(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.70%12.34亿 | 34.06%5.39亿 | 5.44%20.76亿 | -0.40%14.78亿 | 1.24%9.3亿 | -9.28%4.02亿 | 10.35%19.68亿 | 22.40%14.83亿 | 15.66%9.18亿 | --4.43亿 |
收到的税费返还 | 2.80%5,566.26万 | 20.68%2,866.12万 | -20.06%1.05亿 | -21.75%7,906.66万 | -16.30%5,414.69万 | -38.38%2,374.92万 | 3.49%1.32亿 | 6.19%1.01亿 | 5.21%6,469.42万 | --3,854.2万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -49.52%1,459.97万 | -23.59%750.7万 | 232.77%5,014.22万 | 182.94%4,101.06万 | 189.33%2,892.41万 | 711.05%982.41万 | 30.54%1,506.81万 | 135.76%1,449.46万 | 79.97%999.69万 | --121.13万 |
经营活动现金流入小计 | 28.75%13.04亿 | 32.03%5.75亿 | 5.47%22.31亿 | -0.09%15.98亿 | 1.99%10.13亿 | -9.80%4.35亿 | 10.02%21.15亿 | 21.76%15.99亿 | 15.33%9.93亿 | --4.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.42%11.08亿 | -39.48%4.23亿 | -6.77%18.28亿 | -4.78%14.16亿 | 24.37%11.03亿 | 72.01%6.99亿 | 20.75%19.6亿 | 30.62%14.87亿 | 40.53%8.87亿 | --4.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.16%1.13亿 | 16.39%6,129.4万 | 11.68%1.87亿 | 7.27%1.36亿 | 3.71%9,356.02万 | 2.37%5,266.34万 | 4.47%1.67亿 | 4.12%1.27亿 | 1.72%9,021.58万 | --5,144.37万 |
支付的各项税费 | 21.64%3,719.02万 | 21.50%2,077.75万 | -8.12%5,108.87万 | -6.96%3,985.08万 | -2.60%3,057.46万 | 253.59%1,710.08万 | 48.16%5,560.16万 | 16.15%4,283.41万 | 2.41%3,139.06万 | --483.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.53%1.24亿 | 47.60%6,043.06万 | 43.84%1.49亿 | 86.75%1.49亿 | 89.00%9,913.83万 | 109.62%4,094.24万 | 33.60%1.04亿 | -17.83%7,981.23万 | -20.00%5,245.41万 | --1,953.14万 |
经营活动现金流出小计 | 4.25%13.83亿 | -30.16%5.66亿 | -3.15%22.15亿 | 0.25%17.41亿 | 25.01%13.27亿 | 67.93%8.1亿 | 20.45%22.87亿 | 24.54%17.37亿 | 30.02%10.61亿 | --4.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74.82%-7,900.39万 | 102.47%923.83万 | 109.46%1,623.63万 | -4.16%-1.43亿 | -360.45%-3.14亿 | -93,459.38%-3.75亿 | -813.89%-1.72亿 | -69.66%-1.38亿 | -252.06%-6,815.32万 | 101.53%40.12万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -47.09%2.38亿 | -72.24%1.04亿 | --9.28亿 | 3,291.69%9.6亿 | 1,487.03%4.49亿 | 24,463.59%3.75亿 | ---- | -45.35%2,829.96万 | -35.19%2,829.96万 | --152.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.21万 | --2.76万 | -72.81%9,283.71 | -92.45%1.23万 | ---- | ---- | 8.40%3.41万 | 1,104.31%16.26万 | 359.27%2.71万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --115.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -47.08%2.38亿 | -72.23%1.04亿 | 2,721,984.66%9.29亿 | 3,272.36%9.6亿 | 1,485.51%4.49亿 | 24,463.59%3.75亿 | -99.93%3.41万 | -50.34%2,846.21万 | -42.11%2,832.66万 | --152.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.59%2,051.32万 | -30.63%1,377.52万 | 201.89%5,629.82万 | 238.94%4,657.59万 | 182.00%2,756.71万 | 159.90%1,985.79万 | -62.78%1,864.87万 | -66.72%1,374.16万 | -66.78%977.55万 | --764.06万 |
