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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.06%5.39亿 | 20.89%3.53亿 | 31.39%1.75亿 | 3.37%6.49亿 | -9.47%4.41亿 | -11.73%2.92亿 | -21.04%1.33亿 | -21.54%6.28亿 | -16.33%4.87亿 | --3.3亿 |
收到的税费返还 | -7.46%1,957.26万 | -25.94%987.84万 | -15.70%625.94万 | 52.00%2,572.03万 | 69.26%2,115.14万 | 29.21%1,333.79万 | 47.60%742.49万 | -38.61%1,692.14万 | -38.11%1,249.64万 | --1,032.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -66.07%5,545.89万 | -2.67%2,063.97万 | 215.34%4,141.65万 | 714.83%6,253.5万 | 2,480.55%1.63亿 | 243.58%2,120.5万 | 418.02%1,313.39万 | -51.89%767.46万 | -50.53%633.33万 | --617.17万 |
经营活动现金流入小计 | -1.95%6.14亿 | 17.44%3.83亿 | 44.83%2.23亿 | 12.99%7.38亿 | 23.62%6.26亿 | -5.97%3.26亿 | -12.77%1.54亿 | -22.67%6.53亿 | -17.75%5.06亿 | --3.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.81%5.14亿 | 96.01%3.95亿 | 243.64%2.34亿 | 22.76%4.79亿 | -11.79%2.85亿 | -11.47%2.02亿 | -43.82%6,817.89万 | -36.34%3.9亿 | -31.41%3.23亿 | --2.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.57%1.14亿 | 29.20%7,463.71万 | 31.38%3,570.17万 | 13.07%1.23亿 | 6.87%8,517.51万 | 4.61%5,777.02万 | -6.06%2,717.49万 | -10.26%1.09亿 | -11.58%7,969.73万 | --5,522.52万 |
支付的各项税费 | 6.82%2,027.02万 | 63.10%1,667.73万 | 61.76%1,712.3万 | -36.36%1,422.94万 | 2.28%1,897.69万 | -12.55%1,022.5万 | 247.80%1,058.54万 | 119.59%2,235.87万 | 107.08%1,855.44万 | --1,169.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -59.37%9,782.24万 | 16.67%5,153.97万 | 144.65%5,245.08万 | 71.27%1.09亿 | 436.49%2.41亿 | 45.29%4,417.69万 | 25.36%2,143.87万 | -12.88%6,350.14万 | -11.86%4,488.01万 | --3,040.64万 |
经营活动现金流出小计 | 18.56%7.46亿 | 71.46%5.38亿 | 166.58%3.4亿 | 23.97%7.24亿 | 35.16%6.29亿 | -3.46%3.14亿 | -25.26%1.27亿 | -28.44%5.84亿 | -24.93%4.66亿 | --3.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,607.48%-1.33亿 | -1,335.68%-1.55亿 | -542.12%-1.17亿 | -80.71%1,321.03万 | -108.82%-357.78万 | -43.04%1,252.44万 | 348.30%2,642.21万 | 147.61%6,846.99万 | 955.04%4,057.8万 | 797.61%2,198.67万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 33,175.66%9,557.51万 | 8,007.22%4,557.51万 | 5,047.80%2,005.48万 | -76.05%2,482.49万 | -99.60%28.72万 | -98.92%56.22万 | -96.91%38.96万 | -51.15%1.04亿 | -63.70%7,262.4万 | --5,206.84万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.55%1.4亿 | -0.13%1.4亿 | ---- | 47,134.20%2.81亿 | 21,446.68%1.27亿 | 25,065.91%1.41亿 | -32.62%3.62万 | -72.16%59.47万 | 576.56%58.92万 | --55.85万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 84.55%2.36亿 | 31.77%1.86亿 | 4,610.66%2,005.48万 | 193.24%3.06亿 | 74.62%1.28亿 | 168.13%1.41亿 | -96.64%42.57万 | -51.36%1.04亿 | -63.42%7,321.32万 | --5,262.68万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285.68%3.92亿 | 170.13%3.02亿 | 3,096.95%1.78亿 | 2,241.31%2.14亿 | 1,232.37%1.02亿 | 1,830.27%1.12亿 | 96.35%555.71万 | -29.07%914.29万 | -30.76%763.44万 | --579.09万 |
