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301376 致欧科技

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+0.38+2.06%

已收盘 08/06 15:00 (北京)

75.64亿总市值17.76市盈率TTM

致欧科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

61.45%16.7亿

1.72%48.21亿

-4.26%34.02亿

-8.44%22.11亿

-13.69%10.34亿

-11.00%47.39亿

--35.54亿

-13.56%24.15亿

--11.98亿

52.37%53.25亿

收到的税费返还

387.71%1.12亿

12.33%1.52亿

-24.85%8,993.61万

-29.33%5,426.99万

-36.62%2,290.8万

-20.37%1.35亿

--1.2亿

-22.45%7,679.82万

--3,614.12万

432.13%1.7亿

收到其他与经营活动有关的现金

-1.93%1,807.77万

18.67%7,302.15万

340.53%7,562.35万

555.06%5,695.12万

57.51%1,843.37万

1,032.10%6,153.32万

--1,716.64万

518.37%869.4万

--1,170.29万

88.87%543.53万

经营活动现金流入小计

67.31%17.99亿

2.23%50.46亿

-3.32%35.68亿

-7.13%23.23亿

-13.69%10.75亿

-10.26%49.36亿

--36.91亿

-13.61%25.01亿

--12.46亿

55.83%55亿

购买商品、接受劳务支付的现金

82.57%9.14亿

-17.72%22.69亿

-33.40%15.18亿

-44.73%9.69亿

-51.31%5.01亿

-32.44%27.58亿

--22.79亿

-23.34%17.53亿

--10.29亿

40.69%40.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

38.29%1.31亿

24.39%3.19亿

21.09%2.37亿

19.12%1.62亿

21.66%9,472.93万

23.95%2.56亿

--1.96亿

25.84%1.36亿

--7,786.62万

61.79%2.07亿

支付的各项税费

46.30%2.31亿

14.06%7.1亿

6.01%5亿

-2.95%3.14亿

-4.99%1.58亿

-10.47%6.22亿

--4.71亿

-19.51%3.24亿

--1.66亿

40.83%6.95亿

支付其他与经营活动有关的现金

33.31%8,492.09万

-20.07%2.49亿

24.89%2.48亿

23.53%1.61亿

1.99%6,370.04万

23.71%3.11亿

--1.99亿

-16.99%1.3亿

--6,245.54万

17.36%2.52亿

经营活动现金流出小计

66.59%13.61亿

-10.16%35.47亿

-20.42%25.03亿

-31.45%16.06亿

-38.81%8.17亿

-24.59%39.48亿

--31.45亿

-20.68%23.43亿

--13.35亿

40.09%52.35亿

经营活动产生的现金流量净额

69.58%4.38亿

51.72%14.99亿

95.25%10.65亿

354.07%7.16亿

390.54%2.59亿

272.96%9.88亿

--5.46亿

366.94%1.58亿

---8,897.44万

227.74%2.65亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

264.49%6.46亿

146.02%20.37亿

88.05%11.33亿

7.22%4.04亿

-26.75%1.77亿

-8.86%8.28亿

--6.03亿

-34.95%3.77亿

--2.42亿

-31.35%9.09亿

取得投资收益收到的现金

218.41%548.28万

-45.16%1,530.29万

-81.78%501.05万

-78.80%411.34万

-84.20%172.19万

36.89%2,790.31万

--2,750.42万

383.52%1,939.89万

--1,089.51万

387.13%2,038.37万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.24%4.73万

-33.04%147.2万

19.23%136.91万

228.19%128.94万

8,734.71%125.77万

422.63%219.84万

--114.82万

9,765.97%39.29万

--1.42万

312.45%42.06万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

--2,342.64万

--1.42亿

--6,782.77万

--5,351.1万

----

--0

----

投资活动现金流入小计

274.53%6.75亿

155.88%21.96亿

91.27%12.08亿

16.71%4.63亿

-28.73%1.8亿

-7.66%8.58亿

--6.31亿

-32.00%3.97亿

--2.53亿

