(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.19%4.78亿 | 9.66%22亿 | 0.66%15.04亿 | 3.49%9.73亿 | 3.57%4.26亿 | 7.05%20.06亿 | 11.16%14.94亿 | --9.41亿 | --4.11亿 | 2.97%18.74亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.83%3,483.52万 | -23.62%1.07亿 | -39.92%7,412.18万 | 151.37%4,701.94万 | 201.83%3,260.73万 | 27.28%1.4亿 | 24.63%1.23亿 | --1,870.49万 | --1,080.3万 | 179.77%1.1亿 |
经营活动现金流入小计 | 11.81%5.12亿 | 7.48%23.07亿 | -2.43%15.78亿 | 6.37%10.2亿 | 8.65%4.58亿 | 8.17%21.47亿 | 12.08%16.17亿 | --9.59亿 | --4.22亿 | 6.71%19.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.72%1.08亿 | 11.49%4.06亿 | -6.77%2.52亿 | -17.53%1.39亿 | -9.06%6,993.3万 | -8.37%3.64亿 | 4.56%2.71亿 | --1.69亿 | --7,689.7万 | -5.20%3.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.31%2,036.69万 | 26.16%8,565.28万 | 24.36%5,420.62万 | 0.40%2,975.46万 | 2.21%1,625.25万 | 23.95%6,789.29万 | 20.07%4,358.85万 | --2,963.68万 | --1,590.12万 | 158.04%5,477.45万 |
支付的各项税费 | 16.43%1.2亿 | 0.98%4.47亿 | 9.77%3.17亿 | 19.31%2.21亿 | 6.64%1.03亿 | -1.32%4.43亿 | -15.75%2.89亿 | --1.85亿 | --9,640.38万 | 1.75%4.49亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51.80%1.36亿 | 45.42%5.43亿 | 42.66%3.65亿 | 34.31%2.02亿 | 36.11%8,987.74万 | 32.64%3.73亿 | 33.99%2.56亿 | --1.5亿 | --6,603.46万 | -8.49%2.81亿 |
经营活动现金流出小计 | 37.95%3.85亿 | 18.71%14.81亿 | 15.09%9.89亿 | 10.84%5.91亿 | 9.26%2.79亿 | 5.57%12.48亿 | 3.61%8.59亿 | --5.34亿 | --2.55亿 | -0.56%11.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.81%1.28亿 | -8.10%8.26亿 | -22.29%5.89亿 | 0.77%4.29亿 | 7.71%1.8亿 | 12.01%8.99亿 | 23.54%7.58亿 | 4.80%4.26亿 | -8.77%1.67亿 | 19.60%8.02亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -58.00%2.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -75.30%163.2万 | -78.11%134.8万 | -84.29%89.74万 | -90.27%44.69万 | 3.06%660.6万 | -3.27%615.91万 | --571.23万 | --459.27万 | -36.39%641.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 149.92%159.33万 | --171.33万 | ---- | ---- | --63.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.22%8.67亿 | -20.75%8.67亿 | --8.67亿 | --5.67亿 | 90.68%11.44亿 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -93.91%5,322.53万 | -99.65%306.13万 | -99.90%89.74万 | -99.92%44.69万 | -35.74%8.74亿 | -33.37%8.73亿 | --8.73亿 | --5.72亿 | 22.56%13.6亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.54%2,374.96万 | -69.80%1.2亿 | -60.18%9,868.91万 | -12.10%8,038.05万 | -13.71%3,233.01万 | 150.35%3.98亿 | 299.10%2.48亿 | --9,144.69万 | --3,746.54万 | 5,544.77%1.59亿 |
投资支付的现金 | --2,000万 | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 117.39%10亿 | ---- | ---- | -67.54%4.6亿 | -51.22%4.6亿 | --4.6亿 | --4.6亿 | 140.17%14.17亿 |
投资活动现金流出小计 | 35.32%4,374.96万 | 30.53%11.2亿 | 55.22%10.99亿 | -85.42%8,038.05万 | -93.50%3,233.01万 | -45.55%8.58亿 | -29.58%7.08亿 | --5.51亿 | --4.97亿 | 20.97%15.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.22%-4,374.96万 | -6,772.21%-10.67亿 | -762.78%-10.96亿 | -124.74%-7,948.31万 | -143.02%-3,188.32万 | 107.42%1,599.21万 | -45.86%1.65亿 | -21.93%3.21亿 | -85.32%7,411.34万 | -11.86%-2.16亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --21.27亿 | --21.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --21.27亿 | --21.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.04%3.79亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.97%20.09万 | 442.33%5,128.21万 | 611.10%5,116.59万 | -29.86%293.43万 | 372.70%200.43万 | -40.17%945.58万 | -37.07%719.53万 | --418.33万 | --42.4万 | --1,580.42万 |
筹资活动现金流出小计 | -89.97%20.09万 | 442.33%5,128.21万 | 611.10%5,116.59万 | -29.86%293.43万 | 372.70%200.43万 | -97.61%945.58万 | -98.16%719.53万 | --418.33万 | --42.4万 | -34.42%3.95亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89.97%-20.09万 | 22,046.49%20.75亿 | 28,942.76%20.75亿 | 29.86%-293.43万 | -372.70%-200.43万 | 97.61%-945.58万 | 98.16%-719.53万 | 98.91%-418.33万 | 99.89%-42.4万 | 33.24%-3.95亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -42.43%8,383.24万 | 102.61%18.34亿 | 71.23%15.69亿 | -53.33%3.47亿 | -39.41%1.46亿 | 372.32%9.05亿 | 73.44%9.16亿 | 71.40%7.43亿 | -21.50%2.4亿 | 268.69%1.92亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123.66%33.17亿 | 156.62%14.83亿 | 156.62%14.83亿 | 156.62%14.83亿 | 156.62%14.83亿 | 49.61%5.78亿 | 49.61%5.78亿 | --5.78亿 | --5.78亿 | -22.73%3.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 108.81%34.01亿 | 123.66%33.17亿 | 104.26%30.52亿 | 38.54%18.3亿 | 99.04%16.29亿 | 156.62%14.83亿 | 63.38%14.94亿 | --13.21亿 | --8.18亿 | 49.61%5.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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