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301370 国科恒泰

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57.18亿总市值35.12市盈率TTM

国科恒泰关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.48%63.77亿
7.33%46.02亿
12.85%22.32亿
14.90%81.72亿
18.11%62.84亿
29.94%42.87亿
28.26%19.78亿
11.64%71.13亿
-20.23%53.2亿
-25.02%33亿
收到的税费返还
----
----
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----
----
----
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15,651.10%8,407.94万
15,651.10%8,407.94万
----
收到其他与经营活动有关的现金
-2.82%15.8亿
-18.98%8.74亿
-33.90%3.11亿
13.35%24.48亿
0.88%16.26亿
5.60%10.79亿
-25.47%4.7亿
-21.64%21.6亿
--16.12亿
9,511.88%10.22亿
经营活动现金流入小计
0.60%79.57亿
2.04%54.76亿
3.88%25.43亿
13.51%106.2亿
12.73%79.09亿
24.18%53.67亿
12.67%24.48亿
2.50%93.56亿
--70.16亿
-2.04%43.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-2.72%53.29亿
6.38%37.25亿
26.00%19.59亿
8.50%70.53亿
17.23%54.78亿
30.37%35.01亿
18.94%15.54亿
16.85%65亿
-23.32%46.73亿
-31.25%26.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.62%1.78亿
-2.85%1.11亿
-4.00%6,186.9万
7.01%2.28亿
5.18%1.77亿
6.36%1.14亿
9.44%6,444.37万
18.46%2.13亿
--1.68亿
16.55%1.07亿
支付的各项税费
-24.37%1.28亿
-15.23%1.03亿
26.88%6,734.33万
-8.34%2.37亿
4.94%1.7亿
5.87%1.22亿
-19.27%5,307.65万
31.81%2.58亿
13.59%1.62亿
38.89%1.15亿
支付其他与经营活动有关的现金
-5.09%16.15亿
8.38%11.9亿
-55.36%2.17亿
25.32%23.85亿
16.86%17.01亿
18.23%10.98亿
-15.79%4.85亿
-34.47%19.03亿
--14.56亿
944.61%9.29亿
经营活动现金流出小计
-3.66%72.5亿
6.07%51.28亿
6.83%23.04亿
11.58%99.03亿
16.53%75.25亿
26.03%48.35亿
7.45%21.57亿
0.36%88.75亿
--64.58亿
-7.99%38.36亿
经营活动产生的现金流量净额
84.12%7.07亿
-34.61%3.48亿
-18.04%2.38亿
49.03%7.17亿
-31.17%3.84亿
9.61%5.32亿
76.21%2.91亿
69.17%4.81亿
224.60%5.58亿
100.61%4.85亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17.77%399.19万
662.66%396.89万
597.39%27.49万
412.05%42.66万
4,597.80%338.94万
689.64%52.04万
411.70%3.94万
-97.05%8.33万
-97.36%7.21万
-97.54%6.59万
投资活动现金流入小计
17.77%399.19万
662.66%396.89万
597.39%27.49万
412.05%42.66万
4,597.80%338.94万
689.64%52.04万
411.70%3.94万
-97.05%8.33万
--7.21万
-97.54%6.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-48.78%3,610.09万
16.97%3,087.82万
-49.49%1,265.94万
-42.04%1.55亿
-55.55%7,048.57万
-75.70%2,639.79万
-62.45%2,506.09万
92.60%2.67亿
84.50%1.59亿
203.57%1.09亿
投资支付的现金
----
----
--93.42万
----
----
----
----
----
--603.08万
----
投资活动现金流出小计
-48.78%3,610.09万
16.97%3,087.82万
-45.76%1,359.36万
-42.04%1.55亿
-57.17%7,048.57万
-75.70%2,639.79万
-62.45%2,506.09万
92.60%2.67亿
--1.65亿
203.57%1.09亿
投资活动产生的现金流量净额
52.14%-3,210.9万
-3.99%-2,690.93万
46.77%-1,331.88万
42.18%-1.54亿
59.22%-6,709.63万
76.17%-2,587.75万
62.50%-2,502.15万
-96.54%-2.67亿
-97.71%-1.65亿
-227.95%-1.09亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-99.66%288.55万
--116.96万
----
66,037.48%8.44亿
65,987.40%8.43亿
----
----
-74.91%127.59万
--127.59万
-72.44%127.59万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--288.55万
--116.96万
----
-49.92%63.9万
----
----
----
-74.91%127.59万
--127.59万
-72.44%127.59万
取得借款收到的现金
9.24%12.88亿
28.47%9.74亿
-45.29%2.75亿
-44.54%16.5亿
-43.52%11.79亿
-41.67%7.59亿
-25.78%5.03亿
9.22%29.74亿
--20.88亿
-9.50%13亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-1.98%4,634.04万
-38.56%2,630.65万
552.73%3,302.54万
136.54%4,393.87万
