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301377 鼎泰高科

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87.21亿总市值39.24市盈率TTM

鼎泰高科关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
33.15%9.81亿
37.55%6.3亿
35.06%3.11亿
-10.20%10.29亿
-10.37%7.36亿
-21.42%4.58亿
-5.08%2.31亿
11.81%11.46亿
11.19%8.22亿
24.40%5.83亿
收到的税费返还
-36.38%226.48万
-84.90%41.21万
-88.30%9.89万
487.60%226.84万
102.19%356.02万
2,710.59%272.87万
570.66%84.51万
-88.53%38.6万
-35.99%176.08万
-96.23%9.71万
收到其他与经营活动有关的现金
-15.63%3,807.53万
-79.55%876.45万
-51.99%1,578.78万
79.37%4,715.58万
89.25%4,513.1万
136.72%4,285.31万
723.79%3,288.75万
21.73%2,629.01万
50.99%2,384.71万
28.37%1,810.32万
经营活动现金流入小计
30.03%10.21亿
26.92%6.39亿
23.83%3.27亿
-8.03%10.78亿
-7.33%7.85亿
-16.22%5.03亿
7.00%2.64亿
11.69%11.72亿
11.84%8.47亿
23.87%6.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金
66.72%3.84亿
94.28%2.27亿
137.93%1.5亿
-28.07%3.73亿
-18.78%2.3亿
-51.57%1.17亿
-33.60%6,299.31万
35.95%5.18亿
-7.00%2.84亿
40.25%2.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金
10.40%2.5亿
2.31%1.71亿
-5.38%9,191.41万
2.41%3.14亿
-7.40%2.26亿
1.04%1.67亿
38.83%9,714.28万
25.60%3.07亿
53.34%2.44亿
45.31%1.65亿
支付的各项税费
-3.00%8,351.19万
-2.01%5,748.74万
-9.73%3,000.36万
-5.74%1.05亿
5.61%8,609.05万
7.68%5,866.93万
2.99%3,323.83万
3.53%1.11亿
0.11%8,152.02万
2.42%5,448.41万
支付其他与经营活动有关的现金
9.23%1.02亿
38.37%6,247.49万
24.08%3,704.77万
30.45%1.04亿
25.04%9,367.81万
8.27%4,514.91万
109.49%2,985.74万
0.82%7,957.28万
18.01%7,492.14万
7.23%4,170.16万
经营活动现金流出小计
28.81%8.2亿
33.57%5.18亿
38.35%3.09亿
-11.83%8.96亿
-7.02%6.37亿
-22.89%3.88亿
5.62%2.23亿
25.13%10.16亿
12.34%6.85亿
33.06%5.03亿
经营活动产生的现金流量净额
35.29%2.01亿
4.57%1.21亿
-55.16%1,840.05万
16.76%1.82亿
-8.63%1.49亿
18.14%1.15亿
15.20%4,103.27万
-34.25%1.56亿
9.81%1.63亿
-8.61%9,769.98万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
329.82%1,352.71万
324.64%282.7万
--57.59万
--552.43万
--314.71万
--66.58万
----
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--0
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-92.90%24.2万
-72.91%22.69万
-99.36%442.37
36.38%115.77万
581.01%340.8万
109.53%83.76万
97.81%6.92万
-12.49%84.89万
60.31%50.04万
126.66%39.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--0
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收到其他与投资活动有关的现金
284.37%18.83亿
--10.41亿
41,711.52%5.44亿
169,940.44%8.5亿
25,028.21%4.9亿
--0
--130万
--50万
--195万
----
投资活动现金流入小计
282.07%18.97亿
69,364.38%10.44亿
39,639.47%5.44亿
63,426.24%8.57亿
20,164.05%4.97亿
276.06%150.34万
3,812.10%136.92万
39.05%134.89万
