(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.78%2.26亿 | -15.20%6.99亿 | -23.70%4.95亿 | -24.38%2.97亿 | 2.86%1.78亿 | 7.30%8.24亿 | 22.85%6.49亿 | 22.17%3.93亿 | --1.73亿 | 35.15%7.68亿 |
收到的税费返还 | 5,463.65%1,123.14万 | -43.34%2,374.58万 | -50.37%1,328.29万 | -73.55%575.52万 | -97.79%20.19万 | 20.05%4,190.58万 | -18.54%2,676.25万 | -9.74%2,176.21万 | --913.75万 | 29.29%3,490.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116.32%1,835.93万 | 56.27%3,445.51万 | 29.18%2,191.43万 | 363.79%1,593.33万 | 310.89%848.69万 | 397.06%2,204.79万 | 302.76%1,696.41万 | 1.16%343.55万 | --206.55万 | -9.06%443.57万 |
经营活动现金流入小计 | 36.70%2.56亿 | -14.75%7.57亿 | -23.44%5.31亿 | -23.75%3.19亿 | 1.33%1.87亿 | 9.99%8.88亿 | 22.53%6.93亿 | 19.76%4.18亿 | --1.85亿 | 34.53%8.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.29%2.17亿 | 13.63%5.9亿 | -5.26%4.11亿 | -21.52%2.21亿 | -21.75%1.18亿 | -22.72%5.19亿 | -16.69%4.34亿 | -13.21%2.81亿 | --1.5亿 | 62.86%6.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.49%2,557.03万 | 2.02%8,166.67万 | -1.04%6,101.46万 | -14.46%3,447.34万 | -12.34%2,005.66万 | 13.22%8,005.18万 | 16.32%6,165.83万 | 15.74%4,030.01万 | --2,288万 | 23.86%7,070.49万 |
支付的各项税费 | 55.98%787.08万 | -44.52%1,461万 | -48.78%1,197.26万 | -40.07%887.06万 | -41.25%504.61万 | 73.07%2,633.29万 | 60.87%2,337.67万 | 36.83%1,480.17万 | --858.91万 | 92.99%1,521.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.01%867.63万 | 12.80%3,652.8万 | 37.31%3,382.96万 | 11.22%1,883.23万 | 24.89%1,172.61万 | 11.50%3,238.32万 | 8.06%2,463.78万 | 16.50%1,693.19万 | --938.93万 | 7.28%2,904.44万 |
经营活动现金流出小计 | 67.62%2.59亿 | 9.85%7.22亿 | -4.72%5.18亿 | -19.92%2.83亿 | -19.21%1.55亿 | -16.37%6.58亿 | -11.07%5.44亿 | -8.05%3.53亿 | --1.91亿 | 55.93%7.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110.02%-326.31万 | -84.93%3,475.08万 | -91.69%1,239.01万 | -44.51%3,620.72万 | 591.34%3,257.48万 | 991.98%2.31亿 | 424.51%1.49亿 | 288.06%6,525.49万 | ---662.98万 | -77.99%2,111.16万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.04%105.43万 | -83.34%20.53万 | --74.63万 | 15,623.84%184.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 294.39%485.97万 | ---- | --195.92万 | ---- | --123.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | -70.06%485.97万 | ---- | 854.26%195.92万 | ---- | 779.86%1,623.22万 | 16.04%105.43万 | -83.34%20.53万 | --74.63万 | -90.78%184.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138.58%6,476.27万 | 77.96%1.79亿 | 73.66%1.09亿 | 55.05%5,359.73万 | 25.67%2,714.46万 | 1.41%1.01亿 | -33.82%6,253.45万 | -57.63%3,456.75万 | --2,160.08万 | -29.98%9,940.86万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --14.85万 | ---- | --141.77万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -50.00%500万 | -93.99%14.85万 | --500万 | ---- | --1,000万 | --247.2万 | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 138.58%6,476.27万 | 64.31%1.84亿 | 67.28%1.09亿 | 69.95%5,874.58万 | 25.67%2,714.46万 | 12.90%1.12亿 | -31.21%6,500.65万 | -57.63%3,456.75万 | --2,160.08万 | -38.63%9,940.