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301386 未来电器

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22.81
-0.35-1.51%

交易中 12/12 10:01 (北京)

31.93亿总市值34.88市盈率TTM

未来电器关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.24%3.81亿

7.41%2.49亿

37.90%1.28亿

41.84%5.47亿

63.95%3.98亿

65.68%2.32亿

41.17%9,261.65万

-5.37%3.85亿

--2.43亿

--1.4亿

收到的税费返还

----

6.51%337.93万

24.18%337.93万

18.28%273.26万

-78.49%21.37万

-36.63%317.27万

--272.13万

--231.03万

收到其他与经营活动有关的现金

28.44%2,473万

42.63%1,607.38万

402.62%636.41万

133.48%3,447.25万

92.53%1,925.47万

-18.08%1,127万

-73.54%126.62万

-27.54%1,476.49万

--1,000.11万

--1,375.76万

经营活动现金流入小计

-3.51%4.06亿

7.83%2.65亿

42.50%1.34亿

44.92%5.85亿

64.64%4.21亿

57.59%2.46亿

31.81%9,409.64万

-6.78%4.03亿

--2.56亿

--1.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.68%2.51亿

6.94%1.62亿

-3.41%7,812.17万

75.76%2.92亿

109.15%2.12亿

130.23%1.51亿

309.66%8,088.07万

24.40%1.66亿

--1.01亿

--6,566.79万

支付给职工以及为职工支付的现金

8.11%6,405.65万

12.18%4,531.7万

23.54%2,799.16万

8.92%8,123.06万

8.49%5,925.31万

3.37%4,039.81万

-0.05%2,265.7万

9.15%7,457.78万

--5,461.7万

--3,908.05万

支付的各项税费

57.06%2,914.13万

138.55%1,901.26万

130.52%854.74万

-25.20%2,823.85万

-35.01%1,855.47万

-53.50%797.02万

-27.96%370.78万

-30.12%3,775.33万

--2,855.2万

--1,713.91万

支付其他与经营活动有关的现金

-27.40%2,235.7万

-29.27%1,495.68万

-36.66%541.21万

54.74%3,873.15万

12.27%3,079.4万

68.29%2,114.64万

26.97%854.44万

-22.55%2,503.07万

--2,742.82万

--1,256.53万

经营活动现金流出小计

14.52%3.67亿

9.18%2.41亿

3.70%1.2亿

45.05%4.4亿

51.23%3.2亿

64.15%2.21亿

113.29%1.16亿

5.30%3.04亿

--2.12亿

--1.34亿

经营活动产生的现金流量净额

-61.12%3,899.45万

-3.98%2,413.35万

164.59%1,401.21万

44.52%1.44亿

129.73%1亿

16.66%2,513.5万

-226.87%-2,169.35万

-30.90%9,977.23万

--4,365.7万

-78.82%2,154.6万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

198.61%10.2亿

569.44%6.8亿

839.05%5.3亿

440.31%7.56亿

143.98%3.42亿

6.92%1.02亿

12.88%5,643.99万

--1.4亿

--9,500万

取得投资收益收到的现金

56.26%396.85万

337.24%193.95万

243.12%134.38万

444.32%517.69万

167.04%253.97万

-27.90%44.36万

301.13%39.16万

--95.11万

--61.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-79.63%8.08万

-55.20%8.08万

-38.73%7.72万

34.74%41.23万

49.12%39.67万

466.45%18.04万

--12.6万

-25.03%30.6万

--26.6万

--3.18万

投资活动现金流入小计

197.24%10.24亿

567.33%6.82亿

833.01%5.31亿

439.46%7.62亿

143.96%3.45亿

6.85%1.02亿

13.69%5,695.75万

34,508.54%1.41亿

--1.41亿

--9,564.71万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-26.25%1,151.22万

0.99%1,152.33万

39.04%435.09万

90.47%2,763.84万

80.30%1,561.02万

153.51%1,141.01万

20.53%312.92万

-22.69%1,451.09万

--865.79万

--450.08万

投资支付的现金

90.73%14.4亿

154.88%10.45亿

1,185.71%4.5亿

565.88%10.75亿

439.29%7.55亿

331.58%4.1亿

-30.00%3,500万

--1.61亿

--1.4亿

--9,500万

投资活动现金流出小计

88.36%14.52亿

150.71%10.57亿

1,091.61%4.54亿

526.67%11.03亿

418.38%7.71亿

323.52%4.21亿

-27.51%3,812.92万

837.42%1.76亿

--1.49亿

--9,950.08万

投资活动产生的现金流量净额

-0.32%-4.27亿

-17.32%-3.75亿

309.33%7,707.01万

-881.76%-3.41亿

-5,626.45%-4.26亿

-8,183.12%-3.19亿

853.53%1,882.83万

-88.95%-3,469.37万

---744.08万

69.11%-385.37万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.47亿

----

取得借款收到的现金

--1,325.23万

--657.52万

----

筹资活动现金流入小计

-98.60%1,325.23万

-99.31%657.52万

----

--9.47亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

100.00%1.12亿

----

--1.26亿

--5,600万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-97.92%52.03万

-99.76%5.83万

-99.74%1.6万

849.75%1,843.2万

1,913.20%2,504.35万

5,515.65%2,410.73万

39,015.37%624.34万

-29.72%194.07万

--124.4万

--42.93万

筹资活动现金流出小计

38.84%1.13亿

39.89%1.12亿

-99.74%1.6万

7,342.17%1.44亿

6,414.95%8,104.35万

18,560.53%8,010.73万

39,015.37%624.34万

-95.02%194.07万

--124.4万

--42.93万

筹资活动产生的现金流量净额

-111.47%-9,926.8万

-112.17%-1.05亿

-100.00%-1.6万

41,445.57%8.02亿

69,699.54%8.66亿

201,999.29%8.67亿

5,892,977.24%9.41亿

95.02%-194.07万

---124.4万

98.81%-42.93万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-149.43%-11.76万