684.98%245.04万
126.66%39.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-23.40%1.51亿
-1.71%1.22亿
2.48%6,452.56万
0.39%2.35亿
-16.37%1.97亿
-19.10%1.24亿
-17.90%6,296.28万
10.79%2.34亿
45.02%2.36亿
41.48%1.53亿
支付其他与投资活动有关的现金
115.72%18.13亿
166.11%10.38亿
170.67%5.41亿
1,155.00%13.81亿
43,676.04%8.41亿
--3.9亿
--2亿
6,951.28%1.1亿
23.08%192万
--0
投资活动现金流出小计
89.26%19.64亿
125.71%11.6亿
130.40%6.06亿
369.72%16.15亿
336.16%10.38亿
236.05%5.14亿
242.87%2.63亿
61.70%3.44亿
44.81%2.38亿
39.47%1.53亿
投资活动产生的现金流量净额
87.60%-6,713.98万
77.48%-1.15亿
76.40%-6,173.05万
-121.41%-7.58亿
-129.86%-5.41亿
-235.95%-5.12亿
-241.24%-2.62亿
-61.81%-3.43亿
-43.59%-2.36亿
-39.33%-1.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--10.69亿
----
----
取得借款收到的现金
37.29%1.26亿
26.27%8,655.34万
81.32%4,916.88万
-57.47%1.34亿
-70.04%9,194.43万
-71.74%6,854.74万
-75.41%2,711.72万
-6.67%3.16亿
21.88%3.07亿
83.50%2.43亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--99.8万
--448.89万
--60.79万
----
----
--0
----
5,885.33%2,992.66万
--2,359.38万
--1,405万
筹资活动现金流入小计
38.38%1.27亿
32.82%9,104.22万
83.56%4,977.67万
-90.50%1.34亿
-72.18%9,194.43万
-73.28%6,854.74万
-75.41%2,711.72万
317.27%14.15亿
31.25%3.3亿
94.13%2.57亿
偿还债务支付的现金
103.42%2.15亿
32.97%1.13亿
-60.40%3,138.18万
-71.44%1.06亿
-39.01%1.06亿
-20.54%8,461.82万
591.47%7,924.29万
29.23%3.7亿
-11.17%1.74亿
24.79%1.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
90.86%6,470.09万
-87.48%400.91万
-27.96%207.12万
497.29%9,741.75万
190.10%3,389.98万
378.39%3,201.28万
-7.13%287.51万
14.93%1,630.98万
40.38%1,168.55万
51.71%669.18万
支付其他与筹资活动有关的现金
79.65%4,076.01万
-24.64%3,300.79万
80.31%802.52万
5.29%1,941.85万
306.07%2,268.81万
922.85%4,379.85万
-63.44%445.07万
-61.85%1,844.32万
-63.72%558.72万
-62.65%428.2万
筹资活动现金流出小计
97.48%3.21亿
-6.79%1.5亿
-52.09%4,147.81万
-45.04%2.23亿
-14.87%1.62亿
36.58%1.6亿
223.86%8,656.87万
16.03%4.05亿
-12.90%1.91亿
16.06%1.17亿
筹资活动产生的现金流量净额
-174.57%-1.94亿
36.34%-5,849.53万
113.96%829.86万
-108.73%-8,816.9万
-150.47%-7,048.69万
-166.05%-9,188.2万
-171.15%-5,945.15万
10,356.12%10.1亿
326.89%1.4亿
349.38%1.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
171.26%37.28万
-195.59%-14.28万
-2,496.57%-17.9万
-619.05%-28.01万
-3,514.03%-52.32万
276.93%14.94万
228.64%7,467.05
258.67%5.4万
44.54%-1.45万
-411.42%-8.44万
现金及现金等价物净增加额
87.22%-5,925.9万
89.09%-5,329.6万
87.43%-3,521.04万
-180.65%-6.65亿
-794.37%-4.64亿
-679.96%-4.89亿
-758.71%-2.8亿
5,087.86%8.24亿
297.68%6,678.6万
196.66%8,424.55万
加:期初现金及现金等价物余额
-77.70%1.91亿
-77.70%1.91亿
-77.69%1.91亿
2,635.73%8.55亿
2,635.73%8.55亿
2,635.73%8.55亿