-30.01%9.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

63.59%504.37万

-15.86%1,104.43万

3.73%956.67万

-19.42%655.49万

-53.02%308.31万

-62.23%1,312.66万

--922.29万

-44.43%813.48万

--656.29万

127.52%3,475.28万

投资支付的现金

105.66%7.84亿

232.11%36.43亿

191.61%24.39亿

91.27%9.05亿

26.92%3.81亿

5.30%10.97亿

--8.36亿

-16.75%4.73亿

--3.01亿

-29.69%10.42亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

--1,489.33万

--1.63亿

--3,665.82万

--1,730.44万

----

--0

----

投资活动现金流出小计

109.20%8.04亿

243.88%38.17亿

193.89%24.85亿

92.99%9.29亿

25.21%3.84亿

3.12%11.1亿

--8.45亿

-17.45%4.81亿

--3.07亿

-28.09%10.76亿

投资活动产生的现金流量净额

36.70%-1.29亿

-543.79%-16.21亿

-496.56%-12.77亿

-452.39%-4.65亿

-277.15%-2.04亿

-71.32%-2.52亿

---2.14亿

-9,709.96%-8,423.67万

---5,415.36万

13.00%-1.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.22亿

----

--0

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

----

取得借款收到的现金

--6,668.15万

-90.22%2,695.82万

-90.23%2,685.88万

-97.86%500万

----

-46.27%2.76亿

--2.75亿

6.27%2.33亿

--1.17亿

--5.13亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--5,724.34万

--1.02亿

--9,461.98万

--7,983.17万

----

--0

----

筹资活动现金流入小计

--1.24亿

281.10%10.51亿

279.27%10.43亿

331.23%10.06亿

----

-46.27%2.76亿

--2.75亿

6.27%2.33亿

--1.17亿

10.57%5.13亿

偿还债务支付的现金

847.54%4.17亿

2.35%6.26亿

-1.83%4.17亿

-37.88%1.89亿

-66.67%4,404.19万

284.76%6.12亿

--4.25亿

410.56%3.04亿

--1.32亿

--1.59亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

123.46%460.63万

60.17%1,293.74万

107.42%851.53万

164.76%601.62万

50.56%206.13万

29.78%807.71万

--410.53万

-57.52%227.23万

--136.91万

-81.22%622.36万

支付其他与筹资活动有关的现金

124.38%1.36亿

85.75%4.16亿

44.39%2.7亿

23.85%1.61亿

61.47%6,069.13万

39.55%2.24亿

--1.87亿

101.72%1.3亿

--3,758.63万

4,865.34%1.61亿

筹资活动现金流出小计

422.59%5.58亿

25.04%10.55亿

12.94%6.95亿

-18.43%3.56亿

-37.59%1.07亿

159.07%8.44亿

--6.16亿

237.29%4.36亿

--1.71亿

795.46%3.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

-306.55%-4.34亿

99.18%-466.41万

202.00%3.48亿

421.55%6.51亿

-97.40%-1.07亿

-403.30%-5.68亿

---3.41亿

-323.90%-2.02亿

---5,410.02万

-56.19%1.87亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

84.76%-35.92万

-45.13%902.76万

-303.98%-1,607.27万

302.75%961.96万

31.89%-235.66万

202.83%1,645.34万

--787.97万

180.75%238.85万

---345.99万

-213.65%-1,600.02万

现金及现金等价物净增加额

-128.57%-1.25亿

-163.71%-1.18亿

8,723.29%1.2亿

820.77%9.12亿

72.65%-5,488.89万

-36.22%1.85亿

---138.68万

-532.93%-1.26亿

---2.01亿

525.74%2.89亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.09%5.32亿

39.64%6.5亿

164.20%4.65亿

--4.65亿

164.20%4.65亿

--4.65亿