投资支付的现金 | -25.83%3.37亿 | -44.84%2.04亿 | 174.70%10.79亿 | 3,328.80%10.05亿 | 1,451.49%4.55亿 | --3.7亿 | 1,529.29%3.93亿 | -19.29%2,929.82万 | -1.68%2,929.82万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2,303.21万 | --1,642.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -21.04%3.81亿 | -39.90%2.34亿 | 175.93%11.35亿 | 2,342.28%10.51亿 | 1,133.89%4.82亿 | 5,002.46%3.9亿 | 452.42%4.11亿 | -44.71%4,303.98万 | -34.30%3,907.37万 | --764.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -333.41%-1.43亿 | -776.02%-1.3亿 | 50.03%-2.05亿 | -526.34%-9,130.63万 | -207.10%-3,300.41万 | -143.02%-1,485.79万 | -1,430.56%-4.11亿 | 28.98%-1,457.77万 | -1.98%-1,074.71万 | 49.54%-611.39万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --4,456.31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,149,440.00%10.35亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -33.75%3.72亿 | -71.48%1.28亿 | 56.95%7.35亿 | 78.23%6.07亿 | 111.70%5.62亿 | 168.80%4.49亿 | 23.81%4.69亿 | 39.31%3.41亿 | 51.08%2.65亿 | --1.67亿 |
筹资活动现金流入小计 | -33.75%3.72亿 | -71.48%1.28亿 | -51.07%7.35亿 | 78.23%6.07亿 | 111.70%5.62亿 | 168.80%4.49亿 | 297.07%15.03亿 | 39.31%3.41亿 | 51.08%2.65亿 | --1.67亿 |
偿还债务支付的现金 | 137.64%3.74亿 | 32.88%1.5亿 | 22.83%5.82亿 | 30.14%3.57亿 | -30.32%1.57亿 | -23.25%1.13亿 | 43.01%4.74亿 | 15.44%2.74亿 | 7.72%2.26亿 | --1.47亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.03%5,066.97万 | 12.67%313.74万 | 505.83%6,458.99万 | 710.63%5,931.39万 | 759.94%4,870.74万 | 11.87%278.46万 | 39.24%1,066.15万 | 48.06%731.7万 | 37.19%566.41万 | --248.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.19%679.89万 | -27.99%198.34万 | -69.88%660.49万 | 48.21%386.11万 | 143.46%357.49万 | 246.00%275.42万 | 619.98%2,192.95万 | 11.24%260.52万 | -8.73%146.84万 | --79.6万 |
筹资活动现金流出小计 | 105.77%4.31亿 | 30.99%1.55亿 | 28.99%6.53亿 | 47.81%4.2亿 | -10.00%2.1亿 | -21.24%1.18亿 | 48.07%5.06亿 | 16.06%2.84亿 | 8.16%2.33亿 | --1.5亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116.73%-5,895万 | -108.19%-2,706.91万 | -91.75%8,228.12万 | 231.68%1.87亿 | 981.34%3.52亿 | 1,885.73%3.3亿 | 2,625.31%9.97亿 | 13,138.48%5,637.48万 | 182.30%3,257.81万 | -50.90%1,663.84万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.30%81.51万 | 111.40%21.99万 | -108.16%-197.49万 | -72.52%394.85万 | -2.22%1,058.69万 | -147.01%-192.96万 | 421.56%2,418.81万 | 2,077.57%1,436.71万 | 567.84%1,082.71万 | -165.62%-78.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,845.44%-2.8亿 | -142.57%-1.48亿 | -124.87%-1.09亿 | 46.34%-4,368.77万 | 145.22%1,605.22万 | -700.51%-6,091.89万 | 1,570.61%4.38亿 | 20.78%-8,142.22万 | -366.06%-3,549.51万 | 405.17%1,014.45万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -17.67%5.08亿 | -18.36%5.08亿 | 245.38%6.17亿 | 245.38%6.17亿 | 245.38%6.17亿 | 248.31%6.22亿 | 17.22%1.79亿 | 17.22%1.79亿 | 17.22%1.79亿 | --1.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -64.04%2.27亿 | -35.84%3.6亿 | -17.67%5.08亿 | 489.98%5.73亿 | 342.31%6.33亿 | 197.30%5.61亿 | 245.38%6.17亿 | 96.06%9,711.09万 | -1.14%1.43亿 | --1.89亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据