(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.15%1.27亿 | -32.22%4.28亿 | -46.08%2.14亿 | --1.18亿 | 2.41%6.31亿 | 73.99%3.96亿 | 66.89%6.17亿 | --2.28亿 | 89.99%3.69亿 | -57.19%1.94亿 |
收到的税费返还 | 40.44%225.46万 | -12.77%321.86万 | 27.42%175.97万 | --160.54万 | -31.07%368.98万 | -72.99%138.11万 | 100.19%535.33万 | --511.26万 | -6.95%267.41万 | 12.76%287.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60.06%402.61万 | -63.19%1,884.76万 | 183.57%1,500.47万 | --251.54万 | 851.57%5,119.98万 | 69.65%529.14万 | -56.41%538.06万 | --311.91万 | 96.96%1,234.49万 | 370.33%626.78万 |
经营活动现金流入小计 | 8.68%1.33亿 | -34.43%4.5亿 | -42.81%2.31亿 | --1.22亿 | 9.41%6.86亿 | 70.75%4.03亿 | 63.16%6.27亿 | --2.36亿 | 88.84%3.84亿 | -55.55%2.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.03%9,872.41万 | 0.20%3.28亿 | -9.54%1.97亿 | --1.22亿 | -35.10%3.28亿 | -3.39%2.17亿 | 66.70%5.05亿 | --2.25亿 | 29.06%3.03亿 | 4.71%2.35亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.10%1,715.02万 | -3.30%6,342.94万 | 4.81%3,315.62万 | --1,663.53万 | 11.84%6,559.18万 | 24.75%3,163.59万 | 33.17%5,864.95万 | --2,535.86万 | 14.93%4,404.09万 | 18.80%3,832万 |
支付的各项税费 | -25.76%479.91万 | -23.47%1,808.26万 | -48.12%899.68万 | --646.44万 | 10.23%2,362.69万 | 226.17%1,734.33万 | 74.18%2,143.39万 | --531.73万 | -52.35%1,230.54万 | 443.81%2,582.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.75%832.9万 | -46.65%4,807.65万 | -62.36%2,062.61万 | --707.36万 | 347.24%9,012.23万 | 523.83%5,479.56万 | 22.00%2,015.06万 | --878.37万 | -26.73%1,651.71万 | 15.58%2,254.34万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | 0.00%-0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -15.19%1.29亿 | -9.68%4.58亿 | -19.22%2.59亿 | --1.52亿 | -16.21%5.07亿 | 21.43%3.21亿 | 61.05%6.05亿 | --2.65亿 | 16.92%3.76亿 | 14.52%3.21亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113.69%406.01万 | -104.31%-773.92万 | -135.27%-2,890.5万 | ---2,966.31万 | 703.43%1.79亿 | 388.58%8,195.85万 | 153.02%2,233.64万 | ---2,840.09万 | 107.50%882.79万 | -166.29%-1.18亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,000万 | 2,209.85%7,001万 | 6,690.96%7,001万 | ---- | -74.11%303.09万 | -90.63%103.09万 | -77.36%1,170.48万 | --1,100万 | -79.16%5,170万 | 175.64%2.48亿 |
取得投资收益收到的现金 | 260.14%5.28万 | 11,635.88%14.92万 | 5,735.07%7.42万 | --1.47万 | -97.17%1,271.01 | -96.61%1,271.01 | -80.47%4.49万 | --3.75万 | -87.10%22.96万 | --177.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 341,100.68%5,005.83万 | 2,213.80%7,015.92万 | 6,689.79%7,008.42万 | --1.47万 | -74.19%303.22万 | -90.65%103.22万 | -77.37%1,174.96万 | --1,103.75万 | -79.22%5,192.96万 | 177.61%2.5亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.37%702.54万 | -44.83%2,357.25万 | -56.06%1,469.41万 | --1,262.83万 | -17.88%4,273.04万 | -25.05%3,343.96万 | -25.71%5,203.57万 | --4,461.6万 | 224.13%7,004.01万 | 172.99%2,160.87万 |