35.58%1.76亿

期末现金及现金等价物余额

-31.61%4.07亿

-18.09%5.32亿

65.83%7.7亿

360.68%15.62亿

124.75%5.95亿

39.64%6.5亿

--4.64亿

65.04%3.39亿

--2.65亿

164.20%4.65亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	61.45%16.7亿	1.72%48.21亿	-4.26%34.02亿	-8.44%22.11亿	-13.69%10.34亿	-11.00%47.39亿	--35.54亿	-13.56%24.15亿	--11.98亿	52.37%53.25亿
收到的税费返还	387.71%1.12亿	12.33%1.52亿	-24.85%8,993.61万	-29.33%5,426.99万	-36.62%2,290.8万	-20.37%1.35亿	--1.2亿	-22.45%7,679.82万	--3,614.12万	432.13%1.7亿
收到其他与经营活动有关的现金	-1.93%1,807.77万	18.67%7,302.15万	340.53%7,562.35万	555.06%5,695.12万	57.51%1,843.37万	1,032.10%6,153.32万	--1,716.64万	518.37%869.4万	--1,170.29万	88.87%543.53万
经营活动现金流入小计	67.31%17.99亿	2.23%50.46亿	-3.32%35.68亿	-7.13%23.23亿	-13.69%10.75亿	-10.26%49.36亿	--36.91亿	-13.61%25.01亿	--12.46亿	55.83%55亿
购买商品、接受劳务支付的现金	82.57%9.14亿	-17.72%22.69亿	-33.40%15.18亿	-44.73%9.69亿	-51.31%5.01亿	-32.44%27.58亿	--22.79亿	-23.34%17.53亿	--10.29亿	40.69%40.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	38.29%1.31亿	24.39%3.19亿	21.09%2.37亿	19.12%1.62亿	21.66%9,472.93万	23.95%2.56亿	--1.96亿	25.84%1.36亿	--7,786.62万	61.79%2.07亿
支付的各项税费	46.30%2.31亿	14.06%7.1亿	6.01%5亿	-2.95%3.14亿	-4.99%1.58亿	-10.47%6.22亿	--4.71亿	-19.51%3.24亿	--1.66亿	40.83%6.95亿
支付其他与经营活动有关的现金	33.31%8,492.09万	-20.07%2.49亿	24.89%2.48亿	23.53%1.61亿	1.99%6,370.04万	23.71%3.11亿	--1.99亿	-16.99%1.3亿	--6,245.54万	17.36%2.52亿
经营活动现金流出小计	66.59%13.61亿	-10.16%35.47亿	-20.42%25.03亿	-31.45%16.06亿	-38.81%8.17亿	-24.59%39.48亿	--31.45亿	-20.68%23.43亿	--13.35亿	40.09%52.35亿
经营活动产生的现金流量净额	69.58%4.38亿	51.72%14.99亿	95.25%10.65亿	354.07%7.16亿	390.54%2.59亿	272.96%9.88亿	--5.46亿	366.94%1.58亿	---8,897.44万	227.74%2.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	264.49%6.46亿	146.02%20.37亿	88.05%11.33亿	7.22%4.04亿	-26.75%1.77亿	-8.86%8.28亿	--6.03亿	-34.95%3.77亿	--2.42亿	-31.35%9.09亿
取得投资收益收到的现金	218.41%548.28万	-45.16%1,530.29万	-81.78%501.05万	-78.80%411.34万	-84.20%172.19万	36.89%2,790.31万	--2,750.42万	383.52%1,939.89万	--1,089.51万	387.13%2,038.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.24%4.73万	-33.04%147.2万	19.23%136.91万	228.19%128.94万	8,734.71%125.77万	422.63%219.84万	--114.82万	9,765.97%39.29万	--1.42万	312.45%42.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--2,342.64万	--1.42亿	--6,782.77万	--5,351.1万	----	----	----	--0	----	----
投资活动现金流入小计	274.53%6.75亿	155.88%21.96亿	91.27%12.08亿	16.71%4.63亿	-28.73%1.8亿	-7.66%8.58亿	--6.31亿	-32.00%3.97亿	--2.53亿	-30.01%9.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63.59%504.37万	-15.86%1,104.43万	3.73%956.67万	-19.42%655.49万	-53.02%308.31万	-62.23%1,312.66万	--922.29万	-44.43%813.48万	--656.29万	127.52%3,475.28万
