7,955.32万
-182.79%-1,357.28万
647.04%6,485.32万
19,150.02%8.23亿
2,413.16%9.34亿
169.04%1,639.5万
加:期初现金及现金等价物余额
-20.61%7.36亿
-20.61%7.36亿
-20.61%7.36亿
793.12%9.27亿
793.12%9.27亿
1,255.83%9.27亿
1,255.91%9.27亿
42.78%1.04亿
42.78%1.04亿
-5.94%6,836.99万
期末现金及现金等价物余额
-80.75%1.63亿
-81.88%1.65亿
-29.57%6.99亿
-20.61%7.36亿
-18.33%8.47亿
977.58%9.13亿
1,655.10%9.92亿
1,255.83%9.27亿
3,110.02%10.38亿
73.19%8,476.49万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43.28%7.1亿55.32%4.62亿26.78%2.26亿-15.20%6.99亿-23.70%4.95亿-24.38%2.97亿2.86%1.78亿7.30%8.24亿22.85%6.49亿22.17%3.93亿
收到的税费返还 166.02%3,533.52万315.94%2,393.81万5,463.65%1,123.14万-43.34%2,374.58万-50.37%1,328.29万-73.55%575.52万-97.79%20.19万20.05%4,190.58万-18.54%2,676.25万-9.74%2,176.21万
收到其他与经营活动有关的现金 47.28%3,227.44万47.68%2,392.41万116.32%1,835.93万56.27%3,445.51万29.18%2,191.43万371.53%1,619.94万310.89%848.69万397.06%2,204.79万302.76%1,696.41万1.16%343.55万
经营活动现金流入小计 46.51%7.77亿59.63%5.1亿36.70%2.56亿-14.75%7.57亿-23.44%5.31亿-23.69%3.19亿1.33%1.87亿9.99%8.88亿22.53%6.93亿19.76%4.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金 51.88%6.25亿78.17%3.93亿84.29%2.17亿13.63%5.9亿-5.26%4.11亿-21.52%2.21亿-21.75%1.18亿-22.72%5.19亿-16.69%4.34亿-13.21%2.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.79%7,552.98万42.99%4,929.28万27.49%2,557.03万2.02%8,166.67万-1.04%6,101.46万-14.46%3,447.35万-12.34%2,005.66万13.22%8,005.18万16.32%6,165.83万15.74%4,030.01万
支付的各项税费 75.12%2,096.64万70.21%1,509.89万55.98%787.08万-44.52%1,461万-48.78%1,197.26万-40.07%887.08万-41.25%504.61万73.07%2,633.29万60.87%2,337.67万36.83%1,480.17万
支付其他与经营活动有关的现金 -29.93%2,370.4万-3.90%1,813.35万-26.01%867.63万12.80%3,652.8万37.31%3,382.96万11.44%1,886.87万24.89%1,172.61万11.50%3,238.32万8.06%2,463.78万16.50%1,693.19万
经营活动现金流出小计 43.77%7.45亿68.16%4.76亿67.62%2.59亿9.85%7.22亿-4.72%5.18亿-19.91%2.83亿-19.21%1.55亿-16.37%6.58亿-11.07%5.44亿-8.05%3.53亿
经营活动产生的现金流量净额 161.20%3,236.27万-6.57%3,404.41万-110.02%-326.31万-84.93%3,475.08万-91.69%1,239.01万-44.16%3,643.68万591.34%3,257.48万991.98%2.31亿424.51%1.49亿288.06%6,525.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --2.3亿--1.19亿--------------------------------
取得投资收益收到的现金 --62.58万--8.53万------------------------16.04%105.43万-83.34%20.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --59.95万-76.04%46.95万----294.39%485.97万------195.92万------123.22万--------
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------------------1,500万--------
投资活动现金流入小计 --2.31亿5,987.58%1.19亿-----70.06%485.97万----854.26%195.92万----779.86%1,623.22万16.04%105.43万-83.34%20.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38.76%1.51亿99.76%1.07亿138.58%6,476.27万77.96%1.79亿73.66%1.09亿55.05%5,359.73万25.67%2,714.46万1.41%1.01亿-33.82%6,253.45万-57.63%3,456.75万