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138.58%-6,476.27万 | -87.03%-1.8亿 | -70.04%-1.09亿 | -65.26%-5,678.67万 | -30.16%-2,714.46万 | 1.60%-9,599.92万 | 31.66%-6,395.22万 | 57.24%-3,436.22万 | ---2,085.45万 | 31.28%-9,756.37万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59,895.00%9亿 | 59,895.00%9亿 | ---- | ---- | --150万 |
取得借款收到的现金 | 66.92%1.01亿 | -19.75%1.43亿 | -6.43%1.4亿 | -51.58%6,251.61万 | 26.18%6,037.14万 | -60.19%1.78亿 | -53.78%1.49亿 | -44.52%1.29亿 | --4,784.55万 | 73.61%4.46亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 66.92%1.01亿 | -86.78%1.43亿 | -86.70%1.4亿 | -51.58%6,251.61万 | 26.18%6,037.14万 | 140.78%10.78亿 | 223.62%10.49亿 | -44.88%1.29亿 | --4,784.55万 | 74.20%4.48亿 |
偿还债务支付的现金 | --7,077万 | -72.50%9,599.85万 | -67.87%6,609.85万 | -97.74%329万 | ---- | -5.11%3.49亿 | -6.43%2.06亿 | 4.50%1.46亿 | --3,032.03万 | 91.72%3.68亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384.87%208.07万 | 2,283.64%6,893.06万 | 5,380.51%6,512.15万 | 9,429.52%6,089.5万 | 78.70%42.91万 | -16.03%289.18万 | -59.33%118.82万 | -72.43%63.9万 | --24.01万 | -1.38%344.38万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -32.34%3,154.46万 | -87.24%57.98万 | ---- | -95.62%3.72万 | 2,116.38%4,662.27万 | 253.10%454.39万 | 634.72%166.67万 | --85万 | 8,015.94%210.36万 |
筹资活动现金流出小计 | 15,522.56%7,285.07万 | -50.71%1.96亿 | -37.67%1.32亿 | -56.65%6,418.5万 | -98.52%46.63万 | 6.73%3.99亿 | -5.63%2.11亿 | 4.25%1.48亿 | --3,141.04万 | 91.10%3.73亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53.39%2,791.93万 | -107.94%-5,394.52万 | -99.08%772.87万 | 91.19%-166.89万 | 264.50%5,990.51万 | 815.09%6.79亿 | 736.88%8.38亿 | -120.54%-1,894.18万 | --1,643.51万 | 20.55%7,423.78万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 669.65%274.59万 | -16.97%773.14万 | -17.51%907.1万 | 90.89%848.32万 | 40.20%-48.2万 | 541.96%931.18万 | 1,316.60%1,099.63万 | 593.98%444.41万 | ---80.61万 | 74.48%-210.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | -157.61%-3,736.06万 | -123.20%-1.91亿 | -108.52%-7,955.32万 | -183.96%-1,376.51万 | 647.04%6,485.32万 | 19,150.02%8.23亿 | 2,413.16%9.34亿 | 169.04%1,639.5万 | ---1,185.54万 | -159.22%-432.12万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.61%7.36亿 | 793.12%9.27亿 | 793.12%9.27亿 | 1,201.48%8.9亿 | 1,255.91%9.27亿 | 42.78%1.04亿 | 42.78%1.04亿 | -5.94%6,836.99万 | --6,836.99万 | 11.16%7,269.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | -29.57%6.99亿 | -20.61%7.36亿 | -18.33%8.47亿 | 933.52%8.76亿 | 1,655.10%9.92亿 | 1,255.83%9.27亿 | 3,110.02%10.38亿 | 73.19%8,476.49万 | --5,651.46万 | -5.94%6,836.99万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据