-75.87%5.89万

115.02%5,700.81

230.84%15.81万

129.56%23.8万

231.72%24.43万

-110.62%-3.79万

168.73%4.78万

--10.37万

--7.36万

现金及现金等价物净增加额

-190.31%-4.88亿

-179.56%-4.56亿

-90.29%9,107.19万

859.31%6.06亿

1,440.16%5.4亿

3,204.55%5.73亿

6,337.43%9.38亿

-27.36%6,318.56万

--3,507.59万

--1,733.66万

加:期初现金及现金等价物余额

264.01%8.36亿

37.97%2.3亿

109.53%1.66亿

--1.66亿

期末现金及现金等价物余额

-54.81%3.48亿

-52.65%3.8亿

-20.60%9.27亿

264.01%8.36亿

282.08%7.7亿

336.75%8.02亿

545.01%11.67亿

37.97%2.3亿

--2.01亿

--1.84亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.24%3.81亿	7.41%2.49亿	37.90%1.28亿	41.84%5.47亿	63.95%3.98亿	65.68%2.32亿	41.17%9,261.65万	-5.37%3.85亿	--2.43亿	--1.4亿
收到的税费返还	----	----	----	6.51%337.93万	24.18%337.93万	18.28%273.26万	-78.49%21.37万	-36.63%317.27万	--272.13万	--231.03万
收到其他与经营活动有关的现金	28.44%2,473万	42.63%1,607.38万	402.62%636.41万	133.48%3,447.25万	92.53%1,925.47万	-18.08%1,127万	-73.54%126.62万	-27.54%1,476.49万	--1,000.11万	--1,375.76万
经营活动现金流入小计	-3.51%4.06亿	7.83%2.65亿	42.50%1.34亿	44.92%5.85亿	64.64%4.21亿	57.59%2.46亿	31.81%9,409.64万	-6.78%4.03亿	--2.56亿	--1.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.68%2.51亿	6.94%1.62亿	-3.41%7,812.17万	75.76%2.92亿	109.15%2.12亿	130.23%1.51亿	309.66%8,088.07万	24.40%1.66亿	--1.01亿	--6,566.79万
支付给职工以及为职工支付的现金	8.11%6,405.65万	12.18%4,531.7万	23.54%2,799.16万	8.92%8,123.06万	8.49%5,925.31万	3.37%4,039.81万	-0.05%2,265.7万	9.15%7,457.78万	--5,461.7万	--3,908.05万
支付的各项税费	57.06%2,914.13万	138.55%1,901.26万	130.52%854.74万	-25.20%2,823.85万	-35.01%1,855.47万	-53.50%797.02万	-27.96%370.78万	-30.12%3,775.33万	--2,855.2万	--1,713.91万
支付其他与经营活动有关的现金	-27.40%2,235.7万	-29.27%1,495.68万	-36.66%541.21万	54.74%3,873.15万	12.27%3,079.4万	68.29%2,114.64万	26.97%854.44万	-22.55%2,503.07万	--2,742.82万	--1,256.53万
经营活动现金流出小计	14.52%3.67亿	9.18%2.41亿	3.70%1.2亿	45.05%4.4亿	51.23%3.2亿	64.15%2.21亿	113.29%1.16亿	5.30%3.04亿	--2.12亿	--1.34亿
经营活动产生的现金流量净额	-61.12%3,899.45万	-3.98%2,413.35万	164.59%1,401.21万	44.52%1.44亿	129.73%1亿	16.66%2,513.5万	-226.87%-2,169.35万	-30.90%9,977.23万	--4,365.7万	-78.82%2,154.6万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	198.61%10.2亿	569.44%6.8亿	839.05%5.3亿	440.31%7.56亿	143.98%3.42亿	6.92%1.02亿	12.88%5,643.99万	--1.4亿	--1.4亿	--9,500万
取得投资收益收到的现金	56.26%396.85万	337.24%193.95万	243.12%134.38万	444.32%517.69万	167.04%253.97万	-27.90%44.36万	301.13%39.16万	--95.11万	--95.11万	--61.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79.63%8.08万	-55.20%8.08万	-38.73%7.72万	34.74%41.23万	49.12%39.67万	466.45%18.04万	--12.6万	-25.03%30.6万	--26.6万	--3.18万