投资支付的现金 --6.42亿390,718.67%5.8亿--------------14.85万------141.77万--------
支付其他与投资活动有关的现金 -------------50.00%500万-93.99%14.85万--500万------1,000万--247.2万----
投资活动现金流出小计 628.52%7.92亿1,070.18%6.87亿138.58%6,476.27万64.31%1.84亿67.28%1.09亿69.95%5,874.58万25.67%2,714.46万12.90%1.12亿-31.21%6,500.65万-57.63%3,456.75万
投资活动产生的现金流量净额 -415.81%-5.61亿-900.52%-5.68亿-138.58%-6,476.27万-87.03%-1.8亿-70.04%-1.09亿-65.26%-5,678.67万-30.16%-2,714.46万1.60%-9,599.92万31.66%-6,395.22万57.24%-3,436.22万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --1,290万--1,290万--------------------59,895.00%9亿59,895.00%9亿----
取得借款收到的现金 8.97%1.52亿95.30%1.22亿66.92%1.01亿-19.75%1.43亿-6.43%1.4亿-51.58%6,251.61万26.18%6,037.14万-60.19%1.78亿-53.78%1.49亿-44.52%1.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------------------40万--------
筹资活动现金流入小计 18.21%1.65亿115.94%1.35亿66.92%1.01亿-86.78%1.43亿-86.70%1.4亿-51.58%6,251.61万26.18%6,037.14万140.78%10.78亿223.62%10.49亿-44.88%1.29亿
偿还债务支付的现金 172.24%1.8亿4,286.41%1.44亿--7,077万-72.50%9,599.85万-67.87%6,609.85万-97.74%329万-----5.11%3.49亿-6.43%2.06亿4.50%1.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -46.85%3,461.43万-45.57%3,314.69万384.87%208.07万2,283.64%6,893.06万5,380.51%6,512.15万9,429.52%6,089.5万78.70%42.91万-16.03%289.18万-59.33%118.82万-72.43%63.9万
支付其他与筹资活动有关的现金 -------------32.34%3,154.46万-87.24%57.98万-97.77%3.72万-95.62%3.72万2,116.38%4,662.27万253.10%454.39万634.72%166.67万
筹资活动现金流出小计 62.79%2.15亿176.32%1.77亿15,522.56%7,285.07万-50.71%1.96亿-37.67%1.32亿-56.62%6,422.22万-98.52%46.63万6.73%3.99亿-5.63%2.11亿4.25%1.48亿
筹资活动产生的现金流量净额 -742.04%-4,962.13万-2,389.03%-4,246.41万-53.39%2,791.93万-107.94%-5,394.52万-99.08%772.87万90.99%-170.61万264.50%5,990.51万815.09%6.79亿736.88%8.38亿-120.54%-1,894.18万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41.61%529.66万-28.32%608.1万669.65%274.59万-16.97%773.14万-17.51%907.1万90.89%848.32万40.20%-48.2万541.96%931.18万1,316.60%1,099.63万593.98%444.41万
现金及现金等价物净增加额 -620.11%-5.73亿-4,103.28%-5.71亿-157.61%-3,736.06万-123.20%-1.91亿-108.52%-7,955.32万-182.79%-1,357.28万647.04%6,485.32万19,150.02%8.23亿2,413.16%9.34亿169.04%1,639.5万
加:期初现金及现金等价物余额 -20.61%7.36亿-20.61%7.36亿-20.61%7.36亿793.12%9.27亿793.12%9.27亿1,255.83%9.27亿1,255.91%9.27亿42.78%1.04亿42.78%1.04亿-5.94%6,836.99万
期末现金及现金等价物余额 -80.75%1.63亿-81.88%1.65亿-29.57%6.99亿-20.61%7.36亿-18.33%8.47亿977.58%9.13亿1,655.10%9.92亿1,255.83%9.27亿3,110.02%10.38亿73.19%8,476.49万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。