投资支付的现金	105.66%7.84亿	232.11%36.43亿	191.61%24.39亿	91.27%9.05亿	26.92%3.81亿	5.30%10.97亿	--8.36亿	-16.75%4.73亿	--3.01亿	-29.69%10.42亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--1,489.33万	--1.63亿	--3,665.82万	--1,730.44万	----	----	----	--0	----	----
投资活动现金流出小计	109.20%8.04亿	243.88%38.17亿	193.89%24.85亿	92.99%9.29亿	25.21%3.84亿	3.12%11.1亿	--8.45亿	-17.45%4.81亿	--3.07亿	-28.09%10.76亿
投资活动产生的现金流量净额	36.70%-1.29亿	-543.79%-16.21亿	-496.56%-12.77亿	-452.39%-4.65亿	-277.15%-2.04亿	-71.32%-2.52亿	---2.14亿	-9,709.96%-8,423.67万	---5,415.36万	13.00%-1.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--9.22亿	--9.22亿	--9.22亿	----	----	----	--0	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	----
取得借款收到的现金	--6,668.15万	-90.22%2,695.82万	-90.23%2,685.88万	-97.86%500万	----	-46.27%2.76亿	--2.75亿	6.27%2.33亿	--1.17亿	--5.13亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--5,724.34万	--1.02亿	--9,461.98万	--7,983.17万	----	----	----	--0	----	----
筹资活动现金流入小计	--1.24亿	281.10%10.51亿	279.27%10.43亿	331.23%10.06亿	----	-46.27%2.76亿	--2.75亿	6.27%2.33亿	--1.17亿	10.57%5.13亿
偿还债务支付的现金	847.54%4.17亿	2.35%6.26亿	-1.83%4.17亿	-37.88%1.89亿	-66.67%4,404.19万	284.76%6.12亿	--4.25亿	410.56%3.04亿	--1.32亿	--1.59亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123.46%460.63万	60.17%1,293.74万	107.42%851.53万	164.76%601.62万	50.56%206.13万	29.78%807.71万	--410.53万	-57.52%227.23万	--136.91万	-81.22%622.36万
支付其他与筹资活动有关的现金	124.38%1.36亿	85.75%4.16亿	44.39%2.7亿	23.85%1.61亿	61.47%6,069.13万	39.55%2.24亿	--1.87亿	101.72%1.3亿	--3,758.63万	4,865.34%1.61亿
筹资活动现金流出小计	422.59%5.58亿	25.04%10.55亿	12.94%6.95亿	-18.43%3.56亿	-37.59%1.07亿	159.07%8.44亿	--6.16亿	237.29%4.36亿	--1.71亿	795.46%3.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	-306.55%-4.34亿	99.18%-466.41万	202.00%3.48亿	421.55%6.51亿	-97.40%-1.07亿	-403.30%-5.68亿	---3.41亿	-323.90%-2.02亿	---5,410.02万	-56.19%1.87亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	84.76%-35.92万	-45.13%902.76万	-303.98%-1,607.27万	302.75%961.96万	31.89%-235.66万	202.83%1,645.34万	--787.97万	180.75%238.85万	---345.99万	-213.65%-1,600.02万
现金及现金等价物净增加额	-128.57%-1.25亿	-163.71%-1.18亿	8,723.29%1.2亿	820.77%9.12亿	72.65%-5,488.89万	-36.22%1.85亿	---138.68万	-532.93%-1.26亿	---2.01亿	525.74%2.89亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.09%5.32亿	39.64%6.5亿	39.64%6.5亿	39.64%6.5亿	39.64%6.5亿	164.20%4.65亿	--4.65亿	164.20%4.65亿	--4.65亿	35.58%1.76亿
期末现金及现金等价物余额	-31.61%4.07亿	-18.09%5.32亿	65.83%7.7亿	360.68%15.62亿	124.75%5.95亿	39.64%6.5亿	--4.64亿	65.04%3.39亿	--2.65亿	164.20%4.65亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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