投资支付的现金 | 499,900.00%5,000万 | 207.00%7,001万 | 207.00%7,001万 | --1万 | 66.40%2,280.45万 | 68.92%2,280.45万 | -73.49%1,370.48万 | --1,350万 | -67.29%5,170万 | -12.18%1.58亿 |
投资活动现金流出小计 | 351.21%5,702.54万 | 42.80%9,358.25万 | 50.60%8,470.41万 | --1,263.83万 | -0.31%6,553.49万 | -3.22%5,624.41万 | -46.00%6,574.05万 | --5,811.6万 | -32.25%1.22亿 | -4.38%1.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44.81%-696.71万 | 62.52%-2,342.33万 | 73.52%-1,461.99万 | ---1,262.37万 | -15.77%-6,250.27万 | -17.28%-5,521.19万 | 22.66%-5,399.09万 | ---4,707.85万 | -199.49%-6,981.04万 | 171.66%7,017.1万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.44%12万 | -89.00%770万 |
取得借款收到的现金 | 33.33%4,000万 | -7.27%5,100万 | -27.27%4,000万 | --3,000万 | -67.62%5,500万 | -50.83%5,500万 | 49.95%1.7亿 | --1.12亿 | 780.44%1.13亿 | -82.46%1,286.6万 |
筹资活动现金流入小计 | 33.33%4,000万 | -7.27%5,100万 | -27.27%4,000万 | --3,000万 | -67.62%5,500万 | -50.83%5,500万 | 49.79%1.7亿 | --1.12亿 | 451.38%1.13亿 | -87.65%2,056.6万 |
偿还债务支付的现金 | --3,000万 | -75.02%4,004.4万 | -69.92%3,466.1万 | ---- | 257.78%1.6亿 | 172.50%1.15亿 | 540.07%4,480.5万 | --4,228.9万 | -50.00%700万 | -88.98%1,400万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.86%139.37万 | -43.01%578.72万 | -60.98%284.43万 | --156.35万 | -56.20%1,015.52万 | 101.28%728.98万 | 140.47%2,318.36万 | --362.16万 | -31.90%964.11万 | 126.58%1,415.79万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -73.72%36.75万 | -57.90%36.75万 | --20.49万 | -35.92%139.84万 | -12.20%87.28万 | --218.21万 | --99.41万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 1,675.21%3,139.37万 | -73.12%4,619.87万 | -69.31%3,787.28万 | --176.85万 | 144.91%1.72亿 | 163.09%1.23亿 | 321.67%7,017.07万 | --4,690.47万 | -40.90%1,664.11万 | -82.01%2,815.79万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69.52%860.63万 | 104.11%480.13万 | 103.11%212.72万 | --2,823.15万 | -217.22%-1.17亿 | -205.30%-6,840.16万 | 3.03%9,969.04万 | --6,495.64万 | 1,374.49%9,675.66万 | -175.87%-759.18万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.58%-2.21万 | -94.01%22.53万 | -79.54%46.09万 | ---23.41万 | 1,457.53%376.12万 | 1,186.95%225.27万 | 76.62%-27.71万 | --17.5万 | -2,422.54%-118.51万 | -4,352.68%-4.7万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 139.73%567.73万 | -777.62%-2,613.59万 | -3.89%-4,093.69万 | ---1,428.93万 | -94.31%385.7万 | -280.78%-3,940.23万 | 95.90%6,775.88万 | ---1,034.79万 | 162.71%3,458.9万 | -161.54%-5,515.98万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -18.31%1.17亿 | 2.78%1.43亿 | 2.78%1.43亿 | --1.43亿 | 95.32%1.39亿 | 95.32%1.39亿 | 94.77%7,108.87万 | --7,108.87万 | -60.18%3,649.97万 | 4,422.66%9,165.95万 |
现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | -4.80%1.22亿 | -18.31%1.17亿 | 2.34%1.02亿 | --1.28亿 | 2.78%1.43亿 | 63.72%9,944.52万 | 95.32%1.39亿 | --6,074.08万 | 94.77%7,108.87万 | -60.18%3,649.97万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据