84.62%4,727.42万
53.74%4,281.95万
-83.32%505.96万
-94.28%1,857.59万
-91.83%2,560.67万
-91.52%2,785.15万
筹资活动现金流入小计
-35.38%13.37亿
25.03%10.02亿
-39.33%3.08亿
-15.25%25.38亿
-2.13%20.7亿
-39.72%8.01亿
-28.29%5.08亿
-1.93%29.94亿
--21.15亿
-24.88%13.29亿
偿还债务支付的现金
-39.75%13.62亿
-15.81%10.56亿
-82.68%1.32亿
10.18%29.73亿
5.38%22.61亿
-8.72%12.55亿
9.28%7.63亿
5.90%26.99亿
2.17%21.46亿
-1.06%13.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
268.26%1.33亿
-15.93%4,859.75万
-30.31%2,136.52万
-25.76%1.16亿
-71.37%3,614.06万
-7.24%5,780.92万
-4.78%3,065.68万
13.62%1.57亿
--1.26亿
-0.08%6,232.32万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
23,127.53%3,023.87万
2,980.53%430.7万
899.57%139.76万
-51.55%1,689.26万
-99.63%13.02万
--13.98万
--13.98万
274.91%3,486.76万
--3,486.76万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
210.31%1.29亿
9.24%8,394.09万
309.61%8,269.07万
-34.73%6,784.68万
-0.42%4,157.79万
163.53%7,683.96万
36.99%2,018.76万
-71.07%1.04亿
--4,175.45万
-91.03%2,915.82万
筹资活动现金流出小计
-30.54%16.25亿
-14.43%11.89亿
-70.98%2.36亿
6.70%31.58亿
1.09%23.39亿
-5.23%13.89亿
9.22%8.14亿
-2.83%29.6亿
--23.14亿
-17.48%14.66亿
筹资活动产生的现金流量净额
-6.68%-2.87亿
68.23%-1.87亿
123.48%7,187.55万
-1,891.70%-6.2亿
-35.27%-2.69亿
-331.02%-5.88亿
-726.53%-3.06亿
362.55%3,461.88万
-1,372.49%-1.99亿
-1,938.56%-1.36亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
711.64%3.88亿
264.08%1.34亿
834.02%2.97亿
-123.10%-5,746.5万
-75.43%4,778.3万
-134.02%-8,176.56万
-166.05%-4,043.95万
59.40%2.49亿
158.72%1.94亿
18.92%2.4亿
加:期初现金及现金等价物余额
-10.68%4.81亿
-10.68%4.81亿
-10.68%4.81亿
85.95%5.38亿
85.95%5.38亿
85.95%5.38亿
85.95%5.38亿
117.01%2.89亿
--2.89亿
117.01%2.89亿
期末现金及现金等价物余额
48.22%8.69亿
34.71%6.15亿
56.21%7.78亿
-10.68%4.81亿
21.10%5.86亿
-13.84%4.57亿
41.96%4.98亿
85.95%5.38亿
--4.84亿
57.92%5.3亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
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无保留意见
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会计师事务所
--
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.48%63.77亿7.33%46.02亿12.85%22.32亿14.90%81.72亿18.11%62.84亿29.94%42.87亿28.26%19.78亿11.64%71.13亿-20.23%53.2亿-25.02%33亿
收到的税费返还 ----------------------------15,651.10%8,407.94万15,651.10%8,407.94万----
收到其他与经营活动有关的现金 -2.82%15.8亿-18.98%8.74亿-33.90%3.11亿13.35%24.48亿0.88%16.26亿5.60%10.79亿-25.47%4.7亿-21.64%21.6亿--16.12亿9,511.88%10.22亿
经营活动现金流入小计 0.60%79.57亿2.04%54.76亿3.88%25.43亿13.51%106.2亿12.73%79.09亿24.18%53.67亿12.67%24.48亿2.50%93.56亿--70.16亿-2.04%43.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -2.72%53.29亿6.38%37.25亿26.00%19.59亿8.50%70.53亿17.23%54.78亿30.37%35.01亿18.94%15.54亿16.85%65亿-23.32%46.73亿-31.25%26.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.62%1.78亿-2.85%1.11亿-4.00%6,186.9万7.01%2.28亿5.18%1.77亿6.36%1.14亿9.44%6,444.37万18.46%2.13亿--1.68亿16.55%1.07亿
支付的各项税费 -24.37%1.28亿-15.23%1.03亿26.88%6,734.33万-8.34%2.37亿4.94%1.7亿5.87%1.22亿-19.27%5,307.65万31.81%2.58亿13.59%1.62亿38.89%1.15亿
支付其他与经营活动有关的现金 -5.09%16.15亿8.38%11.9亿-55.36%2.17亿25.32%23.85亿16.86%17.01亿18.23%10.98亿-15.79%4.85亿-34.47%19.03亿--14.56亿944.61%9.29亿
经营活动现金流出小计 -3.66%72.5亿6.07%51.28亿6.83%23.04亿11.58%99.03亿16.53%75.25亿26.03%48.35亿7.45%21.57亿0.36%88.75亿--64.58亿-7.99%38.36亿