投资活动现金流入小计	197.24%10.24亿	567.33%6.82亿	833.01%5.31亿	439.46%7.62亿	143.96%3.45亿	6.85%1.02亿	13.69%5,695.75万	34,508.54%1.41亿	--1.41亿	--9,564.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-26.25%1,151.22万	0.99%1,152.33万	39.04%435.09万	90.47%2,763.84万	80.30%1,561.02万	153.51%1,141.01万	20.53%312.92万	-22.69%1,451.09万	--865.79万	--450.08万
投资支付的现金	90.73%14.4亿	154.88%10.45亿	1,185.71%4.5亿	565.88%10.75亿	439.29%7.55亿	331.58%4.1亿	-30.00%3,500万	--1.61亿	--1.4亿	--9,500万
投资活动现金流出小计	88.36%14.52亿	150.71%10.57亿	1,091.61%4.54亿	526.67%11.03亿	418.38%7.71亿	323.52%4.21亿	-27.51%3,812.92万	837.42%1.76亿	--1.49亿	--9,950.08万
投资活动产生的现金流量净额	-0.32%-4.27亿	-17.32%-3.75亿	309.33%7,707.01万	-881.76%-3.41亿	-5,626.45%-4.26亿	-8,183.12%-3.19亿	853.53%1,882.83万	-88.95%-3,469.37万	---744.08万	69.11%-385.37万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--9.47亿	--9.47亿	--9.47亿	--9.47亿	----	----	----
取得借款收到的现金	--1,325.23万	--657.52万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-98.60%1,325.23万	-99.31%657.52万	----	--9.47亿	--9.47亿	--9.47亿	--9.47亿	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100.00%1.12亿	100.00%1.12亿	----	--1.26亿	--5,600万	--5,600万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-97.92%52.03万	-99.76%5.83万	-99.74%1.6万	849.75%1,843.2万	1,913.20%2,504.35万	5,515.65%2,410.73万	39,015.37%624.34万	-29.72%194.07万	--124.4万	--42.93万
筹资活动现金流出小计	38.84%1.13亿	39.89%1.12亿	-99.74%1.6万	7,342.17%1.44亿	6,414.95%8,104.35万	18,560.53%8,010.73万	39,015.37%624.34万	-95.02%194.07万	--124.4万	--42.93万
筹资活动产生的现金流量净额	-111.47%-9,926.8万	-112.17%-1.05亿	-100.00%-1.6万	41,445.57%8.02亿	69,699.54%8.66亿	201,999.29%8.67亿	5,892,977.24%9.41亿	95.02%-194.07万	---124.4万	98.81%-42.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149.43%-11.76万	-75.87%5.89万	115.02%5,700.81	230.84%15.81万	129.56%23.8万	231.72%24.43万	-110.62%-3.79万	168.73%4.78万	--10.37万	--7.36万
现金及现金等价物净增加额	-190.31%-4.88亿	-179.56%-4.56亿	-90.29%9,107.19万	859.31%6.06亿	1,440.16%5.4亿	3,204.55%5.73亿	6,337.43%9.38亿	-27.36%6,318.56万	--3,507.59万	--1,733.66万
加:期初现金及现金等价物余额	264.01%8.36亿	264.01%8.36亿	264.01%8.36亿	37.97%2.3亿	37.97%2.3亿	37.97%2.3亿	37.97%2.3亿	109.53%1.66亿	--1.66亿	--1.66亿
期末现金及现金等价物余额	-54.81%3.48亿	-52.65%3.8亿	-20.60%9.27亿	264.01%8.36亿	282.08%7.7亿	336.75%8.02亿	545.01%11.67亿	37.97%2.3亿	--2.01亿	--1.84亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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