2,635.73%8.55亿
103.28%3,126.34万
103.28%3,126.34万
103.28%3,126.34万
期末现金及现金等价物余额
-66.43%1.31亿
-62.53%1.37亿
-72.95%1.56亿
-77.70%1.91亿
299.33%3.92亿
217.46%3.67亿
679.81%5.75亿
2,635.73%8.55亿
204.75%9,804.93万
163.85%1.16亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 33.15%9.81亿37.55%6.3亿35.06%3.11亿-10.20%10.29亿-10.37%7.36亿-21.42%4.58亿-5.08%2.31亿11.81%11.46亿11.19%8.22亿24.40%5.83亿
收到的税费返还 -36.38%226.48万-84.90%41.21万-88.30%9.89万487.60%226.84万102.19%356.02万2,710.59%272.87万570.66%84.51万-88.53%38.6万-35.99%176.08万-96.23%9.71万
收到其他与经营活动有关的现金 -15.63%3,807.53万-79.55%876.45万-51.99%1,578.78万79.37%4,715.58万89.25%4,513.1万136.72%4,285.31万723.79%3,288.75万21.73%2,629.01万50.99%2,384.71万28.37%1,810.32万
经营活动现金流入小计 30.03%10.21亿26.92%6.39亿23.83%3.27亿-8.03%10.78亿-7.33%7.85亿-16.22%5.03亿7.00%2.64亿11.69%11.72亿11.84%8.47亿23.87%6.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金 66.72%3.84亿94.28%2.27亿137.93%1.5亿-28.07%3.73亿-18.78%2.3亿-51.57%1.17亿-33.60%6,299.31万35.95%5.18亿-7.00%2.84亿40.25%2.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.40%2.5亿2.31%1.71亿-5.38%9,191.41万2.41%3.14亿-7.40%2.26亿1.04%1.67亿38.83%9,714.28万25.60%3.07亿53.34%2.44亿45.31%1.65亿
支付的各项税费 -3.00%8,351.19万-2.01%5,748.74万-9.73%3,000.36万-5.74%1.05亿5.61%8,609.05万7.68%5,866.93万2.99%3,323.83万3.53%1.11亿0.11%8,152.02万2.42%5,448.41万
支付其他与经营活动有关的现金 9.23%1.02亿38.37%6,247.49万24.08%3,704.77万30.45%1.04亿25.04%9,367.81万8.27%4,514.91万109.49%2,985.74万0.82%7,957.28万18.01%7,492.14万7.23%4,170.16万
经营活动现金流出小计 28.81%8.2亿33.57%5.18亿38.35%3.09亿-11.83%8.96亿-7.02%6.37亿-22.89%3.88亿5.62%2.23亿25.13%10.16亿12.34%6.85亿33.06%5.03亿
经营活动产生的现金流量净额 35.29%2.01亿4.57%1.21亿-55.16%1,840.05万16.76%1.82亿-8.63%1.49亿18.14%1.15亿15.20%4,103.27万-34.25%1.56亿9.81%1.63亿-8.61%9,769.98万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 329.82%1,352.71万324.64%282.7万--57.59万--552.43万--314.71万--66.58万----------0----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -92.90%24.2万-72.91%22.69万-99.36%442.3736.38%115.77万581.01%340.8万109.53%83.76万97.81%6.92万-12.49%84.89万60.31%50.04万126.66%39.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------------------------------0----
收到其他与投资活动有关的现金 284.37%18.83亿--10.41亿41,711.52%5.44亿169,940.44%8.5亿25,028.21%4.9亿--0--130万--50万--195万----
投资活动现金流入小计 282.07%18.97亿69,364.38%10.44亿39,639.47%5.44亿63,426.24%8.57亿20,164.05%4.97亿276.06%150.34万3,812.10%136.92万39.05%134.89万684.98%245.04万126.66%39.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -23.40%1.51亿-1.71%1.22亿2.48%6,452.56万0.39%2.35亿-16.37%1.97亿-19.10%1.24亿-17.90%6,296.28万10.79%2.34亿45.02%2.36亿41.48%1.53亿