投资支付的现金 | --1.47亿 | --7,685.68万 | ---- | -96.77%394.08万 | ---- | ---- | -87.64%275万 | -48.56%1.22亿 | -54.99%1.02亿 | --6,065.19万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --275万 | ---- | --1.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --96.45万 | ---- | --66.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 426.61%5.39亿 | 238.84%3.79亿 | 2,050.23%1.79亿 | 68.25%2.21亿 | -6.39%1.02亿 | 68.26%1.12亿 | -66.88%830.71万 | -47.56%1.31亿 | -53.86%1.09亿 | --6,644.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,291.14%-3.03亿 | -758.07%-1.93亿 | -1,911.92%-1.59亿 | 415.40%8,498.59万 | 170.39%2,545.76万 | 312.14%2,930.93万 | 36.54%-788.13万 | 24.75%-2,694.51万 | 2.05%-3,616.49万 | 13.90%-1,381.6万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --7.34亿 | --7.34亿 | --7.34亿 | --7.34亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --2.06亿 | --1.4亿 | --3,420万 | -98.87%50万 | ---- | ---- | ---- | -57.40%4,430万 | -53.82%4,430万 | --4,430万 |
筹资活动现金流入小计 | -71.90%2.06亿 | -80.91%1.4亿 | -95.34%3,420万 | 1,557.44%7.34亿 | 1,556.31%7.34亿 | 1,556.31%7.34亿 | 2,743.97%7.34亿 | -57.40%4,430万 | -53.82%4,430万 | --4,430万 |
偿还债务支付的现金 | --1.02亿 | --9,250万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.42%4,430万 | -31.90%4,430万 | --4,430万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.46%4,593.89万 | -3.80%4,536.32万 | --700 | 13,046.29%4,715.89万 | 12,764.99%4,614.98万 | 13,045.77%4,715.7万 | ---- | -43.56%35.87万 | 61.17%35.87万 | --35.87万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.71%8,087.56万 | 156.43%8,064.01万 | 162.68%7,980万 | 2,956.86%3,056.86万 | 166.04%632.48万 | 2,092.99%3,144.66万 | --3,037.91万 | -68.87%100万 | -17.78%237.74万 | --143.4万 |
筹资活动现金流出小计 | 336.81%2.29亿 | 177.98%2.19亿 | 164.33%8,030.07万 | 70.24%7,772.75万 | 11.56%5,247.46万 | 70.53%7,860.36万 | 52.09%3,037.91万 | -57.68%4,565.87万 | -30.99%4,703.61万 | --4,609.27万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.38%-2,301.46万 | -111.97%-7,840.33万 | -106.55%-4,610.07万 | 48,418.65%6.57亿 | 24,999.47%6.81亿 | 36,645.21%6.55亿 | 11,973.71%7.03亿 | 65.15%-135.87万 | -109.85%-273.61万 | -136.29%-179.27万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --116.52万 | 95.62%169.64万 | ---- | -468.72%-40.25万 | ---- | 119.64%86.72万 | -1,706.76%-76.74万 | 112.39%10.92万 | 323.13%86.54万 | --39.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -165.10%-4.58亿 | -160.81%-4.24亿 | -144.58%-3.21亿 | 1,772.89%7.54亿 | 27,557.89%7.03亿 | 10,203.56%6.98亿 | 97,263.22%7.21亿 | 411.31%4,027.52万 | 117.80%254.23万 | 145.77%677.28万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,591.05%8.02亿 | 1,581.07%8.02亿 | 1,581.07%8.02亿 | 541.79%4,770.9万 | 538.00%4,742.74万 | 541.79%4,770.9万 | 541.79%4,770.9万 | -63.51%743.37万 | -63.51%743.37万 | --743.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | -54.13%3.44亿 | -49.34%3.78亿 | -37.50%4.81亿 | 1,581.07%8.02亿 | 7,423.79%7.51亿 | 5,147.93%7.46亿 | 11,389.83%7.69亿 | 541.79%4,770.9万 | 63.84%997.61万 | --1,420.66万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。