经营活动产生的现金流量净额 84.12%7.07亿-34.61%3.48亿-18.04%2.38亿49.03%7.17亿-31.17%3.84亿9.61%5.32亿76.21%2.91亿69.17%4.81亿224.60%5.58亿100.61%4.85亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17.77%399.19万662.66%396.89万597.39%27.49万412.05%42.66万4,597.80%338.94万689.64%52.04万411.70%3.94万-97.05%8.33万-97.36%7.21万-97.54%6.59万
投资活动现金流入小计 17.77%399.19万662.66%396.89万597.39%27.49万412.05%42.66万4,597.80%338.94万689.64%52.04万411.70%3.94万-97.05%8.33万--7.21万-97.54%6.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -48.78%3,610.09万16.97%3,087.82万-49.49%1,265.94万-42.04%1.55亿-55.55%7,048.57万-75.70%2,639.79万-62.45%2,506.09万92.60%2.67亿84.50%1.59亿203.57%1.09亿
投资支付的现金 ----------93.42万----------------------603.08万----
投资活动现金流出小计 -48.78%3,610.09万16.97%3,087.82万-45.76%1,359.36万-42.04%1.55亿-57.17%7,048.57万-75.70%2,639.79万-62.45%2,506.09万92.60%2.67亿--1.65亿203.57%1.09亿
投资活动产生的现金流量净额 52.14%-3,210.9万-3.99%-2,690.93万46.77%-1,331.88万42.18%-1.54亿59.22%-6,709.63万76.17%-2,587.75万62.50%-2,502.15万-96.54%-2.67亿-97.71%-1.65亿-227.95%-1.09亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -99.66%288.55万--116.96万----66,037.48%8.44亿65,987.40%8.43亿---------74.91%127.59万--127.59万-72.44%127.59万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --288.55万--116.96万-----49.92%63.9万-------------74.91%127.59万--127.59万-72.44%127.59万
取得借款收到的现金 9.24%12.88亿28.47%9.74亿-45.29%2.75亿-44.54%16.5亿-43.52%11.79亿-41.67%7.59亿-25.78%5.03亿9.22%29.74亿--20.88亿-9.50%13亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.98%4,634.04万-38.56%2,630.65万552.73%3,302.54万136.54%4,393.87万84.62%4,727.42万53.74%4,281.95万-83.32%505.96万-94.28%1,857.59万-91.83%2,560.67万-91.52%2,785.15万
筹资活动现金流入小计 -35.38%13.37亿25.03%10.02亿-39.33%3.08亿-15.25%25.38亿-2.13%20.7亿-39.72%8.01亿-28.29%5.08亿-1.93%29.94亿--21.15亿-24.88%13.29亿
偿还债务支付的现金 -39.75%13.62亿-15.81%10.56亿-82.68%1.32亿10.18%29.73亿5.38%22.61亿-8.72%12.55亿9.28%7.63亿5.90%26.99亿2.17%21.46亿-1.06%13.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268.26%1.33亿-15.93%4,859.75万-30.31%2,136.52万-25.76%1.16亿-71.37%3,614.06万-7.24%5,780.92万-4.78%3,065.68万13.62%1.57亿--1.26亿-0.08%6,232.32万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 23,127.53%3,023.87万2,980.53%430.7万899.57%139.76万-51.55%1,689.26万-99.63%13.02万--13.98万--13.98万274.91%3,486.76万--3,486.76万----
支付其他与筹资活动有关的现金 210.31%1.29亿9.24%8,394.09万309.61%8,269.07万-34.73%6,784.68万-0.42%4,157.79万163.53%7,683.96万36.99%2,018.76万-71.07%1.04亿--4,175.45万-91.03%2,915.82万
筹资活动现金流出小计 -30.54%16.25亿-14.43%11.89亿-70.98%2.36亿6.70%31.58亿1.09%23.39亿-5.23%13.89亿9.22%8.14亿-2.83%29.6亿--23.14亿-17.48%14.66亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.68%-2.87亿68.23%-1.87亿123.48%7,187.55万-1,891.70%-6.2亿-35.27%-2.69亿-331.02%-5.88亿-726.53%-3.06亿362.55%3,461.88万-1,372.49%-1.99亿-1,938.56%-1.36亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 711.64%3.88亿264.08%1.34亿834.02%2.97亿-123.10%-5,746.5万-75.43%4,778.3万-134.02%-8,176.56万-166.05%-4,043.95万59.40%2.49亿158.72%1.94亿18.92%2.4亿
加:期初现金及现金等价物余额 -10.68%4.81亿-10.68%4.81亿-10.68%4.81亿85.95%5.38亿85.95%5.38亿85.95%5.38亿85.95%5.38亿117.01%2.89亿--2.89亿117.01%2.89亿
期末现金及现金等价物余额 48.22%8.69亿34.71%6.15亿56.21%7.78亿-10.68%4.81亿21.10%5.86亿-13.84%4.57亿41.96%4.98亿85.95%5.38亿--4.84亿57.92%5.3亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。