支付其他与投资活动有关的现金 115.72%18.13亿166.11%10.38亿170.67%5.41亿1,155.00%13.81亿43,676.04%8.41亿--3.9亿--2亿6,951.28%1.1亿23.08%192万--0
投资活动现金流出小计 89.26%19.64亿125.71%11.6亿130.40%6.06亿369.72%16.15亿336.16%10.38亿236.05%5.14亿242.87%2.63亿61.70%3.44亿44.81%2.38亿39.47%1.53亿
投资活动产生的现金流量净额 87.60%-6,713.98万77.48%-1.15亿76.40%-6,173.05万-121.41%-7.58亿-129.86%-5.41亿-235.95%-5.12亿-241.24%-2.62亿-61.81%-3.43亿-43.59%-2.36亿-39.33%-1.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------10.69亿--------
取得借款收到的现金 37.29%1.26亿26.27%8,655.34万81.32%4,916.88万-57.47%1.34亿-70.04%9,194.43万-71.74%6,854.74万-75.41%2,711.72万-6.67%3.16亿21.88%3.07亿83.50%2.43亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --99.8万--448.89万--60.79万----------0----5,885.33%2,992.66万--2,359.38万--1,405万
筹资活动现金流入小计 38.38%1.27亿32.82%9,104.22万83.56%4,977.67万-90.50%1.34亿-72.18%9,194.43万-73.28%6,854.74万-75.41%2,711.72万317.27%14.15亿31.25%3.3亿94.13%2.57亿
偿还债务支付的现金 103.42%2.15亿32.97%1.13亿-60.40%3,138.18万-71.44%1.06亿-39.01%1.06亿-20.54%8,461.82万591.47%7,924.29万29.23%3.7亿-11.17%1.74亿24.79%1.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90.86%6,470.09万-87.48%400.91万-27.96%207.12万497.29%9,741.75万190.10%3,389.98万378.39%3,201.28万-7.13%287.51万14.93%1,630.98万40.38%1,168.55万51.71%669.18万
支付其他与筹资活动有关的现金 79.65%4,076.01万-24.64%3,300.79万80.31%802.52万5.29%1,941.85万306.07%2,268.81万922.85%4,379.85万-63.44%445.07万-61.85%1,844.32万-63.72%558.72万-62.65%428.2万
筹资活动现金流出小计 97.48%3.21亿-6.79%1.5亿-52.09%4,147.81万-45.04%2.23亿-14.87%1.62亿36.58%1.6亿223.86%8,656.87万16.03%4.05亿-12.90%1.91亿16.06%1.17亿
筹资活动产生的现金流量净额 -174.57%-1.94亿36.34%-5,849.53万113.96%829.86万-108.73%-8,816.9万-150.47%-7,048.69万-166.05%-9,188.2万-171.15%-5,945.15万10,356.12%10.1亿326.89%1.4亿349.38%1.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 171.26%37.28万-195.59%-14.28万-2,496.57%-17.9万-619.05%-28.01万-3,514.03%-52.32万276.93%14.94万228.64%7,467.05258.67%5.4万44.54%-1.45万-411.42%-8.44万
现金及现金等价物净增加额 87.22%-5,925.9万89.09%-5,329.6万87.43%-3,521.04万-180.65%-6.65亿-794.37%-4.64亿-679.96%-4.89亿-758.71%-2.8亿5,087.86%8.24亿297.68%6,678.6万196.66%8,424.55万
加:期初现金及现金等价物余额 -77.70%1.91亿-77.70%1.91亿-77.69%1.91亿2,635.73%8.55亿2,635.73%8.55亿2,635.73%8.55亿2,635.73%8.55亿103.28%3,126.34万103.28%3,126.34万103.28%3,126.34万
期末现金及现金等价物余额 -66.43%1.31亿-62.53%1.37亿-72.95%1.56亿-77.70%1.91亿299.33%3.92亿217.46%3.67亿679.81%5.75亿2,635.73%8.55亿204.75%9,804.93万163.85%1.16亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。